1、金蝶专业版认证培训,版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司,武盛强,目录,KIS专业版产品总体介绍 KIS专业版初始化 KIS专业版财务部分 KIS专业版业务部分 KIS专业版其他边延功能介绍,金蝶KIS简介,功能模块 购销存：采购管理、销售管理、应收应付、仓存管理、存货核算 财 务：账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理 基 础：初始化和基础设置 远程应用 移动应用 老板报表 辅助工具 数据交换工具：航天金税接口、数据交换平台、固定资产数据、业务数据 辅助工具：单据自定义、KIS专业版升级工具 套打工具：财务套打、业务套打,金蝶KIS专业版，是针对小企业面临的诸多
2、经营管理问题，秉承“让管理更简单”的设计理念，充分汲取金蝶13年积累的企业管理知识以及四十万客户的成功应用经验开发而成的，面向小型成长性企业的管理软件。 它的宗旨是帮助企业利用科学的、先进的管理方法和工具创造核心竞争力，实现企业经营管理效益的最大化。 它由14个功能模块和8个辅助工具构成。,加密策略,金蝶KIS专业版V9.1支持软加密和智能卡两种加密形式。 不论是软加密还是智能卡都需要进行注册后使用， 软加密：注册绑定计算机硬件；更换电脑可以进行重新注册；符合国际软件潮流。 智能卡：注册绑定智能卡；智能卡可以拿到其他电脑上使用；丢失后需要重新购买软件。,财务包,业务包,金蝶KIS专业版,财务模
3、块和业务模块可以独立购买，9.1老版报表暂不收费。 单独的财务和业务模块内，功能模块任意组合，但是已下插模块必须购买。 采购销售模块绑定销售，并且是应收应付模块的购买前提。 所有模块购买的25站点，可任意组合，必选模块至少需要购买1站点。 分包和分模块儿客户可根据需要更换。,采购,销售,工资,出纳,报表与分析,账务处理,存货核算,分模块组合策略,老板报表,老板报表-食指动动、视野开阔、心中有底,管理报表 按需设置、视野更宽,当日业务信息 了然于胸、管控得当,分析报表 直观易读,敏感信息 随时查检,目录,KIS专业版产品总体介绍 KIS专业版初始化 KIS专业版财务部分 KIS专业版业务部分 K
4、IS专业版其他边延功能介绍,新建账套,步骤:“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为ADMIN,密码为空.,名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,账套安全,备份将现有工作成果存放一份,扩展名为DBB和BAK,DBB记录账套相关信息,BAK存放数据库备份 恢复将原有备份文件恢复出来 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级” 账套注册,自动备份账套 账套收缩 查看账套 账套注册与反注册,账套管理-其他工具,进入KIS,第一次进入用户名manager 密码是空,主界
5、面提供收藏夹功能,提供常用单据、序时簿和报表收藏功能 随时调出相应功能,先打地基,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 “业务参数”指定业务启用会计年度及期间 引入会计科目 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目” 确认企业的会计科目体系及报表,财务分工,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权,初始化,初始化是手工（或其他系统）与KI
6、S专业版的交接 初始化包括两部分内容 初始基础资料 初始数据,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,辅助资料,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,固定资产类,初始化,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,初始基础资料,初始基础资料说明,KIS专业版需要分级的基础资料用“.”分级。 计量单位 KIS专业版里计量单位必须先建立计量单位组
7、 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 基本计量单位是存货核算价格的依据，故可能有多少物料就需要有多少计量单位会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目 数量金额的科目,需要辅助核算时在此选择,核算项目有什么含义，为什么使用核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。 多个核算项
8、目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长 一个核算项目类别可被多个科目选择,基础资料录入,如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入(“开始”-”所有程序”-”金蝶KIS专业版“-“工具”-“系统工具”-“数据交换平台”）,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 提示： 注意账套的启用时间 几种业务处理 外币业务 下设有核算项目情况的处理 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 录入完成后,年初借贷方余额相等,
9、本年累计借贷方发生额相等,期初借贷方余额相等,初始数据录入-科目初始数据录入,固定资产卡片录入 带“*”的项目为必录项 录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账 如果卡片较多可以使用菜单中的卡片引入功能减轻工作量,初始数据录入-固定初始数据录入,初始数据录入-现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表 只有年中启用才需录入数据 根据手工现金流量表录入,初始数据-出纳初始数据,步骤： 点击工具栏中的【引入】按钮 在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入 选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额 录入未达账 余额调节表平衡后才
