1、 资产负债表会企01表税款所属期间： 2017年05月09日至2017年05月13日（单位：元）编制单位:新安县黎曌商贸有限公司 法定代表人：张黎雅 会计负责人：徐宁 审核人：张海天 制表人：徐宁资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 年末余额流动资产： 流动负债：货币资产 69，206.94 短期借款 12，500，000.00交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 应付票据应收账款 4，924，139.33 应付账款 1，560，226.94预付账款 预收账款应收利息 应付职工薪酬应收股利 应缴税费 236，690.26其他应收款 应付利息存货 4，736，237.20 应付
2、股利 1，158，005.54一年内到期的非流动资产 其他应付款 818，235.24其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 9，729，583.47 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计 16，273，157.98可供出售金融资产 非流动负债：持有至到期投资 长期借款长期应收款 应付债券长期股权投资 长期应付款投资性房地产 专项应付款固定资产 17，216，344.60 预计负债减：累计折旧 9，213，720.17 递延所得税负债固定资产净值 8，002，624.43 其他非流动负债固定资产清理 非流动负债合计生产性生物物资 负债合计 16，273，157.98油气资产 所有者
3、权益：无形资产 实收资 1，000，000.00出 资 公 商 减： 存股长期 费 余公 递延所得税资产 利 459，049.92其 非流动资产 所有者权益合计 1，459，049.92非流动资产合计 8，002，624.43资产 计 17，732，207.90 负债和所有者权益 计 17，732，207.90利 表会企 02表税款所属期间： 2017年05月09日至2017年05月13日（单位：元）编制单位:新安县黎曌商贸有限公司 法定代表人：张黎雅 会计负责人：徐宁 审核人：张海天 制表人：徐宁项 期金额 年累计金额一 收 3，413，238.74 3，413，238.74减： 2，319
4、，254.12 2，319，254.12税金 104，131.21 104，131.21售费 189，135.50 189，135.50理费 79，331.18 79，331.18费 109，320.17 109，320.17资产减值 ：公 值动（ -”）投资收益（ -”）其currency1：“ 企 和合 企 的投资收益 利 （ -”） 612.066.56 612.066.56： 收 减： 出其currency1：非流动资产fifl 利 额（ 额-”） 612.066.56 612.066.56减：所得税费 153，016.64 153，016.64 净利 （净 -”） 459，049.92 459，049.92 股收益：（一） 股收益（） 股收益
