1、开运福里A1区资金需求计划公司名称：*地产开发有责任限公司内容 2017年 2018年1月 2月序号 现金流出项目 详细说明 费用 核对 支出 支出 支出1 土地费用1、地上物拆迁补偿费用 汽车零部件厂拆迁补偿费用为：4000万元 4,000.00 4,000.00 4,000.00小计 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - -2 前期费用1、三通一平 -（1）、临电工程费 合同已签订，费用为：30万元，抵房 30.00 30.00 30.00（2）、临水工程费 与水务集团咨询，框架结构：7.6元/m2，费用为：40.45万元 40.45 40.45（3）、挖填土、清障及平
2、整场地、道路费用 合同已签订，合同价为：80.66万元，结算价为：76.47万元 76.47 76.47 76.472、规划设计费 合同已签订，设计单位为：上海迈恩，合同价为：80.35万，建议支付：5元/m2,费用为：26.61万元，可考虑抵房26.61 26.613、施工图设计费（含管网、电子报批） 合同已签订，地库和公寓：18元/m2,商业：13元/m2；电子报批：0.7元/m2；综合管网：1元/m2；此项费用合计：99.36万元 99.36 99.36 49.684、精装设计费 10.00 10.00 7.005、招投标咨询费 合同已签订，3元/m2，费用为：15.97万元 15.97
3、 15.976、监理费 与监理公司沟通，2.4元/m2，费用为：12.77万元，监理资料费用在管理费中考虑 12.77 12.777、施工图审图费（含人防、防雷） 合同已签订，1.1元/m2，费用为：5.86万元 5.86 5.86 5.868、地勘费用 合同已签订，剩余尾款为1.3万元 1.30 1.30 1.309、建设工程规划许可证 -（1）、规划许可证办理费用 证件已办理完成，公示费：1.8万元，农民工工商保险：8.01万元（此保险费用第一次总包拨款扣回）9.81 9.81 9.81（2）、工程规划坐标定位（放线） 合同已签订，定位：3278元/栋，高程：1500元/个，费用为：1.9
4、4万元 1.94 1.94 1.6110、施工许可证 -（1）、施工许可办理费用 证件已办理完成，规划许可证办理费用共计：15万元 15.00 15.00 15.00（2）、热计量费用 与宇光能源咨询，10元/m2，费用为：53.23元，热表自行采购安装 53.23 53.2311、销预售许可证 -（1）、产权测绘 与产权测绘单位咨询，0.8元/m2，费用为：4.26万元 4.26 4.26（2）、物业维修基金支出 物维按125元/m2计算，每套按43.88m2预估，费用为：605万元 605.00 605.00（3）、物业维修基金收回 每月月初存款，次月月末前即可回收 -605.00 -60
5、5.0012、验收 -（1）、工程规划核实测量（验线）建设工程核算：3600元/栋，建筑工程核验验点：800元/点，验侧平面位置：1260元/边，验测高程高度：1140元/高，规划面积测量：0.36元/m2，费用为：4.56万元 4.56 4.56（2）、室内环境检测 与室内环境检测单位咨询，1750元/点，1000平一个点，费用为：9.45万元 9.45 9.45（3）、四表检测 与开发沟通，协调费：2万元 2.00 2.00（4）、环评验收 与环评验收单位咨询，0.45元/m20.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66万元 2.66 2.66（5）、防雷检测 与防雷验收单位咨询，
6、0.6元/m2，费用为：3.19万元 3.19 3.19（6）、国土测绘 与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元 0.28 0.28（7）、产权初始登记 与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元 52.75 52.75（8）、灭籍契税 评估额5%，预估90120万元，暂按105万计算 105.00 105.00 105.00（9）、产权灭籍登记费 商业550元/户，住宅80元，暂按商业5户，住宅80户计算，费用为：0.92万元 0.92 0.92（10）、地下出让金补交 90.08 90.08（11）、地下出让金契税 4.50 4.
