1、关联往来对账单本单位名称： 金额(元) 备注 对方单位名称： 金额(元) 备注截止 2017年12月底账面余额合计 5,359,784.54 截止 2017年12月底账面余额合计 5,308,939.53其中：应收账款 5,359,784.54 其中：应收账款 -其他应收款 - 其他应收款 -预付账款 - 预付账款 -应付账款 - 应付账款 5,308,939.53其他应付款 - 其他应付款预收账款 预收账款 - -调整事项(减项以负数列示)： 调整事项(减项以负数列示)：序号 摘要 序号 摘要1 见调整分录1 1 售后仓租水电费 50,845.00 见调整分录12 见调整分录2 2 10月差
2、异 0.01 见调整分录23 见调整分录3 3 见调整分录34 见调整分录4 4 见调整分录4 N 见调整分录N N 见调整分录N调整事项合计 - 调整事项合计 50,845.01调整后余额： 5,359,784.54 调整后余额： 5,359,784.54关联往来合计 -经办人: 经办人：对账日期： 2018年01月03日 对账日期： 2018年01月03日签章 签章调整分录1关联交易核对表期间：2018年1月2018年12月本单位名称： 对方单位名称：本公司所用的会计科目 金额（元） 差异 备注 对方所用的会计科目 金额（元） 差异 备注主营业务收入 - 提供或接受运输服务 销售费用-运输费 - 提供或接受运输服务经办人:管银利 经办人：对账日期：2018年01月03日 对账日期：2018年01月03日（签章） （签章）
