建筑公司内部账目明细表.xls

1、建设集团有限公司 分公司工程汇总表编制单位:建筑集团有限公司 分公司 单位：元序号 名称 收款数 付款数 余额费用明细合计材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-） 财务费用（+，-） 赔款 税金 其他1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0

2、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 927900 471243.5 456656.5 221002.5 0 7124 5786 3652 1873 0 0 0 0 0 0 0 202000 20 0 0 11000 18786 471243.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0

3、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合计 927900 471243.5 456656.5 221002.5 0 7124 5786 3652 1873 0 0 0 0 0 0 0 202000 20 0 0 11000 18786 471243.5收

4、入数 支出数 余额 收入数 支出数 余额 应收金额 已收金额 未收金额 应付金额 已付金额 未付金额银行存款 568 0 574080 现金 0 0 0 应收账款 800000 0 800000 应付账款 1000000 0 1000000银行存款日记账序号 日期 凭证编号 摘要 收入数 支出数 余额银行1 银行2 银行3 银行17 合计数收入数 支出数 余额 收入数 支出数 余额 收入数 支出数 余额 余额 收入数 支出数 余额合计数 0 0 0 568 0 574080 0 0 0 0 0 0 0 568 0 574080上期数0.00 456.00 456.00 0.00 0.00 0.

5、00 456.00 0.00 456.000.00 56.00 512.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 512.000.00 56.00 568.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 56

6、8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 5

7、68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00

8、568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.000.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.00现金日记账序号 日期 凭证编号 摘要 收入数 支出数 余额 备注合计数 0.00 0.00 0.00上期数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

9、0.000.000.000.000.000.000.000.00应付账款清单 应收账款清单序号 姓名 公司名 摘要 应付金额 已付金额 未付金额 到期日期 是否到期 备注 姓名 公司名 摘要 应收金额已收金额 未收金额 到期日期 是否到期 备注合计数 800000 0 800000 合计数 1000000 0 10000001 钢管投资款 400000 400000 2013/12/1 否 借款 1000000 1000000 2012/8/11 是2 钢管投资款 400000 400000 2013/12/1 否 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是

10、是是 是是 是公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 现付 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00

11、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0山东分公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 山东 分公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0

12、 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0

13、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号付款明细 付款合计（元）日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式 材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费

14、 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 工资 其他合计 927900 471243.5 221002.5 0 7124 5786 3652 1873 0 0 0 0 0 0 0 202000 20 0 0 11000 18786 471243.51 2012/5/30 5-01 封家岭项目收工程款 927900 0 银收 02 2012/6/1 6-01 购支票 20 银付 20 203 2012/6/2 6-02 付陈钢材款农信0974 100000 银付 100000 1000004 2012/6/3 6-03 付王安州钢材款农信0974

15、100000 银付 100000 1000005 2012/6/3 6-04 餐费 851 现付 851 8516 2012/6/10 6-05 孙建彬报销餐费电话费及汽油费 3898 现付 494 2581 823 38987 2012/6/10 6-06 付辅助材料 2986 现付 2986 29868 2012/6/10 6-07 孙建彬报销差旅费 1362 现付 1362 13629 2012/6/10 6-08 孙建彬报销办公费用 1162 现付 1162 116210 2012/6/10 6-09 孙建彬报销办公费用 2468 现付 2468 246811 2012/6/12 6-

16、010 孙建彬报过路费 340 现付 340 34012 2012/6/16 6-011 孙建彬报过路费 685 现付 685 68513 2012/6/18 6-012 孙建彬报过路费 620 现付 620 62014 2012/6/18 6-013 孙建彬报销招待费 690 现付 690 6902012/6/11 6-014 银行存款5014转给宋大刚 200000 银付 200000 2000002012/6/19 6-015 叶佳丽报销茶油 5120 现付 5120 51202012/6/19 6-016 诸城工地费用 666 现付 666 6662012/6/19 6-017 付油费

17、、招待费 968 现付 280 688 9682012/6/12 6-018 预付程金工资 1000 现付 1000 10002012/6/22 6-020 孙彬报销汽油费、差旅费、招待费 826 现付 180 600 46 8262012/6/22 6-021 孙彬报销差旅费、汽油费 1565 现付 1100 465 15652012/6/22 6-022 诸城办公费用 3000 现付 3000 30002012/6/22 6-023 付王沙沙沙款 11780 现付 11780 117802012/6/22 6-024 购礼品 13000 现付 13000 130002012/6/22 6-

18、025 发孙彬孙英工资 10000 现付 10000 100002012/6/12 6-026 付材料费 1978.5 现付 1978.5 1978.52012/6/21 6-027 徐泽报销材料 4258 现付 4258 42582012/6/23 6-028 程金借款 2000 现付 2000 20000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电

19、费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收

20、入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

21、0 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00

22、00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07

23、 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0

24、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 016 2012/2/5 0 017 0 018 0 019 0 020 0 021 0 022 0 023 0 024 0 00 026 0 027 0 028 0 029 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细

25、付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表2

26、01 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

27、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0公司账目明细表201 2 年编制单位:建设集团有限公司 项目名称：序号日期 凭证号 摘要 收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细 付款合计（元）材料费 机械费 办公用品 汽车费用 招待费 差旅费 房租 水电费 餐费 网络电话费 餐费 切割装卸费 快递费 借款（+，-）财务费用（+，-） 赔款 税金 其他合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0