10、能启用,初始数据-存货初始数据,选择仓库,在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。 选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。 如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入 录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。 可以采用引入的方式减轻工作量。,初始数据-未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库 未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入 目的是以后到发票后进行确认，确认其成本 此单据不影响库存,应收应付-初始化
11、,初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRLSHIFT基础资料多选 可以引入,目录,KIS专业版产品总体介绍 KIS专业版初始化 KIS专业版财务部分 KIS专业版业务部分 KIS专业版其他边延功能介绍,账务处理系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，与其它系统的关系如下：,账务处理,报表与分析,出纳管理,应收应付,固定资产,存货核算,工 资,账务处理与其他系统的关系,赢在财务,财务人员的困
12、惑？ 手工账务：手工账效率低，错误多，月底还要加班加点 统计报表：无法实时提供大量的数据查询和分析统计报表 资产管理：固定资产管理繁琐，如何能分类准确轻松计算固定资产折旧 工资管理：如何进行计时计件工资的核算及所得税计算 现金收支：严控现金收支流水账，银行存款业务与银行之间的对账功能 成本核算：成本核算数据量大，效率低 数据集成：无法有效集成财务和业务数据,账务处理,凭证录入,凭证新增基本操作 凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节 在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。 灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严
13、紧性控制。,模式凭证: 将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。,各类型业务的凭证处理 外币业务凭证 数量金额业务凭证 往来核算+核算项目业务凭证 跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解。 计算器：回添计算结果,凭证录入,凭证录入产品亮点,多个快捷键方便录入 F7(或鼠标双击)查看代码;F8提示代码(本界面);F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向;CTRL+F7(或=)找平;ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIF
14、T+F12;F6 摘要可以指定会计科目 预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析 多强度多维度控制,如:处理客户的费用控制,借款等; 显示最新余额预算额,如:实时看到往来账户的余额 账簿连查(如付款时,查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式 模式凭证 凭证选项功能强大 单价数量按物料控制 初始化,凭证录入同步进行 摘要支持指定会计科目,凭证审核,凭证审核 单张审核 成批审核 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点) 出纳复核,凭证管理、过账,凭证报告 查询原始单据(看到凭证查
15、询业务单据) 凭证整理(亮点) 业务单据连查(亮点) 方便的冲销和复制(亮点) 成批删除凭证 凭证过账 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 反过账必须在凭证管理处完成 证账表正查反查（亮点）,往来业务管理,往来业务流程图,流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了，下面着重讲解往来核销,往来核销,包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 手工核销 自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件 可以实现部分核销 核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查,往来对账单,不进行往来业务核销的业务处理往来对账单在没有进行往来业务核销时，往来对
16、账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 进行往来业务核销的业务处理往来对账单在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。,账龄分析表,账龄分析表作用账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。不核销方式下的账龄的计算原理在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。核销方式下账
17、龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现部分核销,自动转账,为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。,自动转
