1、通信建设项目可行性经及评价实验报告- -通信建设项目可行性经济评价实验报告任务题目： xxxx 区移动城域传送网工程可行性研究报告任务编号： 项目 25学 生 姓 名 ： xxxx专 业 ： 工程管理班 级 ： xxxx学 号 ： xxxx指 导 教 师 ： xxxx实 验 时 间：2017 年 4 月 25 日6 月 13 日通信建设项目可行性经及评价实验报告- I -实验说明实验背景可行性研究作为建设项目生命周期中非常重要且不可或缺的一环，已然得到更多的项目工作者和教育家们的重视。为了提高工程管理专业学生的专业知识水平和动手能力，需要学生尽早掌握工程建设项目可行性研究中涉及的市场分析、方案
2、分析以及经济分析三大板块知识，并运用所学知识完成相关案例的动手实践过程。通信建设工程项目可行性经济评价实验作为工程管理专业的专业技能提升课程，让学生了解和充分掌握相关知识，熟悉行业状况，具备相关领域的实际工作能力，为未来就业和从事相关工作奠定良好的基础，具有重要的意义。学生在教师的指导下进行对通信建设工程项目可行性研究经济评价的工作内容、工作方法、相关知识充分了解，学习相关内容及对相关案例进行独立地操作，结合计算机软件，设计搭建经济评价辅助工具，形成针对通信建设工程项目可行性研究经济评价的专项技能，思考经济评价的深度应用，探索从经济角度出发对通信建设工程项目可行性提出建议的能力。本课程主要针对
3、工程管理专业教学的实际特点，主要从基本应用出发，面向通信建设工程项目可行性经济评价的实际情况，进行实践型教学，以经济分析具体应用和辅助工具设计开发为基础，融合实践教学的理念，注重提高学生的实践能力，让学生切身体会通信建设工程可行性研究经济评价所涉及的行业背景体现、管理思想和决策理念。让学生能充分了解工程建设项目前期准备工作的重要性。了解行业背景、加深经济评价专业知识、具备从事通信建设项目经济评价能力、提高计算机辅助工具解决专业问题技能、启发进行深度思考和提出有效建议。实验任务1. 通信建设工程项目可行性研究内容介绍与经济评价指标分析2. 通信建设工程项目可行性经济评价报表分析与设计3. 通信建
4、设工程项目可行性经济评价计算期分析与成本测算4. 通信建设工程项目可行性经济评价收入与再分配收入测算5. 通信建设工程项目可行性经济评价流动资金测算6. 通信建设工程项目可行性经济评价不确定分析与国民经济评价7. 通信建设工程项目可行性经济评价辅助工具整合实现8. 通信建设工程项目可行性经济评价文本与深度分析建议9. 通信建设工程项目可行性经济评价案例分析通信建设项目可行性经及评价实验报告- II -通信建设项目可行性经及评价实验报告- III -目 录一、总论 .61.1 可行性研究报告的依据和范围 .61.1.1 编制依据 61.2 可行性研究报告的范围及分工 .61.3 建设的必要性 .
5、6二.网络现状及问题 71.1.网络已有相当规模 .72.1.网络存在的问题 .92.1.1 网络结构不优化 92.1.2.“以光为主”的优势不明显 92.1.3 固定数据业务接入能力差 92.1.4 维护、管理难度大 92.1.5 安全性差 10三.工程建设思路 103.1 业务预测 .103.1.1 移动业务 103.1.2 固定数据业务（包括 WLAN 接入） 103. 2.工程建设思路 103.2.1 网络分层建设 10四.工程建设方案 124.1 以南岸片区为例 .124.1.1 现有网络 12五. 工程进度及建设规模 135.1 工程进度 .13六.投资估算 14七. 经济评估 1
6、47.1 经济评价的内容和依据 147.2 经济评价基础数据的测算 157.2.1 计算期的确定 157.2.2 项目投资和资金筹措 157.2.3 固定资产余值估算 157.2.4 流动资金的测算 157.2.5 再分配收入测算 157.3 年总成本测算 .167.3.1 业务成本 167.3.2 管理费用 167.3.3 财务费用 167.3.4 总成本预测结果 17通信建设项目可行性经及评价实验报告- IV -7.4 财务评价 177.4.1 财务评价的基本数据表 177.4.2 财务评价指标的计算结果 177.5.财务评价指标分析 .177.5.1 财务盈利能力分析 177.5.2 敏
