1、1工会财务软件操作手册一、 软件安装 .21、ENV 安装 .22、NSSERVER 安装 33、单机版软件安装 .54、加密验证 .7二、 账套管理 .81、新建账套 .82、修改账套信息 103、集中备份/集中恢复 .11三、 账务管理 161、初始化 16（1）凭证类型设置 .16（2）部门核算设置 .16（3）工会类型设置 .17（4）科目及余额设置 .18（5）往来账设置 .20（5）初始经费账 .23（6）账务初始完成确认 .252、日常账务 251、 基础设置 26（1）凭证处理设置 .26（2）快速凭证设置 .29（3）自动转账凭证设置 .30（4）权限管理 .32（5）凭证录
2、入 .33（6）凭证审核 .34（7）凭证修改 .35（8）记账 .36（9）账务查询 .37（10）月结 .37（11）年结 .38（12）备份/恢复 39（13）凭证打印 .39（14）明细账打印 .41（15）出纳账 .44四、 报表管理 472一、 软件安装1、 数据库安装打开光盘中的数据库找到 SETUP 如上图双击 setup.exe 安装文件，安装工会财务软件数据库。3按提示点击下一步下一步4点击浏览按钮选择安装路径。如上图所示5安装完成后重新启动计算机。64、验证在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。内有加密文件 GH.DAT。请将该文件复制，并粘贴入 NSSERVER 文件
3、夹。则该软件视为正版。可长时间使用。将 GH.DAT 拷贝入 c:Frogram FilesNGNSServer 文件夹中如上图所示。二、 账套管理在进行账务处理之前必须设置账套。新建账套、修改账套信息及对账套的整体备份都在账套管理中完成。1、新建账套双击“新中大工会软件”文件夹中的核算单位。7输入系统管理员密码。系统管理员密码统一为 12345 如上图8点击账套功能下的新建账套。如上图填写账套号。账套号为 2 位至 4 位编码。填写单位名称（账套名称） 。填写单位负责人（单位负责人不进行实际操作） 。填写财务主管（财务主管为实际操作员。拥有该账套的所有权限） 。填写建账日期。选择应用模块（请
4、选择账务处理系统和报表处理系统） 。填写以上所述内容后按存入。如上图。92、修改账套信息如果要修改账套信息，请点击账套功能下拉菜单下的“修改账套信息” 。如上图。可以修改的信息有：单位名称、财务主管、单位负责人。财务主管修改后无法立即启用。需等下一年度才可以使用该财务主管。3、集中备份/集中恢复集中备份可以对一个或几个账套的各模块数据进行备份。定时的集中备份10可以保护数据因系外部因素导致数据的丢失。点击备份/恢复下拉菜单中的集中备份。如上图点击增加按钮，增加备份方案如上图。 （制定方案后可一直使用该方案进行集中备份）11填写方案名称、备份年份（一个账套往往有几个年度，备份年份即选择会计年度）
5、 。去掉所有账套前的勾，点击选择账套，可选择备份账套。将左侧未选入方框中的账套拖入右侧已选入方框。点击确认即已选择需要备份的账套。12选择账务处理系统、报表处理系统。点击执行备份方案如上图。点击“浏览”选择备份保存路径。若要将已有的集中备份数据恢复。请选用集中恢复13点击备份/恢复下的集中恢复。如上图点击左侧备份路径。在右侧选择恢复的备份。14点击左侧“选择”选择源账套（多账套备份情况） 。点击右侧“选择”选择目标账套。点击“执行恢复” 。三、 账务管理1、初始化账务模块在使用前必须经过初始化。初始化包括软件功能的基础设置及会计科目和余额的设置15（1）凭证类型设置进入初始化界面。点击基本设置
6、下的凭证类型设置。选择凭证类型不分类。（此处按实际情况选择，本操作手册以最普遍方式为例） 。（2）部门核算设置点击基本设置下的部门核算方式设置，选择核算到部门。（3）工会类型设置16点击基本设置下的工会类型设置。点击“增加一行”按钮，增加工会类型。若该账套为基层工会使用则在此处填写基层工会也可以不填写。若是县级或以上工会使用请按实际情况增加工会类型。（4）科目及余额设置点击科目代码宽度设置。对该账套所使用的会计科目的长度进行设置。17如上图所示，一级科目代码长度为 3 位，二级科目代码长度为 2 位以此类推。点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。注意
