1、融资租赁业务收益测算表（等额本息还款 ）项目名称 租赁方式项 目 参 数租赁融资额 100,000,000.00 期末残值 100,000.00 残值计入本金 是租赁利率 4.5000% 租赁期限（年） 5 年付租次数 4租金支付方式 后付收 益 测 算每期租金 5,607,044.53 租金总额 112,140,890.60 净融资额现值 100,000,000.00现 金 流 量日期 租赁相关流入 利息 收回本金 尚未收回本金 其他现金流入起租日 0.00 0.00 100,000,000.00第1期 5,607,044.53 1,125,000.00 4,482,044.53 95,51
2、7,955.47 0.00第2期 5,607,044.53 1,074,577.00 4,532,467.53 90,985,487.94 0.00第3期 5,607,044.53 1,023,586.74 4,583,457.79 86,402,030.15 0.00第4期 5,607,044.53 972,022.84 4,635,021.69 81,767,008.46 0.00第5期 5,607,044.53 919,878.85 4,687,165.68 77,079,842.78 0.00第6期 5,607,044.53 867,148.23 4,739,896.30 72,339
3、,946.48 0.00第7期 5,607,044.53 813,824.40 4,793,220.13 67,546,726.35 0.00第8期 5,607,044.53 759,900.67 4,847,143.86 62,699,582.49 0.00第9期 5,607,044.53 705,370.30 4,901,674.23 57,797,908.27 0.00第10期 5,607,044.53 650,226.47 4,956,818.06 52,841,090.21 0.00第11期 5,607,044.53 594,462.26 5,012,582.26 47,828,50
4、7.94 0.00第12期 5,607,044.53 538,070.71 5,068,973.81 42,759,534.13 0.00第13期 5,607,044.53 481,044.76 5,125,999.77 37,633,534.36 0.00第14期 5,607,044.53 423,377.26 5,183,667.27 32,449,867.09 0.00第15期 5,607,044.53 365,061.00 5,241,983.52 27,207,883.57 0.00第16期 5,607,044.53 306,088.69 5,300,955.84 21,906,92
5、7.73 0.00第17期 5,607,044.53 246,452.94 5,360,591.59 16,546,336.14 0.00第18期 5,607,044.53 186,146.28 5,420,898.25 11,125,437.89 0.00第19期 5,607,044.53 125,161.18 5,481,883.35 5,643,554.54 0.00第20期 5,607,044.53 63,489.99 5,543,554.54 100,000.00 100,000.00第21期第22期第23期第24期第25期第26期第27期第28期第29期第30期第31期第32期第3
6、3期第34期第35期第36期第37期第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期第47期第48期第49期第50期第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期合计 112,140,890.60 12,240,890.57 99,900,000.00单位 元（人民币）保证金率 0.0000% 保证金 0.00手续费率 0.0000% 手续费 0.00利息总额 12,240,890.57 项目IRR 4.5000%其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 100,00
7、0,000.000.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,0
8、44.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044
9、.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,607,044.53 0.00 5,607,044.530.00 5,707,044.53 0.00 5,707,044.53融资租赁业务收益测算表（等额本息还款 ）项 目 参 数收 益 测 算现 金 流 量融资租赁业务收益测算表（等额本金还款 ）项目名称 租赁方式项 目 参 数租赁融资额 100,000,000.00 期末残值 1,000,000.00 残值计入本金 是租赁利率 4.5000% 租赁期限（年） 5 年付租次数 4租金支付方式 后付收 益 测 算每期租金 租金总额 0.00 净融资额现值
10、100,000,000.00现 金 流 量日期 租赁相关流入 利息 收回本金 尚未收回本金 其他现金流入起租日 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00第1期 6,075,000.00 1,125,000.00 4,950,000.00 95,050,000.00 0.00第2期 6,019,312.50 1,069,312.50 4,950,000.00 90,100,000.00 0.00第3期 5,963,625.00 1,013,625.00 4,950,000.00 85,150,000.00 0.00第4期 5,907,937.50 957,937.50 4,95
