资 金 收 支 月 报 表年 月 日- 年 月 日编制单位： 单位：元现金 银行存款上月结存 上月结存本月收入 - 本月收入 -本月支出 - 本月支出 -本月结存 - 本月结存 -本月收入总计 0.00 本月支出总计 0.00项目 现金收入金额 银行收入金额 现金支出金额 银行支出金额货款-爱机 - - - -货款-丸顺 - - - -货款-必达 - - - -办公费 - - - -水电费 - - - -招待费 - - - -差旅费 - - - -福利费 - - - -社保费 - - - -物流费 - - - -房产税 - - - -土地使用税 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -制表人： 审核：现金、银行存款收支明细账编制单位：序号 日期 经手人 事由 项目 金额 收/支支付方式 备注现金、银行存款收支明细账支付方式 收/支 项目现金 收 货款-爱机银行存款 支 货款-丸顺货款-必达办公费水电费招待费差旅费福利费社保费物流费房产税土地使用税
