1、1Oracle Unified Method 方法论管理IM.090 库存操作手册美的 ERP项目作者 佘娟娟创建日期: SEP, 28, 2014最后更改日期： Out, 20, 2014Version: 1.0批准人：胡柳通 - Midea IT PM孙新民 - Midea User PM王有东- Midea User PM 2文件控制更改记录 日期 姓名 版本 变更参考2014-9-28 佘娟娟 1.0 新建传阅 姓名 职位分发 编号. 名称 地点1 2 343目录文件控制 .1更改记录 .1传阅 1分发 11. 物料属性维护 .51.1. 物料子库、接收方式及类型维护 .51.2. 物
2、料对应采购员属性维护 .62. 采购接收 .72.1. 条码接收 72.2. 交货 82.3. 标准接收 103. 采购订单退货 .123.1. 采购退货 123.2. 采购合并退货打印 133.3. ISP 确认退货 184. 子库存转移 .214.1. 新建子库转移单 214.2. 处理子库转移单 245. 账户别名 .275.1. 账户别名配置 275.2. 账户别名领料 305.3. 账户别名入库 346. 报废 .386.1. 报废制单 386.2. 报废审批 396.3. 报废处理 407. WIP 作业领/退料 427.1. 领/退料单打印 .4247.2. 领/退料单执行（事务
3、日期） .467.3. 领/退料单执行（发料辅助） .487.4. WIP 超领发料 .487.5. 工单领/退料（标准功能） .518. 完工入库 .528.1. 完工单据创建及打印 528.1.1. 完工单据创建 528.1.2. 打印完工入库单 568.1.3. 执行完工入库单 598.2. 退库单创建及打印 618.2.1. 退库单创建 618.2.2. 退库单打印 648.2.3. 执行退库单 668.3. 工序移动 679. 外租仓 .699.1. 外租仓接收 699.1.1. 外租仓送货单 699.1.2. 外租仓接收入库 719.2. 外租仓退货 739.3. 外租仓退货冲减
4、7610. 关联交易 .8010.1.关联交易订单申请 8010.2.关联交易订单发运 8410.3.关联交易物流申请 8510.4.需求方确认 8710.5.关联交易物流退货 8811. 盘点 .9312. 对账 .9313. 报表查询 .9351. 物料属性维护功能描述：1.1. 物料子库、接收方式及类型维护路径：库存物料组织产品打开接收栏，维护子库及接收方式6打开在制品栏，维护子库及类型1.2. 物料对应采购员属性维护打开采购栏，维护默认采购员72. 送货单接收2.1. 功能描述送货单接收入库流程上承接采购送货通知/采购订单下达流程，下承接生产发料流程。作为流程本身，送货单接收入库流程主
5、要包括以下节点：打印送货单、采购接收、检验、入库。不同的物料、不同的备料方式、送货单接收方式有所不同：业务 选项 说明 适用业务直接 1步，接收、入库同时产生；是否上质检系统：是：适用于免检物料；否：适用于作业备料物料标准 2步，分别进行接收、入库；是否上质检系统：是： 不适用；否：适用于共享备料物料接收方式用来控制物料的系统接收步骤，共有三种类型：“直接”，“标准”，“检验”。按物料设置接收方式。 检验 3步，分别进行接收、检验、入库 是否上质检系统：是：适用于需检验的物料；否：不适用物料检验说明：是否上了检验系统 方案说明是 需要检验的物料，物料属性接收方式设置为：“检验”，在ERP接收后
6、下载接收数据到检验系统，质检系统检验以后回写ERP检验状态，如果是免检物料，物料接收方式属性设置为“直接”，8在ERP直接进行接收入库。否 物料检验结果不在系统体现，不管是不是免检物料，都需要质检员在送货单上签字，不合格则出具不合格报告，仓库账务员根据质检判定的结果进行接收或退货。2.2. 流程2.2.1. 送货单接收流程：接收方式为直接送货单接收操作流程 ： 接收方式为直接仓管员供应商账务员阶段供应商 I S P 系统生成送货单供应商打印送货单送货美的方仓管员接收实物仓管员根据条码号在 E R P 接收直接交货单据交账务组确认存档I S PI S P /手工手工E R P手工2.2.2. 送
7、货单接收流程：接收方式为标准送货单接收操作流程 ： 接收方式为标准供应商仓管员来料检账务员阶段供应商 I S P 系统生成送货单供应商打印送货单送货美的方仓管员接收实物仓管员根据条码号在 E R P 接收有无质检系统来料检系统外判检无接收中数据传入Q M S 系统有Q M S 系统判检仓管员交单至账务组合格账务组在 E R P 系统做交货 ， 单据存档不合格退货不合格不合格I S PI S P /手工手工E R PE R P /Q M S手工E R P /手工2.2.3. 送货单接收流程：接收方式为检验9送货单接收操作流程 ： 接收方式为标准供应商仓管员来料检账务员阶段供应商 I S P 系统
8、生成送货单供应商打印送货单送货美的方仓管员接收实物仓管员根据条码号在 E R P 接收有无质检系统来料检系统外判检无接收中数据传入Q M S 系统有Q M S 系统判检仓管员交单至账务组合格账务组在 E R P 系统做交货 ， 单据存档不合格退货不合格不合格I S PI S P /手工手工E R PE R P /Q M S手工E R P /手工2.3. 未来与现状操作功能的差异点序号 方案描述 现状描述1取消“代收”操作（厨具、吸尘器外销组织使用，微波炉未使用代收）SCM系统中做“代收”处理，即指标记送货单已收货，但不做接收，不产生应计负债2必须通过供应商门户打印送货单，生成条码号，仓管员通过
9、扫描条码号进行接收；条码号由8位数字的流水号组成，无固定规则，系统自动产生供应商在SCM生成系统送货单-送货-美的方仓管员接收-检验-实物入库-账务员在SCM系统进行送货单接收，ERP产生物料事物处理2.4. 送货单接收系统操作步骤2.4.1. 条码接收路径：客制化开发备料平台条码接收输入条码号：10000149，查找102.4.2. 交货路径：库存事务处理接收事物处理11填写子库勾选行，保存122.4.3. 标准接收路径：库存事物处理接收收款13输入物料编码：12122000000969，查找14勾选接收行，保存2.5. 接收需使用的关键基础数据物料接收方式、接收子库配置3. 采购订单退货1
10、53.1. 采购退货路径：库存事物处理接收退货输入数量，退回至，保存3.2. 采购合并退货打印路径：客制化开发库存开发采购合并退货16录入供应商编号获取退货17填写备注，确认18打印退货单19203.3. ISP确认退货路径：客制化开发库存开发供应商ISP确认退货填入供应商编号、物料编码、退货数量、退料原因、逾期天数、备注21保存退货确认编号：114090002勾选行，送ISP确认22登入ISP供应商门户，供应商用户名：A0001072路径：发运退货单确认查询勾选行，确认退货234. 子库存转移4.1. 新建子库转移单路径：客制化开发库存开发子库存转移（搬运单）填写来源及目标子库，物流编码及转移数量，保存24审批单据打印2526（单据格式稍后更改）4.2. 处理子库转移单路径：客制化开发库存开发子库存转移（处理搬运单）27输入子库转移单编号：4470，查找28勾选行，点击处理点击处理295. 账户别名5.1. 账户别名配置5.1.1. 账户别名集团维护路径：客制化开发库存开发账户别名管理（集团）30录入账户别名名称、说明、会计科目编码、账户别名类型、允许的事物处理活动、事业部管控属性，保存库存组织分配，保存
