1、1临 江 市 九 届 人 大一次会议文件（十四）关于临江市 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告2016 年 11 月 23 日 在 临 江 市 第 九 届人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上临江市财政局局长 徐熙友各位代表：我受市人民政府委托，向大会作临江市 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2016 年全市财政预算执行情况2016 年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协民主监督下，按照市八届人大五次会议确定的目标和任务，市财政工作以保民生、保运转、保发展为重点，不断深化改革，支持绿
2、色发展转型、强化民生保障，推进城乡统筹，充分发挥财政职能作用，预算执行情况良好。（一）2016 年预算收支情况1.公共财政预算收支预计情况。2016 年,全口径财政收入完成7.61 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 3%。其中：地方级财政收入完成 6.42 亿元，增加 0.19 亿元，增长 3%。公共预算支出 26.24 亿元，比上年增加 0.97 亿元，增长 3.8%。22.预算收支平衡预计情况。2016 年，公共预算总收入 26.89 亿元，其中：地方级财政收入 6.42 亿元，上年结转 0.17 亿元,省级补助收入 20.3 亿元；公共预算总支出 26.89 亿元，其中:公共预算支
3、出 26.24 亿元，上解支出 0.65 亿元。收支平衡。2016 年，基金总收入 1.11 亿元，其中：基金预算收入 0.45 亿元，上年结转 0.33 亿元,中央、省两级专项补助收入 0.33 万元；基金预算支出 1.11 亿元。收支平衡。3.地方政府债务情况。2016 年末，总体债务余额 10.77 亿元，较 2015 年末增加 0.72 亿元。其中：地方政府存量债务余额 8.76 亿元；政府债券余额 2.01 亿元。2016 年置换债券 0.58 亿元，用于偿还存量债务；新增政府债券限额 0.74 亿元，其中一般政府债券 0.7 亿元，用于政府扶贫开发 0.04 亿元。（二）落实市人大
4、预算决议情况按照市委、市政府的工作部署，2016 年，我们认真履行财政职能，坚持依法理财、科学理财，全面落实市八届人大五次会议的有关决议要求，突出做了四个方面的工作。1.加大征管力度，广辟财源，确保财政收入稳步增长。面对经济下行压力，营改增对地方级收入的影响，市委、市政府积极应对，想方设法组织财政收入。一是依法依规组织税收。税务部门按照收入目标，按季分月，分解落实到部门、落实到人头上，夯实了征管责任，实现税收及时足额均衡缴库。同时，不断强化征管，扩大税源监控范围，及时掌握重点行业、重点企业的税源变化情况，清理欠税，全力组织收入。二是加强财政与税务部门的联动机制，深挖税收潜力，确保应收尽收。三是
5、加强非税收入征管，在中央推进税3费改革，取消、降低、减免相关行政事业性收费的严峻形式下，财政部门全力做好现存收费项目的征管工作，确保非税收入及时足额缴库。2.加大财政投入，保障民生，提升公共服务均等化水平。以保障民生改善为重点，进一步调整和优化财政支出结构，增加公共财政对社会事业投入，促进社会事业全面发展。一是支持“三农”建设和扶贫攻坚工作。筹措财政奖补资金 1,547 万元，用于实施农村基础设施建设等“一事一 议” 公益项目。筹措 资金 347 万元用于农村小公园建设，已完成新建 39 个，升级改造 9 个，农村小公园广场实现全覆盖。筹措资金 2,706 万元，实施扶贫开发项目 32 个。争