7、50小计 678.42 678.42 24.81 113.94 162.983 建安费用1、甲供材 -（1）、管桩合同已签订，PHC400AB桩：68米价格为：109元/米，共计10000米，费用为：101万元；914米价格为：101元/m，共计2500米，费用为：27.25万元，此项费用合计：128.25万元 128.25 128.25 64.13 64.13（2）、钢筋成本核算价，3900元/t，地库钢筋：1200.11t，A1-1钢筋：1541.41t，A1-2钢筋：1567.5t，A1-S-1#钢筋：41.57t，A1-S-2#钢筋：61.04t，费用为：1720.54万元 1,720
8、.54 1,720.54（3）、商砼成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元/m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3，C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3，C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼：9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59万元1,166.59 1,166.59（
9、4）、砌块 成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元 208.80 208.80（5）、苯板 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为：146.22万元 146.32 146.32（6）、强电配箱柜 合同已签订，共计1184只，费用为：194.25万元，抵房 194.25 194.25（7）、弱电配箱柜 合同已签订，费用暂定价为：5万元，抵房 5.00 5.00（8）、电线电缆 成本核算价，电缆共计：14585米，电线共计：415635米，费用为：229万元 229.00 229.002 前期费用（9）、开关插座 成本核算
10、价，开关共计：2903，插座共计：5214个，费用为：3.7万元 3.70 3.70（10）、采暖支管 成本核算价，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886个，费用为：15.04万元15.04 15.04（11）、地热管 成本核算价，采用PE-RTS5.0，共计：147400米，2.1元/米，费用为：30.95万元30.95 30.95（12）、自来水立管干管成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858米，管件：1973个，费用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元 37.27 37
11、.27（13）、室内下水管 成本核算价，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866个，费用为：21.56万元21.56 21.56（14）、室内外雨水管 -（15）、室外雨水外网管材 成本核算价，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，费用为：2.81万元 2.81 2.81（16）、室外污水外网管材 成本核算价，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，费用为：0.52万元；DN400：234米，89元/米，费用为：2.08万元；此项费用合计：2.6万元2.60 2.60（17）、室外给水外网管材 成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为
12、：1.05万元 1.05 1.052、总包 -（1）、正负零完成（地库完） 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01) 461.60 461.60（2）、1至7层进度款 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：17%，费用为：980.8万元 980.80 980.80（3）、8至14层进度款 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元 807.70 807.70（4）、9至21层进度款 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元 807.70 807.70（5）、主体封闭（砌筑完） 工程总造
13、价：5769.6万，此次付款比例：11%，费用为：634.7万元 634.70 634.70（6）、室内外装饰装修（达到交付标准） 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：16%，费用为：923.2万元 923.20 923.20（7）、竣工结算 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：20%，费用为：1153.9万元 1,153.90 1,153.903、分包 -（1）、电梯供货 合同已签订，费用为：140.5万元 140.50 140.50 14.05（2）、电梯技术指导 合同已签订，费用为：18万元 18.00 18.00（3）、桩基础施工 合同已签订，费用为：37.07万元，抵白金
14、车位15万元 37.07 37.07（4）、桩检测合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4万元 2.40 2.40（5）、降水施工 项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元 19.90 19.90 8.32 5.58（6）、人防工程 合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用：49.75万元；49.75 49.753 建安费用（7）、A2区非人防改人防（8）、断桥铝窗成本核算价，窗面积为：7932m2，单价为：575元/
15、m2，费用为：455.54万元；门连窗面积为：361.29m2，单价为：850元/m2，费用为：30.71万元；鹰嘴、窗台及钢化玻璃费用为：19.35万元；此项费用合计：505.6万元 505.60 505.60（9）、外墙石材 成本核算价，面积为：3925.81m2，单价为：680元/m2，费用为：266.95万元 266.95 266.95（10）、外墙真石漆施工 成本核算价，面积为：16769.1m2，单价为：85元/m2，费用为：164.58万元 164.58 164.58（11）、入户门和保温门成本核算价，入户门樘数为：930樘，单价为：1050元/樘，费用为：97.65万元；保温门
16、面积为：58.75m2，单价为720元/m2，费用为：4.23万元；此项费用合计：101.88万元 101.88 101.88（12）、防火门窗成本核算价，甲级防火门面积为：32.36m2，单价为：420元/m2，费用为：1.36万元；乙级防火门面积为：477.8m2，单价为：410元/m2，费用为：19.59万元；丙级防火门面积为：821.88m2，单价为：378元/m2，费用为：31.07万元；此项费用合计：52.02万元 52.02 52.02（13）、公共区域装修 -（14）、雨棚 -（15）、防火卷帘门 成本核算价，面积为：97.2m2，单价为：450元/m2，费用为：4.37万元
17、4.37 4.37（16）、地库硬化地面、大白、划线及标志标识 -（17）、机械停车 -（18）、电梯安装 成本核算价，61500元/台，费用为：49.2万元 49.20 49.20（19）、消防电气部分 成本核算价，参照A2区消防合同预估：240万元 240.00 240.00（20）、室内消防（含通风及喷淋系统） 成本核算价，109元/m2，费用为：580.4万元 580.40 580.40小计 11,915.95 11,915.95 14.05 72.45 69.714 室外工程费用1、供电 -（1）、电力外网工程费 合同已签订，费用为400万元 400.00 400.00（2）、一户一
18、表费 合同已签订，共计1830只，费用为33.35万元，含安装 33.35 33.352、供水 成本核算价，2.4元/m2，费用为：12.62万元 12.62 12.623、排水 （雨、污水） 成本核算价，5.1元/m2，费用为：27万元 27.00 27.004、供热 -（1）、热源费（并网费） 与宇光能源咨询，50元/m2，费用为：266.14万元 266.14 266.14（2）、供热外网费 （二次网） 成本核算价，8.59元/m2，费用为：45.68万元 45.68 45.68（3）、热表安装检测成本核算价，住宅365元/块，共计930户，费用为：34万元；商业610元/块，共计29户
19、，费用为：1.77万元；集抄器4台，3500元/块，费用为：1.4万元；安装检测费用为：13万元。此项费用合计：50.2万元 50.20 50.203 建安费用5、电视 成本核算价，根据A2区合同预估：47.22万元 47.22 47.226、智能化 成本核算价，根据A2区合同预估：136万元 136.00 136.007、环境工程 按400元/m2预估，景观面积约为：10000m2,费用为:400万元 400.00 400.00小计 1,418.21 1,418.21 - - -5 销售费用1、营销设施建造费 2.00 2.002、销售管理人员费用 142.00 142.00 3.20 3.
