1、XXX幼儿园投资回报分析表（五年）第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 备注说明营业收入每年平均招生 100 150 200 250 300 续费率保持95%以上全年学员总数 100 250 450 600 750 春、秋季累计年度平均学费 9000 9000 9900 9900 9900 9000元每学期为基数，第三年度起学费涨幅10%每学期学费收入 180万 450万 891万 1188万 1485万 年度学费流水全年其他收入 150000 165000 181500 199650 219615 夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年10%业绩递增全年校区收入 195万 466.5万
2、 909.15万 1207.97万 1506.96万 年度总收入成本专职员工数量 12+5=17 30 54 72 90 （25学员/2名老师+1个工作人员），只有第一年才增5个人员人均年薪福利 35000 36750 38588 40517 42543 每年收入上浮10%人力成本总额 595000 1102500 2083752 2917224 3828870 年度总薪资福利全年场地租金 504000 504000 504000 504000 504000 按3000平方计算，每平方每有14元合计每月42000元全年水电电话费 240000 288000 345600 414720 4976
3、64 每月按20000元计算，每年上浮20%市场宣传投放费 25万 25万 25万 25万 25万 每年加盟费用分摊 10万 10万 10万 10万 10万每年装修费用分摊 36万 36万 36万 36万 36万 按3000平方计算，每平方600元（室内）合计180万定制每间课室分摊 10万 10万 10万 10万 10万 按10间课室计算户处建设 16.2万 16.2万 16.2万 16.2万 16.2万300米长围墙约9万、门楼2个约12万、小型足球场、环形跑道约20万、幼儿娱活动中心约20万、30公分左右深游游泳池约10万、园林绿化约10万 等。合计约81万每年校车分摊 5.2万 15.
4、2万 25.2万 25.2万 25.2万 计划第一年买2台19座、第二年买2台36座、第三年买2台36座每年旅差接待公关 240000 264000 290400 319440 351384 、盈利分析税金 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 全年校区收入*5.5%(地方可以考虑灵活避税)年度运营成本 2603000 32582500 4447752 5379384 6405918收付利润 -653000 1382500 4643748 6700316 8663682 全年校区收入-年度运营年度利润率 -33.5% 29.6% 51.1% 55.5% 57.5% 收付利润/全年校区收入5年收付利润总额 221，338，246元成本占比年投资平均回报率成本