6、取农业综合开发财政资金 2,780 万元，实施项目 5 个。筹措兑现2,900 万元，用于农业支持保护补贴、大豆目标价格补贴、玉米生产者补贴，1.5 万户农民受益，促进了稳粮增收。二是支持完善就业和社会保障体系。筹措资金 41,584 万元，进一步提高城乡低保对象补助水平、五保对象供养标准和优抚对象待遇，支持新增城镇就业，支持职工基本养老、城乡居民养老保险实现全覆盖，支持发放小额担保贷款促进就业。三是支持办好人民满意的教育。筹措资金 30,815 万元，支持农村中小学校舍维修改造、中等职业教育学校学生资助、义务教育经费保障、农村住宿生补助及为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。四是支持提
7、高人民健康水平。筹措资金 5,773 万元，提高新农合和城镇居民医保补助标准。进一步做好城乡医疗救助工作，支持基层医疗卫生机构综合改革，实施乡村医疗机构标准化建设。五是支持国有工矿区改造。筹措资金18,976 万元，用于大栗子铁矿和大湖煤矿国有工矿棚户区改造项目；六是支持文化、养老等事业。筹措资金 3,923 万元，用于建设全4民健身中心、殡仪馆、职业高中、敬老院等设施；七是优化工资结构，筹措资金 844 万元，用于警衔补贴和职务职级并行工资发放；八是支持基层政权建设。筹措资金 1,523 万元，用于“三项工程、五有一创”等基 层政权 建设。3.全力向上争资，持续扶持，经济不断转型升级。把促发
8、展作为财政工作的重要职责，紧紧围绕经济建设这个中心，积极争取上级政策资金支持，预计全市各部门累计向上争取资金 22 亿元。将争取的专项资金做到专款专用，拨付资金 8,852 万元，用于存量企业技术改造，稳定企业运行，其中：金豹木业和储运公司搬迁项目4,547 万元，嘉合康宁硅业有限公司和宏大水泥有限责任公司电力补贴 1,924 万元，其他企业项目资金 2,381 万元。拨付资金 2,049万元，用于旅游基础设施建设。拨付资金 4,858 万元，用于“引泉入城” 工程建设。拨付 资金 6,793 万元，用于公路建设，保障交通畅通。4.坚持科学管理，依法理财，深化预算管理制度改革。一是国库集中支付
9、改革继续稳步推进。实现了国库集中支付全覆盖,所有财政资金均纳入集中支付范围。公务卡正式运行，在全市各部门参照结算目录，实行公务卡强制结算。执收、执罚部门全部实行非税征缴系统改革。二是加大财政投资评审力度，完成 193 个工程项目评审任务，审减额为 843 万元，提高了财政资金使用效益。三是财政监督检查管理得到加强，为规范支出标准和提高财政会计信息质量，制订了临江市行政事业单位差旅费管理办法和临江市财政局内部控制制度。四是加强政府债务管理，建立了“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制和债务风险预警机制，并将政府债务分类纳入预算管理，分别将一般债务收支纳入一般公共预算管5理，专项债务收支纳入政府
10、性基金预算管理。五是预决算信息公开更加透明。2016 年财政公共预算及部门预算、2015 年财政总决算及部门决算已全部公开，公开率达 100%。各位代表，2016 年受经济大环境持续下行、国家产业政策调整和出台结构性减税政策的影响，我市的税源出现短缺，政府债务进入还款高峰期，保民生、保运转、保稳定、保发展的刚性支出增长过快，财政收支矛盾愈加凸显，形成了财力和资金“双缺” 的局面，财政运行受到较大影响。面对当前的困难和问题，我们将在今后的工作中积极应对，采取有效措施，认真加以研究解决。 二、2017 年财政预算安排及主要工作任务各位代表，2017 年是全面落实市八次党代会会议精神的开局之年，财政
