1、行政单位资产负债表填报单位： 填报日期： 金额单位:元项目 行次 年初数 期末数 项目 行次 年初数 期末数栏次 1 2 拦次 3 4一、资产合计 1 四、负债合计 20现金 2 应缴预算款 21银行存款 3 应缴财政专户款 22其中：外币存款 4 暂存款 23有价证券 5 应付工资（离退休费） 24其中：国债 6 应付地方（部门）津贴补贴 25暂付款 7 应付其他个人收入 26库存材料 8 27固定资产 9 五、净资产合计 28财政应返还额度 10 固定基金 2911 结余 3012 基本支出结余 3113 项目支出结余 3214 33二、预拨下年经费 15 六、预收下年经费 3416 35
2、三、基本建设资金占用合计 17 七、基本建设资金来源合计 3618 37资产部类合计 19 负债部类合计 38填表人：事业单位资产负债表填报单位：滑县关心下一代工作委员会办公室 填报日期： 2012年12月31日 金额单位:元项目 行次 年初数 期末数 项目 行次 年初数 期末数栏次 1 2 拦次 3 4一、资产合计 1 四、负债合计 28流动资产 2 借入款项 29其中：现金 3 其中：银行贷款 30银行存款 4 应付票据 31应收票据 5 应付账款 32应收账款 6 预收账款 33预付账款 7 其他应付款 34其他应收款 8 应缴预算款 35材料 9 应缴财政专户款 36产成品 10 应交
3、税金 37对外投资 11 应付工资（离退休费） 38固定资产原值 12 应付地方（部门）津贴补贴 39减：累计折旧 13 应付其他个人收入 40固定资产净值 14 41无形资产 15 五、净资产合计 42财政应返还额度 16 事业基金 43其他 17 其中：一般基金 4418 固定基金 4519 专用基金 4620 经营结余 4721 其他净资产 4822 49二、预拨下年补助 23 六、预收下年补助 5024 51三、基本建设资金占用合计 25 七、基本建设资金来源合计 5226 其中：基建借款 53资产部类合计 27 负债部类合计 54机构人员情况表编制单位： 填报日期： 单位：人，个 项
4、 目 行次 编制人数年末实有人数项 目 行次独立编制机构数独立核算机构数合计一般预算财政拨款（补助） 开支人数经费自理人数小计政府性基金开支人数预算外资金开支人数其他栏 次 1 2 3 4 5 6 7 栏 次 8 9人员情况 1 机构情况 19一、在职人员（人） 2 一、单位机构数（个） 20（一）行政 3 （一）行政 211.党政机关人员 4 其中：党派团体 222.公检法司人员 5 行政机关 233.老干部服务人员 6 公检法司机构 24（二）事业 7 （二）事业 251.财政补助人员 8 其中：经费自理 26其中：比照（依照、参照）公务员管理人员 9 （三）其他 27 2.经费自理人员
5、10 28二、离退休人员（人） 11 29（一）离休人员 12 30（二）退休人员 13 31三、其他人员（人） 14 32其中：1.工人 15 332.长期聘用人员 16 34四、临时工（人） 17 35五、遗属人员(人) 18 36资产负债表单位名称： 2012年 12月31日 单位：元科目编号 资产部类 年初数 期末数 科目编号 负债部类 年初数 期末数 一、资产类合计 二、负债类合计101 现金 201 借入款项 102 银行存款 202 应付票据 103 用款额度 203 应付账款 105 应收票据 204 预收账款 106 应收账款 207 其他应付款108 预付账款 208 应缴
6、预算款 110 其他应收款 209 应缴财政专户款 115 材料 210 应缴税金 116 产成品 211 应付工资117 对外投资 212 应付地方 （部门）津贴补贴120 固定资产 213 应付其他个人收入124 无形资产 三、净资产类合计301 事业基金 其中：一般基金 投资基金 302 固定基金 五、支出类合计 92000 303 专用基金 501 拨出经费 306 事业结余 502 拨出专款 307 经营结余 503 专款支出 504 事业支出 92000 四、收入类合计 92000505 经营支出 401 财政补助收入 92000509 成本费用 403 上级补助收入 512 销售税金 404 拨入专款 516 上缴上级支出 405 事业收入 517 对附属单位补助 406 财政专户返还收入520 结转自筹基建 409 经营收入 412 附属单位缴款 413 其他收入资产部类总计 103055 负债部类总计 103055