7、感性分析 188.综合经济评价 .209.国民经济评价 .2110.结论 .2111.附表 .21通信建设项目可行性经及评价实验报告- 0 -实验目的提高工程管理专业学生的专业知识水平和动手能力，学生能尽早掌握工程建设项目可行性研究中涉及的市场分析、方案分析以及经济分析三大板块知识，并运用所学知识完成相关案例的动手实践过程。让学生了解和充分掌握相关知识，熟悉行业状况，具备相关领域的实际工作能力，为未来就业和从事相关工作奠定良好的基础。实验时间2017 年 4 月 25 日6 月 13 日实验要求学生在教师的指导下进行对通信建设工程项目可行性研究经济评价的工作内容、工作方法、相关知识充分了解，学
8、习相关内容及对相关案例进行独立地操作，结合计算机软件，设计搭建经济评价辅助工具，形成针对通信建设工程项目可行性研究经济评价的专项技能，思考经济评价的深度应用，探索从经济角度出发对通信建设工程项目可行性提出建议的能力。实验环境经管实验室 2509实验准备实验项目的基础数据，实验室电脑的相关实验软件心得体会通过这次试验，我对通信建设工程项目可行性研究经济评价的工作内容、工作方法、相关知识充分了解，提高我的专业知识水平和动手能力，早掌握工程建设项目可行性研究中涉及的市场分析、方案分析以及经济分析三大板块知识，了解和充分掌握了相关知识，熟悉行业状况，具备相关领域的实际工作能力。附录通信建设项目可行性经
9、及评价实验报告- 1 -xxxx 区移动城域传送网工程可行性研究报告设计编号：XYW05-KY-001-01建设单位：XX 移动 通信有限责任公司设计单位：XX 移动 通信规划设计有限责任公司XX 移动通信规划设计有限责任公司2017 年 4 月通信建设项目可行性经及评价实验报告- 2 -xxxx 区移动城域传送网工程可行性研究报告审 核: xxxx单 项 负 责 人: xxxx设 计 人: xxxx通信建设项目可行性经及评价实验报告- 3 -设 计 文 件 分 发 表项目名称：移动通信有限责任公司彩铃平台四期工程可行性研究报告单 位 名 称 全套文件施工图纸及 说 明全 套预 算 表全套器材
10、预 算 表XX 移动通信有限责任公司XX 移动通信规划设计有限公司合 计备注本文档由 XX 移动通信有限责任公司计划部转发。通信建设项目可行性经及评价实验报告- 4 -目录1. 经济评价的内容和依据2. 经济评价基础数据的测算2.1 计算期的确定2.2 项目投资和资金筹措2.3 固定资产余值估算2.4 流动资金的测算2.5 再分配收入测算3. 年总成本测算3.1 业务成本3.2 管理费用3.3 财务费用3.4 总成本预测结果4. 财务评价4.1 财务评价的基本数据表4.2 财务评价指标的计算结果5. 财务评价指标分析5.1 财务盈利能力分析5.2 敏感性分析6. 综合经济评价7. 国民经济评价
11、8. 结论9. 附表通信建设项目可行性经及评价实验报告- 5 -一、总论本文件是 xxxx 区移动城域传送网工程可行性研究报告1.1 可行性研究报告的依据和范围1.1.1 编制依据1.2 可行性研究报告的范围及分工1.2.1 本可行性研究的范围本可行性研究报告的范围包括:（1）工程建设的必要性；（2）业务发展现状及分析；（3）工程建设规模及方案；（4）工程建设进度；（5）工程投资估算；1.3 建设的必要性中国移动城域传送网是覆盖城市及其郊区范围，为城域多业务提供综合传送的网络平台，主要应用于大中型城市；中国移动城域传送网是以光传送网络为基础、以多种接入技术为辅，为多种业务和通信协议提供传送的综
12、合网络平台（MSTP）。通信建设项目可行性经及评价实验报告- 6 -二.网络现状及问题1.1.网络已有相当规模xx 移动从成立之初即展开传输网络的建设，基本满足了业务发展的需要，并拥有了较多的传输资源。类别 数量 所占比例管道 372.82572 芯 92.00 14.08%48 芯 4.418 0.6%24 芯 114.276 17.48%16 芯 08 芯 265.894 40.67%6 芯 14.08 2.15%小计 490.668光缆线路与电信公用 163.234 24.96%16x2.5G OTM 7 1.1%2.5Gb/s SDH 41 6.45%622Mb/s SDH 42 6.
