1、金蝶产品培训教材 _ 第 1 页 金蝶 KIS 商贸系列 一、 本机同时装有 客户端与服务器端 1、双击桌面上的“金蝶 KIS 商贸高级版”图标，或点击开始程序金蝶 KIS 商贸高级版金蝶 KIS 商贸高级版，可打开登录界面。 2、在系统登录界面输入用户名和密 码，点击【确定】 即可登录“登录到”中显示的账套。 如果要登录的账套不在“登录到”中，点击“登录到”后面的 ，可看到所有在查看账套中对该用户授予了查看权限的账套（如下图）。双击选择要登录的账套或点击选中该账套后点击【确定】 即可登录。 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 2 页 3、服务器为系统默认，不需修改。 如果登录时
2、出现下图提示，则点击开始程序金蝶 KIS 商贸高级版工具商贸系列加密服务器，即可启动加密服务器。重新按以上所述方法登录即可。 4、在登录界面点击【新建账套】或【账套管理】可快速进入新建账套或账套管 理功能。 专家温馨提示： 每个账套默认设有用户“ manager”，默认密码为空（登录后可在系统 -密码设置中设置密码）。初次进入一个新建账套时，需以“ manager”用户名登录后，才能在基础设置 用户管理中根据实际需要新增更多用户。 金蝶产品培训教材 _ 第 3 页 金蝶 KIS 商贸系列 相关主题： 用户管理 查看账套 二、 本机只装有客户端 1、初次登录时，双击桌面上的“金蝶 KIS 商贸高
3、级版”图标，或点击开始 程序金蝶 KIS 商贸高级版金蝶 KIS 商贸高级版，可打开登录界面。 2、在系统登录界面输入用户名、密码，在“服务器”中输入服务器端的 IP 地址并回车，可看到所有在查看账套中对该用户授予了查看权限的账套（如下图）。双击选择要登录的账套或点击选中该账套后点击【确定】 即可登录账套。 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 4 页 3、再次打开登录界面时，系统在“登录到”中自动显示上次登录的账套，输入用户名及密码可登录该账套。 如果要登录其他账套或连接其他服务器，点击“登录到”后面的 ，即可进入服务器及账套选择的界面。 金蝶产品培训教材 _ 第 5 页 金蝶
4、KIS 商贸系列 4、如果登录时出 现下图提示，请检查输入的服务器 IP地址是否正确。 如果服务器端与客户的网络连接没有问题，且输入的服务器 IP 地址无误，则在服务器端点击开始程序金蝶 KIS 商贸高级版工具商贸系列加密服务器启动加密服务器。然后重新按以上所述方法在客户端登录即可。 专家温馨提示： 每个账套默认设有用户“ manager”，默认密码为空（登录后可在系统 -密码设置中设置密码）。初次进入一个新建账套时，需以“ manager”用户名登录后，才能在基础设置 用户管理中根据实际需要新增更多用户。 相关主题： 用户管理 查看账套 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 6
5、页 第三章 通用操作介绍 金蝶 KIS 商贸系列提供清新统一的单据界面，采购、销售、库存、资金类单据均采用一致的单据界面。包括菜单、录入方式、按钮、快捷键，都高度统一。本章将学习到软件一些通用操作特性。 本章介绍的内容及界面以高级版为例，极个别功能在基础版中不存在，将在具体章节中说明，本章中不单独指出。 相关主题： 主界面菜单介绍 主界面搜索 业务单据界面介绍 业务单据通用菜单介绍 业务单据通用操作介绍 通用快捷键介绍 通用按钮介绍 业务报表通用过滤条件介绍 业务报表通用菜单介绍 第一节 主界面菜单介绍 登录后主界面如 图 1所示，主界面有标题栏，菜单栏， logo 栏，搜索栏，主功能列表，模
