1、仓储管理作业规范手册一、 目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。二、 适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。三、 物资入库管理1、物资入库管理内容物 资 入 库 管 理收 货验 收入库制表确定存放位收货准备核对凭证验收质量验收数量填入库单登记明细设置安全卡建物资档案22、 收料作业流程采购部 质检 仓库 仓储部入 货 位开 具 入 库 单建 库 存 卡开 始采购物资到货品质检验是否合格开验收单清点数量是否足额结束审核批准登 账33、验收作业标准31、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；32
2、、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资） ；33、由采购部开单员开具材料检验单由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；34、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；35、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；36、仓库员依检验结果, 检查核对采购订单或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量） ，其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。37、数量检收方法方法 验收方式 适用物资类型全部点数 人工点数 散装、非定量物
3、资抽检 按一定比例对物资进行点数 批量大、成包、捆、箱物资冲量换算 通过磅秤重，换算物资重量 包装标准、重量一致物资检斤除包装核实法对物资进行料、包分开过磅，分别求得皮重和净重，然后与标明重量核对，结果未超允许磅差率，按实数值计算净重非定量、包装不标准物资；实际磅差率=(实收重-应收重)/应收重*100%438、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在 2 个工作日内完成。39、成品车入库由储运组主管依入库检验单填写入库单交成品仓库员当日完成接验，入成品库。4、入库制单作业标准41、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属
4、仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。42、采购物资入库单一式 3 联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；43、 入库单必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；44、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；45、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。451、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。5452、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并
5、对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。453、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格 2/3，以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。454、 材料卡要用铁丝拴住挂在物料标示板内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。四、 物资出库管理1、物资出库内容物资出库管理物料发放成品出库审核领料单配 备 料发放物料审核出库单据
6、复核商品发 货62、作业流程生产车间 生产主管、 仓库、 财务部开始领料申请 审批审核备 料发 料登管制卡登实物帐 财务记账整理货位结束73、生产发料作业标准31、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。32、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下 3 方面对领料单进行审核。3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。 领料分计划领料和临时性领料； 生产车间在当日下午下班前 4 小时开具计划性领料单送
7、达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外） ； 仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料； 仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确；8 物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字； 物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账； 仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；4、生产领料制单作业标准4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、仓库备料记实物帐，
8、第三联、财务记帐；4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第 、 6、 相同。 7 89五、 委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程（注塑加工类）生产部、 仓库、 品管、 注塑单位、 采购、 财务加工计划原料申购 执行采购原料交付加工检验确认半成品中入库开始下达月加工计划对 帐结 算结束审批105、 注塑产品委外加工品发料、入库作业标准5.1、建立委外加工产品实物账；5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；5.4、对注