13、60%155Mb/s SDH 137 21.54%PDH 光端机 44 6.92%微波 132 20.75%HDSL 207 32.55%3.5G 无线接入 2 0.31%小计 612租用（租用+自建） 24 3.77%传输设备总计 636通信建设项目可行性经及评价实验报告- 7 -通信建设项目可行性经及评价实验报告- 8 -网络现状2.1.网络存在的问题2.1.1 网络结构不优化主城区传输网络的建设因受各方面因素的影响，特别是管网建设难度较大，还没有形成清晰的 网络层次。突出表现在根据 GSM 话音业务的需求同步或适当超前建设了骨干传送层和接入传送层，而没有组建汇聚传送层。2.1.2.“以光
14、为主”的优势不明显大量采用了微波、HDSL 传输设备来解决接入层的电路需求。这样不利于网络的维护和管理，更不能保证提供数据业务需求的高带宽2.1.3 固定数据业务接入能力差因为光传送接点密度不够大，并且现有网络从根本意义上讲算不上多业务传送平台，无法实现对宽带 IP 业务的良好支持。2.1.4 维护、管理难度大整个网络结构复杂，电路调度复杂、转接次数多，不便于维护和管理。通信建设项目可行性经及评价实验报告- 9 -2.1.5 安全性差网络多为链型结构，缺少网络保护，网络安全性可靠性得不到保证，存在业务的安全隐患，一旦出故障将会对服务质量造成危害。三.工程建设思路3.1 业务预测3.1.1 移动
15、业务配合 2003 年主城区 G 网扩容工程，新增城域网传输接点，宏蜂窝基站的电路需求按42M/站考虑，微蜂窝基站按 12M/站考虑。固定数据业务（包括 WLAN 接入）3.1.2 固定数据业务（包括 WLAN 接入）2003 年，固定数据业务按主城区基站总数的 20%都有新增宽带业务的接入考虑，每个基站平均接入 2 个用户（包括 VPN、专线、宽带用户），每个用户的带宽需求平均按 4M 计算。传输电路带宽（M）话音业务 数据业务 小计一期 2003 年底 532 112 644二期 2004 年底 266 72 338业务预测3. 2.工程建设思路3.2.1 网络分层建设在主城区按骨干层、汇
16、聚层、接入层的 3 层网络结构分别进行规划。骨干层着眼于全城区的业务需求，而汇聚层和接入层基于其功能上的特点原则上根据业务分布情况分片区进行规划。1.骨干层建设现有骨干层基本能够满足至 2003 年底的业务需要，但根据骨干层适当超前的原则，到今年下半年可考虑建设一个 10G 骨干传输系统环，也可与本次的汇聚层一起建设，但本方案未包括该项投资。2.汇聚层建设思路通信建设项目可行性经及评价实验报告- 10 -优先组建汇聚层网络，优化网络结构。3.接入层建设思路根据业务的发展，适时扩展和优化接入层网络 3.2.2 网络分区规划、统一建设。3.3.3 网络分项、分阶段实施1.整体规划，管道、线路、网络
17、设备分项实施。根据业务发展，分阶段实施。一阶段：建设汇聚层；满足 G 网七期新增基站；同步满足数据业务；退租部分电路。二阶段：深度覆盖；同步满足数据业务；替换微波及 HDSL，优化接入层网络；退租全部电路。2.城域传送网建设思路3.管道、线路、设备工程建设策略（1）为了满足接入层业务不断发展的需要，干线管道按 3 孔蜂窝管考虑，支路管道按 2 蜂考虑，但引上管孔的数量，按 3 孔蜂窝管考虑。（2）骨干层、汇聚层、接入层分别布放 72 芯、16 芯、24 芯光缆（3）建议新网尽可能采用同一厂家的设备4.设备工程实施步骤整网新建，现有业务逐步割接、现有设备搬迁再利用。通信建设项目可行性经及评价实验
18、报告- 11 -（1）网络结构优化，安全性高。（2）网络建设起点高，满足新业务发展的需要。（3）网络可扩展性强。（4）工程实施可操作性强四.工程建设方案4.1 以南岸片区为例4.1.1 现有网络1.网络结构622Mb/s SDH 环155Mb/s SDH 链微波PDHHDSL租用电路2.区内业务要通过骨干环进行调度622Mb/s 环路与南坪枢纽楼延伸的 4 条 155Mb/s 链路之间在物理结构上没有联系，所有环内业务都通过李家沱站点作转接至相应节点，与李家沱交换机并无任何业务关系。其中 622Mb/s 环路下带三条支链并由李家沱站点汇聚所有业务，再通过骨干传输设备转接至相应接入点。通信建设项
19、目可行性经及评价实验报告- 12 -五. 工程进度及建设规模5.1 工程进度南岸区建设规模:通信建设项目可行性经及评价实验报告- 13 -总建设规模:六.投资估算本项目总投资共计为 2062.2 万元，一期投资：1133.4 万元；二期投资：928.8 万元。7.经济评估7.1 经济评价的内容和依据工程项目可行性研究的经济评价是从经济角度考虑项目的可行性。经济评价包括财务评价和国民经济评价。财务评价是从企业角度计算分析项目本身的盈利能力以及给企业带来的经济效益。由于对邮电通信项目进行国民经济评价定量计算所需的影子价格等参数尚未确定，我们只进行定量的财务评价，对国民经济评价只作定性分析。通信建设
