1、河南延长 2012 年上半年工作总结暨 下半年重点工作安排（营销业务部）尊敬的各位领导、同志们：大家好！上半年，营销业务部在公司的正确领导下，紧紧围绕公司的各项经营任务，精心组织、周密部署、稳步扎实、积极有效地推进各项工作的顺利展开。现就上半年主要工作暨下半年工作安排汇报如下：不妥之处请大家批评指正：一、上半年经营情况1、采购完成情况上半年，公司累计采购成品油 7.52 万吨（柴油 4.66 万吨、汽油 2.86 万吨） ，其中：公路配置采购 3.94 万吨（柴油 2.7 万吨、汽油 1.24 万吨） ，铁路配置采购 3.03 万吨（柴油 1.57 万吨、汽油 1.46 万吨） ，外采 0.5
2、5 万吨（柴油 0.4 万吨、汽油0.15 万吨） 。采购入库 0.72 万吨（铁路配置入库 0.69 万吨、外采入库 0.03 万吨） 。2、销售完成情况上半年，公司累计销售成品油 7.41 万吨（柴油 4.85 万吨、汽油 2.56 万吨） ， （开票结算量 7.09 万吨）其中：公路配置销售 3.94 万吨（柴油 2.7 万吨、汽油 1.24 万吨） ，铁路配置销售2.2 万吨（柴油 1.28 万吨、汽油 0.92 万吨） 。外采直销 0.52 万吨（柴油 0.4 万吨、汽油 0.12 万吨） ，油库批发 0.62 万吨（柴油 0.42 万吨、汽油 0.2 万吨）, 加油站销售 0.13
3、 万吨(柴油 0.05万吨、汽油 0.08 万吨)。3、营业收入、利润、吨油差价完成情况上半年实现销售收入 6.17 亿元(含税) ，实现进销差价毛利润 630 万元( 含税) ，吨油进销差价 235 元/吨。其中：公路配置直销实现销售收入 3.12 亿元、吨油差价 50 元/吨、进销差价197 万元；铁路配置直销实现销售收入 1.94 亿元、吨油差价81 元 /吨、进销差价 178 万元；外采直销实现销售收入 0.44 亿元、吨油差价 44 元/ 吨、进销差价 23 万元；油库批发实现销售收入 0.55 亿元、吨油差价 208 元/吨、进销差价 130 万元；加油站零售实现销售收入 0.12
4、 亿元、吨油差价 792 元/吨、进销差价 102 万元。表 1 上半年销量、收入及进销差明细表单位：吨、元项目 品名 销售数量销售单价(含税)销售收入(含税)进销差价(含税)进销总额(含税)汽油 12,431.863 8,558.34 106,396,137.00 50.00 621,593.150柴油 26,951.727 7,625.00 205,506,918.380 50.00 1,347,586.350公路配置小计 39,383.590 311,903,055.380 50.00 1,969,179.500汽油 9,218.331 9,366.56 86,344,061.59 55
5、.45 511,182.860柴油 12,814.515 8,437.81 108,126,405.74 99.38 1,273,543.700铁路配置小计 22,032.846 194,470,467.330 81.00 1,784,726.560汽油 1,213.907 8,650.00 10,500,295.550 80.00 97,112.560柴油 4,015.356 8,239.96 33,086,363.400 33.13 133,021.200外采直销小计 5,229.263 43,586,658.950 44.01 230,133.760汽油 2,011.379 9,264.
6、52 18,634,467.450 331.21 666,179.050柴油 4,222.301 8,672.11 36,616,265.850 149.03 629,246.950油库批发小计 6,233.680 55,250,733.300 207.81 1,295,426.000汽油 773.475 10,041.08 7,766,527.920 1,091.72 844,416.220零售柴油 513.531 7,289.82 3,743,547.060 340.04 174,621.860小计 1,287.006 11,510,074.980 791.79 1,019,038.080
7、汽油 25,648.955 229,641,489.510 106.85 2,740,483.840柴油 48,517.430 387,079,500.430 73.33 3,558,020.060合计合计 74,166.385 616,720,989.940 84.92 6,298,503.900货款回收率 100%。二、上半年重点工作1、调研油库公路营业室、加油站业务运行情况，并梳理油库批发和加油站零售业务运行流程，建立业务流程 9 个，建立规范了帐表册，制定核心制度 4 个。2、对油库公路营业室、加油站、西安业务部进行了定岗定员工作，制定了部门职责和岗位职责。3、为了打开油库批发和加油站
8、零售销量，从采构成本上下功夫，通过实地考察、多方询价，通过外采有效降低了油库成本，使得销售价格与当地批发价格接轨。4、多次派业务人员到周边主动寻找客户，通过宣传册让客户了解公司情况，并对油库批发和加油站零售制定了促销方案。5、6 月份根据销售公司安排与中石化陕西公司和中石化西北公司对接公路配置油品发运、结算及资金支付流程。6 月份顺利开展销售公司公路配置油品的发运业务。三、存在问题1、铁路业务从 5 月份以来一直处于停滞状态，由于国际油价一直在下滑，作为二级批发商没有利润空间，铁路发运举步艰难。2、油库铁路专用线还在变更当中，油库批发仅限当地。3、各部门之间业务流程有待提高。四、下半年工作安排
