1、创建成本管理部创建成本管理部 2014年 7月 10日2014年半年工作报告年半年工作报告*部门 文件名前言尊敬的各位领导、各位同事： 上半年，创建板块基于成本管控的需要，将成本管理体系进行了拆分，成立了 “ 预算中心 ” 与 “ 成本管理部（成本中心） ” 两个部门，新成立的成本管理部主要管理职能为承包合同的签订、合同审核与交底、招标评标与谈判、变更签证与核价、工程计量与结算、成本预测与分析六个方面，下半年我们将重点围绕这六个方面，进一步完善管理手段，提高工作效率，履行好审核职能，促进项目提高毛利率，为创建全年经营目标的实现夯实基础。按照本次工作会议的安排，成本管理部主要汇报下半年的工作计划
2、和保障措施，汇报如下。Page 32014年半年工作报告一、 6月重点工作完成情况二、 2014年下半年指标设定目录：三、 2014年下半年工作措施Page 4一、 6月重点工作完成情况序号 计划工作内容 完成时间 完成情况1 武汉六期 B地块、武汉五期 CD地块、南京奶山别墅项目承包合同条款确认； 6月 30日武汉六 B、五期 CD合同已完成与集团成本、城市公司的第一轮沟通，南京总包合同由于项目停工，暂缓。2 天津 EG机电劳务、武汉 6B土建劳务、机电劳务、重庆智能化分包合同审核； 6月 28日 天津 EG机电、重庆智能化分包已完成审核并签订，武汉 6B土建、机电劳务暂未定标。3 完成佛山
3、保障房与商品房一期劳务分包结算 初审； 7月 4日 完成了保障房土建劳务结算初审，商品房一期 结算项目公司审核中。4 完成武汉 A地块承分包合同结算情况专题报 告； 6月 25日 已完成，并完成了承包结算的三方谈判。5 重庆、东莞项目组价核对完成，并完成成本 “ 实际 +预测 ” 检视调整； 6月 30日 已完成所有在建项目动态成本核定稿，并已上 报总裁办。6 完成成本管理部与预算中心相关业务交接； 6月 10日 交接完成，部分部门职责有待细化。7 完成成本管理表单检视并调整优化。 6月 30日 已调整并下发执行。Page 5二、 2014年下半年指标设定1、 2014年下半年绩效指标设定维度
4、 指标 目标 权重 备注KPI利润额 3661万元 20% 成本节约率 0（所有项目实际成本目标成本） 20% 毛利率 还迁房 8%；商品房 4% 30% 资金回收率 100% 20% 管理费 12万元 10% 合计 100% Page 6二、 2014年下半年指标设定2、 2014年下半年经营业务测量指标设定维度 事项 目标 权重 备注经营业务测量指标精装利润 300万元 5% 建安利润 3661万元 15% 工程开工前签约率 100% 10% 计量准确率和完整率 100% 15% 变更签证控制率 2 % 20% 完工结算成本控制率 5% 20% 台账建立及时和完整率 100% 5% 流程制
5、度执行率 100% 10% 合计 100% Page 7二、 2014年下半年指标设定3、 2014年下半年个人关键事项设定维度 指标 目标 权重 备注个人关键事项运营节点1、月度重点工作完成率高于 90%；2、项目成本协调事项完成时间满足施工进度要求 。 30% 合约管理1、 7月 30日前完成北京湾承包合同签订；2、 7月 20日前完成武汉 6B承包合同沟通稿， 8月 15日前完成合同签订；3、 8月 20日前完成南京项目承包合同沟通稿，开工前 15天完成签订；4、按流程节点要求完成各项新签分包合同的审核会搞，单项合同审核完成时间不超过 三天。20% 成本控制1、 7月 30日前完成创建在
6、建项目动态成本梳理及项目毛利率测算第一次确稿，每月 30日前完成在建项目成本动态调整；2、 8月 20日前完成创建所有在建项目变更签证情况梳理， 12月 25日前完成创建项目变更签证年度分析报告；3、按流程节点及时完成已完项目劳务分包结算审核以及结算协议签署；4、根据采购方案在规定时间内完成各项分包采购商务标评审 。40% 其他 1、按时完成领导交办的其他工作任务。2、 8月 10日前完成创建清标模板的优化。 10% 合计 100% Page 8三、 2014年下半年工作措施保障措施1、强化成本过程控制2、提升结算审核能力3、倡导结果导向机制Page 9三、 2014年下半年工作措施充分运用
7、“ 成本实际 +预测 ” 的管理手段，及时检视项目成本动态情况，及时预警和提出纠偏解决方案。加强定期检视严格执行变更签证预审制度，结合 “ 项目管理责任书 ”落实项目变更签证控制率的有效完成，严格审核和控制变更签证的成本增加，及时反馈、定期公示。严控变更签证深入现场，加强与项目、与各职能部的多方联动，及时协调和解决成本问题，把握和处理好进度与成本的矛盾关系。强化过程服务调整成本管控手段，提高分析预警能力，落实结果责任追究，提前堵塞成本漏洞。及时风险预警1、强化成本过程控制Page 10三、 2014年下半年工作措施结算管理提高承包结算效益严控分包结算支出改善审核工作效率2、提升结算审核能力Pa
8、ge 11三、 2014年下半年工作措施提高承包结算效益1、指导项目及时完成收入签证；2、承包结算提前编制、提前会审；3、出台结算管理办法，建立创效激励机制；4、通过成本检视定期开展业务培训，培育团队结算能力 。(开源 汇涓成河 )严控分包结算支出1、加强分包合同评审，降低索赔风险；2、严控变更签证，落实责任追究；3、培育市场询价能力，提高成本核价水平；4、适时 “ 两算 ” 对比， 准确 反映 “ 成本节省 ” 数据 。(节流 万变不离其宗 )改善审核工作效率1、加强成本类流程时效管理，及时确价，提高效率；2、调整结算管理制度，明确结算审核时效；3、充实结算审核队伍，建立目标考核机制 ；4、
9、及时沟通与协调，提高执行力，勇于担责。(速度 以时间换空间 )2、提升结算审核能力Page 12三、 2014年下半年工作措施完善绩效考核管理加强工作计划管理调整成本管理绩效指标的设定，依托人力部门绩效方案，考核与评估时以结果为导向，以指标为准则，没有 “ 理由 ” 和 “ 照顾 ” 。坚持定期工作例会制度，细分工作目标和关键事项，及时跟踪落实检查，完成情况不打折扣。3、倡导结果导向机制Page 13结束语下半 年是创建板块各项经营业务指标能否完成的关键时期，成本管理部责任任重而道远，我们唯有认真履行岗位职责，提高业务管理水平，加强责任感和使命感，才能夯实业务基础，提高毛利水平，我们也相信有在座各位领导和同事的关心与大力支持，成本管理部一定能够不负众望，为板块的业务开展贡献应有的力量。谢谢！