20、项目可行性经及评价实验报告- 14 -财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上的可行性；通过敏感性分析，了解本工程的抗风险能力。本工程的财务评价遵循效益与费用计算范围一致的原则。经济评价的计算依据是工程设计方案、业务需求预测、重庆市近几年财务统计数据，本专业业务收费办法和资费标准、信息产业部制定的相关财务制度、邮部1996672号文件及其邮电通信建设项目经济评价方法与参数(第二版)等。7.2 经济评价基础数据的测算7.2.1 计算期的确定根据需要和可能，本项目计算期取定为 10 年，即 2003 年2012 年。其中：建设期 1 年，即 2003 年，生产期 9 年，即
21、 20042012 年，2004 年 1 月一期工程完工投产，2005 年 1 月二期工程完工投产。7.2.2 项目投资和资金筹措本项目总投资共计为 2062.2 万元本项目投资全部按自筹考虑。见附表 17.2.3 固定资产余值估算根据国家有关政策，参照相关经验数据，本项目到计算期末固定资产的净残值按固定资产原值的 3%计入余值，未提完折旧计入余值，本项目余值为 363.83 万元。7.2.4 流动资金的测算根据相关企业的提供调查资料，本项目流动资金按固定资产投资的 3.5%估算。本项目的流动资金估值为 72.18 万元。7.2.5 再分配收入测算本项目的收入计算按机会收入来考虑，基本思路为：
22、本城域传送网建设后的新生资源若改由电信租用会发生多少费用，这个费用由于我们自建传送网而节省，所以也可说是本项目带来的再分配收入。目前租用电路资费为 0.2 万元/2M.月，将本项目建成后能提供的传输资源折算成2M 电路，考虑资源的投入时间，即可方便计算出本项目的再分配收入。具体数据见附表 2再分配收入测算表。通信建设项目可行性经及评价实验报告- 15 -7.3 年总成本测算总成本由业务成本、管理费用和财务费用组成。7.3.1 业务成本业务成本由工资（含工资行支出），职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品和业务费组成。（）工资工资总额生产人员数预测人均年工资额根据调查资料,预测本项目投产年人均工
23、资额为 4 万元，且年人均工资增长率为 8%计算。本项目生产人员为 3 人。（）职工福利基金职工福利基金年工资总额14%（）折旧费按照信息产业部颁发的分类折旧率，计算本项目折旧额。（）设备维修费设备维修费固定资产原值固定资产年维修费费率固定资产年维修费费率为 3%。（）低值易耗品根据调查资料，预测本项目投产年低值易耗品为 0.6 万元/人年。（）业务费本项目的业务费按工资、职工福利费、修理费、低值易耗品和经营管理费五项成本费的 40%提取。7.3.2 管理费用管理费由递延资产摊销费和经营管理费组成。本项目不计递延资产。经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费；根据调查资料，预测本项目投产年人均
24、经营管理费为 6 万元。7.3.3 财务费用财务费用包括利息支出和其他财务费用。通信建设项目可行性经及评价实验报告- 16 -本项目为自筹资金，无利息支出。其他财务费用按经营成本的 0.25%估算。7.3.4 总成本预测结果总成本预测结果见附表 37.4 财务评价7.4.1 财务评价的基本数据表（）全部投资财务现金流量及净现值计算表，见附表 4（）损益表，见附表 5（）资金来源与应用表，见附表 67.4.2 财务评价指标的计算结果本项目全部投资财务评价指标的计算结果见下表。7.5.财务评价指标分析7.5.1 财务盈利能力分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利
25、能力的主要指标，本工程全部投资的财务内部收益率为 31.5%，高于 10%的本专业基准财务内部收益率；财务静态投资回收期为 4.39 年(含建设期一年)，小于类比的长途电信专业 9 年的基准投资回收期；财务净现值为 1852.94 万元；财务净现值比为 0.8846，投资利润率为 40.1%，投资利税率为 42.15%。这说明项目盈利能力达到专业基准值，说明项财务评价指标的计算结果内部收益率 19.45 %静态投资回收期 3.43 年财务净现值 1042.91 万元财务净现值比 0.4886投资利润率 13.29投资利税率 14.74固定资产余值 61.87 万元流动资金 72.18 万元固定
