1、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方北京利尔高温材料股份有限公司产成品收发 ERP 系统输入流程一、直销产品（交货即结算）ERP 系统输入流程（一）自产直销产品（含东北加工厂）ERP 系统输入流程ERP 系统操作简述：先填制“发货单” ，根据“发货单”生成“销售出库单” ，收货物后填制“发货签回单” 。ERP 系统单据（发货单）流程图：销售管理供应链 销售发货营销部（外贸部）统计员依据送货单（外贸部报关单） 、出库单、磅单、运输协议、销售合同填制“发货单” 、保存并审核。同时将上述单据送到财
2、务部应收会计。ERP 系统单据（销售出库单）流程图：库存管理 出库业务 销售出库单供应链各生产厂统计员依据出库单点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单” 。ERP 系统单据（发货签回单）流程图：客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。（二）外购产品 ERP 系统输入流程1、外购直销产品直发客户现场（或海关）ERP 系统操作简述：先填制“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单”供应链 销售管理 发货签回单发货签回发
3、货单-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方；然后填制“发货单” ，根据“发货单”生成“销售出库单” ，收货物后填制“发货签回单” 。ERP 系统单据（到货单）流程图：采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单（或外贸部报关单）填制“到货单” （“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户） ，保存并审核。ERP 系统单据（采购入库单）流程图：采购部依据客户经理签字回单（或报关单） ，点击生单中的“采购到货单（蓝字） ”生成“采购入库单”并保存，将纸质入库单（含采购价格） 、客户经理签字回单递交
4、财务部应付会计。财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格） 、客户经理签字回单（或报关单）和采购合同查看“到货单” ，审核“采购入库单” 。ERP 系统单据（发货单）流程图：供应链 销售管理 销售发货营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）填制“发货单” 、保存并审核。ERP 系统单据（销售出库单）流程图：库存管理 出库业务 销售出库单供应链营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）点击“生单”中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，同时将上述单据送到财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单” 。E
5、RP 系统单据（发货签回单）流程图：到货单入库业务供应链 采购到货采购入库单供应链采购管理库存管理发货单供应链 销售管理 发货签回单发货签回-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。2、外购直销产品直发公司ERP 系统操作简述：先填制采购“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单” ；然后填制“发货单” ，根据“发货单”生成“销售出库单” ；收货物后填制“发货签回单” 。ERP 系
6、统单据（到货单）流程图：采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单” （“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库或外贸部仓库） ，保存并审核。将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格） 、磅单递交财务部应付会计。ERP 系统单据（采购入库单）流程图：营销部依据纸质入库单（不含采购价格）点击生单中的“采购到货单（蓝字） ”生成“采购入库单”并保存；财务部应付会计依据采购部递交单据和采购合同查看“到货单” ，审核“采购入库单” 。ERP 系统单据（发货单）流程图：供应链 销售管理 销售发货营销部（外贸部）统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）填制“发货单”
7、 、保存并审核。 ERP 系统单据（销售出库单）流程图： 库存管理 出库业务 销售出库单供应链营销部（外贸部）统计员依据出库单点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，将送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）递交财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单” 。到货单库存管理供应链 采购到货入库业务供应链采购管理发货单采购入库单-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方ERP 系统单据（发货签回单）流程图：销
8、售管理 发货签回客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击“确定”生成“发货签回单”并保存。二、直销产品(使用后结算)的 ERP 系统输入流程(一）自产产品（含东北加工厂）ERP 系统输入流程ERP 系统操作简述：先填制调拨单，根据调拨单生成其他出库单和其他入库单；再填制“发货单” ，根据“发货单”生成“销售出库单” 。ERP 系统单据（调拨单）流程图： 各生产厂统计员依据出库单填制“调拨单”并保存；营销部依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“调拨单” 。营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。ERP 系统单据（其他出库单）流程图
9、：财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单” 。ERP 系统单据（其他入库单）流程图：客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单” ；若客户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单” 。调拨业务其他入库单列表单据列表供应链 调拨单库存管理里其他入库单库存管理里供应链供应链供应链 库存管理里单据列表 其他出库单列表 其他出库单发货签回单-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文
