1、小额业务柜面操作手册小额柜面交易开通的交易：1 8901 小额往帐贷记录入1） 交易代码： 8901 2）功能描述： 3） 授权说明：4） 前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8901 往帐贷记录入 业务来源 0 柜面 待销账序号 业务类型 00103 金贷记划拨 业务种类 11 省级预算收 帐户类型 0 对公帐号 付款人账号 87202022240101004306 名称 2000530706 测试帐户 地址 复兴路甲一号 凭证信息 01 转帐支票 0 12222222
2、支付密码 出票日期 2005/03/25 币种 001 人民币 金额 12.00 手续费 1.00接收行行号 102100000021 银行北京分行通州支行新华分理处 收款人账号 7758562569545102 名称 75 地址 88 附言 8901 5） 录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 业务来源 Y2 待销帐序号 若选择自助，必须输入此项联动交易 80223 业务类型 Y 根据业务类型弹出附加数据窗体4 业务种类7 帐户类型 Y8 付款人帐号 柜员输入或回显，输入后，按照帐户类型，对私联动 7854 交易，对公联动 78559 付款人名称 回显10 付款人地址 回显11 凭证种
3、类12 凭证批号13 凭证序号 联动 7117 交易查询输入需要支付密码及出票日期14 支付密码 如果该凭证是凭密码支付的状态正常的重要凭证，则必须输入出票日期和支付密码 联动 711715 出票日期16 货币符号17 金额 Y 联动 8972 查询手续费手续费18 收款行行号 Y 非本行，联动8140 回显19 收款行行名 联动 8140 回显20 收款人账号 Y21 收款人名称 Y22 收款人地址23 附言6） 前台输出画面：委托日期 2005/09/19 主机流水号 单笔编号 010101000374 支付交易序号 01000374 币种 RMB 人民币 金额 12.00 手续费 1.0
4、0 7） 输出域说明：记录委托日期及单笔编号 用 8903 来复核8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10） 会计分录：2 8902 小额借记业务录入1）交易代码： 8902 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8902 小额借记业务录入 业务类型 00113 资金借记划拨 业务种类 10 级预算收入 帐户类型 0 对公帐号 收款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99
5、 其他 0 00000000 支付密码 出票日期 2005/09/19 币种 RMB 人民币 金额 12.00 手续费 1.00 付款行行号 102100000021 工行北京通州支行新华 付款人账号 885895645624 名称 8965 地址 beijng 附 言 test CTRL_E 查看附加数据 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 业务类型 Y 根据业务类型弹出附加数据窗口2 业务种类5 帐户类型 Y6 付款人帐号 Y 柜员输入或回显，输入后，按照帐户类型，对私联动 7854 交易，对公联动 78557 付款人名称 回显8 付款人地址 回显9 凭证种类10 凭证批号11
6、 凭证序号12 支付密码 如果该凭证是凭密码支付的状态正常的重要凭证，则必须输入出票日期和支付密码 联动 711713 出票日期14 货币符号 Y15 金额 Y手续费16 收款行行号 Y 联动 814017 收款行行名18 收款人账号 Y19 收款人名称 Y20 收款人地址21 附言6） 前台输出画面：委托日期 2005/09/19 单笔编号 010101000396 支付交易序号 01000404 币种 RMB 人民币金额 12.00 手续费 1.007） 输出域说明：8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录3 8903 小额借记、贷记业务复核1）交易代码： 890
7、3 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8903 小额借记/贷记业务复核 委托日期 2005/09/19 业务类型 00100 汇兑 业务种类单笔编号 010101000374 当前状态支付序号 01000374 待销帐序号 对方行行号 102100000021 民生总行营业部 付款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99 其他 0 00000000 支付密码 出票日期 2005/09
8、/19 币种 RMB 人民币 金额 12.00 手续费 0.00 收款人账号 775858212 名称 zhao 地址 li 附 言 ming CTRL_X 复核拒绝 CTRL_E 查看附加数据 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 委托日期 Y2 单笔编号 Y 联动 8941 返回交易信息3 当前状态 联动回显4 业务类型 联动回显5 业务种类 联动回显6 附加数据（通讯使用）隐藏 联动回显7 支付交易序号 回显8 对方行行号 回显9 对方行行名 联动回显10 待销帐序号 联动回显11 帐户类型 联动回显12 付款人帐号 联动回显13 付款人名称 联动回显14 付款人地址 联动回显