26、资产 2062.20 万元通信建设项目可行性经及评价实验报告- 17 -目在财务上完全可行。全部投资的现金流量曲线图见下图。图中曲线与横轴(时间轴)的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。7.5.2 敏感性分析敏感性分析评价指标很多，根据通信工程的特点，可只对财务内部收益率、静态投资回收期和财务净现值三项主要指标做出分析。(1) 敏感性指标的计算敏感性指标的计算结果见下表敏感性分析表表 1.5序变化率（% ）-30 -20 -10 预测值 +10 +20 +30号 项目一再分配收入1财务内部收益率（%） 2.97 9.25 14.61 19.45 23.95 28.
27、23 32.342静态投资回 6.44 5.10 4.18 3.43 3.25 3.13 3.04通信建设项目可行性经及评价实验报告- 18 -收期（年）3财务净现值（万元）-720.92 -132.98 454.97 1042.91 1630.85 2218.80 2806.74二固定资产投资1财务内部收益率（%） 28.45 24.85 21.90 19.45 17.35 15.54 13.952静态投资回收期（年） 3.14 3.24 3.33 3.43 4.02 4.12 4.213财务净现值（万元）1599.41 1413.91 1228.41 1042.91 857.41 671.
28、91 486.41三经营成本1财务内部收益率（%） 26.13 23.96 21.74 19.45 17.07 14.60 12.002静态投资回收期（年） 3.19 3.25 3.33 3.43 4.04 4.18 4.363财务净现值（万元）1924.58 1630.69 1336.80 1042.91 749.02 455.13 161.24(2) 敏感性分析图据“敏感性分析表”可以绘制出敏感性分析图。本项目敏感性分析曲线图见下图。通信建设项目可行性经及评价实验报告- 19 -(3) 敏感性指标分析由敏感分析表不难看出在投资敏感预测值30%范围内，固定资产投资线都在基准值以上说明可行；在
29、成本敏感预测值30%范围内，经营成本线都在基准值以上说明可行；在收入敏感预测值30%范围内，当收入敏感值在 70%80.2%时再分配收入线在基准值之下，说明当收入敏感值等于 70%80.2%时该项目不可行，相反收入敏感值等于80.2%130%时，再分配收入线始终在基准线之上，说明说明当收入敏感值等于80.2%130%时该项目可行。从敏感性分析表和敏感性分析图中可以看出，财务内部收益率、财务静态投资回收期和财务净现值三个指标在任何情况下均远高于基准值，说明本项目的抗风险能力强。再分配收入和固定资产投资斜线的斜率最大，其相对于经营成本有更高的敏感性，所以本项目要特别注意不要收入下滑，做好市场的宣传
30、开发工作，控制好投资规模。（4）盈亏平衡点分析8.综合经济评价本工程的四项主要财务指标：财务内部收益率、财务静态投资回收期、投资利润率和投资利税率都能满足部颁基准，项目自身经济效益高于基准值，可以接受，抗风险能力强，面对越来越激烈的市场竞争，应做好宣传，培育好市场，加速严格按计划按设计通信建设项目可行性经及评价实验报告- 20 -施工建设，控制好投资规模，做好移动通信有限责任公司互联网第二期业务的建设工作。9.国民经济评价本项目的建成，将进一部提高移动通信有限责任公司互联网的服务质量，完善移动通信有限责任公司互联网服务结构，提高竞争力，为经济建设的顺利发展提供强有力的保证，完善移动通信有限责任
31、公司互联网产业，促进经济发展，为进一步发展奠定更好的基础，对国民经济也将有较大的贡献。10.结论综上所述，本项目在财务上和经济上基本上可行。11.附表附表 1 流动资金全部自筹通信建设项目可行性经及评价实验报告- 21 -附表 2 再分配收入测算表序 分期 建设期 生产期项目 年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一 固定资产投资 1133.40928.801 交换设备 18.00 17.502 传输设备 601.00 236.003 线路工程 192.40 105.804 电源
32、设备5 建筑工程 322.00 569.506 无形资产7 递延资产二 外汇借款三 人民币借款四 自有资金 1133.401000.98五自有资金中用于流动资金 0.00 72.181133.4 928.8 再分配收入测算表表 1.1单位：万元序 分期 建设期 生产期项目 年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16话音业务电路数(M) 0 532.00 798.00 798.00 798.