10、档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方ERP 系统单据（发货单）流程图：供应链 销售管理客户经理依据发货记录（或客户领用单）填制“发货单” 、保存并审核。 ERP 系统单据（销售出库单）流程图： 库存管理 出库业务 销售出库单供应链客户经理同时点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，并填制材料领用明细日报表，传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回单据查看“发货单”并审核“销售出库单” 。结算时，若客户实际结算数量与发货记录数量出现差异时，客户经理应要求客户出具差异原因证明并加盖红章，传至客户管理部，客户管理部报
11、送销售副总和总经理审批；财务部开票时实际发货数量和客户结算金额，调整结算单价。（二）外购产品 ERP 系统输入流程：1、外购产品直发客户现场:ERP 系统操作简述：先填制“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单”;再填制 “发货单” ，根据“发货单”生成“销售出库单” 。ERP 系统单据（到货单）流程图：采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单填制“到货单” （“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户） ，保存并审核，将纸质入库单（含采购价格） 、客户经理签字回单递交财务部应付会计。ERP 系统单据（采购入库单）流程图：营销部统计员依据客户经理签字回单，点击生单中的“采购到货单（蓝字
12、） ”生成“采购入库单”并保存，财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格） 、客户经理签字回单审核“采购入库单” 。到货单入库业务供应链 采购到货采购入库单供应链采购管理库存管理销售发货 发货单-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方ERP 系统单据（发货单）流程图：供应链 销售管理 发货单销售发货客户经理依据发货记录（或客户领用单）填制“发货单” 、保存并审核。 ERP 系统单据（销售出库单）流程图： 库存管理 出库业务 销售出库单供应链客户经理同时点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单
13、”,核对无误后并保存，并填制材料领用明细日报表，传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回单据查看“发货单”并审核“销售出库单” 。结算时，出现客户实际结算数量与发货记录数量差异时，客户经理应与客户核对并获取差异原因证明，传回公司客户管理部，经客户管理部审核认定后，通知客户经理补录即填制“发货单” 、保存并审核，点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。 ，由客户管理部查看“发货单”并审核“销售出库单” 。2、外购产品直发公司ERP 系统操作简述：先填制采购“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单” ；发货时填制“调拨单” ，根据“调拨单”生成“其他出库单”和
14、“其他入库单”；再填制“发货单” ，根据“发货单”生成“销售出库单” 。ERP 系统单据（到货单）流程图：采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单” （“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库） ，保存并审核，将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格） 、磅单递交财务部应付会计。ERP 系统单据（采购入库单）流程图：营销部统计员依据纸质入库单（不含采购价格） ，点击生单中的“采购到货单（蓝字） ”生成“采购入库单”并保存。财务部应付会计依据采购部递交的单到货单库存管理供应链 采购到货入库业务供应链采购管理采购入库单-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳
15、的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方据和采购合同查看“到货单” ，审核“采购入库单” 。ERP 系统单据（调拨单）流程图： 营销部统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议填制“调拨单” 、保存并审核；营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。ERP 系统单据（其他出库单）流程图：财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单” 。ERP 系统单据（其他入库单）流程图：客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单” ；若客户经理发现收到货物
16、与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单” 。ERP 系统单据（发货单）流程图：客户经理依据发货记录（或客户领用单）填制“发货单” 、保存并审核。 ERP 系统单据（销售出库单）流程图： 库存管理 出库业务 销售出库单供应链客户经理同时点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，并填制材料领用明细日报表，传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回单据查看“发货单”并审核“销售出库单” 。结算时，出现客户实际结算数量与发货记录数量差异时，客户经理应与客户核对并获取差异原因证明，传回公司
17、客户管理部，经客户管理部审核认定后，其他入库单列表单据列表 其他入库单库存管理里供应链供应链 库存管理里单据列表 其他出库单列表 其他出库单调拨业务供应链 调拨单库存管理里销售发货 发货单销售管理供应链-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方通知客户经理补录即填制“发货单” 、保存并审核，点击生单中的“销售生单” ，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。 ，由客户管理部查看“发货单”并审核“销售出库单” 。三、整体承包产品的 ERP 系统输入流程（一）自产产品（含东北加工厂）ERP 系统输入流程
18、ERP 系统操作简述：先填制“调拨单” ，根据“调拨单”生成“其他出库单”和“其他入库单” ；再填制“其他出库单” 。ERP 系统单据（调拨单）流程图： 各生产厂统计员依据出库单填制“调拨单”并保存；营销部依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“调拨单” 。营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。ERP 系统单据（其他出库单）流程图：财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单” 。ERP 系统单据（其他入库单）流程图：客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单” ；若客