20、203、销售佣金 172.00 172.004、项目推广活动费用 617.00 617.00 12.00 18.005、样板间软装布置费用 80.00 80.00 80.00小计 1,013.00 1,013.00 - 15.20 101.206 管理费用1、管理人员工资 284.00 284.00 10.00 10.002、办公、生活费用 6.00 6.00 0.25 0.253、项目核定费用本项目最后一期，所有相关验收部位均要沟通，人防办提前验收沟通费用：5万元；规划验收沟通费用：10万元；产权办理沟通费用：5万元；质检站部门沟通费用：3万元；住建局信访办沟通费用：3万元；其他相关部门沟通
21、费用：5万元；项目现场发生的其他费用：29万元 60.00 60.004、公司管理人员费用 100.00 100.00 4.00 4.005、办公费用 50.00 50.00 2.00 2.00小计 500.00 500.00 - 16.25 16.257 不可预见费用1、不可预见费用 -（1）、原静压桩质量不合格重新施工 根据已经完成桩数量，预估20万元 20.00 -（2）、开运广场施工土方倒运 按10000m3考虑，运出：34元/m3，运回：34/m3，费用为：68万元 68.00 -（3）、其他 -小计 - - - - -8 后期管理费用1、新物业介入费用 100.00 100.002
22、、新建住宅采暖费 38.00 38.003、空置房源物业费 36.00 36.00小计 174.00 174.00 - - -9 两税一费及附加1、增值税 5,111.53 -2、城市维护建设税+教育费附加 613.38 -3、印花税 35.54 -4 室外工程费用小计 2,438.68 - - - -10 土地增值税1、土地增值税 2,438.68 -小计 2,438.68 - - - -11 合计 24,576.94 19,699.58 4,038.86 217.84 350.1412 销售计划及回款1、销售计划预估 52,805.00 52,805.002、销售回款预估 -52,805.
23、00 -52,805.0013 资金流分析 4,038.86 217.84 350.149 两税一费及附加3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出- - - - - - - - - - - - - - - -40.4526.6129.81 9.943.0015.973.83 3.8353.234.2666.00 22.00 28.00 22.00 17.00 11.00 11.00 10.00 10.00 14.00 14.00 2
24、2.00 22.00-66.00 -22.00 -28.00 -22.00 -17.00 -11.00 -11.00 -10.00 -10.00 -14.00 -14.00 -22.00开运福里A1区资金需求计划90.084.50180.81 29.61 4.26 69.83 -44.00 59.23 -6.00 -1.17 -6.00 - -1.00 - 4.00 - 17.94 -300.00 350.00 400.00 380.00 180.00 110.54150.00 400.00 170.00 170.00 140.00 136.5983.52 62.64 62.6414.63 1
25、02.4222.9015.0430.9537.2721.562.812.601.05461.60980.80807.70807.70634.7098.35 28.109.0022.07 15.002.401.20 1.20 1.20 1.20 1.2019.90 19.90 9.9550.56 151.68115.2110.19 50.945.204.9224.00232.16 174.1223.27 301.20 503.60 1,262.80 1,532.00 1,247.68 333.08 1,026.83 644.65 - - - 148.91 384.63 477.41 203.25
26、70.0012.6227.0045.6823.616.80 68.00- - - 23.61 - - 6.80 27.00 58.30 70.00 - - - - 68.00 -0.50 1.504.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.3015.80 6.50 7.80 6.50 4.80 2.70 2.70 2.80 2.80 3.60 3.60 7.80 7.8015.00 35.00 60.00 35.00 15.00 15.00 40.00 20.00 5.00 5.00
27、15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.6319.80 40.80 64.30 55.10 25.80 27.10 50.80 29.10 12.00 12.00 22.73 22.73 23.53 23.53 27.73 27.7312.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.000.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
28、0.253.004.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.002.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.0018.25 19.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 22.25 18.25 18.25 22.25 18.25 18.25- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -242.13 390.86 590.41 1,429.59 1,532.05 1,352.26 402.93 1,100.01 727.20 100.25 43.98 40.98 194.69 430.41 609.32 249.224,500.00 1,500.00 1,875.00 1,500.00 1,125.00 750.00 750.00 568.50 565.50 942.50 942.50 1,508.00 1,508