6、块功能区，账簿报表区，预警报表区，基础资料区，状态栏。 点击主功能列表中的相应模块时，模块功能区、账簿报表区、基础资料区都会随着模块相应变化。 状态栏会出现提示当前账套名称，当前账期，当前 登录用户等等。 金蝶产品培训教材 _ 第 7 页 金蝶 KIS 商贸系列 图 1 主界面示意图 主界面菜单主要有系统、基础资料、功能、报表、窗口、帮助等菜单，高度集成了常用功能，以下以高级版菜单为例进行介绍。 一、 系统菜单 该菜单包括了对 系统管理和 账套数据进行日常维护的主要功能。 1、系统菜单设置了系统管理的功能，如：重新登录、清除任务、密码设置、退出系统、上机日志、界面自定义 2、设置了账 套选项及
7、用 户权限设置的 菜单，如： 账套选项、 账套备份、套打设置、用户管理 二、 基础资料： 基础资料包括了系统涉及到的业务、财务相关功能用到的基础资料，包括商品、仓库、往来单位、部门职员、币别、财务资料、结算方式、结算账户、摘要库、收支类别、单据设置、组装清单。 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 8 页 基础资料是业务运作的基础，该数据至关重要，在系统运作前要准确的录入，系统为用户预先定义了部分基础资料，诸如结算方式、结算账户、摘要库等均有预设相应资料。用户可以根据实际情况进行调整。 三、 功能： 功能菜单里集中设置了系统的核心功能，主要有采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理、
8、财务管理、价格管理、返利管理、成本计算、业务期末结账等 功能。 1、 采购管理，主要处理与采购相关的业务，系统通过编制有关的采购单据来实现，这些单据包括采购订单、 估价入库单 、 购货单 等 、其中购货单中包括购货单、退货单和估价冲回功能。 2、 销售管理，主要处理与销售有关的业务，系统通过编制销售单据来实现，这些单据包括销售订单、 委托销售单、 销售单等 ，其中销售单中包括销售单，销售退货单、委托销售结算功能。 3、 仓库管理，主要处理存货出入仓库的业务，系统通过编制相应的单据来实现，这些单据包括 其他入库单、其他出库单、盘点、盘盈单、盘损单、调价单、调拨单、组装单和拆卸单。 4、资 金管理
9、 ， 主要处理资金往来等业务，系统通过编制相应的单据来实现，单据包括收款单、付款单、核销单、其他收款单、其他付款单等。 5、价格管理，对销售、采购业务中的价格进行管理，提供销售、采购历史价格的查看。 6、返利管理，处理销售、采购返利业务和业务员提成计算。 系统通过编制 销售返利单和采购返利单及业务员提成计算表 来实现 。 四、 报表： 报表菜单里设置了系统所有报表功能，主要有序时簿中心、报表中心及分模块报表。其中报表中心功能集合了所有报表和报表预览功能。 预警报表区，通过登录后的业务监控，随时将检测到的最新预警信 息弹出预警窗口。 五、 窗口： 窗口菜单里可以操作多窗口的排布，这里也会列举已经
10、打开的窗体，点击相应菜单，直接定位到对应窗口； 1、层叠窗口：将 所有打开的 子窗口层叠排放。 2、 横向平铺 ：将 所有打开的 子窗口进行横向平铺排放。 金蝶产品培训教材 _第 9 页 金蝶 KIS 商贸系列3、 纵向平铺 ：将 所有打开的 子窗口进行纵向平铺排放。 第二节 主界面搜索 主界面搜索功能，以所有单据及凭证内容作为摘要信息，进行全字匹配搜索。可以快速查找调用编辑单据信息。 主界面搜索功能使用 非常 方便 。只需在搜索框中键入一个或多个搜索字词，然后按下 【 Enter】 或点击 【 搜索 】 即可。 这时，模块功能区就会呈现出按相关性排序的搜索结果页。点击【搜索状态切换】可以在主
