1、某某物业管理有限公司管理处管理服务费收支情况表年第 季度 金额：元序号 内 容 一季度 二季度 三季度 四季度 本年累计 备 注1一、管理服务收入2 1、物业管理费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 住宅管理费收入 0.004 写字楼管理费收入 0.005 商铺、酒店管理费收入 0.006 学校管理费收入 0.007 幼儿园管理费收入 0.008 空置房管理费收入 0.009 2、车库（车位）管理费收入 0.0010 3、车库（车位）租赁收入 0.0011 4、场地出租收入 0.0012 5、装修管理收入 0.0013 6、前期开办费收入 0.0014 7、有偿服务收入
2、0.0015 8、公共设施收入 0.0016 9、其他收入 0.0017 管理服务收入合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018二、管理成本支出 0.0019 1、保安费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 其中：保安人工成本 0.0021 保安行政及物料消耗 0.0022 保安外包费用 0.0023 保安其他费用 0.0024 2、保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 其中：保洁人工成本 0.0026 保洁行政及物料消耗 0.0027 保洁外包费用 0.0028 保洁垃圾清运费 0.0029 保洁其他费用 0.0030 3、园林、
3、绿化景观费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031 其中：园林、绿化养护费 0.0032 道路、景观维护费 0.0033 景观设施运行费 0.0034 4、公共设施运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 其中：维护人工成本 0.0036 电梯运行费 0.0037 上下水泵运行费 0.0038 空调、通风设备运行费 0.0039 消防设备运行费 0.0040 安防、报警设备运行费 0.0041 室内楼道照明运行费 0.0042 房屋本体运行费 0.0043 供配电设备运行费 0.0044 车库运行费 0.0045 差价损失 0.0046 维修工具及物料消
4、耗 0.0047 公共设施其他费用 0.0048 5、管理处综合费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049 其中：综合管理人工成本 0.0050 管理处办公费用 0.0051 管理处水电费用 0.0052 管理处交通费用 0.0053 管理处应酬费用 0.0054 管理处电脑费用 0.0055 管理处通讯费用 0.0056 管理处咨询费用 0.0057 管理处财产费用 0.0058 员工活动费用 0.0059 小区业委会活动费用 0.00 无此项发生额的公布时须删除60 小区业主集体活动费用 0.0061 食堂费用 0.0062 管理处其他费用 0.0063 6、税费支出 0.
5、00 0.00 0.00 0.00 0.00647、公司管理佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0065管理服务成本支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0066三、经营情况671、本期结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0068 2、本年结余 0.0069 3、以前结余70 4、累计结余 0.0071 本项目收费面积： M2 单位管理成本： 72四、配套资产经营情况73 1、会所经营情况 0 0 0 0 074 收入 075 支出 0 0 0 0 076 人工成本 077 物料消耗 078 财产费用 079 其他费用 080 佣金 0 0 0 0
6、081 税金 0 0 0 0 082 2、泳池经营情况 0 0 0 0 083 收入 084 支出 0 0 0 0 085 人工成本 086 物料消耗 087 财产费用 088 其他费用 089 佣金 0 0 0 0 090 税金 0 0 0 0 091配套资产经营合计 0 0 0 0 092五、本项目经营情况931、本期结余 0.00 0.00 0.00 0.00 094 2、本年结余 0.0095 3、以前结余96 4、累计结余 0.00制表： 审核： 日期： 注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。3、业主（业委会）无特殊要求，按
7、此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。请标明页码深圳市万科物业管理有限公司管理处本体维修基金收支情况公告表年第 季度 金额：元序号 项 目 金 额 说明1一、期初结余2 其中：银行存款3 现金4二、本期增加5 业主交纳6 发展商交纳7 裙楼交纳8 利息收入910三、本期减少11 其中：共用部位
8、及设施12 楼道（通道）维修13 屋面维修14 外墙维修15 门厅16 排烟管（道）17 本体上下主水管18 承重结构部位19 抗震结构部位20 公共天线2122公共设备维修养护23 上下水泵24 消防设施25 网络设施26 供电设施2728电梯维修养护29专项维修支出3031其它32四、期末结存33 其中：银行存款34 现金制表： 审核： 日期：备注：1.如在同一小区（一个业委会）下要求分幢或作更小区域的列示，可以增加栏数;2.日常核算中的分类注意与公告要求一致，保存有关的审批手续及详细的分摊过程;3.公告应以业委会的名义（业委会章 ）进行，物业只是代管;4.条件许可应将代管维修基金与公司进行分张核算。5.形成正式报告时将本“备注”删除。请标明页码
