1、中国石化ERP推广项目 中石化上海高桥分公司关键业务流程演示 2004年6月,2,流程设计系统演示（Conference Room Pilot）演示目的,CRP演示是ERP系统设计阶段的一项主要工作，主要面向企业的中、高级管理者，通过系统演示的方式，介绍设计的未来核心业务流程。希望通过此次演示，达到以下几点目的：通过在ERP系统模拟演示高桥核心业务流程，向管理层汇报前一阶段系统未来业务流程设计工作的阶段性成果 介绍中石化ERP推广模板在高桥ERP项目中的应用情况，存在的差异和解决方案 向企业管理层展现ERP系统的主要业务功能，特别是突出系统集成性的特点 汇报仍需解决的问题 听取管理层对于核心业
2、务流程设计的意见和建议，项目组将进一步修改和完善未来业务流程和相应的系统设计，以便能够在6月10日前完成业务流程的确认工作,3,CRP演示内容和人员,演示内容： 选择具有代表性的4个核心集成业务流程：1）产成品销售付款流程；2）原油采购生产成本核算；3）物资需求平衡采购付款；4）设备维修领料费用核算 选择接近实际业务情况的演示数据 结合业务流程和系统操作两个主要方面进行具体演示演示人员： 全职参与ERP项目的关键用户是演示的主角 埃森哲咨询顾问提供技术和功能支持 业务部门的分管领导负责业务和管理方面的进一步解释和澄清,4,时间安排,6月1日（星期二）上午 产成品销售付款流程 6月1日（星期二）
3、下午 原油采购生产成本核算6月2日（星期三）上午 设备维修领料费用核算 6月2日（星期三）下午 物资需求平衡采购付款,中国石化ERP推广项目 中石化上海高桥分公司销售模块关键业务流程演示 2004年6月,演示日程,业务设计概述流程演示 总结,遵照国家及中国石化的各项管理制度及行业最佳业务流程 依靠ERP系统的先进理念及强大功能，结合上海高桥分公司业务管理流程 参照中国石化ERP推广项目实施模板并结合高桥分公司优化的业务流程 参照实际业务需求，合并或开发业务流程，规范流程作业，强调业务流程的关联性，明确岗位人员职责和系统操作步骤 满足企业内控管理和扁平化运作的要求 与SAP系统功能相结合，确保系
4、统中相应的操作能够实现业务流程的管理功能，满足统计分析和成本核算的需要 注重系统的可操作性,SD模块总体设计思路,现有业务模式,在实际销售管理中没有销售订单的创建,只是在浪潮系统上打提货单;没有完整的流程控制,不利于管理 客户管理上没有体现信限控制,月底财务会打一份客户应收帐款资料,检查客户应收帐款信息 在仓库库存管理上没有库存管理,采用实物查看库存,可能存在一定误差 业务员每天到财务部回笼客户货款,不能和客户实际出货状况及时比对,未来业务模式,现今业务,SAP系统销售模块流程,在适合上海高桥分公司业务销售管理流程前提下，分公司销售业务在完整的业务流程下运作，会在客户管理、业务人员权限约束、降
5、低客户不良应收帐款、公司效益最大化等方面发挥很好的作用。,销售组织,部 门,上海高桥分公司,配置销售,自 营,来料加工,分销渠道,01 炼油产品,06 化工产品,99 其 它,关联交易,04 气 体,炼油事业部市场部,公 司,02 润滑油,01 炼油产品,04 气 体,02 润滑油,01 炼油产品,01 炼油产品,销售办公室,配置组,石蜡组,液化气组,润滑油组,原油组,液化气组,配置组,液化气组,润滑油组,液化气组,液化气组,石蜡组,销售组织结构（一）-炼油事业部,进料加工,01 炼油产品,原油组,销售组织,产 品,上海高桥分公司,自 营,进料加工,分销渠道,关联交易,化工产品,化工事业部市场
6、部,公 司,化工产品,销售部门,苯 酚 部,丙 酮 部,气体,有 机 部,塑 料 部,苯 酚 部,丙 酮 部,橡 胶 部,橡 胶 部,有 机 部,橡 胶 部,销售组织结构（二）-化工事业部,来料加工,橡 胶 部,化工产品,化工产品,销售整体业务流程示意,市场部业务员,储运部发货员,财务部应收会计,大区公司/客户,创建发货,发货过帐,创建销售订单,列印发货单,配置计划,客户订货需求,油品/化工产品出厂,市场部开票员,出具发票转会计,收款清帐/清预收款,财务部分总体设计思路,遵照国家及中国石化的各项管理制度及行业最佳业务流程 依靠ERP系统的先进理念及强大功能，结合上海高桥分公司业务管理流程 参照
7、中国石化ERP推广项目实施模板并结合高桥分公司优化的业务流程 高桥的业务主要以事业部为基础，设计上体现了高桥的核算需求，将炼油和化工通过业务范围进行帐务处理和报表出具 满足企业内控管理和扁平化运作的要求 统一核算：单一帐套体现了帐务扁平化的需求，所有财务人员在一个帐套中操作,并可以时时更新资产负债的余额情况 注重系统的高度集成和实时性. 业务部门的业务操作直接产生财务凭证，体现了系统的集成性，一方面及时更新业务数据，另一方面时时更新财务数据 财务可以实时查询到业务部门产生的数据,财务核算现状和未来目标,财务核算方式： 财务体系上采用二级核算体制、在分公司帐套下设有7个二级帐套，月末对二级帐套进
