1、e-future ONE POS-ERP储值管理系统操作说明文件名称 储值管理系统操作说明密级 机密版本 2.0文件编号制作部门 富基融通科技有限公司 产品研发中心编写 李敏审核质量传阅范围版权声明 所有权利保留文件控制版本记录日期 作者 版本 变更说明审阅记录日期 审阅者 意见目 录第一章 储值管理系统流程图 7第二章 储值卡基本配置 12P1001 储值卡参数设置 .12P1002 卡类别定义 .12P1003 付款方式定义 .15P1005 卡券编码设置 .17P1008 设置制卡文件压缩密码 .17P1009 奖励费分组定义 .18P1010 储值卡使用范围定义 .20P1011 消费
2、终端定义 .20P1012 商户分组定义 .21第三章 储值卡资料设置 23P2001 电子卡查询 .23P2002 电子卡批量查询 .24第四章 大客户管理 26P3001 客户档案设置 .26P3002 客户付款单 .28P3003 客户资金账目 .29P3011 月结单位月借、还款报表 30P3012 月结单位月借款明细表 31第五章 支票管理 33P3A01 支票登记表 33P3A02 支票退款单 34P3A10 支票日志查询 36第六章 制卡业务管理 37P6001 制卡批次定义 .37P6002 新增单 .37P6003 半成品卡入库单 .39P6006 制卡单 .41P6007
3、成品卡入库单 .43P6009 库存卡报废单 .45P6020 卡加磁管理（新卡） .46P6021 卡加磁管理（旧卡） .47P6022 重置制卡标志 .48第七章 卡发售管理 50P5001 门店领用单 .50P5002 门店退领单 .51P5002A 款台领用单 53P5002B 款台退领单 .54P5003 门店调拨单 .56P5004 发售单 .57P5005 顾客退卡单 .57P5006 充值单 .57P5007 负充值单 .59P5008 退货卡发放单 .60P5010 卡用途变更单 .62P5011 奖励费明细单 .62P5012 奖励费汇总单 .62第八章 缴款管理 63P5
4、101 缴款单 .63P5102 缴款差错明细报表 .64P5103 缴款差错汇总报表 .65第九章 卡维护管理 67P8001 有效期调整单 .67P8002 调账单 .68P8003 回收单 .69P8004 批量冻结单 .71P8005 批量解冻单 .73P8006 拆合换卡单 .74B8007 卡冻结解冻单 .76P8008 充值属性设置 .77P8009 批量换卡单 .79第十章 卡报表管理 81P9002 将到期查询 .81P9003 余额查询 .81P9004 充值卡余额查询 .82P9011 账务日志查询 .83P9012 消费日报表 .84P9012A 电子卡消费日报汇总 8
5、5P9017 回收明细表 .86P9018 回收汇总表 .87P9035 储值卡余额查询 88P9069 储值卡换卡明细查询 .89P9069A 储值卡换卡汇总查询 90B9070 储值卡应回收清单查询 .91P9072 新增未入库清单查询 .92P9073 未回收储值卡清单查询 .93P9079 余额汇总查询 .94P9100 换卡工本费查询 .95P9103 报废卡明细表 .96P9104 报废卡汇总表 .97P9110 支票未到账预警报表 .98P9111 消费预警报表 .99P9112 消费撤销报表 .100P9113 错磁信息汇总情况表 .101P9114 商户消费报表 .102P9
6、013 奖励费支付表 .103P9015 领用明细表 .104P9016 售卡人售卡日报表 .105P9020 发售异常打折报表 .106P9022 门店售卡日报表 107P9023 门店售卡汇总表 108P9074 顾客退卡清单查询 .109P9075 退货卡发放明细表 .110P9076 售卡人售卡汇总统计表 .111P9077 发售统计表 .112P9078 付款方式明细表 .113P9080 主顾客销售报表 .114P9081 大客户销售排名按单位 .115P9082 大客户销售排名按顾客 .116P9083 写卡汇总表 .117P9033 库存明细报表 .118P9034 库存统计表
7、 .119P9067 储值卡历史库存明细表 120P9068 储值卡呆账明细查询 .121P9071 储值卡历史库存汇总 .122P9030A 储值卡消费对帐表 .123P9031 库存对账日报表 .125P9031A 库存对账日报表（新） 125P9032 流通对账日报表 .127P 9032A 流通对账日报表（新） .127P9061 部门消费汇总表 .129P9062 类别消费汇总表 .130P9063 品牌消费汇总表 .130P9601 订金卡余额明细 .131第十一章 信用卡对帐 133P5201 信用卡对帐文件导入 .133P5202 信用卡费用明细 .133P5203 信用卡费用
