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类型全套出纳工作表(出纳必备).xls

  • 上传人:weiwoduzun
  • 文档编号:4403095
  • 上传时间:2018-12-27
  • 格式:XLS
  • 页数:61
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    关 键  词:
    全套出纳工作表(出纳必备).xls
    资源描述:

    1、出纳日报表项 目本日收支额现金 存款招行 建行 农行 本日收入货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计本日支出采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计昨日现金余额: ¥ 1,463,452.09 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日现金余额: ¥ 701,920.09 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分昨日银行余额: ¥ 1,463,452.09 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日银行余额: ¥ 701,920.09 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分本月合计现金合计 银行合计出纳日报表本日收支

    2、额大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分出纳管理日报表年 月 日摘 要本日收支额 本月 本月备注现金 存款 合计 合计 预计前日余额收 销售进账分店汇款入 票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支 偿还借款采购品出 费 用设 备其 他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额财务科目报表编号:现金出纳 银行存款前日余额 元前日余额定期存款现金收入 元 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入计存入甲种存款活期存款

    3、主要支出 票据入账计提款支票开出日后的预定进账 活期提款票据支付计日后的预定出账本日余额定期存款甲种存款活期存款计出 纳 月 报 表年 月 日项 目 上月结存 本月共收 本月共付 本月结存现 金银行存款附件: 计(原始凭证 张 证明单 张)出 纳 月 报 表年 月 日项 目 上月结存 本月共收 本月共付 本月结存现 金银行存款附件: 计(原始凭证 张 证明单 张)工资发放表编制单位:濮阳市华鑫医药中间体有限公司 上班天数截止日 所属月份: 发放日期: 金额单位:元序号 姓名应发工资 其他应发 其他应扣 应扣部分基本工资技能工资日工资加班工资绩效考核 小计 全勤奖 加班补贴 小计缺勤扣款 违纪迟

    4、到扣款 小计 饭费工伤保险个人所得税 小计 实发金额 签名日工资 工作日 天数扣款扣款123456789101112131415161718192021222324合 计制表人: 经理签字:工资发放明细表基本信息 收入部分部门 人数 基本工资 奖金 福利津贴 岗位津贴 职务津贴 值班补贴 夜餐补贴安管部 200 0 0 0 0 0 0 0工程部 95 0 0 0 0 0 0 0客服 33 0 0 0 0 0 0 0车场 10 0 0 0 0 0 0 0总部 28 0 0 0 0 0 0 0合计 366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00审批:扣款部分 应发工资

    5、社会保险加班费 应加工资 考核工资 事假扣款 病假扣款 其他扣款 养老 失业0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00审核:工资发放明细表收入部分代扣个税代扣话费扣饭卡押金退饭卡押金 实发工资医疗 住房0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.

    6、00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00制表:工资发放明细表社会保险出纳软件:出纳常用表格缴款单编号:年 月 日交款单位总计金额 (大写)百 十 万摘 要(收款单位章)卷别 把数 金额 卷别 把数 金额百元 二元五十元 一元十元 角五元 分缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由

    7、缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 (大写) ¥说明事项董事长 总经理财务总监财务会计部经理注:本单由会计室使用并管理。借 款 单年 月 日借款部门 借款人款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额 (大写) ¥还款方式批准人 财务核准 财务审核附件(张) 备 注注:本单由会计室使用并管理。XX公司现金借据第一联:存根联编号:借款人 借款日期借款金额 大写金额款项用途预计归还/报销日期实际还款/报销日期部门审批 领导审核XX公司现金借据第二联:财务记账联编号:借款人 借款日期借款金额 大写金额款项用途预计归还/报销日期实际还款/报

    8、销日期部门审批 领导审核XX公司现金借据第三联:借款人留存联编号:借款人 借款日期借款金额 大写金额款项用途预计归还/报销日期实际还款/报销日期部门审批 领导审核XX公司支票领用备查簿序号 支票号码开票日期领用日期票据抬头票面金额 用途 领用人123456789101112131415161718192021222324252627XX公司支票领用备查簿序号 支票号码开票日期票面金额 领用人款项公司已收取123456789101112131415161718192021222324252627支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人月 日差旅费报销单报销部门:

    9、 年 月 日 附单据 张姓 名 职务起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计合 计(大写)仟 佰拾 元角 分 ¥:批准 财务核准注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支有限公司差 旅 费 报 销 单 报销部门: 填报日期: 年 月 日姓名 职别出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费月 日合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分财务总监审核主管副总审核副总经理审核审计审核: 财务审核: 出纳: 总监: 部门经理: 出差人

    10、: 领款人:注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门伙 食 补 助 计 算 过 程起 止 时 间 起止地点 天数 标准 金额月 日 月 日 起点 止点单位主管意见直接首长 部门主管支出证明单1支出事由金额 (小写) (大写)单据报销种类批准人部门经理 系统总监财务总监 总经理经办人: 日期: 出纳员: 日期:支票登记单日期:序号 支票号码支票类型开具日期 用途领用人: 审批人:千 百 十 元 角 分使用部门出纳软件:出纳常用表格缴款单(收款单位章)现金申领单借 款 单现金 支票 支票号码:(大写) ¥部门审核备注天数 金 额出差事由项 目途