11、界面和搜索界面间切换。 点击链接可以直接打开相应单据或凭证进行查看和编辑。 第三节 业务单据界面介绍 业务单据界面按照单据形态分为两种：单表体单据和双表体单据。不同之处是表体部分， 前者为一个表体，后者为两个表体。 如 图 2 通用单表体单据界面图 所示，单表体单据分为“标题栏”，“菜单栏”、“工具栏”、“表头”、“表体”、“表尾”、“状态栏”。 图2通用单表体单据界面图如 图 3 通用双表体单据界面图 所示，双表体单据分为“标题栏”，“菜单栏”、“工具栏”、“表头”、“上表体”、“下表体”、“表尾”、“状态栏”。 金蝶产品培训教材 _ 第 10 页 金蝶 KIS 商贸系列 图 3 通用双表体
12、单据界面图 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 11 页 图 4 保存后单据界面图 第四节 业务单据通用菜单介绍 业务单据中的菜单具有一致的风格，都有 文件 、 操作 、 关联 、 查看 、 窗口 、 帮助 等六个一级菜单，二级菜单会随着功能不同而不同。 一、 文件菜单 文件菜单下通用菜单有： 打印 、 打印预览 、 打印设置 、 套打设置 、 退出 1、 打印： 设置好单据模板条件下，保存后打印输出。 2、 打印预览： 金蝶产品培训教材 _ 第 12 页 金蝶 KIS 商贸系列 预览打印效果。 3、 打印设置： 设置打印机、纸张大小、方向及打印份数。 4、 套打设置： 进行套打
13、相关信息的设置。在套打设置 对话框里，可以对套打进行详细的设置。详情参见业务单据通用操作。 二、 操作菜单 【新增】：新增一张空白单据。 【保存】：保存当前单据。 【删除】：删除当前单据。 【复制】：复制当前单据，生成一张新单据。 【插入一行】：插入一条空白分录。 【删除一行】：删除当前分录。 【删除所有分录】：删除当前单据的所有分录，表头不变。 【复制当前行】：复制当前行，生成新行。经常用于相同信息快速录入。 【批量填充】：将当前单元格数据向下批量填充。常用于仓库等信息的快速录入。 【审核】：保存并审核当前单据。 【商品导入】：实现将数据 采集器的数据直接导入业务单据。 【条码扫描】：实现条
14、码扫描方式的输入，对于商品，如果已存在，直接在原有数据上 +1，如果不存在，则新增一行商品，数量为 1。 三、 关联菜单 关联菜单的主要作用是以当前单据为条件查询关联信息或者生成新业务单据。例如：选择订单、执行情况、调阅凭证、查询退货记录、查询付款记录等。 调阅凭证：调阅当前单据生成的财务凭证。 调阅序时簿：调用当前单据类型的序时簿，可以在序时簿中进行批量操作。 生成关联单据：引用当前单据生成新的关联单据，生成的关联单据可以修改，保金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 13 页 存后确立和原单对应关系。各单据根据 在流程中的位置有不同的功能。例如：销售订单的【生成销售单】就是通过引
15、用当前销售订单生成一张销售单。 查询关联单据：通过引用当前单据数据进行关联查询，各单据均有不同的联查功能。例如：销售单可以通过【查询收款记录】来查看该销售单的收款信息。 四、 查看菜单 查看菜单是单据本身的一些查询功能，单据的录入选项、格式控制均在该菜单里。 【金蝶计算器】：打开计算器功能。当光标定位在数字型 (如：数量、金额等 )字段中调用计算器计算结果在关闭后可以直接输入到单据中。 【资料查询】：查询当前光标定位的基础资料，选定后进行回填 。如果该字段有输入，则使用输入关键字进行模糊查询基础资料。涉及相关的基础资料有：客户、供应商、商品、仓库、人员、部门等。也可以使用 F7 功能进行调用。
16、 【格式】：单据界面的格式设置，包括【行高】、【列宽】、【单据表体设置】。行高设置表体的行高，列宽设置光标当前列的宽度。在单据表体设置中通过修改“显示名称”、勾选“显示”、修改“列宽”的数值来对单据的表体进行调整。 【选项】：单据操作的一些选项，勾选后实现相应的功能。如：勾选【修改金额倒算单价】后，改动金额时会依据数量和金额反算单价。 【入库批号生成规则】：当分 批计价法的商品选择了“自动生成批号”，并且在这里设置了批号规则，那么在处理入库业务时，分批计价的商品会自动提供批号；如果批号规则中包含了流水号，那么自动提供的批号按流水号自动递增； 五、 帮助菜单 金蝶产品培训教材 _ 第 14 页