9、15 凭证种类 联动回显16 凭证批号 联动回显17 凭证序号 联动回显18 支付密码 联动回显19 出票日期 联动回显20 货币符号 联动回显21 金额 联动回显22 手续费金额 联动回显23 收款人账号 联动回显24 收款人名称 联动回显25 收款人地址 联动回显26 附言 联动回显6） 前台输出画面：交易日期 2005/09/19 委托日期 2005/09/19单笔编号 010101000374 支付序号 01000374 主机流水号 010100010047 7） 输出域说明：8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录4 8904 定期贷记文件处理1）交易代码：
10、 8904 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8904 定期贷记文件处理 委托日期 2005/09/19 协议编号 010100000016 业务类型 00104 定期贷记业务 业务种类 00100 电费 帐号类型 付款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 回执期限 1 币种 RMB 人民币 汇总金额 1,100.09 明细总笔数 2 文件名称 crf 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说
11、明1 委托日期 Y2 协议编号 Y 联动 8976 回显签约信息3 业务类型 Y 联动 8976 回显4 业务种类 Y 联动 8976 回显5 帐号类型 Y 联动 8976 回显6 付款人帐号 Y 联动 8976 回显7 付款人名称 联动回显8 付款人地址 回显9 回执期限 Y10 币种 Y11 汇总金额 Y12 明细总笔数 Y13 文件名称 Y6） 前台输出画面：委托日期 2005/09/19 主机流水号 业务类型 00104 定期贷记业务 业务种类 00100 电费 付款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 协议编号 010100000016 回
12、执期限 1 币种 RMB 人民币 汇总金额 1,100.09 明细总笔数 2 7） 输出域说明：8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录5 8905 定期借记文件处理1）交易代码： 8905 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8905 定期借记文件处理 委托日期 2005/09/18 业务类型 00100 汇兑 业务种类 10 现金汇款 帐号类型 0 对公帐号 收款人账号 收款人名称 收款人地址 回执期限 币种
13、001 人民币 汇总金额 0.00 明细总笔数 文件名称 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 委托日期 Y2 业务类型 Y3 业务种类 Y4 帐号类型 Y5 付款人帐号 柜员输入，输入后，按照帐户类型，对私联动7854 交易，对公联动 78556 付款人名称 回显 联动回显7 付款人地址 回显 回显8 回执期限 Y9 币种 Y10 汇总金额 Y11 明细总笔数 Y12 文件名称 Y6） 前台输出画面：委托日期 2005/09/19 业务类型 00114 定期借记业务 业务种类 00101 家用电费 收款人账号 87202022240101004306 收款人名称 陆逊 收款人地址
14、复兴路甲一号 回执期限 1 币种 RMB 人民币 明细总笔数 2 汇总金额 1,100.09 7） 输出域说明：8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录6 8906 小额业务申请撤销1）交易代码： 8906 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8906 小额业务申请撤销 委托日期 2005/09/19 单笔编号 010101000395 当前状态 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付序号 01000402 对
15、方行行号 102100000021 民生总行营业部 待销帐序号 付款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99 其他 0 00000000 支付密码 出票日期 2005/09/19 币种 RMB 人民币 交易金额 12.00 手续费 0.00 收款人账号 77585 名称 2 地址 8 撤消附言 99 CTRL_E 查看附加数据 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 委托日期 Y2 单笔编号 Y 联动 8941 回显交易信息3 当前状态 联动回显4 业务类型 联动回显5 业务种类 联动回显6 联动回显7 支付交易序号 回显8 对方
16、行行号 联动回显9 对方行行名 联动回显10 待销帐序号 联动回显11 帐户类型 联动回显12 付款人帐号 联动回显13 付款人名称 联动回显14 付款人地址 联动回显15 凭证种类 联动回显16 凭证批号 联动回显17 凭证序号 联动回显18 支付密码 联动回显19 出票日期 联动回显20 货币符号 联动回显21 金额 联动回显22 手续费金额 联动回显23 收款人账号 联动回显24 收款人名称 联动回显25 收款人地址 联动回显26 撤消附言 联动回显可以修改6）前台输出画面：委托日期 / / 主机流水号 单笔编号 支付交易序号 币种 金额 0.00手续费 0.00 7） 输出域说明：8）