19、户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单” 。ERP 系统单据（其他出库单）流程图： 库存管理 出库业务 其他出库单供应链调拨业务其他入库单列表单据列表供应链 调拨单库存管理里其他入库单库存管理里供应链供应链 库存管理里单据列表 其他出库单列表 其他出库单-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方客户经理依据现场施工记录编制材料领用明细日报表，汇总填制并保存“其他出库单” ，并将材料领用明细日报表
20、传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回材料领用明细日报表汇总审核“其他出库单” 。（二）外购产品 ERP 系统输入流程：1、外购产品直发客户现场:ERP 系统操作简述：先填制“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单”；再填制“其他出库单” 。ERP 系统单据（到货单）流程图：采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单填制“到货单” （“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户） ，保存并审核，将纸质入库单（含采购价格） 、客户经理签字回单递交财务部应付会计。ERP 系统单据（采购入库单）流程图：营销部统计员依据客户经理签字回单，点击生单中的“采购到货单（蓝字） ”生成“采购入库
21、单”并保存，财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格） 、客户经理签字回单审核“采购入库单” 。ERP 系统单据（其他出库单）流程图： 库存管理 出库业务 其他出库单供应链客户经理依据现场施工记录编制材料领用明细日报表，汇总填制并保存“其他出库单” ，并将材料领用明细日报表传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回材料领用明细日报表汇总审核“其他出库单” 。2、外购产品直发公司ERP 系统操作简述：先填制采购“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单” ；发货时填制“调拨单” ，根据“调拨单”生成其他出库单”和“其他入库单”；再填制“其他出库单” 。到货单入库业务供应链 采购到货采购入
22、库单供应链采购管理库存管理-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方ERP 系统单据（到货单）流程图：采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单” （“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库） ，保存并审核，将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格） 、磅单递交财务部应付会计。ERP 系统单据（采购入库单）流程图：营销部统计员依据纸质入库单（不含采购价格） ，点击生单中的“采购到货单（蓝字） ”生成“采购入库单”并保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“到货单” ，审
23、核“采购入库单” 。ERP 系统单据（调拨单）流程图： 营销部统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议填制“调拨单” 、保存并审核；营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。ERP 系统单据（其他出库单）流程图：财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单” 。ERP 系统单据（其他入库单）流程图：客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单” ；若客户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理
24、审核“其它入库单” 。ERP 系统单据（其他出库单）流程图： 到货单库存管理供应链 采购到货入库业务供应链采购管理采购入库单其他入库单列表单据列表 其他入库单库存管理里供应链供应链 库存管理里单据列表 其他出库单列表 其他出库单调拨业务供应链 调拨单库存管理里-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方库存管理 出库业务 其他出库单供应链客户经理依据现场施工记录编制材料领用明细日报表，汇总填制并保存“其他出库单” ，并将材料领用明细日报表传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回材料领用明细日
25、报表汇总审核“其他出库单” 。四、运费结算的 ERP 系统输入流程1、外购产成品发往公司和客户现场的运费外购产成品发往公司和客户现场的运费由采购部和财务部应付会计按原流程执行。2、公司发往客户现场的运费公司发往客户现场的运费由营销部分管公司发出货物统计员和财务部应收会计负责，按原流程执行。3、东北加工厂发往客户现场的运费东北加工厂发往客户现场的运费由营销部分管东北加工厂发出货物统计员和财务部应收会计负责，按原流程执行。4、外贸出口发生的运费外贸出口发生的运费由外贸部和财务部应收会计负责，按原流程执行。五、ERP 系统单据完成时间及单据传递时间1、采购部：采购部必须在当日 10：00 前，在 E
26、RP 系统中填制、生单保存和审核完从昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的业务单据。并将业务单据（纸质入库单、供应商送货单、磅单、运输协议、采购合同等）递交到财务部应付会计。2、营销部（外贸部）：营销部（外贸部）必须在 14：30 前，在 ERP 系统中填制、生单保存和审-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方核完从昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的业务单据。并将业务单据（送货单、出库单、磅单、运输协议、相关销售合同等）递交到财务部应收会计。3、各生产厂：各生产厂必须在当日 14
27、：00 前，在 ERP 系统中填制、生单保存和审核完从昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的业务单据。4、财务部：财务部必须在当日 17：30 前，在 ERP 系统中填制、生单保存和审核完从昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的业务单据。5、客户经理客户经理必须在当日 16：00 前，将昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的业务数据填入客户管理部下发的相关表格，传回客户管理部。6、客户管理部客户管理部统计员在当日 16:00 前审核完毕昨日客户经理传回的单据信息。六、启动时间本产成品 ERP 系统输入流程从 2012 年 3 月 10 日起执行。北京利尔高温材料股份有限公司二零一二年三月九日
