1、Sheet3Page 1资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014年3月31日 会01表单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应付款 50应收账款净额 6 应付工资 51预付账款 7 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负
2、债 58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65一年内到期的长期债券投资15 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金 70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项：固定资产净值 26 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80在建工程 28 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81固定资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金 84递延资产 37 未分配利润 85递延
3、及无形资产合计40 所有者权益合计 88其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 负债及所有者权益总计90Sheet4Page 2资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014年4月30日 会01表单位：元资 产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益行次年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应付款 50应收账款净额 6 应付工资 51预付账款 7 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9 未付利润 5
4、4其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负债 58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65一年内到期的长期债券投资15 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项：固定资产净值 26 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80在建工程 28 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81固定
5、资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金 84递延资产 37 未分配利润 85递延及无形资产合计40 所有者权益合计 88其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 负债及所有者权益总计90Sheet5Page 3资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014/5/31 会01表单位：元资 产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应
6、付款 50应收账款净额 6 应付工资 51预付账款 7 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负债58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65一年内到期的长期债券投资15 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债69固定资产： 其中：住房周转金70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项：固定资产净值 2
7、6 递延税款贷项77固定资产清理 27 负债合计 80在建工程 28 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81固定资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金84递延资产 37 未分配利润 85递延及无形资产合计40 所有者权益合计88其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 负债及所有者权益总计90Sheet6Page 4资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014/6/30 会01表单位：元资 产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1
8、1.98 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 13500 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应付款 50 22799应收账款净额 6 13500 应付工资 51预付账款 7 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负债 58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65 22799一年内到期的长期债券投资15 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 1350
9、1.98 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项：固定资产净值 26 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80 22799在建工程 28 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81固定资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金84递延资产 37 未分配利润 85 -9297.02递延及无形资产合计40 所有者权益合计88 -9297.02其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项
10、 42资产总计 45 13501.98 负债及所有者权益总计90 13501.98Sheet7Page 5资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014/7/31 会01表单位：元资 产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 426258.63 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 30050 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应付款 50 27817应收账款净额 6 30050 应付工资 51预付账款 7 73780 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9
11、未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负债 58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65 27817一年内到期的长期债券投资15 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 530088.63 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金 70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项：固定资产净值 26 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80 27817在建工程 28
12、 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81 500000固定资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金 84递延资产 37 未分配利润 85 2271.63递延及无形资产合计40 所有者权益合计 88 502271.63其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 530088.63 负债及所有者权益总计 90 530088.63Sheet8Page 6资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014/8/31 会01表单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益行次年初数 期末数流动资产
13、： 流动负债：货币资金 1 408639.58 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 58150 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应付款 50 38471.5应收账款净额 6 58150 应付工资 51预付账款 7 73780 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53 1364.94应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负债 58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65 39836.44一年内到期的长期债券投资1
14、5 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 540569.58 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项：固定资产净值 26 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80 39836.44在建工程 28 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81 500000固定资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金84递延资产 37 未分配利润 85 733.14递延及无形资产合计4
15、0 所有者权益合计 88 500733.14其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 540569.58 负债及所有者权益总计90 540569.58Sheet9Page 7资产负债表单位名称：宁夏安科信息科技有限公司 2014/9/30 会01表单位：元资 产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 61057.69 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48 14400应收账款 4 74350 预收账款 49减：坏账准备5 其他应付款 50 -1855.5应收账款净额 6 7
16、4350 应付工资 51预付账款 7 249000 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53 -15127.55应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 94679.47 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债57待摊费用 13 其他流动负债 58待处理流动资产净损失14 流动负债合计 65 -2583.05一年内到期的长期债券投资15 长期负债：其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 479087.16 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金 70固定资
17、产原价 24 2299 长期负债合计 76减：累计折旧25 递延税项：固定资产净值 26 2299 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80 -2583.05在建工程 28 所有者权益：待处理固定资产净损失29 实收资本 81 500000固定资产合计 35 2299 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金 84递延资产 37 未分配利润 85 -16030.79递延及无形资产合计40 所有者权益合计 88 483969.21其他长期资产：其他长期资产 41递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 481386.16 负债及所有者权益总计90
18、481386.16Page 8资产负债表企业名称： 会01表日期： 单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48应收账款 4 预收账款 49减：坏账准备 5 其他应付款 50应收账款净额 6 应付工资 51预付账款 7 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款 55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出12 一年内到期的长期负债 57待摊费用 13 其他流动负债 58待处理流动资产净损失1
19、4 流动负债合计 65一年内到期的长期债券投资15 长期负债： 其他流动资产 16 长期借款 66流动资产合计 20 应付债券 67长期投资： 长期应付款 68长期投资 21 其他长期负债 69固定资产： 其中：住房周转金 70固定资产原价 24 长期负债合计 76减：累计折旧 25 递延税项： 固定资产净值 26 递延税款贷项 77固定资产清理 27 负债合计 80在建工程 28 所有者权益： 待处理固定资产净损失29 实收资本 81固定资产合计 35 资本公积 82无形及递延资产： 盈余公积 83无形资产 36 其中：公益金 84递延资产 37 未分配利润 85递延及无形资产合计40 所有者权益合计 88其他长期资产： 其他长期资产 41 递延税项：递延税款借项 42资产总计 45 负债及所有者权益总计 90