17、 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录7 8907 小额业务申请退回1）交易代码： 8907 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8907 小额业务申请退回 委托日期 2005/09/19 单笔编号 010101000395 当前状态 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付序号 01000402 对方行行号 102100000021 民生总行营业部 待销帐序号 付款人账号 87202022240101004306
18、 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99 其他 0 00000000 支付密码 出票日期 2005/09/19 币种 RMB 人民币 交易金额 12.00 手续费 0.00 收款人账号 77585 名称 2 地址 8 附 言 99 CTRL_E 查看附加数据5）录入说明：录入项 是否必输项 说明委托日期 Y单笔编号 Y 联动 8941 回显交易信息当前状态 联动回显业务类型 联动回显业务种类 联动回显支付交易序号联动回显对方行行号 联动回显对方行行名 联动回显待销帐序号 联动回显帐户类型 联动回显付款人帐号 联动回显付款人名称 联动回显付款人地址 联动回显凭证种类 联动回显凭证批号 联
19、动回显凭证序号 联动回显支付密码 联动回显出票日期 联动回显货币符号 联动回显金额 联动回显手续费金额 联动回显收款人账号 联动回显收款人名称 联动回显收款人地址 联动回显附言 联动回显，可以修改6）前台输出画面：交易日期 / / 委托日期 / / 主机流水 交易支付序号 退回申请序号 7） 输出域说明：8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录8 8908 小额借记业务发出止付1）交易代码： 8908 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易
20、时间:09:32:25 8908 小额借记业务发出止付 委托日期 2005/09/19 单笔编号 010101000395 当前状态 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付序号 01000402 对方行行号 102100000021 民生总行营业部 待销帐序号 付款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99 其他 0 00000000 支付密码 出票日期 2005/09/19 币种 RMB 人民币 交易金额 12.00 手续费 0.00 收款人账号 77585 名称 2 地址 8 附 言 99 CTRL_E 查看附加数据 5）录入说明：
21、录入项 是否必输项 说明委托日期 Y单笔编号 Y 联动 8941 回显交易信息当前状态 联动回显业务类型 联动回显业务种类 联动回显支付交易序号联动回显对方行行号 联动回显对方行行名 联动回显待销帐序号 联动回显帐户类型 联动回显付款人帐号 联动回显付款人名称 联动回显付款人地址 联动回显凭证种类 联动回显凭证批号 联动回显凭证序号 联动回显支付密码 联动回显出票日期 联动回显货币符号 联动回显金额 联动回显手续费金额 联动回显收款人账号 联动回显收款人名称 联动回显收款人地址 联动回显附言 联动回显，可以修改6）前台输出画面：交易日期 / / 委托日期 / / 主机流水 支付交易序号 止付申
22、请序号 7） 输出域说明：8） 打印说明：9） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录9 8909 小额实时业务发出冲正1）交易代码： 8909 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8909 小额实时业务发出冲正 委托日期 2005/09/19 单笔编号 010101000395 当前状态 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付序号 01000402 对方行行号 102100000021 民生总行营业部 待销帐序号 付款人账号 8
23、7202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99 其他 0 00000000 支付密码 出票日期 2005/09/19 币种 RMB 人民币 交易金额 12.00 手续费 0.00 收款人账号 77585 名称 2 地址 8 冲正附言 99 CTRL_E 查看附加数据5）录入说明：录入项 是否必输项 说明委托日期 Y单笔编号 Y 联动 8941 回显交易信息当前状态 联动回显业务类型 联动回显业务种类 联动回显支付交易序号联动回显对方行行号 联动回显对方行行名 联动回显待销帐序号 联动回显帐户类型 联动回显付款人帐号 联动回显付款人名称 联动回显付款人地址