8、汇总 .134P5204 信用卡交易差错对帐 .135P5205 信用卡售卡处金额汇总 .136P5206 信用卡银联处金额汇总 .137第十二章 电 子卡盘点管理 138P5601 电子卡盘点日设置 138P5602 电子卡盘点单录入 138P5603 电子卡盘点单审核 139P5604 电子卡盘点差异报表 140P5605 电子卡盘点差异明细报表 141P5606 电子卡盘点预审差异报表 142P5607 电子卡盘点差异明细报表 143第一章 储值管理系统流程图流程一 ： 供应商制卡流程开始生成制卡文件结束 P 1 0 0 2 卡类别定义 制卡 P 6 0 0 7 成品卡入库单 P 6 0
9、 0 1 制卡批次定义 P 6 0 0 2 新增单 P 1 0 0 1 储值卡参数设置 ； 私有参数 1 4为 2 （ 供应商制卡 ） P 5 0 0 4 发售单门店 P 5 0 0 1 门店领用单 P 5 0 0 2 A 款台领用单流程二 ： 供应商制券流程 （ 先制券再发行 ） P 7 0 0 2 券领用单 制券生成制券文件 P 7 0 0 1 券新增单 P 6 0 0 7 成品卡入库单门店 P 6 0 0 1 制卡批次定义 P 1 0 0 1 储值卡参数设置 ； 私有参数 1 4为 2 （ 供应商制卡 ） P 5 0 0 4 发售单开始结束 P 1 0 0 2 卡类别定义流程三 ： 商家
10、自制卡流程 P 6 0 0 1 制卡批次定义 P 6 0 0 7 成 品 卡 入 库 单（ 自动生成待审核 ） P 1 0 0 1 储值卡参数设置 ； 私有参数 1 4为 1 （ 自制卡 ）门店 P 5 0 0 1 门店领用单 P 1 0 0 2 卡类别定义 P 5 0 0 2 A 款台领用单生成制卡文件开始 P 6 0 0 3 半 成 品 卡 入 库 单（ 自动生成审核 ） P 5 0 0 4 发售单 P 6 0 0 2 新增单结束 P 6 0 0 6 制 卡 单 （ 打印条码 ）流程四 ： 商家自制券流程 （ 先制券再发行 ） P 6 0 0 1 制卡批次定义 P 6 0 0 7 成 品
11、卡 入 库 单（ 自动生成待审核 ） P 1 0 0 1 储值卡参数设置 ； 私有参数 1 4为 1 （ 自制卡 ）门店 P 7 0 0 2 券领用单 P 1 0 0 2 卡类别定义生成制券文件开始 P 6 0 0 3 半 成 品 卡 入库 单 （ 自 动 生 成 审核 ） P 5 0 0 4 发售单 P 7 0 0 1 券 新增单结束 P 6 0 0 6 制 卡 单（ 打印条码 ）流程五 ： 商家自制券流程 （ 发售时制券 ） P 1 0 0 1 储值卡参数设置 ； 私有参数 1 4为 1 （ 自制卡 ） P 6 0 0 1 制卡批次定义 P 1 0 0 2 卡类别定义开始 P 5 0 0
12、4 发售单门店 P 7 0 0 1 券 新增单结束生成制券文件第二章 储值卡基本配置P1001 储值卡参数设置路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1001 储值卡参数设置】功能说明：用于定义储值卡系统控制参数。操作界面：特别说明： 重要项目说明1）系统一旦修改，对整个储值卡模块有效。P1002 卡类别定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1002 卡类别定义】功能说明：用于定义卡的基本信息：卡类别 ID、卡类别名称、卡流水号长度、附加门店前缀、前缀长度、起始卡号、结束卡号、最大发行量、是否启用、校验码长度。操作界面：图 1：卡类别列表，在卡类别类表中可查看到所有已定义的卡类别图 2：
13、卡类别信息，在卡类别信息中科修改和增加新的卡类别图 3：修改日志，在修改日志中可看到对该卡类别的修改信息特别说明： 重要项目说明选择是先制券还是发售时制券1) 是否充值、是否校验密码、是否控制有效期、是否在前台回收、有效期模式 在本卡类别使用后是可以修该的。券不允许充值。2) 附加门店前缀、前缀长度：如果选择附加前缀，则在新增卡的时候，会自动加上门店设置中属性卡前缀，前缀长度以卡类别中定义的长度为准，不足在后面补零，超过则截断3）是否固定面值：面值方式可以选择是固定面值、非固定面值、做制卡计划时指定面值(浮动面值 )；固定面值卡，默认值必须大于 0，固定面值是卡类别定义面值；非固定面值卡发售定
14、义；浮动面值：卡新增定义面值4）有效期模式：批次：卡的有效期以批次中定义的有效期为准发卡日期有效期：以发售日期开始加上有效天数固定日期有效期：参考发卡截断日期，如果之前（或等于）发售的卡，有效期等于发卡截断日期有效天数 1，如果是发卡截断日期之后发售的卡，有效期等于发卡截断日期加上有效天数 25）是否前台回收：自动回收：前台判断如果余额低于回收限额，则自动将余额扣尽，卡收回不回收： 无论在任何情况下，都不会回收卡不自动回收：如果余额低于回收限额，可以要求顾客收回储值卡，但是不自动扣除余额6）保留余额：最大可消费额=卡余额-保留余额 特殊功能说明1) 参数能否修改，以及参数之间的依存关系，可以在