18、账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。,期末调汇,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）,固定资产,固定资产变动数据录入 新增（支持自动编号）、其他变动 清理 部分清理的可录入清理数量 清理记
19、录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除 支持批量变动，批量清理，批量审核 每张卡片一个月只能变动一次 支持卡片打印 计提折旧 工作量法支持批量修改工作量 本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提 本期折旧凭证过账后不能结转 凭证管理 维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证 可以按单或汇总生成凭证 可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证 与总账对账 固定资产报表查询注意过滤条件,固定资产报表,固定资产清单 提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。 固定资产
20、数量统计表 反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。 固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 固定资产处理情况表 反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 附属设备明细表 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 折旧费用分配表 用于查询一个或多个会计期间，固定资
21、产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 可作为计提折旧记账凭证的附件. 固定资产明细账 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示. 固定资产其他报表,工资管理,多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理。 工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算。 强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账,工资管理,设置类别 部门职员 可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账) 可手工录入(不能引出到总账) 已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处
22、理中禁用 银行 用于生成银行代发文件 工资项目 逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算 固定项目可复制到下期 变动项目不能复制到下期,公式设置,报警语句 判断语句 注释语句 截尾语句 取整语句 日期函数 数据统计函数 随时存盘-养成好习惯,工资录入,过滤器 应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义 可设置过滤条件与排序 支持过滤器复制和导入 数据录入 支持工资引入（.DBF,.MDB,.XLS) 支持查找职员(“定位”) 支持数据的批量修改(“计算器”) 支持扣零 支持所得税计算 可将固定项目复制到下期,扣零处理,工资录入窗口-设置按钮 设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目 扣
23、零按钮,完成扣零处理 发放按钮用于将扣零发放,当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。 对于发放现金的企业，提供配款表功能,所得税处理,一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。,工资管理产品亮点,实现
24、标准工资和计件（时）工资的核算 支持,可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。 完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。 方便的银行代发工资功能。 灵活的工资扣零 自由的费用分配 强大的工资报表与分析,工资核算亮点功能,报表与分析,报表与分析三大特点: 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表） 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,报表与分析,财务三大报表系统可以
25、根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。,报表与分析,自定义报表系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。,自定义报表一般制作步骤,录入固定内容 斜线/删除斜线 融合/解融 设置表属性 报表行列数 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置取数公式 ACCT账上取数 ACCTEXT 按日期凭证信息取数 进销存取数 SUM 设置单元格式,报表系统其他功能,多表页管理 凭证未过账查询报表 报表连查账簿 图表分析 批量填充工具 舍位平衡,报表与分析,报表分析 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分