17、金蝶 KIS 商贸系列 帮助目录：打开并定位到当前单据的帮助。 第五节 业务单据通用操作介绍 使用 KIS 商贸系列进行业务处理时需要录入相应的业务单据。 KIS 商贸系列提供的业务单据关联生成功能十分强大，支持全键盘操作，并且在操作方面具有很多相通之处，本节就其相同之处做统一介绍，以便我们快速掌握整体操作技巧。 一、 单据日期录入 在系统中，所有单据都会记录 日期，录入日期的方式主要有两种： 1、在日期框中选择日期。点击日期框右侧的按钮，在弹出的日期列表中选择正确的日期。 2、在日期框中键盘录入日期。按年月日的顺序使用数字直接录入日期。系统会根据日期规则对录入数据进行检查。 二、 单据编号的
18、录入 单据在 新增时，系统 会根据 功能的定义规则 自动产生相应的 单据编号 。如果需要修改 ，并且 功能该单据编号为“允许手工录入”时 ，在 单据编号 文本 框中输入新的单号即可，并且 单据编号 不能重复。 系统中默认的单号编码规则为：单据类别 +系统日期 8 位 +序列号 4 位 。 该规则可以通过 功能进行自定义。 三、 选择供应商及客户 在采购类 单据 及资金类应付部分单据 中 需要 选择供应商， 选择供应商的方法有如下几种： 1、通过在 供应商 中录入查询关键字（供应商代码、助记码），下拉列表中会列出相关供应商，选择需要的供应商即可。 2、通过双击鼠标或使用快捷键 F7 调出所有供应
19、商进行选择，也可在该界面通过搜索功能进行查询。 3、新增并选择供应商。 如果供应商资料尚未定义， 则通过双击 供应商 调出基础资料功能，按新增基础资料的步骤录入相关数据保存后，选定相应的供应商回车选择。 在销售类单据和资金类应 收类单据中需要选择客户，方法同供应商，不再赘述。 四、 选择仓库 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 15 页 在出入库类单据中需要选择仓库。点击 仓库 右侧的下拉按钮，在列表中选择正确的仓库即可。 在销售单等一些仓库字段放在表体的单据中，录入第一行的仓库之后，后续的分录会默认带出上一行的仓库。 五、 选择发票类型 商贸 系列 提供 四 种常用的发票类型
20、。 点击 “发票类型 ”栏右侧下拉按钮，打开发票类型列表框， 根据具体情况 从中选择一种即可，其中： “ 增值税发票 ” 为税务机关认可的可用于增值税进项税额抵扣的发票 ，系统在销售类单据中自动从商品资料上取得，在购货单中从供应商上取得， 用 户可以根据实际的情况进行修改。 “ 普通发票 ” 为税务机关认可的商品销售发票 。 “ 收据 ” 是一种内部票据，仅供参考选用 。 “其他”是为自定义类型。 六、 选择商品 在进销存业务单据中均会涉及到选择商品的操作。选择商品的操作有如下几种方法： 1、通过关键字进行模糊查找。在 商品代码 列中输入查询关键字（商品代码、商品名称、规格、助记码）的一部分，
21、下拉列表会依据查询关键字进行过滤缩小范围，找到相应的商品后选择确定即可。 2、通过条形码录入。在 商品代码 列中完全录入条形码后回车后，系统会直接带出相应的商品。 3、通过双击鼠 标或使用快捷键 F7 调出所有商品进行选择，也可在该界面通过搜索功能进行查询。 4、新增并确定相应的商品。 如果 商品 资料尚未定义， 则通过双击 商品 调出基础资料功能，按新增基础资料的步骤录入相关数据保存后，选定相应的商品回车选择。 七、 全面的模糊查找功能 在系统中处理诸如供应商、客户、商品、业务员、科目、部门、仓库、摘要、辅助属性、批号等基础资料的录入时，除提供满足快速录入的上述功能之外，系统还提供了基于基础