15、系统表中定义。 注意事项1) 使用过的卡类别不能删除2) 卡类别状态标识停用后，在卡业务单据中不再显示P1003 付款方式定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1003 付款方式定义】功能说明：定义付款方式，用于卡发售、充值环节中的收款。操作界面：图 1：设置，在设置中修改和定义新的付款方式图 2：列表，在列表中可查看到所有定义的付款方式特别说明： 重要项目说明1) 勾上 末级标志 就不能再增加子项 。 2) 信用卡类的付款方式，需要定义信用卡费率、上限金额、上限费用，用于计算信用卡相关费用、生成信用卡费用报表用到的。3) 校验方式分为三种：校验、输入详情、不校验。P1005 卡券编码设
16、置路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1005 卡券编码设置】功能说明：用于报废、换卡、冻结、退卡原因字典表的定义及换卡工本费的定义。操作界面：特别说明： 重要项目说明1) 换卡原因编码设置时，字典中参数列所填参数即为换卡时，该换卡原因所对应的换卡工本费。 P1008 设置制卡文件压缩密码路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1008 设置制卡文件压缩密码】功能说明：用于设置导出的制卡文件的压缩密码，保证数据的安全性操作界面：P1009 奖励费分组定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1009 奖励费分组定义】功能说明：用于定义奖励费的分组和级次。奖励比例设置成多级，不同门店可以选
17、择不同的奖励比例。操作界面：图 1：奖励费分组定义图 2：修改日志，点 可显示修改日志，点 可隐藏修改日志特别说明： 重要项目说明1) 同一个分组中，下一级次的金额要比上一级次大。不同的分组不能选择相同的门店。P1010 储值卡使用范围定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1010 储值卡使用范围定义】功能说明：用于定义储值卡的使用范围。可以按卡类别中卡号段设置储值卡能消费的柜组。操作界面：特别说明： 重要项目说明完全未定义使用范围的全场通用，定义了使用范围的只能在指定的柜组（或商场）使用P1011 消费终端定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1011 消费终端定义】功能说明：用
18、于定义经营公司、门店、收银机号、联系电话等基本信息。商户组织机构的分级编码从系统管理的门店定义中取过来，此处只用在末级门店下增加收银机终端。操作界面：特别说明： 重要项目说明1) 系统支持的编码规则最大基数是 5。2) 此处的门店应该取系统编码中的门店定义，允许增加最末一级添加收银机号。取过来的数据不允许做任何操作。系统编码中的门店定义做了新增、修改、删除需要同步取到储值卡的终端定义中。P1012 商户分组定义路径：【储值管理】【储值卡基本配置】【P1012 商户分组定义】功能说明：用于设置商户的分组信息操作界面：第三章储值卡资料设置P2001 电子卡查询路径：储值管理】【储值卡资料设置】【P
19、2001 电子卡查询】功能说明：用于维护卡的基本信息，对卡的相关内容进行查询。操作界面：图 1：顾客卡列表，输入卡号可查看储值卡信息图 2：基本信息，该页显示所查卡号的储值卡的详细信息特别说明： 重要项目说明1) 在顾客卡列表中可以看到当前卡的制卡标志：空白卡、制卡、半成品卡、成品卡、正常、发售取消等。 状态说明1) 有效：已经发售的卡状态为有效2) 无效：未发售的卡状态为无效P2002 电子卡批量查询路径：【储值管理】【储值卡资料设置】【P2002 电子卡批量查询】功能说明：用于维护卡的基本信息，对卡的相关内容进行查询。操作界面：图 1：顾客卡列表，点查询按钮设置查询条件可批量查询这一类的卡
20、图 2：基本信息，双击列表中的数据行，可查看相应的储值卡的详细信息第四章大客户管理P3001 客户档案设置路径：【储值管理】【大客户管理】【P3001 客户档案设置】功能说明：用于建立团购客户的资料包括客户的档案表和客户资金表。操作界面：图 1：客户档案列表，该列表显示已经定义的所有客户信息的数据列图 2：客户档案信息，双击列表中数据行可显示客户档案的详细信息 ，同时在客户档案信息中可修改和新增客户信息图 3：修改日志，可显示要对应客户档案信息的修改情况特别说明： 重要项目说明1）可以设置多个开户行和帐号2）赊销限额：团购客户赊卡限额不能超过此金额P3002 客户付款单路径：【储值管理】【大客户管理】【P3002 客户付款单】功能说明：用于客户的还款和预付款的管理。操作界面：图 1：单据列表，可查看所有已经录入的客户付款单图 2：单据明细，显示客户付款单的详细信息特别说明： 重要项目说明1) 已经审核过的单据不允许修改或删除。P3003 客户资金账目路径：【储值管理】【大客户管理】【P3003 客户资金账目】功能说明：用于管理大客户的资金账目，对付款和消费流水记录。操作界面：P3011 月结单位月借、还款报表路径：【储值管理】【大客户管理】【P3011 月结单位月借、还款报表】功能说明：用于查看月结单位的月借、还款的报表。操作界面：