8、行并表上报总部。 采购收货、发票入帐、发货、销售发货以及开销售发票全部由财务进行入帐处理。 物资数量等信息需要从相关业务部门取得,现状,未来,结合现有业务操作模式，基于总部推广模板的要求，将对于未来业务流程进行相应的设计：,财务核算方式： 扁平化：采用一级核算体制、在SAP系统中只设立一个公司代码、单一帐套 集成性：采购收货、供应商发票、发货、销售发货以及开销售发票等业务处理，采用集成的方式，自动生成会计凭证。 量价合一，可以在系统中实时查询到数量的信息,炼油事业部 2000,中石化上海高桥分公司（1670）,业务范围,公司代码,根据总部推广模板要求，未来上海高桥分公司采用一级财务核算，整个分
9、公司共用一个财务帐套。同时通过业务范围实现分事业部的财务核算。,化工事业部 3000,财务组织架构,演示日程,业务设计概述流程演示 总结,业务场景(一)-配置燃料油销售,配置计划销售配置计划下达10000吨93#汽油销售给华东公司，参照华东公司驻厂办的安排，安排今天装运1000吨送到江苏石油分公司， ，装运后按实际装船量开具发票，最后财务收款，完成整个销售流程。,情景角色及数据,角色 炼油事业部市场部配置组业务员 炼油事业部储运部发货统计员 炼油事业部市场部开票员,数据 客户：售达方 中国石化销售公司华东分公司送达方 中国石化江苏石油分公司 油种：93号汽油 信用：不限 数量：配置计划1000
10、0吨计划发货1000吨实际装船999吨 价格：产品单价 3150吨 增值税 17,流程演示基本角色对照表,配置销售总体流程,创建交货单 VL01N,配置计划,大区公司驻厂办人员与炼厂销售员共同确认,发货过帐 VLO2N,出具发票 VF01,交货清单,配置销售订单流程,目前在讨论和大区销售公司ERP系统接口,届时可能大区创建采购订单直接在高桥ERP系统上生成销售订单,炼油事业部市场部配置组业务员,创建销售订单 VA01,收款清帐 F-28,炼油事业部市场部开票员开发票转会计形成应收,炼油事业部应收会计创建,运输计划,有效控制销售价格，尤其是发票价格的控制有效管理销售过程中的各种运杂费用流程简洁高
11、效,流程设计特点,配置计划销售流程,创建 销售订单,大区公司,职责,配置 计划,到 A,市场部 业务员,需要修改系統 标准价格？,修改订单价格,是,否,分公司转发配置计划,是否一致？,否,是,配置计划销售流程（续）,市场部 业务员,从A,到 B,生成订单,油品出厂,安排发货,油品分厂 调度员,油品分厂 发货员,生成交货单,交货清单,大区公司,配置计划销售流程（续）,储运部 发货员,從 B,市场部 开票员,修改交货单,发货信息返回,发货过帐,开具发票,到 C,配置计划销售流程(续）,市场部 开票员,财务部 财务人员,从 C,审核,过帐,结束 End,收款,清帐,基于配置计划完成销售实际出具发票时
12、价格严格按配置计划执行流程简洁高效,配置销售流程小结,业务场景(二)-橡胶销售,自营计划销售300吨橡胶销售给韩泰轮胎公司,送到嘉兴工厂,角色 化工事业部市场部橡胶部被授权业务员 化工事业部市场部橡胶部被授权开单员 化工事业部橡胶仓库发货员 化工事业部市场部被授权开票员,主数据 客户：售达方 韩泰轮胎公司送达方 韩泰轮胎公司嘉兴工厂信用：赊销330万元 价格：产品单价 11000元吨(含税送到价) 增值税 17,流程演示基本角色对照表,自营销售总体流程,赊销合同创建,创建交货单 VL01N,客户采购计划,发货过帐 VLO2N,出具发票 VF01,交货清单,自营销售订单流程,对于先款后货客户做预
13、收款,化工事业部市场部授权业务员创建交货单,清预收款 F-28,赊销合同批准,客户提货申请,化工事业部市场部被授权开票员开票转会计形成应收,化工事业部应收会计收款清帐,预收帐款,创建销售订单 VA01,有效管理款到发货有效管理客户信贷有效管理指定客户发货,流程设计特点,自营计划销售流程,检查客户数据及 信用数据,韩泰轮 胎公司,职责,采购 计划,到 A,市场部 业务员,参照赊销合 同建立订单,信用核查,审批,否,是,拟订 赊销合同,主数据 维护人员,建立 赊销合同,化工事业部/ 分公司 相关领导,自营计划销售流程（续）,被授权被 授权业务员 被授权被 授权开单员,从A,到 B,通过信用核查,生
14、成订单,与客戶协商解决方案,是,否,分公司领导特批单张订单信用额度,橡胶拣配出厂,橡胶仓库 发货员,客户 财务部门,财务部/ 分公司 相关领导,生成发货单,发货单,韩泰轮 胎公司,自营计划销售流程（续）,橡胶仓库 发货员,從 B,市场部 开票员,修改发货单,发货信息返回,发货过帐,开具发票,到 C,自营计划销售流程(续）,开票员,财务人员,从 C,审核,过帐,结束,收款,清帐,演示日程,业务设计概述流程演示 总结,总结,通过销售与应收款管理系统的集成，提供了货款和客户信贷的控制手段；有效加强管理,实现公司效益最大化。通过在系统中设置定价过程更加严谨和规范，并且可供财务进行不同费用的归类分析；客户资料的规范化，为未来客户关系管理提供了良好基础。业务信息完整，销售部门的管理得到加强，例如每笔销售发货的过程中及完成后，相关的销售、物流、财务等不同数据结构完整，关系清晰，便于各种综合性的经营统计分析及凭证追索。,