26、析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！,现金流量表,现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表,以上三种处理方式各有利弊,具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。,现金流量表流程,录入凭证指定现金流量,自动指定固定类型的现金流量通过凭证模版来实现,T型帐户,附表二,现金流量表附表以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值； 附表二编制
27、原理 1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。 2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。 3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。 4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有： 1、债务转为资本 2、一年内到期的可转换公司债券 3、融资租入固定资产 以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可
28、进行增加。,现金流量表平衡关系,主表 现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量+ 投资活动产生的现金流量+ 筹资活动产生的现金流量+ 汇率变动产生的现金流量 T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等 T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 附表附表的净利润+附表项目=主表经营活动产生的现金流量。附表的净利润=利润表中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。主表与附表主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价
29、物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。,出纳管理亮点,日记账手工录入，从凭证引入灵活选择 现金盘点简单实用 银行对账单外部引入灵活定义，简单高效 银行对账高效严谨 余额调节表自动编制 强大的支票套打,期末结账,目录,KIS专业版产品总体介绍 KIS专业版初始化 KIS专业版财务部分 KIS专业版业务部分 KIS专业版其他边延功能介绍,采购管理,采购管理流程图,采购管理-家里买米过程,即时库存 查询安全库存 预警超储/短缺 分析销售订单,采购价格 资料历史采购 价格,制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行）,收
30、到发票,票货核对 钩稽现购方式和老板关系 不错（可以 赊购），付 款在应收应 付,采购价格 分析,称米超市小票是必走流程,采购管理-家里买米过程（确定需求）,采购管理-家里买米过程（比质比价）,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制,做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购管理-家里买米过程（订货收货）,取消必录项,采购管理-家里买米过程（订货收货）,采购管理-家里买米过程（订货收货）,同单处理赠品,采购管理-家里买米过程（订货收货）,全面支持上拉下推,支持粮油店买米,对于购货不
31、用正式发票的单位,发票作为金额的依据,采用下推生成发票,审核钩稽,点点鼠标完成工作,采购管理-家里买米过程（收到小票）,税率自动取供应商资料,采购管理-家里买米过程（核对小票与收货),支持按行钩稽,采购管理-统计分析,采购管理-退货业务,米买了我不要了，不去结账 未到发票，已办入库退货 录入红字的入库单（可以选单，用上拉的方式生成） 对红字的入库单与原蓝单进行对等核销 企业常用处理方法 删除入库单,买米回家发现是沉米 拿小票过去，退回米，并给其小票 和超市共同确认小票和米的关系（钩稽）,采购管理-退货业务,采购系统,实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货 提供供应商管理功能：供应商
32、分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询 细致的订单管理 单据上查下查 可以在单据界面处理赠品问题 单据有三种生成方式：上拉、下推、手工录入 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 库存查询方便 丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析,采购系统亮点功能,采购重点难点业务介绍,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据 特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同一张入库单，屡
33、次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。 处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,提供采购价格资料和销售价格资料 销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设置和提醒功能.,采购系统与其他系统的关系,采购入库与仓存的外购入库相同,发票作为应付款依据,根据已钩稽的核算入库成本，未钩稽的暂估处理,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计
