《库房管理制度》GS-04-2014.doc

1、北京松源华兴科技发展有限公司管理制度第 1 页 共 4 页文件编号：GS-04-2014库房管理制度1 总则第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条 仓库管理工作的任务：1）根据本制度做好物资出库和入库工作，为生产第一线和其它部门服务。2）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条 公司各部门所购

2、一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条 本规定适用于公司所有材料库、工具库、成品库、文具库及库房工作人员。2 入库管理规定第五条 物资到库后，库管员要按照由物资采购负责人开据的物资入库单 ，质量检验负责人开据的不合格品入库单 ，生产负责人开据的成品入库单 、废品入库单 ，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”规定处，办理入库手续。物资入库单 、废品入库单 、不合格品入库单均一式三份，开单部门一份、库房一份、财务部一份，月末汇总。第六条 如发现单货不符、外包装破

3、损或其他质量问题，要及时向开据“入库单”的部门主管反映解决，若不能解决同时通知执行经理或厂家代表（如有） ，共同现场鉴定，必要时拍照记录。北京松源华兴科技发展有限公司管理制度第 2 页 共 4 页第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“入库单”时，库管员应先咨询相关部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条 发生发出物资或产品退库时，由退库部门用红色笔填写“入库单”（应尽量与该物资“出库单”对应） ，库管员要认真审核记录退库或退货产品数量、质量、时间。退库或退货产品要单独存放，如可重新出库使用应优先出库。公司用户退回的不合格品，市场部与生产、技术部门协商后可以修复的退成品库，不可修复的退废料库。对于

4、公司使用部门退回的物资：如原因系由于供应商所造成的，库管员要立即通知物资负责人。如原因系由于使用人或设计选型所造成的，库管员要立即通知相关部门主管。若退回的物资价值超过 2000 元或将严重影响生产进度，库管员要立即通知执行经理，以便采取补救措施。所有问题在 48 小时内必需有处理结果，库管员要有记录。第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码输入计算机（暂不执行） 。3 出库管理规定第十条 物资出库由领出部门或人员开据物资出库单 ，物资出库单必须有部门以上主管签字，否则库管员不得办理出库。库管员办理出库时要认真审核“出库单” ，严格依据所列项目办理出库，发

5、现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。坚持单、货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。尤其是车间使用的工具、车刀、量具、砂轮必须以旧换新，且规格型号相符。对贪图方便，违反发货原则造成物资大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员扣款 10100 元。对因个人原因、小团体原因违规领料、寻衅滋事一经查明扣款 10100 元。第十二条 优先发放自提物资，及时交给领用人并当面点清。第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，北京松源华兴科技发展有限公司管理制度

6、第 3 页 共 4 页及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 （暂不执行）4 物资储存保管规定第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。第十五条 物资堆放的原则是：1）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。2）物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放） ，要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。第十六条

7、 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十八条 仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存月报。每季度必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账

8、账、账物相符。第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。北京松源华兴科技发展有限公司管理制度第 4 页 共 4 页第二十二条 切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区，对无任何领用工作的人员和领用物资工作已完成滞留时间超过 15 分钟的人员，一经查实扣款510 元。对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查，填写“出门证” 。第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。审核批准人： 批准时间：2014 年 01 月 01日