22、资料全面信息的模糊查找功能。 在单据录入时，使用快捷键 F7 调出相应的基础资料查询对话框进行选择基础资金蝶产品培训教材 _ 第 16 页 金蝶 KIS 商贸系列 料。在该对 话框里，我们可以管理基础资料和查询过滤基础资料。 1、通过浏览方式选定基础资料。在基础资料查询框中选定需要的基础资料回车确认返回，即可将基础资料带回单据界面。 2、通过搜索筛选选定基础资料。在基础资料查询框中点击【搜索】，在左侧的对话框中录入搜索条件即可找出对应的基础资料。可以进行选择的条件包括基础资料自定义资料在内的所有字段。如商品里的代码、名称、规格、型号、税率、保质期、计量单位等。 八、 选择业务员、部门 系统里录
23、入业务员和部门对后续确定业绩和应收款等相关事项至关重要。因此需要准确录入。录入业务员和部门 的方法同供应商。录入业务员时，系统会根据业务员所属部门自动带出部门，也可以根据实际情况进行修改。 九、 录入摘要、备注、地址、开户行 摘要指该笔业务的辅助性说明，用户通过摘要库维护摘要，摘要信息在单据审核后也可以修改；备注、地址、开户行等信息都是作为单据的辅助性说明，并可以直接在打印单据时选择这些信息。 十、 录入现结金额和结算方式 商业往来中，许多情形是现款交易的，在录入购货单和销售单时，可以直接录入本次付款金额或者收款金额，并选择对应的结算方式。系统会根据收付款情况生成收付款凭证。结算方式的选择同供
24、应商、商品等通用 方式。 十一、 复制单据、关联生成单据和下推生成单据 按照业务流程的设计，流程上下环节可以通过关联生成，根据操作主体不同，区分为关联生成、下推生成。以采购流程为例：在购货单中，可以关联上一流程采购订单生成采购单，同时也可以下推生成付款单和采购退货单。 1、通过复制本单得到一张新单。点击操作复制，系统复制生成一张新单，并可以进行修改。 2、通过关联上一流程单据得到快速录入单据。新建空白购货单，选择供应商，点击关联选择采购订单。在弹出的“采购订单序时簿”中选择一条或者多条采购订单分录，点击 【 返回 】 ， 即可把相应订单信息带到购货单中，补充完整仓库等其他信息后，可以保存单据。
25、 3、下推生成下一流程单据。在购货单录入完毕，保存并审核后，点击关联生成付款单，即可生成一张付款单，补充填入付款金额等其他信息之后可以保存单据。 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 17 页 十二、 套打设置 由于各个企业对打印格式的要求都不一样，系统除了提供预设的套打模板外，还提供了套打工具供企业设计不同的打印格式。设计好套打模板之后，可以在单据中进行设置关联及作打印相关的调整。 【套打文件设置】：打开套打工具进行套打模板的编辑。 【页面设置】：打印机的选择，打印纸张大小、方向、页边距等信息的修改。 【导入】：选择套打模板进行注册，点击【导入】，选择相应的套打模板 确定即可。可
26、以导入多个套打模板，导入的模板被列在左边的列表框里。 【删除】：取消选定模板的注册。 【应用】：保存并应用当前更改。 【确定】：保存并应用当前更改，并退出“套打设置”功能。 【取消】：取消保存并退出“套打设置”功能。 左边列表框里列出了已经注册的套打模板： 1、“文件名称”标示着已注册模板文件名称。 2、“标志”对于没有子单据类型的单据来说，只能勾选一个，打印时按照勾选的模板打印。对于有子单据类型的单据来说，可以勾多个，勾选后系统按照子类型进行匹配打印模板。 3、“类型”，即子单据类型，存在多个 子单据类型的情况下，可以选择模板对应的子单据类型。单据打印时，会首先匹配“类型”相符的套打模板，没
