1、现金流量表编制单位：上海*有限公司 2014年 12月 31日 单位：元项目 行次 本年累计金额一、经营活动产生的现金流量销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 1505190.01收到与经营活动有关的现金 2 666225.34购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 861579.57支付的职工薪酬 4 251709.50支付的税费 5 30533.01支付其他与经营活动有关的现金 6 472861.52经营活动产生的现金流量净额 7 554731.75二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收回的现金 8取得投资收益收到的现金 9处置固定资产、无形资产和其他
2、非流动资产收回的现金净额 10 4571.83短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 319198.00投资活动产生的现金净额 13 -314626.17三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 14吸收投资者投资收到的现金 15偿还借款本金支付的现金 16偿还借款利息支付的现金 17分配利润支付的现金 18筹资活动产生的现金流量净额 19四：现金净增加额 20 240105.58加：期初现金余额 21 241249.04五：期末现金余额 22 481354.62本月金额214101.00615805.83221292.0021383.5030.0019502.80567698.534571.83319198.00-314626.17253072.36228282.26481354.62现金流量表编制单位：上海*有限公司 2014年 12月 31日 单位：元