11、工作面临的发展环境较为复杂，承担的改革任务较为繁重，财政收支矛盾较为突出，我们将精准研判、准确把握财政经济运行的新趋势、新变化，破解发展难题、增强发展动力、突出发展优势，保障全市财政经济平稳健康发展。2017 年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实市委八次党代会精神和本次会议相关决议精神，紧紧围绕市委“四个不动摇”“五个三”“五大产业 ”的部署，突出“稳增长、调结构、惠民生、防风险” 四大任务，不断深化改革，加大 财源培植，依法组织收入，整合盘活资金，积极向上争资，实施精细化管理，优化支出结构，严控一般性支出，提升资金使用绩效和服务效能，为推动临江绿色发展、转型振兴、民生改善、社会稳定提供财
12、政保障。实现上述目标，需确定 2017 年全市财政预算和重点工作任务：（一）2017 年预算收支（草案）61.公共预算安排财政收入安排：全口径财政收入计划为 7.83 亿元，增加 0.22亿元,增长 3%。其中：地方级财政收入计划为 6.61 亿元，增加 0.19亿元,增长 3%。财政支出安排：公共预算支出计划为 27.02 亿元，增长 3%（含中央和省追加的一次性专项补助）。在支出安排中，重点倾斜于社会保障和就业、教育、医疗卫生、科技文化、农林水、环境保护等方面支出。财政收支平衡：公共预算收入为 27.02 亿元，其中：地方级财政收入 6.61 亿元，省级资金补助收入 20.41 亿元；全年
13、公共预算支出为 27.02 亿元。全年收支平衡。2.政府性基金预算安排。收入计划：本级 0.15 亿元，省补助收入 0.35 亿元。支出计划：0.5 亿元。全年收支平衡。（二）2017 年财政主要工作安排2017 年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，重点抓好以下五个方面的工作。1.以创新模式、优化质量为重点，财源培植能力力求新提升。一是支持推进创业创新。建立财政投入稳定增长机制，支持引导民间资本创办创业孵化基地、农民工返乡创业园、众创空间、创新工场、创客俱乐部等创新创业平台，建立创投、风投等基金和各种信贷担保中心，助推全民创业蓬勃开展。二是加大重点税源培植力度
14、。树立经营财政理念，实现由单纯的直接增收节支向发展经济提高效益、走向市场的理念转变。将财政资金与金融资本、社会资本相结合，围绕“转调创 ”、聚焦“绿高新”，重点投向 矿产新材料、矿泉饮品、医药健康、文化旅游和现代服务五大新兴产业发展和企业转7型扩张，促进经济提质增效。三是创新财政扶持模式。围绕推动供给侧结构性改革，在财政资金投向和使用方式上强化“市场理念” ，采用 PPP 融资方式，整合各级项目资金、股权引导基金与市本级财政资金，通过多种方式，引导民间资金、金融信贷和金融租赁资金等社会资金的投入，发挥财政资金“杠杆” 作用，放大财政资金乘数效应。尤其是要用 PPP 融资方式，加快桦树长白山生态
15、健康特色小镇和万亩工业园、地下管廊及口岸监管场所等项目建设，切实通过大融资力度、大项目建设提升财政收入水平。2.以强化征管、健全机制为重点，组织收入水平力求新提升。一是构建税收保障机制。建立税收保障工作部门联席会议机制，统筹协调推进收入调度、税收征管等工作。支持国税、地税联合办税，降低征管成本，强化税收联合执法。二是抓好税收征管工作。科学测算收入规模，优化收入结构，实现总量、质量双提升。多方查找税源盲点和管理漏洞，加大税收欠缴、漏缴等稽查力度。三是规范非税收入征管。建立土地资源、资金监管信息系统平台，实现部门信息共享，加强土地出让金、国有资源有偿使用收入项目管理。3.以加大投入、提标扩面为重点
16、，社会保障层次力求新提升。一是支持社会保障提标扩面和社会救助。支持居民医疗保险财政补贴、居民基础养老金、农村低保等基本保障提标扩面工程。加快推进社会救助体系建设，进一步扩大困难家庭的教育、住房、医疗救助范围。二是支持发展教育、医疗和文化事业。围绕市委提出的打造名校、名院和名城“三张名片” 的目 标，加大教育、医疗和文化的投入力度。支持教师素质提升工程，培育一批名师工作室、学科带头人、教学能手和青年教师标兵。支持实施医生、院长“素质提升” 工程，提高乡、村及社区医 疗卫生服 务水平，推进城乡医疗一8体化进程。支持历史文化名城规划、申报、历史文化遗址保护工作、文化产业体系建设等工作，打造历史文化名