    11、中补助住勤补助夜间乘车其 它小 计支票使用登记薄差旅费报销单金 额财务审核 部门审核出差事由 住宿节约补助 其他 小计市内交通费 住宿费 出差伙食补助总经理(或授权人)审批单据张数备注项 目 金 额事由说明伙食补助车 船 费行 李 费住 宿 费金额(大写)副总 总经理注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支填报日期: 年 月 日出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分审计审核: 财务审核: 出纳: 总监: 部门经理: 出差人: 领款人:注:挂帐与未挂帐金额由会计

    12、填写,其他由出纳填写差 旅 费 报 销 单年 月 日伙 食 补 助 计 算 过 程金 额单位名称 编号:借 款 单部 门 : 年 月 日借 款 人:借款原因: 附件借 款 数 额 大写人民币:壹佰陆拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分 ¥ 1,688,888.88本单位负责人意见: 领款人(签章):公司领导审批: 会计主管核批: 付款记录:年 年 月 日 以第123456789号支票或者现金支出凭单支付财务经办人: 张单位名称 编号:借 款 单部 门 : 年 月 日借 款 人:借款原因: 附件借 款 数 额 大写人民币:伍佰伍拾伍元整 ¥ 555.00本单位负责人意见: 领款人(签章):公司领导审批

    13、: 会计主管核批: 付款记录:年 年 月 日 以第123456789号支票或者现金支出凭单支付财务经办人: 张起征点 3500级数 全月应纳税所得额(扣除保险和公积金) 金额范围(下限) 金额范围(上限) 税率(%)1 不超过1500元的 3500 5000 32 超过1500元至4500元的部分 5000 8000 103 超过4500元至9000元的部分 8000 12500 204 超过9000元至35000元的部分12500 38500 255 超过35000元至55000元的部分38500 58500 306 超过55000元至80000元的部分58500 83500 357 超过8

    14、0000元的部分 83500 45未扣税收入 社保费用扣除社保后收入 个税1 个税2 个税3 个税4 个税5 个税6 个税74,000 400 3,600 3 0 0 0 0 0 05,000 500 4,500 30 0 0 0 0 0 06,000 600 5,400 45 40 0 0 0 0 07,000 700 6,300 45 130 0 0 0 0 08,000 800 7,200 45 220 0 0 0 0 09,000 900 8,100 45 300 20 0 0 0 010,000 1000 9,000 45 300 200 0 0 0 011,000 1100 9,9

    15、00 45 300 380 0 0 0 012,000 1200 10,800 45 300 560 0 0 0 013,000 1300 11,700 45 300 740 0 0 0 014,000 1400 12,600 45 300 900 25 0 0 015,000 1500 13,500 45 300 900 250 0 0 020,000 2000 18,000 45 300 900 1375 0 0 030,000 3000 27,000 45 300 900 3625 0 0 040,000 4000 36,000 45 300 900 5875 0 0 050,000 5

    16、000 45,000 45 300 900 6500 1950 0 060,000 6000 54,000 45 300 900 6500 4650 0 070,000 7000 63,000 45 300 900 6500 6000 1575 080,000 8000 72,000 45 300 900 6500 6000 4725 090,000 9000 81,000 45 300 900 6500 6000 7875 0100,000 10000 90,000 45 300 900 6500 6000 8750 2925110,000 11000 99,000 45 300 900 6

    17、500 6000 8750 6975120,000 12000 108,000 45 300 900 6500 6000 8750 11025个税计算器_(个人所得税2011年6月30日最新版)更全、更新、更好的个人所得税文章详见:http:/ 3,59730 4,47085 5,315175 6,125265 6,935365 7,735545 8,455725 9,175905 9,8951,085 10,6151,270 11,3301,495 12,0052,620 15,3804,870 22,1307,120 28,8809,695 35,30512,395 41,60515,32

    18、0 47,68018,470 53,53021,620 59,38025,420 64,58029,470 69,53033,520 74,480个税计算器_(个人所得税2011年6月30日最新版)更全、更新、更好的个人所得税文章详见:http:/ 月 编制日期: 年 月 日户名 帐户类型开户银行 帐号单位余额 银行余额银行未达 单位未达银行已收、单位未收 银行已付、单位未付 单位已收、银行未收 单位已付、银行未付序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 89 9 9 910 10 10 1011 11 11 1112 12 12 1213 13 13 1314 14 14 1415 15 15 1516 16 16 1617 17 17 1718 18 18 1819 19 19 1920 20 20 20小计 - 小计 - 小计 - 小计调节后余额 - 调节后余额 -编制人:金额银行存款余额调节表年 月 日单位未达单位已付、银行未付- -

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