1、超高功率石墨电极项目投资计划一、项目提出的理由当前，我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求。我们必须牢牢坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，在扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作基础上，加大改革开放力度，加快形成推动高质量发展的政策体系，创建并完善相应的制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。二、项目选址项目选址位于 xxx 新兴产业示范区。地区生产总值 3725.83 亿元，比上年增长 10.89%。其中，第一产业增加值 298.07
2、亿元，增长 11.31%；第二产业增加值 2310.01 亿元，增长 11.15%第三产业增加值 1117.75 亿元，增长 5.52%。2 / 10 丨 MACRO 泓域咨询一般公共预算收入 229.49 亿元，同比增长 10.07%，一般公共预算支出 418.09 亿元，同比增长 6.37%。国税收入 307.62 亿元，同比增长8.48%；地税收入亿元 85.11，同比增长 8.42%。居民消费价格上涨 1.03%。其中，食品烟酒上涨 1.20%，衣着上涨1.08%，居住上涨 0.93%，生活用品及服务上涨 0.70%，教育文化和娱乐上涨 0.61%，医疗保健上涨 1.01%，其他用品和
3、服务上涨 0.78%，交通和通信上涨 0.91%。全部工业完成增加值 1569.87 亿元。规模以上工业企业实现增加值1273.43 亿元，比上年增长 6.40%。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。三、建设背景及必要性1、xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快当地经济发展，因此，本期工程项目的建设符合xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后
4、工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业3 / 10 丨 MACRO 泓域咨询在整个经济中的比重不高，2008 年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！3、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销
5、手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。4、本期工程项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。四、项目用地规模及控制指标4 / 10 丨 MA
6、CRO 泓域咨询项目总用地面积 65786.21 平方米（折合约 98.63 亩）。该工程规划建筑系数 79.49%，建筑容积率 1.33，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度 176.08 万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积 65786.21 平方米，建筑物基底占地面积 52293.46 平方米，总建筑面积 87495.66 平方米，其中：规划建设主体工程 58534.92平方米，项目规划绿化面积 5458.14 平方米。六、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，
7、确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。 项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 6406.65 万元。本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。七、节能分析5 / 10 丨 MACRO 泓域咨询1、项目年用电量 625460.44 千瓦时，折合 76.87 吨标准煤。2、项目年总用水量 44374.11 立方米，折合 3.79 吨标准煤。3、 “超高功率石墨电极投资建设项目”，年用电量 62
8、5460.44 千瓦时，年总用水量 44374.11 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.66吨标准煤/年。达纲年综合节能量 22.75 吨标准煤/ 年，项目总节能率 24.15%，能源利用效果良好。设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。八、环境保护项目建成后，项目承办单位将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的
9、污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的要求。 九、项目总投资及资金构成6 / 10 丨 MACRO 泓域咨询项目预计总投资 23202.75 万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的 74.85%；流动资金 5835.98 万元，占项目总投资的25.15%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入 46774.00 万元，总成本费用 35131.71 万元，税金及附加 202.99 万元，利润总额 11642.29 万元，利税总额 13
10、536.89 万元，税后净利润 8731.72 万元，达纲年纳税总额 4805.17 万元；达纲年投资利润率 50.18%，投资利税率 58.34%，投资回报率 37.63%，全部投资回收期4.16 年，提供就业职位 941 个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施7 / 10 丨 MACRO 泓域咨询工。十三、项目评价1、项目配套条件成熟。本期工程项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。2、项目建设工程中不可预见的因素很多
11、，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。3、项目达纲年投资利润率 50.18%，投资利税率 58.34%，全部投资回报率 37.63%，全部投资回收期 4.16 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.16 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务，重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上，提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设，为中小企业
12、和民营企业提供多元化的技术和信息服务。附：主要经济指标一览表8 / 10 丨 MACRO 泓域咨询项目 单位 指标占地面积 平方米 65786.21折合亩数 亩 98.63容积率 1.33建筑系数 79.49%投资强度 万元/亩 176.08基底面积 平方米 52293.46建筑面积 平方米 87495.66绿化率 6.24%绿化面积 平方米 5458.14固定资产投资 万元 17366.77流动资金 万元 5835.98总投资 万元 23202.75土建工程投资 万元 6280.94设备投资 万元 6406.65其它投资 万元 4679.18土建工程投资占比 27.07%设备投资占比 27.
13、61%其它投资占比 20.17%流动资金占比 25.15%9 / 10 丨 MACRO 泓域咨询固定资产投资占比 74.85%收入 万元 46774.00总成本 万元 35131.71利润总额 万元 11642.29净利润 万元 8731.72所得税 万元 2910.57增值税 万元 1691.61税金及附加 万元 202.99纳税总额 万元 4805.17利税总额 万元 13536.89投资利润率 50.18%投资利税率 58.34%投资回报率 37.63%回收期 年 4.16设备数量 台（套） 167年用电量 千瓦时 625460.44年用水量 立方米 44374.11总能耗 吨标准煤 80.66节能率 24.15%节能量 吨标准煤 22.75员工数量 人 94110 / 10 丨 MACRO 泓域咨询
