1、关于防止领导借公款谋私利的专项自查工作报告根据 XX 下发的关于防止领导 XXX 专项检查工作方案的文件精神，单 位 领 导 高 度 重 视 ， 成 立 了 自 查 工 作 领 导 小组 ， 根 据 文 件 要 求 的 检 查 范 围 和 内 容 ， 结 合 本 单 位 的 实际 情 况 ， 将 本 公司及下属子公司 xxx 年 dd 月至 xxx 年 dd月以来公款存放及 XXX 的违纪违规问题开展自查自纠，现就 自 查 情 况 报 告 如 下 ：一、问题核查通过自查，在单位账户的设立方面存在手续不全，需要规范审批流程。（一）银行账户和资金异常变动情况公司及下属子公司自成立以来共设立了 XX
2、X 个银行账户：XXX 为基本户，是按原办公地址就近设立，方便日常费用支付及账户的管理；X 行、XX 业、XXX 行及 XXX 银行是为了在经营过程中方便与总部资金往来转款设立。在资金变动方面：因投资项目的原因资金全年流动频率较高，但在年底收益确认时，往来资金都会回转，所以账户的期末资金余额较小；资金都由财务部统一管理，每一笔资金的进出都严格按照审批流程支付，确保了资金的安全。（二）公款存放和资金出借情况在资金存放和出借方面：资金的出借主要是 XXX 之间的往来转款，每一笔大额的出借都通过 XXX 研究决定，并按要求签订了借款合同。（三）公款理财情况在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提
3、高资金利用效率，合理利用闲置资金，购买了 XXX 的安全性高、流动性好的保本型结构性存款。在利用银行贷款资金购买 理财产品、“高息贷款，低息理财”及违规动用专项资金方面我司及下属子公司暂无以上事项发生。（四）公款私存情况我司及下属子公司暂无借公款以个人名义私存谋取私利的违规情况。二、 整改措施加强财务制度管理，认真学习中央“八项规定” ，完善公司财务管理制度，加强银行账户设立的审批程序、费用报销、资金支付等财务管理，严格控制公司运营成本。三、规范管理、迎接检查为规范管理，我司将进一步做好相关工作：1、进一步完善廉政制度和措施，加强对母公司及全资子公司执行情况的严格监督与检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法和相关规定，扎实推进公司党风廉政建设和公司各项工作有效开展。 2、实行自查自纠工作常态化，由工作小组做好日常检查工作，并做好准备，迎接检查。XXX 有限公司2011 年 3 月 30 日
