1、违约金比例 20% 贷款额倍数 3 厂房折价率 产品折价率 80% 原料折价率 80% 大厂房利率 长贷利率 10% 短贷利率 5% 中厂房贴现率 1，2期 10% 3，4期 12.50% 小厂房初始现金 600 管理费 10信息费 1 所得税率 25%取整规则长贷年限 5 最小广告额 5紧急采购（倍数） 原料倍数 2 成品倍数 3市场同开数量 2 市场老大 有名称 购买价格 安装周期 生产周期 总转产费用 转产周期 维护费用手工线 35 0 2 0 0 5租赁线 0 0 1 20 1 70自动线 150 3 1 20 1 20柔性线 200 4 1 0 0 20租赁线（自动） 0 0 0 0
2、 0 0租赁线（柔性） 0 0 0 0 0 0市场 开发费/年 时间 认证 ISO9000 ISO14000本地 10 1年 时间 1年 2年区域 10 1年 费用 15 10国内 10 2年 总计 15 20亚洲 10 3年国际 10 4年产品结构及研发费用周期产品构成 R1 R2 R3 R4 R5 P1P1 1 1P2 1 1P3 1 1 1P4 1 1 1P5 1 1欢迎使用三木工具，使用前请注意查看工具表颜色说明表示需要输入部分表示当季资金出现断流提示贴现表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作无色部分为自动生成部分买价 租金/年 售价 容量400 40 400 4300 27 270
3、3160 16 160 2违约金 四舍五入出售库存 四舍五入贴现费用 向上取整扣税 四舍五入利息额 四舍五入残值 折旧费 折旧年限 分值5 10 3 0-100 030 30 4 840 40 4 100 0 0 00 0 0 0生产线类型手工线租赁线自动线柔性线租赁线（自动）租赁线（柔性）P2 加工费用 直接成本 研发费/季 研发周期 总费用10 30 10 2 2010 30 10 3 3010 40 10 4 4010 60 10 5 501 10 60 10 6 60设置完成 进入采购表表示已经完成表示需要注意产品结构及研发费用周期原料成本产品结构及研发费用周期产品构成 R1 R2 R
4、3 R4 R5 P1 P2P1 1 1P2 1 1P3 1 1 1P4 1 1 1P5 1 1 1采购表P1 P2 P3 P4 P5 R1第一年 第一季第二季 0第三季 0第四季 0第二年 第一季 0第二季 0第三季 0第四季 0第三年 第一季 0第二季 0第三季 0第四季 0第四年 第一季 0第二季 0第三季 0第四季 0第五年 第一季 0第二季 0第三季 0第四季 0第六年 第一季 0第二季 0第三季 0第四季加工费用直接成本研发费/季研发周期 总费用10 30 10 2 2010 30 10 3 3010 40 10 4 4010 60 10 5 5010 60 10 6 60R2 R3
5、 R4 R5 P1 P20 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0产品结构及研发费用周期采购表返回第一年 返回第二年 返回第三年 返回第四年
6、长期贷款及剩余可贷款数第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年5年4年3年2年1年当年贷款数 0 0 0 0 0 0年初可贷数 1800 1680 1560 1440 1320 1200第一季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200第二季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200第三季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200第四季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200返回第五年 返回第六年返回采购表 返回第一年 返回第二年每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记
7、为“0”经营标记生产线编号 1 2 3 4 5计划新建生产线类型 自动线 自动线 柔性线 柔性线 租赁线计划新建生产线产品第一年 0第一年末本年度维护本年度折旧第二年 0第二年末本年度维护本年度折旧第三年 0第三年末本年度维护本年度折旧第四年 0第四年末本年度维护本年度折旧第五年 0第五年末本年度维护本年度折旧第六年 0第六年末本年度维护本年度折旧厂房空地使用情况编号 1 2 3 4厂房类型 大 大 大 大第一年第二年第三年第四年第五年第六年返回第三年 返回第四年 返回第五年 返回第六年 返回规则设置查看得分6 7 8 9 10 11 12 13 14租赁线 租赁线 租赁线生产线类型 建设生产线手工线 P1 在建一期租赁线 P2 在建二期自动线 P3 在建三期柔性线 P4 在建四期租赁线（自动）P5 建成租赁线（柔性）每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记为“0”15 16 17 18 19 20 21 22 23返回规则设置24000000000000返回第二年第二年 第三年订单号 产品 数量 交期 账期 销售额 实际交货期 订单号返回第三年第四年产品 数量 交期 账期 销售额 实际交货期 订单号 产品 数量第三年