9、塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样510 件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如出现差额超出 1%2%（300 条为单位计）以上的要及时上报处理。5.6、注塑委外加工品入库制单标准：5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成；5.6.2、入库及时建卡、即时登卡5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；115.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本；5.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、
10、以便财务核算加工成本；5.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准” 、 、 相同。 6 7 86、成品出库管理6.1、作业流程营销 财务部、 仓库、 物流开始销售出库单 复核出库单复核成品出 库 发 贷登库存卡审核记 帐整理贷位结束126.2、成品出库作业标准6.2.1、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清楚；6.2.2、复核印签及签字是否正确、真实、齐全；6.2.3、出库成品应附凭单是否齐全；6.2.4、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符；6.2.5、核对成品包装是否完好；6.2.6、核对管制卡收、发、结存数量的准确性、保证帐、物、卡相符；6.2.7、 仓管员要与发贷人清点交
11、接 ，交清后仓管员和发货人在出库单凭证上签章；6.2.8、 出库后、仓管员要根据出库凭证填写成品实物帐；6.2.9、 清理现场，保持整洁、干净；7、成品出库制单作业标准；7.1、建立成品帐、出库当日完成实物记帐；7.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相符；7.3、出库单一式三联、第一联财务记账（存根） 、二联仓库登帐、三联销售备查；137.4、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”的第 、 、 项内容相同。 6 7 88、成品退货管理标准8.1、作业流程物流、 营销、 品 管、 仓库、 生产车间、 财务、 客户接收退贷 质检确定依质检单开具红字出库单凭单收货记实物帐审签退贷分类对帐结
12、算错退返修退还 处理返修质检登卡记帐报废开始148.2、作业标准8.2.1、仓库凭销售部(或授权人)开具的红字出库单（代表退货）和品质检验单办理退货入库依照品质检验单确认意见对产品分类处理报废品进入废品区，待分阶段粉碎返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库 客户误退的移交物流退回客户（3）销售退货制单作业标准 仓库建立报废品帐，登记客户退货报废 仓库员依营销开具（红字）出库单、品质检验单，办理退货入库， （红字）出库单一式四联，第一联存根、第二联仓库登实物账，第三联（提货人）结算运费、第四联财务记账结算；返修合格品入库单必须注明“返修品” 。入库单的财务联 2应附返修该批产品的领料单送
13、达财务部，以使财务核算成本；其它同“入库制单作业标准”第 、 、 相同 3 6 7 8返修品入库结束155 盘点管理（1） 盘点工作内容小盘点选择盘点方法进行实地盘点处理盘点差异16盘点作业流程 总经理 财务部 生产部 仓库 生产车间 采购部 【】开始确定盘点日期人员组织任务分配整理盘点区域确定盘与非盘项目停止进料供应各车间储备充足料17冻结在制品移动按一定线路盘点监督盘点盘点统计分析盘点差异分析盘点差异分析审批差异处理 差异处理盘点报表审核审核 呈 报结束（3）盘点作业标准待验收物料，入库单不得记入存货账，不列入盘点量 ；已整理待出货的物料（成品）确认出货单是否已记入存货账，若记入，该物料不
14、计入盘点量；若未记入存货帐须计入盘点量；18已验收物料须马上记入存货帐，并马上归入仓位；整理仓库使每区域、货架井然有序,标识正确；废料或不良料做好标识以利盘点人员点数量；安排熟悉各类产品人员分组，确定区域不留空白，确定责任人；盘点末结束,除紧急用料外一般不在进货；盘点始至结束，生产单位冻结在制品移动，以免混乱，造成重复或遗漏；认真讲解盘点方法、相关表单及注意事项；清点物资数量，分计数、计重、计件类;计件、记重类按单位标准换算；监盘人员及仓库员对初盘结果进行检验，如发现差异应同初盘人员复盘，确定最终数量；统计盘点结果，对盘点单按编号及发出数收回并根据每张盘点单上最终物资数量，统计出物资总量；处理
15、盘点差异，差异原因从以下几点始：a帐目错误；b登记帐错误；c计算盘点数量错误记录有误；d漏帐登记，造成亏或盈；e计量用具不准确；f收、发物料时点交错误；19g标示品名、规格错误，物料混淆；h验收未开箱，事后发现原装箱数量超出或减少；i 盘点方法有否正确；通过检查盘点记录；检查计量用具；询问盘点人员；复核库存帐目等步骤均未查出差异原因时制作盘盈盘亏报表，上报总经理批准后财务、仓库方可以调整帐目；制作盘点报表存档备查；（4）盘点作业制单作业标准 准备盘点单（卡） 、盘盈亏汇总表等单据； 填写盘点单，盘点单（一般一式二联）一联盘点人员填写， （另一联复盘人员填写）盘点单号为连续号码，应按顺序填写，填
16、写错误的也不得撕毁应保留并上交; 初盘人员清点完物资并填写第一联，需复盘时，复盘人填写盘点单第二联； 有帐无物为盘亏，无帐有物为盘盈。盘盈盘亏要制汇总表; 出现盘盈、亏时，以报表报总经理批准后进行调帐，仓库在库存帐页中将盘亏数量做发出处理，将盘盈数量做收入处理，并在摘要中注明盘盈、盘亏; 仓库员应在处理调帐后调整“存量管制卡”的收发记录量; 盘点报表要在差异调整后的当月及时上报相关部门存档备查；20 书写、填报内容要求同上。6 废料管理（1）废料管理内容废料料 废工 废市场退货报废采购物资废料外加工废料制程发现料废工艺产生报废操作产生报废客户退货质检确认报废废料管理作业流程采购部 生产部 仓库
17、 品管部 注塑（外协） 财务部21开始工、料废申请检验废品缴库分类开具报废凭证审核建登废料账外购件报废注塑件工废注塑件料废料废退货工废核重记账退调货工废料暂存工、料废报表审核核算算结束审核（2） 作业标准22 废品缴库必须附品质检验单，依确定报废决定收货处理； 缴库废品分类存放，工废、料废分类，不得混放； 分类处理;注塑车间料废品称重后退回注塑车间； 其它外协单位生产产品验收发现料废要按合格数入库，注塑车间产品的“工废品”进入塑料废品区（废品区由生产部确定） ，由生产部分阶段移交注塑车间分类粉碎； 采购原辅料、配件品废品由采购退回供应商或调换； 属客户退货报废品分拆后，塑料品分类进入塑料废品区；（4）废品作业制单标准 建立废品帐，与其它实物帐分开登记； 开具废品凭单、废品单一式三联，一联存根、一联仓库记帐、一联财务审签； 当日收库废品当日开单、当日登帐（废品帐） 。