34、人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售管理-卖KIS要发财了,即时库存 查询销售策略 制定分时间段的 价格方案赔本的买卖 咱不能做,上拉下推 手工录入 发票,分数量段 报价,销售订单 （可更新基 础资料销售 价格）销售出库 单制作,票货核对 钩稽现销方式留点尾款 比较长见,销售毛利润 汇总表销售增长 流向结构 分析,销售管理-制定销售策略,周期设置,满足大卖场需要,销售管理-总得报个价吧,销售管理-订货出货（销售订单序时簿可下推）,可取报价单,这儿的东东多了,销售管理-开发票,税率自动取物料资料,销售管理-钩稽,销售管理-分析,出库成本核算后才可出此表
35、包含已出库未开票出库单与发票没有关系,金额取出库单上的销售金额,9.1改进 以下报表增加按业务员汇总 销售订单统计表、 销售订单执行情况汇总表、 销售收入汇总表、 销售出库汇总表 以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员 销售毛利润汇总表 以下报表按业务信息排序 销售订单统计表 数量 金额 销售收入汇总表 数量 收入 销售毛利润汇总表 收入毛利率,同采购退货,销售管理-退货业务,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品） 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，委托代销发出报表、
36、毛利率汇总表 发票必须钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须钩稽才能生成凭证,出库 核算,期末处理,生成凭证 （存货转换）,出库单与 发票钩稽,生成凭证 （实现收入与 结转成本）,凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,分期收款业务处理流程图,按行钩稽或拆分,销售系统,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 细致的订单管理 可以在单据界面处理赠品问题 单据有三种生成方式
37、：上拉、下推、手工录入 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 库存查询方便 丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析,销售系统亮点功能,销售系统与其他系统的关系,销售出库与仓存的销售出库相同,发票作为应收款款依据,存货核算财务处理,仓存管理,采购入库销售出库,单据同采购销售,生产领料产品入库, 领料用途来源于辅助资料,生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能,系统支持手工和计算机辅助盘点,特殊业务的出入库,如样品,存货转为固定资产,赠品代管物资受托代销受托加工等业务处理,完成仓库的调拨,支持成本从0到N,从N到0的转变,仓存管理-日常业务处理,买卖
38、,加工生产,盘盈盘亏,其他出入库,虚仓出入库,仓库调拨(同异价),虚仓之间的调拨,虚仓调拨,车间人员到仓库领料,库管录入 生产完工后,库管将产成品验收入库,仓存管理-加工生产业务,按BOM领料,虚仓、实仓同单领料,仓存管理-盘点业务,手工盘点-直接录入盘盈盘亏单 计算机辅助盘点（支持虚仓盘点） 备份仓库数据 本期备份仓库的出入库单据均已审核 备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行 建议盘点时不做出入库工作 打印盘点表 根据企业需要 录入盘点数据 支持选择未计算库存的单据 支持引入引出，方便企业应用 编制盘点报告,完成一些特殊原因的出入库业务 存货当福利发给员工了 存货转固定
39、资产了 给了客户些样品 ,仓存管理-其他出入库业务,为什么有虚仓 企业有受托加工业务 企业间可能有借入借出 已经退了货了，还在这儿管理，代管物资 赠品的管理 企业工具的管理 已摊销低值易耗品管理 。 特点 只管数量不管金额,仓存管理-虚仓业务,虚仓调拨实现虚仓货品的流转,同价调拨实现普通仓货品的成本调拨,KIS专业版提供强大的仓库调拨功能在原专业版基础上增加了异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。核算是异价调拨的重点关注内容！,赠送处理通过异价调拨实现普通货品转换为赠品，实现财务上的正规赠送核算处理,异价调拨实现仓库间的货品变价调拨 变通处理分支机构业务,货品转换
40、通过异价调拨实现赠品转换为普通货品，为无金额的赠品确认成本,仓存管理-调拨&虚仓业务,组装单变为组装拆卸单 支持多级组装拆缷 BOM子件可以是组装件 BOM子件可为组装件,支持多级BOM 但不支持多级组装拆缷,每次组装拆缷只展开一级,仓存管理-组装&拆缷业务,组装及拆卸,KIS专业版 提供组装和拆卸功能，同单处理组装和拆卸业务。,取消了组装件不能成为子件，因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸。,KIS专业版拆卸核算需要手工分拆处理。将组装核算独立出来了，使原本难以理解和处理的流程简单化。,仓存管理-组装&拆缷业务,仓存管理-组装&拆缷业务应用流程,仓存管理-辅助属性使用,1,2,3,4,5,增
41、加基本类,增加具体属性,增加综合类,设置物料,指定对应关系,6,日常业务,7,报表与分析,如增加黄色,绿色等,是几个基本类的组合,如颜色+尺码,在物料属性窗口指定辅助属性类别,只有设置后录入时才能选择,录入出入库单时可选择辅助属性,必须加入一个属性,一般是一种特征如:颜色尺码,辅助属性统计表,条形码管理,所有核算项目都支持条形码的管理 条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码。系统认为这种条码不需要解析。如果条码与物料代码不同,需要选择单据中的”条码解析”选项。 另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到
