1、资产负债表工会01表编制单位：某工会 2012年1月1日 单位：元资 产 年初数 期末数 负债与净资产 年初数 期末数一、资 产 二、负 债101 库存现金 201 应付工资(离退休费)102 银行存款 202 应付地方 (部门)津贴补贴111 零余额账户用款额度 203 应付其他个人收入112 财政应返还额度 211 借入款121 借出款 221 应付上级经费131 应收上级经费 222 应付下级经费132 应收下级经费 225 其他应付款135 其他应收款 231 代管经费141 库存物品 负债合计 - -151 投 资161 在建工程 三、净资产类162 固定资产 301 固定基金302
2、 在建工程占用资金311 投资基金321 专用基金322 后备金331 结余净资产合计 - -资产总计 - - 负债与净资产总计 - -工会主席： 财务负责人： 复核： 制表： 收入支出表工会02表编制单位：某工会 2012年1月 单位：元项 目 本月数 本年累计数一、收 入401 会费收入402 拨缴经费收入403 上级补助收入40301 回拨补助40302 专项补助40303 超收补助40304 帮扶补助40305 送温暖补助40306 救灾补助40307 其他补助 404 政府补助收入405 行政补助收入406 事业收入407 投资收益408 其他收入本期收入合计 0 0二、支 出501
3、 职工活动支出 0 050101 职工教育费50102 文体活动费50103 宣传活动费50104 其他活动支出502 维权支出 0 050201 劳动关系协调费50202 劳动保护费50203 法律援助费50204 困难职工帮扶费50205 送温暖费50206 其他维权支出503 业务支出 0 050301 培训费50302 会议费50303 外事费50304 专项业务费50305 其他业务支出504 行政支出 0 050401 工资福利支出50402 商品和服务支出50403 对个人和家庭的补助50404 其他行政支出 505 资本性支出 0 050501 房屋建筑物购建50502 办公设
4、备购置50503 专用设备购置50504 交通工具购置 50505 大型修缮50506 信息网络购建50507 其他资本性支出506 补助下级支出 0 050601 回拨补助50602 专项补助50603 超收补助50604 帮扶补助50605 送温暖补助50606 救灾补助50607 其他补助507 事业支出508 其他支出本期支出合计 0 0三、本期结余 0 0工会主席： 财务负责人： 复核： 制表： 往来款项明细表工会01表附表1编制单位： 年 月 日 单位：元资产类科目 具体内容 金额 负债类科目 具体内容 金额借出款 借入款应收上级经费 应付上级经费应收下级经费 应付下级经费其他应收款 其他应付款代管经费工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：经费收缴情况表工会02表附表1编制单位：某县工会 年 季度 单位：元项目 应收经费拨缴经费收入(本级)应付经费已付上级经费应付未付上级经费应收上级经费 应收下级经费 应付上级经费 应付下级经费单位比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额某基层工会 40% 400,000 25/40 250,000 15/40 150,000总 计工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：