30、.00-120.00 -40.00 -2,300.00 -790.00 -967.50 -770.00 -1,122.50 -839.25 -882.75 -935.50 -889.00 -1,855.25 -1,495.25242.13 390.86 590.41 1,309.59 1,492.05 -947.74 -387.07 132.51 -42.80 -1,022.25 -795.28 -841.78 -740.82 -458.59 -1,245.93 -1,246.037月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月支
31、出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出- - - - - - - - - - - - - - - -9.943.83 1.280.3320.00 18.00 23.00 21.00 6.00 6.00 6.00 8.00 16.00 17.00 24.00 24.00 15.00 15.00 20.00 21.00-22.00 -20.00 -18.00 -23.00 -21.00 -6.00 -6.00 -6.00 -8.00 -16.00 -17.00 -24.00 -24.00 -15.00 -15.00 -20.00开运福里A1区资
32、金需求计划4.569.452.002.663.190.2852.750.927.45 -2.00 13.08 2.66 -11.17 - 9.94 3.28 8.00 1.00 7.28 53.67 -9.00 - 5.00 1.0029.26194.255.00206.103.70923.201,153.909.00101.12 101.12 101.12186.87 80.0949.3720.38 20.3826.01 10.40 10.413.06 1.3119.60 7.38 17.3048.00 48.00 120.00174.12396.33 527.91 151.34 264.5
33、5 923.20 253.22 1,153.90 - - - - - - - - -330.0033.35266.1435.14 15.0623.6161.20280.00 120.00- 266.14 303.61 - 483.35 61.20 - - - - - - 35.14 - 15.06 -4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.427.80 7.80 6.50 6.50 4.50 4.50 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93
34、4.93 4.9315.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.8827.73 27.73 26.43 26.43 24.43 24.43 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.2312.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.000.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.258.00 8.00 12.00 5.00 8.00 8.00 8.004.
35、00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.002.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0026.25 26.25 30.25 18.25 18.25 23.25 - 8.00 - - 8.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.00 30.00 30.00 20.0038.0036.0020.00 30.00 30.00 94.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -477.76 876
36、.02 554.70 405.89 1,438.06 362.09 1,185.06 32.50 29.23 22.23 36.51 82.90 47.37 21.23 41.29 22.232,354.00 1,954.00 2,231.00 1,931.00 730.00 630.00 584.00 884.00 1,440.00 1,560.00 2,144.00 2,144.00 1,568.00 1,368.00 1,752.00 2,012.00-2,156.00 -1,911.00 -2,427.50 -3,112.50 -2,105.50 -1,855.50 -942.00 -
37、1,002.00 -1,112.00 -1,302.00 -1,772.00 -1,852.00 -1,856.00 -1,756.00 -1,660.00 -1,720.00-1,678.24 -1,034.98 -1,872.80 -2,706.62 -667.44 -1,493.41 243.06 -969.50 -1,082.78 -1,279.78 -1,735.50 -1,769.11 -1,808.64 -1,734.78 -1,618.72 -1,697.7811月 12月 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 备注支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出
38、支出- - - - - - - - -9.00 6.00 8.00 8.00 15.00 19.00 11.00-21.00 -9.00 -6.00 -8.00 -8.00 -15.00 -19.00 -11.00开运福里A1区资金需求计划-12.00 -3.00 2.00 - 7.00 4.00 -8.00 -11.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -3.42 3.424.93 4.9312.88 12.8821.23 21.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.23 18.23 2.00 - 7.00 4.00 -8.00 -11.00 -1,134.00 734.00 1,288.00 1,208.00 1,725.00 2,070.00 1,325.00-1,568.00 -1,518.00 -1,336.00 -956.00 -1,331.00 -1,529.00 -1,500.50 -985.00 -532.50-1,558.78 -1,499.78 -1,334.00 -956.00 -1,324.00 -1,525.00 -1,508.50 -996.00 -532.50