42、单据。这种情况下的条码需要解析。 条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。 条形码项目支持录入也支持扫描 需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。 不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条码必须录入到物料属性的条形码标签中去。,保质期应用,物料”是否进行保质期管理”保质期(天)” 入库时录入生产日期 出库时选择相应的保质期,仓存系统-系统亮点,提供了十种常规入出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能
43、；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管。 启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发、存状况了如指掌。 同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪。 智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况。 丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告。,仓存系统亮点功能,仓存系统-与其他系统的关系,入库单与仓存的入库单相同,出库单与仓存的出库单相同,通过存货核算,核算所有出入库的钱啊,哈哈,企业为什么会关注应收应付 谁欠了我的钱? 欠我多少钱? 欠我的钱什么时候给我
44、? 下个月是否还有钱发工资? 我欠谁的钱? 欠多少钱? 什么时候我得还钱? 如果不还他能把我怎么着?,应收应付管理-重要性,应收应付管理,确认收哪笔款(收款单),不确认或预收的款(预收单),1210.9元,10块9毛不要了,送个人情,1,2,3,应收应付管理-业务处理,日常处理-应收预收业务企业收款问题,收款业务处理,应收应付管理-业务处理,应收款知道收的哪笔款并完成核销,预收款是预收或不确定哪笔款,一般作为收款凭证的借方科目,外币业务处理,生成凭证时银行业务的结算方式和结算号,整单抹零的实现,整单折扣,坏账处理,增值税票或普通发票,企业情况 张三给我的钱对应哪笔发货啊? 李四的款到了,货发了
45、没有啊 核对预收款和应收款 确认的收款已经在录入时确认 预收冲应收收款冲付款 需要选择相应单据 生成单据 处理流程同其他单据,应收应付管理-业务处理,应收应付其他收支管理,应收应付-信用额度管理,应收应付预收付款的退款及核销,应收应付期初可直接收付款；,应收应付预警报表优化,业务单据如何反应到财务? 凭证模版制作 科目来源 凭证模板 单据上的相应科目 金额来源 凭证制作 按单与汇总生成 选项 科目汇总 错误处理,应收应付管理-财务处理,日常处理-账表查询 汇总表明细表 是否包括现销发票 是否包含已出库未开票 未钩稽,未下推或上拉 预警表 系统提供自动预警(系统参数,可设置提前天数) 往来对账
46、账龄分析表 按应收日期,应收应付管理-账表查询,应收应付系统,提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。 提供了两种其他收支处理单据，处理非主营业务收入支出 系统提供四种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收 供客户有效应对业务流程处理。 紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密 简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。 智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。 丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账。,应收应付亮点功能,应收应付与其他系统的关系,应收款来源于销售发票 应付款来源于采购发
47、票 生成凭证到账务系统,存货核算,存货核算的意义:存货核算是业务与财务的接口,只有成本正确才能统计利润 存货核算的含义：指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。 使用对象：财务人员、主管人员 核算原则：所有单据必须已经审核出库核算时，所有入库单必须有了成本,存货核算-概述,存货核算-入库核算,自制入库核算,其他入库核算,估价入账核算,外购入库核算,入库成本,数据来源: 已与入库单钩稽的发票 处理方法: 工具栏核算按钮 企业可能出现的情况 运费装缷费等费用 按会计法要求,在发票录入时分别计入 应计成本费用 运费税金 不计成本费用 可以在核算单据中查询修改,存货核算-外
48、购入库核算,数据来源: 已审核未钩稽的入库单(未到发票) 处理方法: 在此可修改外购入库价格(审核后也可修改),存货核算-估价入账核算,数据来源: 其他入库单 处理方法: 在此可修改其他入库,存货核算-其他入库核算,数据来源: 产品入库单 处理方法: 录入产品单价或金额 系统支持从外部引入数据 关于生产成本 目前金蝶KIS系列软件不提供成本管理模块儿 用户可以通过自定义报表辅助解决成本问题 ACCTEXT 业务报表 自制入库核算后,又录入自制入库单,系统核算时,新录入的单据成本不核算,需要将原金额删除,重新录入重新核算.,存货核算-产品入库核算,数据来源: 组装拆缷单 处理方法: 点组装核算-
49、“继续” 过滤组装单-核算 过滤拆缷单-修改单价,存货核算-组装核算,存货核算-出库核算,系统提供结转报告，成本计算过程清晰,核算不成功能的原因 无单价的入库单 未审核的入库单 无原单红字出库单 产品入库核算后,又录入产品入库单 红字出库单系统作为入库处理（如销售退回） 有原单的按原单取原单价（选单生成） 无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。,存货核算-核算出错,系统暂估处理的两种方式（系统参数） 单到冲回 差额调整 确认依据 本期的发票与以前期间的入库单钩稽 系统流程 单到冲回 系统自动生成一张红字入库单,生成一张蓝字入库单 红蓝字单据自动与发票钩稽 本期生成的两张入库单均要生成凭证 差额调整 系统自动生成有金额无数量的入库单 根据入库单生成凭证,