7、现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目特征为银行。往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。 （科目特征18为单位往来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算） 。其他科目的科目特征为一般。在进行科目设置时，设置 402 经费拨缴收入和 221 应付上级经费 将工会经费选择为是。区别该科目将进行工会经费的辅助核算。在科目设置完毕后，点击科目及余额初始下的余额初始。将科目的期初余额填入。如上图。（5）往来账设置19若对该账套的往来科目进行往来辅助核算，并且该往来科目有起初余额。请对该往来科目进行往来账初始化。如上图点击科目及余额初始下的初始单位往来账中的往来单位通讯录。 （将往来科目的
8、余额分配到各具体往来单位，必须先录入各往来单位信息） 。20往来单位信息中必填的为地区号码、地区名称、单位代码和单位名称。地区号码和地区名称主要是为了方便日后操作过程中能够快速寻找往来单位。初始单位往来账。点击往来单位通讯录下的初始单位往来账。选择需要对那个往来科目进行往来账初始化。21点击增加按钮。选择只录入余额。选择地区号或直接选择单位号码。输入初始余额。如上图。（5）初始经费账22点击科目宽度及余额设置下的初始经费台账。选择经费单位设置（需要进行经费辅助核算的必须在该处对经费单位进行初始化如行业工会或县级及以上工会） 。在基本信息中填写单位代码和单位名称。23在经费比例页面填写本级经费比
9、列、应付上级经费比例并自动生成上缴比例，输入下级留存比例（6）账务初始完成确认点击初始化完成确认下的初始完成确认。24在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份。该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份。该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。2、日常账务日常账务中主要介绍日常账务处理过程中的重要功能设置。如会计处理设置、凭证打印设置、快速凭证设置、转账凭证设置及操作员权限设置。25点击进入日常账务如上图1、 基础设置（1）凭证处理设置点击基础设置下的凭证处理设置。26在凭证处理方式选项中请点击“允许删除凭证” ，并且请选择能删除
10、中间凭证。 （系统默认会计凭证只能冲红不能删除。在凭证可删除的条件下为了防止凭证出现与纸质凭证的凭证号不相符默认不允许删除中间凭证） 。请将存入后提问是否立即打印取消。 （系统默认保存凭证时即立刻打印该凭证） 。会计凭证记账后，需要进行审核。如果凭证不需要经过出纳审核。请按图中显示“审核与出纳次序”选为先审核后出纳。27在采用自定义格式处可选择采用的凭证打印格式。 （如凭证需要套打在打印纸上）在杂项中选择采用固定格式或者采用自定义格式。采用固定格式及将凭证按照系统默认的打印格式进行打印。打印在凭证纸或者在 A4 纸上。采用自定义格式则可将凭证套打在凭证纸上。28在初始化完成后的日常操作中经常涉
11、及会计科目的修改或增加。则此功能在辅助管理中的会计科目更改中完成。操作方法与初始化科目同。 （若科目已有余额或发生额则该科目无法删除。 ）（2）快速凭证设置在账务日常操作中，有分录每月发生。则可以设置快速凭证，需要使用时调出。以减少工作量。点击凭证设置下的快速凭证。29在快速凭证模板中填写摘要，及分录如上图。 （如每月发生的金额相同则可以在金额处填入数字若每月发生的金额不相同则不填写金额）在记账录入时，点击快速凭证按钮，并选择所要调用的快速凭证模板。如上图。（3）自动转账凭证设置自动转账功能，年底可以帮助您自动生成转账凭证。点击凭证设置下的设置自动转账凭证。30点击增加，并选择“直接选择结转科目”按确认按钮。如上图