9、（一）下半年目标任务1、下半年计划采购量下半年计划采购成油品 67 万吨（公路配置采购 30 万吨，铁路配置采购 36 万吨、外采 1 万吨） 。采购量是以销定采，公路配置量销售公司从 5 月 31 日已正式开始配置，相关优惠政策和下游客户（中石化西北公司）已支持到位，铁路配置相关政策还未明确，在下半年采购计划中铁路配置计划采购 36 万吨，月均计划采购 6 万吨，铁路配置计划需要集团公司相关政策支持才能完成，外部采购根据上半年采购量增加 48%。表 2 下半年计划采购明细表 单位：吨采购类别 采购量 汽油 柴油成品采购合计 670000 296000 374000公路配置采购 300000
10、100000 200000铁路配置采购 360000 190000 170000外部采购 10000 6000 40002、下半年计划销售量下半年计划销售成油品 67 万吨，其中：公路配置销售 30万吨，铁路配置销售 33.42 万吨、外采直销 1 万吨、油库批发2.4 万吨、加油站零售 0.18 万吨。公路销售量依据中石化西北公司月均需求量，铁路销售依据销售公司中石油、中石化优惠政策，预计月均销售 6 万吨，油库销售参照上年油库销售量（上年油库销售 3 万吨）加油站依据上半年单日销售量 7-9 吨为依据。表 3 下半年计划销售明细表 单位：吨销售类别 销售量 汽油 柴油成品销售合计 6700
11、00 306000 364000公路配置直销 300000 100000 200000铁路配置直销 334200 185000 149200外采直销 10000 6000 4000油库批发 24000 14000 10000零售 1800 1000 8003、下半年计划实现营业收入、进销差价下半年计划实现销售收入 56.8 亿元，实现进销差价 4145 万元。表 4 下半年销量、收入及进销差价测算表 单位：吨、元项目 品名 销售数量销售单价(含税)销售收入(含税)进销差价(含税)进销总额(含税)汽油 100,000.00 8,700.00 870,000,000.00 50.00 5,000,
12、000.00 柴油 200,000.00 8,300.00 1,660,000,000.00 50.00 10,000,000.00 公路配置小计 300,000.00 2,530,000,000.00 15,000,000.00 汽油 185,000.00 8,700.00 1,609,500,000.00 70.00 12,950,000.00 柴油 149,200.00 8,300.00 1,238,360,000.00 70.00 10,444,000.00 铁路配置小计 334,200.00 2,847,860,000.00 23,394,000.00 汽油 14,000.00 8,
13、500.00 119,000,000.00 100.00 1,400,000.00 柴油 10,000.00 8,300.00 83,000,000.00 100.00 1,000,000.00 油库批发小计 24,000.00 202,000,000.00 2,400,000.00 汽油 1,000.00 9,500.00 9,500,000.00 300.00 300,000.00 柴油 800.00 8,800.00 7,040,000.00 200.00 160,000.00 零售小计 1,800.00 16,540,000.00 460,000.00 汽油 6,000.00 8,45
14、0.00 50,700,000.00 20.00 120,000.00 柴油 4,000.00 8,300.00 33,200,000.00 20.00 80,000.00 外采外销小计 10,000.00 83,900,000.00 200,000.00 汽油 306,000.00 2,658,700,000.00 19,770,000.00 柴油 364,000.00 3,021,600,000.00 21,684,000.00 合计合计 670,000.00 5,680,300,000.00 41,454,000.00 （二）下半年重点工作1、加强协调沟通，做好与中石化西北公路业务结算加
15、强与中石化西北、中石化陕西公司关于公路配置直销日常业务沟通，做好与各销售处的业务衔接，严格按照集团公司和销售公司确定的价格及相关政策，做好业务运行、资金、结算等方面的衔接工作，搞好服务。 2、开通油库铁路专用线，增大油库批发量进行深入细致的市场调研和分析，大力拓展和巩固河南本省市场，并以本省市场为中心辐射周边省区的公路批发市场，开通油库铁路专用线扩大油库批发辐射半径，通过新郑油库铁路将油品投放到云、贵、川、渝和湖南、湖北等市场，填补销售公司油品供应不足的市场和区域，提高销售量，增加利润空间，同时提高油库周转次数。3、加强市场调研分析，增大外采量经过半年的业务运行，对河南市场有一个初步的了解，在
16、集团没有优惠政策的情况下采购延长成品油，进入河南成品油市场，柴、汽油都处于倒挂现象，只有结合当地成品油价格才能扩大销售量。下半年准备对周边炼厂进行调研和考察，对质量好、价格合理的供应商，作为公司定点采购供应商。以便降低采购成本，扩大油库销售。五、合理化建议1、为了更快推动河南延长销售公司业务运行建议集团公司铁路配置给予月均 6 万吨的配置资源并给与相关政策支持。2、根据测算，铁路发运流动资金需求会大幅增加到 5 亿元以上，因此，建议集团公司给予河南销售公司 15 天的结算账期；3、新郑库库容较大，为了利用油库仓储优势，建议集团公司在国家上调价格之前，给予新郑库仓储部分油品，并给予先货后款政策，采取低进高出的办法提高利润。营销业务部2012 年 6 月
