1、iORACLE ERP FINANCE财务模块用户操作手册ii目 录第一章 系统应用介绍 系统配置和安装 系统快捷键和通配符 .系统快捷键 通配符 第二章 总帐管理 .帐务管理流程 .凭证维护 凭证录入 提交凭证审批 增加新的凭证 凭证修改 凭证引入 凭证模板 定义经常性凭证 生成经常性凭证。 定义成批分摊凭证 iii生成成批分摊凭证： 预算 .定义预算组织 定义预算 预算数据输入 预算与实际差异查询 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 定义新货币 启用系统原有币种 系统汇率维护 汇率重估 凭证的审核与过帐 审核凭证凭证 过帐 .会计科目维护 .用户审批权限的设定 .设置上级主管 设置审批权限
2、报表定义与报表运行 .报表定义 汇总模板定义与帐户查询 iv定义汇总模板 科目余额查询 总帐常用标准报表 第三章 应收管理 .应收管理流程 .应收款流程 预收款流程 客户管理 客户录入与维护 客户信息查询 合并客户信息 应收发票的录入 手工输入发票 引入事务处理 收款 .收款 .收款的帐务处理 贷项事物处理 .贷项事务处理 贷记已收款且已核销的事务处理 .查询或修改贷项通知单 .v催款管理 查询帐户信息 催款信息登记 应收帐查询 .查看事务处理 应收过帐 应收会计期维护 应收报表 第四章 应付 应付管理流程 .应付款流程 预付款流程 供应商管理 .供应商信息维护 供应商信息修改 供应商合并 供
3、应商信息查询 应付发票 标准发票输入 预付款 vi借、贷项通知单 输入采购订单匹配发票 .调整发票 付款 .人工输入支付 从发票工作台支付发票 .应付帐查询 .应付帐过帐 .维护应付会计期 应付报表 第五章 固定资产 .简要流程 固定资产的增加 快速增加资产 新增资产 固定资产信息调整 固定资产报废 .固定资产资本化 固定资产过帐 .资产设置 vii资产日历 资产类别设置 资产报废类型设置 维护财产类型 资产查询与报表 资产查询 资产报表 第六章 现金管理 .简要流程 自动对帐流程 现金预测流程 银行对帐 自动对帐 手工对帐 上期企业未达帐核对 现金预测 预测模板的建立 预测的建立 预测报表
4、第七章 ADI 桌面集成系统 .ADI的安装及配置 .viiiADI的安装 .修改文件 定义数据库 ADI与总帐的集成 .输入日记帐 输入预算 定义报表 报表输出 分析报表 ADI与资产的集成 .创建资产模板 输入资产 加载数据 第一章 系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。10系统配置和安装配置hosts在Windows 目录下查找Hosts，一般路径是：C:WINNTsystem32driversetchosts。按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。如：192.168.1.4 portal
5、 .sg在Web页面登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。输入用户名和口令，登录系统。11客户端程序安装只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。在IE中选择：工具Internet选项：安全 受信任的站点选择站点：设置系统登录站点12选择安装程序。程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中。13应用系统界面元素介绍标识系统目前所在的环境系统工具条常用项目：新增一条记录14数据查询回到菜单界面数据保存擦除记录，并非删除记录启用文件夹菜单条项目的功能介绍：展开一级菜单合并一级菜单展开这一级菜单下的所有项目展开所有菜单项目合并所有菜单项目窗口录入内容规则：以下图为例15背景为黄色的文本
6、框为必须填写内容背景为白色的文本框为可选填写内容背景为灰色的文本框为不可填写内容16系统快捷键和通配符系统快捷键下列表格中是系统中的快捷键。在系统菜单的帮助-键盘帮助 中查询。黑体字为常用的快捷键。Ctrl+H 帮助 Shift+F7 下一个主键Ctrl+E 编辑 Shift+F8 下一个记录集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E显示错误Ctrl+B 块菜单 F2 列出标签页Ctrl+U 更新记录 F4 退出Ctrl+S 保存 F5 清除域Ctrl+K 显示键 F6 清除记录Ctrl+Up 删除记录 F7 清除块Ctrl+F11 执行查询 F8 清除表格Ctrl+F4 返回 F11 输入
7、查询Ctrl+L 选择下拉菜单 F12 计算查询Shift+F5 复制记录 Tab 下一域Shift+F6 复制项 Up 向上上一条记录Shift+PageUp 上一块Page Up向上卷滚Shift+PageDow 下一块 Down 向下下一条记录17nShift+Tab 上一域PageDown向下卷滚通配符在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。18第二章 总帐管理本章的主要内容：总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐；预算的定义与输入；月末结帐与关帐；财务报表的定义查询；常用标准报表的查询；科目的维护；外
8、币管理；汇总模板的定义与应用等。19帐务管理流程 打 开 会 计 期成 批 分 配审 核 、 修 改凭 证 引 入过 帐录 入 凭 证 经 常 性 凭 证重 估 、 合 并生 成 财 务 报 告结 束 会 计 期反 冲 凭 证查询、报表20凭证维护主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务。系统中日记帐概念等同于凭证概念。凭证录入路径：凭证输入凭证输入 选择“ 新建批 ”说明：在一批下可以输入多笔凭证。批组控制有助于查询在同一批下的若干凭证。过帐时根据批名选择过帐。21输入批组信息批 组：批名称。建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日流水号；
9、如不输入，系统将自动生成。系统自动生成批名的命名规则为：凭证名+年月日+时间期 间：批组内的凭证所属的会计期。余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。系统缺省。不可修改。说 明：批组凭证的摘要，可以缺省。总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）状 态：过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，如启用了则缺省为必需（Required ），审批缺省为要求（NA）。创建日期：录入批组的录入时的日期。输完如上内容后选择“ 日记帐 ”。输入凭证信息22日 记 帐：凭证名称,可以自定义或由系统自动生成。建议采用流水号。期 间：凭证所在的会计期，与批组中的周期一致。类
