财务常用表单大全_含记账账目等13张表.xls

1、财务凭证、账簿汇总表序号 项目 备注1 账簿启用表2 账目目录3 现金日记账4 银行存款日记账5 总分类账6 进销存明细账7 多栏明细账8 三栏明细账9 三栏明细账（复币）10 费用报销单11 记账凭证12 收款凭证13 付款凭证14 转账凭证账 簿 启 用 表单 位 名 称 (加盖公章) 负 责 人 职务 姓名 盖章账 簿 名 称 账第 册 单位负责人账 簿 号 码 第 号 单位主管财会工作负责人账 簿 页 数 本账簿共计 页 会计机构负 责 人启 用 日 期 年 月 日 会计主管人员经 管 本 账 簿 人 员 一 览 表职务 姓名接 管 移 交 监 交印 花 粘 贴 处年 月 日 盖章 年

2、 月 日 盖章 职务 姓名账 户 目 录顺序 编号 名称 页号顺序 编号 名称 页号顺序 编号 名称 页号顺序 编号 名称 页号1 26 51 762 27 52 773 28 53 784 29 54 795 30 55 806 31 56 817 32 57 828 33 58 839 34 59 8410 35 60 8511 36 61 8612 37 62 8713 38 63 8814 39 64 8915 40 65 9016 41 66 9117 42 67 9218 43 68 9319 44 69 9420 45 70 9521 46 71 9622 47 72 9723

3、48 73 9824 49 74 9925 50 75 100现 金 日 记 账CASH JOURNAL年 凭证字号 摘 要 对 应 科 目 借 方 DEBIT 贷 方 CREDIT借余 额 BALANCEYEAR 或月 日 VOUCHER 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分贷 亿 千 百 十 万 千MTHDATE NO. DESCRIPTION DESCRIPTION DR/CR第 页百 十 元 角 分现 金 日 记 账余 额 BALANCE银 行 存 款 日 记 账 第BANK JOURNAL 开户银行BANK账 号A/C NO.年 凭证

4、字号银行凭证 摘要 对应科目 借 方 DEBIT 贷 方 CREDIT借余 额 BALANCEYEAR 或月 日 VOUCHER BANK 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 贷 亿 千 百 十 万 千 百MTH DATE NO. CERTIFICATE DESCRIPTION DESCRIPTION DR/CR页十 元 角 分余 额 BALANCE总 分 类 账GENERAL LEDGER 第 页连续第 页会计科目及编号ACCOUNT NO.年 凭证字号 摘要 借 方 DEBIT 贷 方 CREDIT借 余 额 BALANCEYEAR 或月

5、 日 VOUCHER 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 贷 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分MTH DATE NO. DESCRIPTION DR/CR进 销 存 明 细 账总第 页最高存量SUBSIDIARY LEDGER分第 页最低存量编号品名 规格 单位 产地 部类年 凭证字号 摘要借 方 DEBIT 贷 方 CREDIT 余 额 BALANCEYEAR 数量 单价 金额 AMT. 数量 单价 金额 AMT. 数量月 日 VOUCHERMTH DATE NO. DESCRIPTION QUANTITY UNIT

6、PRICE 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 QUANTITY UNIT PRICE 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 QUANTITY月 日 进价 调拨价 批发价 零售价单价 金额 AMT.UNIT PRICE 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分余 额 BALANCE数量QUANTITYX X 费 用 明 细 账 SUBSIDIARY LEDGER年凭证号 摘要借 方 贷 方 借或贷余 额 借 （贷） 方 余 额 分 析月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千

7、 百 十 元 角 分第 页明 细 科 目千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分X X 费 用 明 细 账 SUBSIDIARY LEDGER借 （贷） 方 余 额 分 析明 细 分 类 账SUBSIDIARY LEDGER 第 页连续第 页科目编号 明 细 科 目 总 账 科 目A/C NO. SUB.LED.A/C GEN.LED.A/C年 凭证字号 摘要 借 方 DEBIT 贷 方 CREDIT 借余 额 BALANCEYEAR 或月 日 VOUCHER 十 亿 千 百

8、十 万 千 百 十 元 角 分 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 贷 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分MTH DATE NO. DESCRIPTION DR/CR明细分类账（复币）SUBSIDIARY LEDGER（MULTI-CURRENCY）子 细 目年 凭证字号 摘要借 方 贷 方 借 余 额月 日 原币值 汇 本位币（人民币） 原币值 汇 本位币（人民币） 或 原币值 汇 本位币（人民币）（USD） 率 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 （USD） 率 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 贷 （USD） 率 千 百第 页连续第 页十 万 千 百 十

9、 元 角 分明细分类账（复币）SUBSIDIARY LEDGER（MULTI-CURRENCY）余 额本位币（人民币）费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页用 途 金额（元）备注部门审核领导审批合 计金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元记 账 凭 证日期： 年 月 日 第 号Y M D VOUCHR NO.摘 要DESCRIPTION总账科目GEN.LD.A/C明细科目SUB.LD.A/C借方金额DEBIT AMT.贷方金额CREDIT AMT.记账亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 P.R.附单据 张ATTACHMNTS

10、合 计TOTAL核 准： 复 核： 记 账： 出 纳： 制 单： 签 收：APPROVD CHECKED ENTERD CASHIR PREPARED RECIVER收 款 凭 证借方科目： 年 月 日 字 第 号摘 要贷 方 科 目 金 额 记账总 账 科 目 明 细 科 目 亿千百十万千百十元角分 附件 张 合 计会计主管 记账 出纳 审核 制证 付 款 凭 证单位名称： 年 月 日贷方科目： 字 第 号摘 要借 方 科 目 金 额 记账一 级 科 目 二 级 科 目 亿千百十万千百十元角分 附件张合 计会计主管 复核 记账 出纳 审核 制证 签收转 账 凭 证年 月 日 字 第 号摘 要会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 记账总 账 科 目 明 细 科 目 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分附件 张 合 计会计主管 记账 审核 制证