27、有相符的模板时会选择“类型”为空的套打模板。 除上述设置外，系统还设置了一些选项，如：每张单据打印分录数、设置活动文本颜色、不打印空白行、打印固定文本、打印表格、打印图章、超出纸边距时警告等。 打印起始点 X、 Y：从页面右下角作为原点往横向（ X）、纵向（ Y）推移打印点，以毫米为单位。 相关主题： 业务套打 十三、 表体右键菜单 适应不同用户的需要，在右键菜单里设置了 常用菜单功能，如：插入一行，复制金蝶产品培训教材 _ 第 18 页 金蝶 KIS 商贸系列 当前行、删除行、资料查询等，右键菜单的具体菜单和具体意义同当前光标所在位置有关。 十四、 处理赠品 商业中经常需要处理到赠品，且各种
28、赠品业务繁多。系统中提到的赠品是指在业务发生时不处理成本的商品业务。 系统使用赠品仓库来专门管理赠品业务。进入赠品仓库的商品系统只记录数量，不记录成本，即成本为 0。在销售时可以直接以零成本进行销售。 十五、 数量、单价、扣率、税率、金额的关系 在业务单据中，系统默认处理的税率为增值税。各行业对税务发票的精度等要求不一致，系统对于数量、单价、金额的反算关系也做了相 应的适应。系统定义的换算关系如下： 1、辅助数量 =数量 /换算率。 2、折扣额 =（ 1-折扣率 /100） *数量 *单价，四舍五入取两位小数。 3、实际单价 =（金额 -折扣额） /数量。 4、金额 =数量 *实际单价，四舍五
29、入取两位小数。 5、税额 =数量 *实际单价 *税率 /100 ，四舍五入取两位小数。 6、价税合计 =金额 +税额。 为符合用户习惯，系统预设了以下系统规则： 1、新增分录时，数量默认为 1， 辅助数量 =数量 /换算率。 2、修改数量时，按顺序反算辅助数量，金额，税额，价税合计。 3、税额可以进行小于等于 5 分钱的尾差 调整。调整税额时，系统相应调整按“价税合计 =金额 +税额”调整金额；在调整值超过 5 分时，系统会提示“税额只能进行尾差调整”，并且拒绝修改。 4、金额可以进行小于等于 5 分钱的尾差调整。调整金额时，系统相应调整按“价税合计 =金额 +税额”进行调整税额；税额为 0
30、是不允许调整。 5、折扣率默认为 100%，默认显示为 100 表示无折扣。 十六、 单据精度及数值录入 1、为了提高运算的准确性，系统内部默认可以达到最高 10 位的精度进行运算及保存，界面上按照用户设置的“显示精度”进行四舍五入显示，但输入框获得焦点时，系统按实际精度显示， 供用户编辑修改。 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 19 页 2、值得注意的是，当显示精度设置得较低，而真实数据的精度较高，加之金额限制只能有 2 位小数，可能会出现显示差异错觉，和 EXCEL 一样。 第六节 通用快捷键介绍 指定快捷键 是指通过键盘操作一项功能，对于频繁使用的操作步骤而言，快捷键是
31、一种非常好的方式， 系统提供了通用快捷键常用列表，如下： 快捷键 功能 快捷键 功能 Ctrl+P 打印 F11 调出计算器 Ctrl+N 新建单据 F7 查询基础资料 Ctrl+S 保存单据 F5 刷新 Shift+Insert 在 当前 行 插入一行分录 Shift+F11 查 询历 史 价格资料 Shift+Delete 删除当前分录 F1 查阅帮助 Ctrl+K 复制当前行 Ctrl+J 调阅凭证 F6 批量填充 Ctrl+M 调阅序时簿 F4 审核单据 Shift+F4 反审核单据 F3 条码扫描 F2 商品导入 除上述快捷键列表之外，在菜单上还列有其他常用快捷键，如：“文件（ F）
32、”表示可以使用 ALT+F 来调用系统菜单，依此类推。 系统兼容部分 Windows 常用快捷键。诸如： Ctrl+C 复制， Ctrl+V 粘贴等。 第七节 通用按钮介绍 系统中所有的业务单据界面工具 栏上设置了固定的按钮，按钮及功能如下： 按钮 按钮名称 功能 前单 查看当前单据的前一张单据，如果灰显，说明是第一张单据，没有前单。 后单 查看当前单据的后一张单据，如果已经到金蝶产品培训教材 _ 第 20 页 金蝶 KIS 商贸系列 达最后一张单，使用后单相当于新增。 历史单据 点击下拉列表，可以选择打开最近访问的20 张单据。 新增 新增一张空白单据。 保存 保存当前单据。 审核 审核当前
