1、用友软件日常操作流程 一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。 现对每一个过程进一步说明： 一、 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。 二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何
2、审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。 三、 记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整： 1、 以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+* +F6”即可进行反结
3、帐。 2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。 1、 启动 UFO 报表系统，打开 E：友信公司财务报表 资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下追加表页，追加表页数量为 1 页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年
4、月日”然后就自动重新计算出本月的报表。 2、 损益表同资产负债表。 第一章 建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标双击鼠标左键打开系统服务双击鼠标左键打开系统管理点击系统点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框点击确定按钮点击权限点击操作员点击增加按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码（可自行设置位数）输入操作员姓名输入操作员口令确认口令点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套点击建立打开账套信息对话框输入账套号及账套名称选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击下一步按钮输入单位信息点击下一步按钮选择核算类型（一经确定不可更改）设置基础信息是
5、否分类点击完成按钮设置分类编码方案设置小数点位数创建账套完成。三、设置权限1、 设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所需账套在左边选择所需操作员点击增加按钮打开增 加权限对话框在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。2、 设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所需账套在账套主管选择框中打“”后确定即可。第二章 账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套点击输出打开账套输出对话框选择所需输出账套点击确定按钮系统将自支处理压缩及
6、拷贝进程选择要备份的目标盘选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹按确定按钮即完成备份。二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套点击引入按钮打开引入数据对话框选择所需引入的目标文件按打开按钮即完成引入工作。三、账套删除仍在系统管理界面点击账套点击输出打开账套输出对话框 选择所需删除账套并在删除选择框中打“”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！第三章 总账的使用流程一、系统初始化1、设置凭证类别及结算方式2、部门档案及职员档案的设置3、客户分类及客户档案设置4、供应商分类及供应商档案设置5、会计科目设置（包括辅助核算设置）6、录入期初余额（需试算平衡）二、填制凭证1、
7、增加凭证打开填制凭证画面点击增加按钮新增一张凭证 填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2、 修改凭证（以制单人）打开填制凭证画面点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3、 删除凭证打开填制凭证画面点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面点击审核选择要审核的月份及凭证号码后并确认确定按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”
8、菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。四、记账注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而输入记账范围后按下一步按钮根据提示进行记账工作。五、结账月末处理月末结账选择要结账的月份结账即可。注意：上月末结账则本月不能结账。六、取消结账月末处理月末结账选择要取消结账的月份同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用账套主管身份）即可取消结账。七、取消记账月末处试算并对账同时按“CTRL+H”（用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮选择要恢复的记账方式（根据需要）确定。八、取消审核打开审核凭证画面（以审核人身份）点击审核选择要取消审核的月
9、份及凭证号码后并确认确定按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。第四章 UFO 报表应用流程一、新建报表1、 打开 UFO 报表文件按“新建”即可新建一张空表；2、 “数据”菜单账套初始选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）确定；3、 “格式”菜单报表模板选择所在行业选择所需报表确定即可生成一张空的财务报表。二、取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态“数据”菜单关键字录入年、月、日确定即可取数并生成数据报表。会计电算化上机练习题一、 增加操作员1、 增加两个操作员（编号及姓名自定）二、
10、建立账套1、账套号：*（三位数、请学生自定，注意不能和已存账套号重复）账套名称：单位名称（自定） 启用会计期间：2003 年 1 月2、单位名称：（自定） 行业性质：工业企业3、客户、供应商均分类4、设置编码方案：科目 3222 客户分类 222 部门 22 供应商分类 222三、 权限设置1、把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管，另一个为一般操作员，具有审核凭证权限（注：为方便以后操作，可把两个操作员同时设为账套方管）四、系统初始化1、运行总账：请注意选择账套、操作日期、操作员；2、取消出纳签字功能；3、客户往来，供应商往来均选择总账核算；4、科目设置A：增加明细科目： 52103 福利
11、费 52104 折旧费 52105 工资 52201 利息B：增加明细科目并设辅助核算：11901 个人（个人往来） 11902 单位（客户往来）52101 办公费（部门核算）52102 水电费（部门核算）C：修改科目并设置辅助核算：203 应付账套（供应商往来）113 应收账款（客户往来） 202 应付票据（供应商往来）5、凭证类别：记账凭证6、部门：01 财务部 02 业务部 0201 业务一部 0202 业务二部7、职员：001 张三（财务部） 002 李四（业务一部） 003 王五（业务二部）8、客户分类：01 省内 01XM 厦门 01FZ 福州 02 省外9、客户档案：XM001
12、厦门永富公司 FZ001 福州大发公司10、录入期初余额：101 现金 3600 161 固定资产 10000102 银行存款 4400 113 应收账款 7000301 实收资本 25000 （XM001）3000（FZ001）400011、项目档案：项目大类：在建工程核算科目：16901 建筑工程（项目核算）16902 安装工程（项目核算）项目分类：建筑工程项目分录：“001” 百货商场 “002 装修商场五、 日常业务1、填制凭证 借：现金 2000 借：管理费用办公费（业务一）200贷：银行存款 2000 贷：现金 200借：其他应收款个人（张三）100 借：银行存款 4000个人（李
13、四）200 贷：应收账款（大发） 4000贷：现金 300借：应收账款（永富公司）3000 借：制造费用 500 借：待摊费用 500贷：主营业务收入 3000 管理费用一工资 1000 贷：现金 500贷：应付工资 15002、 审核凭证并记账。3、 取消记账并取消审核，修改第 2 号凭证为：借：管理费用办公（业务一）100办公（业务二）100水电（财务部）100贷：现金 300增加 8 号凭证并记账：借：银行存款 200贷：财务费用利息 2004、 审核凭证并记账，完成自定义结转，并进行期间损益结转。5、 审核第 4 步生成的凭证并记账。6、 对账并结转。六、 生成报表：运行 UFO 表新
14、建调用模板（选择相应报表） 账套初始录入关键字表页重算核对报表（与总账中余额核对）保存业务信息：（1） 按应付工资发生额的 14计提福利费：借：管理费用福利费贷：应付福利费（1）1 月 30 日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成，林立审核并记账：业务信息：（2） 按期初固定资产原值的 5计提折旧费，折旧费全部计入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧注：自定义信息为期初余额（2）1 月 30 日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成，林立审核并记账。业务信息（3） 按产品销售收入月发生额的 4计提小规模纳税人增值税。借：产品销售收入（501）贷：应交税金（221 ）注：自定义信息为 501 金额公式为 JG（）；221 金额公式为 FS（501，月，贷）1.04*0.04业务信息：（4） 按待摊费用月发生额 10进行摊销，记入管理费用。借：管理费用（521）贷：待推费用（139）（4）1 月 30 日由林立定义自动转账凭证并生成，周华审核并记账；业务信息：（二）所有损益类科目全部结转到“321“本年利润科目。要求（二）1 月 30 日由林立定义 “期间损益结转“的凭证并生成，周华审核并记账