11、0,000.00 80,200,000.00 0.00第5期 5,852,250.00 902,250.00 4,950,000.00 75,250,000.00 0.00第6期 5,796,562.50 846,562.50 4,950,000.00 70,300,000.00 0.00第7期 5,740,875.00 790,875.00 4,950,000.00 65,350,000.00 0.00第8期 5,685,187.50 735,187.50 4,950,000.00 60,400,000.00 0.00第9期 5,629,500.00 679,500.00 4,950,000
12、.00 55,450,000.00 0.00第10期 5,573,812.50 623,812.50 4,950,000.00 50,500,000.00 0.00第11期 5,518,125.00 568,125.00 4,950,000.00 45,550,000.00 0.00第12期 5,462,437.50 512,437.50 4,950,000.00 40,600,000.00 0.00第13期 5,406,750.00 456,750.00 4,950,000.00 35,650,000.00 0.00第14期 5,351,062.50 401,062.50 4,950,000
13、.00 30,700,000.00 0.00第15期 5,295,375.00 345,375.00 4,950,000.00 25,750,000.00 0.00第16期 5,239,687.50 289,687.50 4,950,000.00 20,800,000.00 0.00第17期 5,184,000.00 234,000.00 4,950,000.00 15,850,000.00 0.00第18期 5,128,312.50 178,312.50 4,950,000.00 10,900,000.00 0.00第19期 5,072,625.00 122,625.00 4,950,000
14、.00 5,950,000.00 0.00第20期 5,016,937.50 66,937.50 4,950,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00第21期第22期第23期第24期第25期第26期第27期第28期第29期第30期第31期第32期第33期第34期第35期第36期第37期第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期第47期第48期第49期第50期第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期合计 0.00 11,919,375.00 99,000,000.00单位 元（人民币）保证金率 0.00
15、00% 保证金 0.00手续费率 0.0000% 手续费 0.00利息总额 11,919,375.00 项目IRR 4.5000%其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.000.00 6,075,000.00 0.00 6,075,000.000.00 6,019,312.50 0.00 6,019,312.500.00 5,963,625.00 0.00 5,963,625.000.00 5,907,937.50 0.00 5,907,937.500.00 5,852,250.00 0.00 5,
16、852,250.000.00 5,796,562.50 0.00 5,796,562.500.00 5,740,875.00 0.00 5,740,875.000.00 5,685,187.50 0.00 5,685,187.500.00 5,629,500.00 0.00 5,629,500.000.00 5,573,812.50 0.00 5,573,812.500.00 5,518,125.00 0.00 5,518,125.000.00 5,462,437.50 0.00 5,462,437.500.00 5,406,750.00 0.00 5,406,750.000.00 5,351
17、,062.50 0.00 5,351,062.500.00 5,295,375.00 0.00 5,295,375.000.00 5,239,687.50 0.00 5,239,687.500.00 5,184,000.00 0.00 5,184,000.000.00 5,128,312.50 0.00 5,128,312.500.00 5,072,625.00 0.00 5,072,625.000.00 6,016,937.50 0.00 6,016,937.50融资租赁业务收益测算表（等额本金还款 ）项 目 参 数收 益 测 算现 金 流 量融资租赁业务收益测算表（ 不规则还款每期租金固定
18、 ）项目名称 租赁方式项 目 参 数融资金额 100,000,000.00 期末残值 0.00 残值计入本金 否租赁利率 5.0000% 租赁期限（年） 2 年付租次数 3租金支付方式 不规则租金支付收 益 测 算租金总额 104,192,908.38 收回本金 100,000,000.00 收回利息 4,192,908.38现 金 流 量期数 日期（年/月/日） 每期租金 每期本金 每期利息 剩余本金起租日 2010/1/1 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 80,000,000.00第1期 2010/5/1 20,000,000.00 18,666,666.