33、00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 数据业务电路数（M） 0 112.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 电路资费（万元/2M.年） 0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 收入合计(万元） 0
34、772.80 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 配套项目与其他工程分摊（万元） 0 406.62 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 再分配收入合计 0 366.18 1482.91 1482.91 1482.91 148
35、2.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 通信建设项目可行性经及评价实验报告- 22 -附表 3 总成本测算表再分配收入测算表表 1.1单位：万元序 分期项目 年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018号 编号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16话音业务电路数(M) 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00
36、 798.00 数据业务电路数（M） 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 电路资费（万元/2M.年） 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 收入合计(万元） 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 3129.60 配套项目与其他工程分摊（万元） 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 16
37、46.69 1646.69 1646.69 1646.69 1646.69 再分配收入合计 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 1482.91 通信建设项目可行性经及评价实验报告- 23 -总成本费用表表 1.2单位：万元序 分期 建设期 生产期项目 年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
38、15 16一 业务成本 0 357.63 994.01 995.39 996.87 998.47 896.90 764.36 766.36 768.52 770.84 715.06 694.87 697.79 700.93 704.33 1 工资 0 12.00 14.00 15.12 16.33 17.63 19.04 20.57 22.21 23.99 25.91 27.98 30.22 32.64 35.25 38.07 2 职工福利费 0 1.68 1.96 2.12 2.29 2.47 2.67 2.88 3.11 3.36 3.63 3.92 4.23 4.57 4.93 5.33
39、 3 折旧费 0 161.5826318.8778318.8778318.8778318.8778215.5922 81.18981.189 81.189 81.189 22.892 0 0 0 04 修理费 0 34.00 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 5 业务费 0 146.47 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.
40、16 593.16 6 低值易耗品 0 1.89 1.98 2.08 2.19 2.30 2.41 2.53 2.66 2.79 2.93 3.08 3.23 3.39 3.56 3.74 二 管理费 0 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92 29.32 30.79 32.33 33.94 35.64 37.42 39.29 1 经营管理费 0 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92 29.32 30.79 32.33 33.94 35.64 37.42 39.29 2 递延资产摊
41、销费 0三 财务费用 0 0.54 1.74 1.75 1.75 1.76 1.77 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.85 1.86 1 利息支出 02 其它财务费用 0 0.54 1.74 1.75 1.75 1.76 1.77 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.85 1.86 四 总成本 0 378.01 1016.59 1019.01 1021.59 1024.35 924.00 792.72 796.07 799.63 803.43 749.19 730.63 735.26 740.20 745.48 五
42、 经营成本合计 0 216.43 697.71 700.14 702.72 705.47 708.41 711.54 714.88 718.44 722.24 726.30 730.63 735.26 740.20 745.48 通信建设项目可行性经及评价实验报告- 24 -附表 4 全部投资财务现金流量及净现值计算表表 1.2单位：万元序 分期项目 年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017号 编号 9 10 11 12 13 14 15一 业务成本 766.36 768.52 770.84 715.06 694.87 697.79 700.93 1 工资 2
43、2.21 23.99 25.91 27.98 30.22 32.64 35.25 2 职工福利费 3.11 3.36 3.63 3.92 4.23 4.57 4.93 3 折旧费 81.189 81.189 81.189 22.892 0 0 04 修理费 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 64.03 5 业务费 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 593.16 6 低值易耗品 2.66 2.79 2.93 3.08 3.23 3.39 3.56 二 管理费 27.92 29.32 30.79 32.33 33.94 35.64 37.42 1 经营管理费 27.92 29.32 30.79 32.33 33.94 35.64 37.42 2 递延资产摊销费三 财务费用 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.85 1 利息支出2 其它财务费用 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.85 四 总成本 796.07 799.63 803.43 749.19 730.63 735.26 740.20 五 经营成本合计 714.88 718.44 722.24 726.30 730.63 735.26 740.20