17、城。三是支持推进社会治理创新。继续推进“智慧城市” 建设和 创建国家文明城市。四是加强工资津补贴和特殊岗位津贴管理，落实公务用车改革、提升取暖补贴和公积金缴存比例等薪酬制度改革资金保障。4.以提升功能、统筹发展为重点，城镇化建设水平力求新提升。一是继续加大对“三农” 和农业结构 调整的投入。支持水土保持治理等农业基础设施项目建设。支持“农字号” 龙头企业、现代农业庄园、农民专业合作社、家庭农场和种养大户发展，做特做精特色农业。支持完善“公司基地村集体贫困户” 联营模式，带动农民增收致富。支持新型职业农民培育力度，支持农村电商等新业态发展，促进增收致富。支持农村扶贫开发，综合运用以奖代补、贷款贴
18、息等方式，引导社会资金开展精准扶贫项目建设，确保贫困村及时稳定脱贫。二是继续加大生态文明建设投入。支持生态保护与修复、生态移民、水土保持与治理、矿山恢复治理等工程和城区企业“ 退城入园” 、城区 热源异地新建、污 水整治、城乡环境综合整治等工程，保护好绿水青山，助力经济发展。三是支持乡镇建设生态旅游型、工业主导型、产业特色型、历史文化型特色小镇。继续支持“ 百村示范、村村提升” 工程，全力打造 “美丽乡村”。支持江滨公园、卧虎山森林公园等建设，完善城市功能，增强承载能力。5.以创新机制，夯实基础为重点，理财水平力求新提升。一是完善政府预算编制体系。在细化公共财政预算编制的基础上，不断扩大预算编
19、制范围，统筹各项资金，提高资金使用效率。加强预算执行监管，规范预算收支指标和资金操作流程，健全预算执行管理运行机制，切实增强预算的约束力。二是加大支出结构调整力度。9严格区分政府行为和市场行为，突出公共性特征，逐步提高公共需要的保障能力。在实行工资统发和公用经费进行分类归档，按定额核定的基础上，对基本建设、科技三项费用、支援边境乡镇等建设性专款和教科文卫及其他部门的事业性专款支出，要进行项目论证，结合经济和社会发展计划，进行分类排队，实行滚动项目预算。严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金，控制和减少预算执行中的调整事项，从严控制财政资金垫付行为。规范国库集中支付管理,推进国库集中支
20、付电子化改革。三是加强“三公” 经费管理。严格控制一般性支出。合理确定执法执勤用车保留数量，严格公务交通费用预算管理，积极推动公务用车制度改革工作。“三公” 经费坚 决做到只减不增。 推行财 政信息公开，继续组织落实部门预决算、“三公 经费” 预决算信息公开，提高 预算透明度，自觉接受社会各界监督。四是加强政府采购管理。不断完善监督机制，规范政府采购方式，有序推进政府购买服务改革。全面施行政府采购信息网上公开公示，加强政府采购征信管理，做好政府采购扩面增量工作，充实供应商信息库。五是加强项目资金管理。抓好重点项目评审，创新评审手段，提升评审质效，积极主动地为重点项目建设提供优质、高效的服务。完善重点资金监管机制。把民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容，实施资金使用过程的全方位监督检查。各位代表，2017 年的财政工作任务十分艰巨。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会和市政协的监督指导，求真务实，攻坚克难，努力完成全年财政预算任务，为推动临江绿色发展、转型振兴而努力奋斗！10临 江 市 九 届 人 大 一 次 会 议 秘 书 处 2016 年 11 月 22 日 印 发（共印 350 份）