19、67 1,333,333.33 61,333,333.33第2期 2010/9/1 20,000,000.00 18,952,222.22 1,047,777.78 42,381,111.11第3期 2011/1/1 2,000,000.00 1,281,875.62 718,124.38 41,099,235.49第4期 2011/5/1 20,000,000.00 19,315,012.74 684,987.26 21,784,222.75第5期 2011/9/1 20,000,000.00 19,627,852.86 372,147.14 2,156,369.89第6期 2012/1/1
20、 2,192,908.38 2,156,369.89 36,538.49 0.00第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期第22期第23期第24期第25期第26期第27期第28期第29期第30期第31期第32期第33期第34期第35期第36期第37期第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期第47期第48期第49期第50期第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期合计 104,192,908.38 100,000,000.00 4,192,908.38单
21、位 元（人民币）保证金率 0.0000% 保证金 0.00手续费率 0.0000% 手续费 0.00企业净融资额 100,000,000.00 XIRR 5.1557%其他现金净流出 现金流入 现金流出 净现金流100,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.000.00 20,000,000.00 0.00 20,0
22、00,000.000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.000.00 2,192,908.38 0.00 2,192,908.38融资租赁业务收益测算表（ 不规则还款每期租金固定 ）项 目 参 数收 益 测 算现 金 流 量融资租赁业务收益测算表（ 不规则还款每期本金固定 ）项目名称 租赁方式项 目 参 数融资金额 100,000,000.00 期末残值 0.00 残值计入本金 否租赁利率 5.0000% 租赁期限（年） 3 年付租次数 4租金支付方式 不规则租金支付收 益 测 算租金总额 103,599,305.56 收回本金 100,000,000.00 收
23、回利息 3,599,305.56现 金 流 量期数 日期（年/月/日） 每期租金 每期本金 每期利息 剩余本金起租日 2010/1/1 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 90,000,000.00第1期 2010/4/1 21,125,000.00 20,000,000.00 1,125,000.00 70,000,000.00第2期 2010/7/1 20,884,722.22 20,000,000.00 884,722.22 50,000,000.00第3期 2010/10/1 10,638,888.89 10,000,000.00 638,888.89 4
24、0,000,000.00第4期 2011/1/1 20,511,111.11 20,000,000.00 511,111.11 20,000,000.00第5期 2011/4/1 5,250,000.00 5,000,000.00 250,000.00 15,000,000.00第6期 2011/7/1 15,189,583.33 15,000,000.00 189,583.33 0.00第7期 2011/10/1 0.00 0.00 0.00第8期 2012/1/1 0.00 0.00 0.00第9期 2012/4/1 0.00 0.00 0.00第10期 2012/7/1 0.00 0.0
25、0 0.00第11期 2012/10/1 0.00 0.00 0.00第12期 2013/1/1 0.00 0.00 0.00第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期第22期第23期第24期第25期第26期第27期第28期第29期第30期第31期第32期第33期第34期第35期第36期第37期第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期第47期第48期第49期第50期第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期合计 103,599,305.56 100,000,000.00 3,599,305.56
26、单位 元（人民币）保证金率 0.0000% 保证金 0.00手续费率 0.0000% 手续费 0.00企业净融资额 100,000,000.00 XIRR 5.1668%其他现金净流出 现金流入 现金流出 净现金流100,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.000.00 21,125,000.00 0.00 21,125,000.000.00 20,884,722.22 0.00 20,884,722.220.00 10,638,888.89 0.00 10,638,888.890.00 20,511,111.11 0.00 2
27、0,511,111.110.00 5,250,000.00 0.00 5,250,000.000.00 15,189,583.33 0.00 15,189,583.330.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00融资租赁业务收益测算表（ 不规则还款每期本金固定 ）项 目 参 数收 益 测 算现 金 流 量融资租赁业务收益测算表（ 不规则还款每期不规则还款 ）项目名称 租赁方式项 目 参 数融资金额 100,000
28、,000.00 期末残值 0.00 残值计入本金 否租金支付方式 不规则租金支付 租赁期限（年） 3 年付租次数 4收 益 测 算租金总额 108,000,000.00 收回本金 100,000,000.00 收回利息 8,000,000.00现 金 流 量期数 日期（年/月/日） 每期租金起租日 2010/1/1第1期 2010/4/1 9,000,000.00第2期 2010/7/1 9,000,000.00第3期 2010/10/1 9,000,000.00第4期 2011/1/1 9,000,000.00第5期 2011/4/1 9,000,000.00第6期 2011/7/1 9,0
29、00,000.00第7期 2011/10/1 9,000,000.00第8期 2012/1/1 9,000,000.00第9期 2012/4/1 9,000,000.00第10期 2012/7/1 9,000,000.00第11期 2012/10/1 9,000,000.00第12期 2013/1/1 9,000,000.00第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期第22期第23期第24期第25期第26期第27期第28期第29期第30期第31期第32期第33期第34期第35期第36期第37期第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期
30、第47期第48期第49期第50期第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期合计 108,000,000.00单位 元（人民币）保证金率 5.0000% 保证金 5,000,000.00手续费率 3.0000% 手续费 3,000,000.00企业净融资额 97,000,000.00 XIRR 7.6545%其他现金净流出 现金流入 现金流出 净现金流92,000,000.00 0.00 92,000,000.00 92,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9
31、,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.005,000,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00融资租赁业务收益测算表（ 不规则还款每期不规则还款 ）项 目 参 数收 益 测 算现 金 流 量
