银行日记账会计电子表格模板下载.xls

1、银 行 汇 总 表2012 银行账户1 银行账户2 合计11月 上月余额 余额方向上月余额 余额方向上月余额日 收入合计 支出合计 当日余额 收入合计 支出合计 当日余额 收入合计01 - - 借 - - - 借 - -02 - - 借 - - - 借 - -03 - - 借 - - - 借 - -04 - - 借 - - - 借 - -05 - - 借 - - - 借 - -06 - - 借 - - - 借 - -07 - - 借 - - - 借 - -08 - - 借 - - - 借 - -09 - - 借 - - - 借 - -10 - - 借 - - - 借 - -11 - - 借 -

2、 - - 借 - -12 - - 借 - - - 借 - -13 - - 借 - - - 借 - -14 - - 借 - - - 借 - -15 - - 借 - - - 借 - -16 - - 借 - - - 借 - -17 - - 借 - - - 借 - -18 - - 借 - - - 借 - -19 - - 借 - - - 借 - -20 - - 借 - - - 借 - -21 - - 借 - - - 借 - -22 - - 借 - - - 借 - -23 - - 借 - - - 借 - -24 - - 借 - - - 借 - -25 - - 借 - - - 借 - -26 - - 借 -

3、 - - 借 - -27 - - 借 - - - 借 - -28 - - 借 - - - 借 - -29 - - 借 - - - 借 - -30 - - 借 - - - 借 - -31 - - 借 - - - 借 - -合计 - - 借 - - - 借 - -备注：1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额”2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的“银行余额调节表“。4、本表仅“年“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加.6、撤销保护密码：

4、0说明余额方向- 返回日记账支出合计 当日余额- 借 - 01!A1- 借 - 02!A1- 借 - 03!A1- 借 - 04!A1- 借 - 05!A1- 借 - 06!A1- 借 - 07!A1- 借 - 08!A1- 借 - 09!A1- 借 - 10!A1- 借 - 11!A1- 借 - 12!A1- 借 - 13!A1- 借 - 14!A1- 借 - 15!A1- 借 - 16!A1- 借 - 17!A1- 借 - 18!A1- 借 - 19!A1- 借 - 20!A1- 借 - 21!A1- 借 - 22!A1- 借 - 23!A1- 借 - 24!A1- 借 - 25!A1-

5、借 - 26!A1- 借 - 27!A1- 借 - 28!A1- 借 - 29!A1- 借 - 30!A1- 借 - 31!A1- 借 -银 行 汇 总 表合计上月余额1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借1 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借

6、- 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借

7、- 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借1 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借2 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 -

8、- - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 -

9、- - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借3 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借3

10、 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3

11、 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借3 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额

12、 借 - 借 - 借4 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借

13、 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借4 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额

14、 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借5 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - -

15、 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借5 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘

16、要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借6 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借

17、- 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借6 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!

18、备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借7 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 -

19、- - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 - - - 借7 借 - 借 -

20、- - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借8 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8

21、 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8

22、 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借8 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借9 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借

23、 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借

24、 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借9 借 - 借 - - - 借2注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加“行“.3返回汇总表!备注结余金额-银 行 日 记 账合计1银 行 日 记 账2012 凭证编号 摘要银行账户1 银行账户2 合计收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向 结余金额 收入金额 支付金额 余额方向11月日 期初余额 借 - 借 - 借10 今日合计 - - 借 - - - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 -

25、- - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借10 借 - 借 - - - 借