33、单据。 反审核 反审核当前单据。 打印 打印当前单据。 预览 在屏幕上预览打印效果。 退出 退出单据编辑界面，如果单据 有改动，会提示是否保存。 第八节 业务报表通用过滤条件介绍 业务报表是企业业务决策的重要参考之一，系统提供了丰富的业务和财务报表。下面的内容将就通用的过滤条件进行介绍。过滤条件对用户的个性化使用提供了许多方便的功能。 金蝶产品培训教材 _ 金蝶 KIS 商贸系列 第 21 页 图 4 过滤条件界面 一、 输入过滤条件 在条件选项卡下，可以直接录入相应的过滤条件。点击 按钮可以调用基础资料查询界面进行选择。输入过滤条件后，点击确定即可呈现报表数据。 过滤条件：过滤条件是报表数据
34、过滤的范围，即表示在输入的两个值之间的范围。过滤条件根据具 体报表而异，一般包括商品代码、供应商代码、业务员代码、部门代码、客户代码等。 选择日期：选择日期范围。点击下拉框选择相应的日期。在表头过滤界面中选择也可以通过当日、昨日、本周、上周等条件进行快速刷新日期范围。 汇总依据：报表的汇总项，选择具体的汇总依据，报表项目及内容会做相应调整。可选分级汇总，按所选的汇总依据进行不同级别汇总。 其他选项：依据各报表的异同，还会有仅显示汇总行、单据类型、发票类型、余额为零不显示等。 排序条件：选择报表排序的依据。可以选择相应的排序依据，并指定升序或者降序。 金蝶产品培训教材 _ 第 22 页 金蝶 K
35、IS 商贸系列 二、 保存过滤条件方案 在过滤界面左侧，系统提供了保存常用条件的功能。 保存条件：录入条件之后，点击 按钮，在系统提示框中录入自定义的条件名称，确定即可。 删除条件：选定已保存的条件，点击 按钮，提示信息后选择删除。 清空条件：清空当前输入的条件，恢复到默认条件。点击 按钮即可。 切换条件视图：切换大图标、小图标、详细清单视图。点击 按钮即可。 第九节 业务报表通用菜单介绍 业务报表菜单多数功能同单据界面操作。在表头中为快速使用报表提供了日期过滤条件，改变后可以直接刷新报表。在汇总报表中可以直接点击相应的分录进行穿透查询明细。 引出：将 当前报表数据导出 EXCEL(.xls)
36、文件或者文本 (.txt)文件。在查询数据后点击【引出】，选择引出路径，点击确定。 设置冻结列：在数据列较多情况下，设置横向滚动时的左边冻结的数据列数目。点击【设置冻结列】，设置需要冻结的列的数目，确定即可。 显示 /隐藏列：根据需要显示或隐藏数据列，点击查看显示 /隐藏列，勾选相应的列名为显示。 恢复默认设置：恢复系统初始设置，点击查看恢复默认设置。 查询明细：汇总表具有该功能，穿透查询当前行的对应明细表。点击查看查询明细。 查询单据：明细表和 序时簿会有该功能，该功能实现关联查询当前行的单据详情。点击查看查询单据。 过滤条件：重新输入过滤条件。点击查看过滤条件，或者点击【过滤】。 金蝶产品
37、培训教材 _ 第 23 页 金蝶 KIS 商贸系列 第五章 基础资料 基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、仓库等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管 理这样一个功能。 在 金蝶 KIS 系统 主界面上，选择基础资料主菜单，可以看到所有基础资料的子菜单。主要是对以下各项基础资料进行维护管理： 相关主题： 商品 仓库 往来单位 部门职员 币别 会计资料 结算方式 结算账户 摘要库 收支类别 组装清单 单据设置 第一节 商品 相关主题： 商品 客 户商品代码 金蝶产品培训教材 _