10、别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“ 记帐凭证 ”余额类型：系统缺省。A：表示实际；B：表示预算说 明：凭证摘要总额控制：一张凭证中包括的总金额有效日期：凭证的日期。若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。来 源：人工。系统缺省提供，不用输入。单据编号：系统自动编号，不用输入。转 换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型，建议用公司汇率。因为公司汇率在23系统中统一定义, 如果选择用户汇率，则可以手工定义。行： 凭证行的编号，如 10、20 、30等。在输入第一行后，系统可以自动编号。帐 户：凭证行中的借贷科目。借项贷项：输入凭证行的借贷方金
11、额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。凭证录入完毕后,可在凭证头处按“”键，继续输入。单击上方的“ 存盘 ” 按纽,或者“ Ctrl+S”，可以保存记录。注：其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项，在输入凭证时无须选择。提交凭证审批在凭证输入完成后，可将凭证提交审批。您所在的公司不需要在系统中进行审批。本步骤可以跳过。在凭证批处选择“ 其它活动 ”，对“ 批进行审批 ”系统会自动将凭证传递给审批人。24增加新的凭证只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证。路径：凭证输入凭证输入 以批名为条件查找此批，选“ 复核批 ”按纽，再选“ 日记帐 ”按纽，进入凭证录入窗口，点上方的
12、 新建 按钮可以录入新的凭证。注：不要直接选“ 新建凭证 ”，系统会将新建的凭证存入自动新建的批中。凭证修改若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改。路径：凭证输入凭证输入查询凭证所在的批组，在该批中选择要调整的凭证。或者直接在输入凭证屏幕输入查询条件，并运行，查询出待修改凭证。未过帐的凭证可做如下调整：修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示。更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金额、说明和现金流量表标示：直接在其相应处修改。更改会计期：选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期。更改货币：选择更 改货币，输入
13、更改的货币币种。25删除明细行：光标处于待删除行，直接点击 删除 按钮。添加明细行：光标在明细行处按 新增 按钮。修改完毕点 存盘 按钮。若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。冲回操作如下：路径：凭证输入凭证输入，查询出该凭证(即点 复核日记帐 按钮)，在参考段输入说明。取消：选择 其他明细 ，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期。选择 方法 ，然后 取消 凭证。系统运行一后台进程，进程名为取消凭证。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回凭证。凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。同时原凭证的状态变为取消的。将该批过帐，则原凭证得以冲回。26凭证类型的冲回方
14、法可以选择，有以下两种：更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回的借贷方向改变。27凭证引入主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证。上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。路径：凭证输入凭证导入 运行 yygyyygy525931、 选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。2、 选
15、择组标识。AR、 PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。3、 选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累28计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。4、 选择日期范围。输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。5、 引入说明弹性域。决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。因上游模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。6、 选择 “导入 ”。系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成。各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都
16、是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则。以下是举例：来源批 名 说 明 凭 证 名付款 付款 (币种)应付(应付批名) 应付款 (进程号): A (序号) 标准发票 采购发票 (币种 )收款 商业收据 (币种 )杂项接收 杂项接收(币种 )销售发票 销售发票 (币种 )贷项通知单 贷项通知单 (币种)应收AR (序列号) 应收款管理系统 (进程号): A (序列号)贷项通知单核销贷项通知单核销 (币种)29借项通知单 RMB借项通知单 (币种)借项通知单核销借项通知单核销 (币种)Oracle Assets 折旧 资产帐簿(会计期间)(序号)折旧 折旧Oracle Assets 增加
17、资产帐簿(会计期间)(序号)增加 增加Oracle Assets 报废 资产帐簿(会计期间)(序号)报废 报废资产Oracle Assets 转移 资产帐簿(会计期间)(序号)转移 转移30凭证模板主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证。该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等凭证的定义与生成等。在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要凭证，避免了重复性的手工录入工作。总帐能提供三种类型的重复性凭证：标准凭证：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式凭证：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。成批分摊：将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一个公式就能生成多行的凭证。典型的业务如：将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式凭证。经常性凭证：手工对凭证的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个凭证行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性凭证。定义经常性凭证路径：凭证输入凭证模板定义 经常性