24、 联动回显凭证种类 联动回显凭证批号 联动回显凭证序号 联动回显支付密码 联动回显出票日期 联动回显货币符号 联动回显金额 联动回显手续费金额 联动回显收款人账号 联动回显收款人名称 联动回显收款人地址 联动回显冲正附言 联动回显，可以修改6）前台输出画面：交易日期 / / 委托日期 / / 交易流水 支付交易序号 冲正序号 10） 输出域说明：11） 打印说明：12） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录10 8910 小额拒绝报文重发 /退回1）交易代码： 8910 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日
25、期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8910 小额拒绝报文重发/退回 委托日期 2005/09/19 重发/退回方式 0 单笔 单笔编号 010101000395 总记录数 1 处理方式 0 重发 多方协议号 原委托日期 2005/09/19 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付序号 01000402 待销帐序号 发起行行号 305100001016 工行北京通州支行新华 接收行行号 102100000021 民生总行营业部 付款人账号 87202022240101004306 名称 陆逊 地址 复兴路甲一号 凭证信息 99 其他 0 000000
26、00 支付密码 出票日期 2005/09/19 币种 RMB 人民币 金额 12.00 手续费 0.00 收款人账号 77585 名称 2 地址 8 附 言 99 CTRL_E 查看附加数据 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 委托日期 Y重发/退回方式Y 列表 0 单笔1 正包2 单笔编号 Y 联动 8941 回显交易信息总记录数3 处理方式 Y多方协议号原委托日期 联动回显4 业务类型 联动回显5 业务种类 联动回显67 支付交易序号 回显8 发起行行号 联动回显9 接收行行号 联动回显10 待销帐序号 联动回显联动回显12 付款人帐号 联动回显13 付款人名称 联动回显14
27、付款人地址 联动回显15 凭证种类 联动回显16 凭证批号 联动回显17 凭证序号 联动回显18 支付密码 联动回显19 出票日期 联动回显20 货币符号 联动回显21 金额 联动回显22 手续费金额 联动回显23 收款人账号 联动回显24 收款人名称 联动回显25 收款人地址 联动回显26 附言 联动回显6）前台输出画面：委托日期 / / 原委托日期 / / 主机流水号 发起行行号 原支付序号 新支付序号 货币符号 交易金额 0.00 手续费金额 0.00 13） 输出域说明：14） 打印说明：15） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录11 8911 小额支付来帐确认录入1）交易代
28、码： 8911 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8911 小额支付来帐确认录入 委托日期 2005/09/19 单笔编号 010002000189 处理方式 0 入帐 帐号类型 0 对公帐号 入帐账号 87202022240101004306 户名 陆逊 挂账原因 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付交易序号 00004800 发起行行号 102100000021 收款人账号 413240976941341235873827410
29、90034 名称 仿真测试-商业银行 10 地址 深圳车工庙泰然十路 凭证信息 出票日期 / / 币种 RMB 人民币 金额 3,481,572.00 手续费 0.00 附 言 附言 5）录入说明：序号 录入项 是否必输项 说明1 委托日期 Y2 单笔编号 Y 联动 8941 回显交易信息3 处理方式 Y 列表 0 入帐1 挂帐 2 退汇4 帐号类型 0 入帐 必输入帐账号户名 联动回显挂账原因 1 挂帐 必输5 业务类型 联动回显6 业务种类 联动回显7 支付交易序号 联动回显8 发起行行号 联动回显12 收款人账号 联动回显13 收款人名称 联动回显14 收款人地址 联动回显15 凭证种类
30、 联动回显16 凭证批号 联动回显17 凭证序号 联动回显18 支付密码 联动回显19 出票日期 联动回显20 货币符号 联动回显21 金额 联动回显22 手续费金额 联动回显26 附言 联动回显6）前台输出画面：交易日期 / / 委托日期 / / 主机流水 单笔编号 支付交易序号 币种 金额 0.00 手续费 0.00 发起行行号 凭证文件名 手续费文件名 16） 输出域说明：17） 打印说明：18） 可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录12 8912 小额支付来帐确认复核1）交易代码： 8912 2）功能描述： 3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301 柜员号:03010003 柜员姓名:贺绮文 交易日期:2005/03/25流水号: 终端号:p0 交易时间:09:32:25 8912 小额支付来帐确认复核 委托日期 2005/09/19 单笔编号 010002000189 处理方式 0 入帐 帐号类型 0 对公帐号 入帐账号 87202022240101004306 户名 陆逊 挂账原因 业务类型 00100 汇兑 业务种类 支付交易序号 0000
