1、2013年综合办收支预算所属区域：职能部门生产 单位：元 部门人员5人费用大类 科目编号 明细科目 合计金额 简要说明 生产部门综合办1、人员经费1.1 月已发工资 195,770.00 预算10个月262,620.001.2 预留年度考核 4,000.001.3 固定津贴1.3.2 临时津贴1.4 部门福利 1,200.00 部门聚会，每季度一次1.5 提成1.6 年终奖金 25,000.001.7 社保费 30,000.00 人均6000元/年1.8 公共福利 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、春节500元/人1.9 工会经费1.10 其他奖励 3,000.00 全年
2、其他活动奖励 2、人力资源费2.1 招聘会费用2,400.002.2 招聘人员费用2.2 员工培训费 2,400.00 新员工培训，小施和部门负责人去区域公司培训300元/次/人2.3 其他人力资源费3、办公费用3.1 房租及物管 19,600.00 办公室8m*3.5m*700元/m266,200.003.2 水电费3.3 会务费 40,000.00 生产年中会20000元、季度生产会议5000元/次3.4 会费3.5 办公用品 3,000.00 办公用品300元/月，预算10个月3.6 通讯费3.7 劳动保护费 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月3.8 其他办公支出 1,0
3、00.00 施腾飞电脑补贴100元/月,预算10个月4、公共维护费4.1 业务招待费-4.2 公关礼品费4.3 其他公关维护费5、资质维护费5.1 证书维护费-5.2 资质维护差旅费5.3 资质维护招待费5.4 资质维护礼品费5.5 员工继续教育费6、业务成本6.1 专家劳务费-6.2 外包劳务费6.3 其他业务成本7、车辆费用7.1 油费-7.2 车辆保险费7.3 停车过路费7.4 汽车修理保养费7.5 违章罚款8、其他交通费8.1 差旅费 6,000.00 预计全年出差20次，人均300元/次17,000.008.2 出租车费 500.00 日常市区办事8.3 私车补贴8.4 其他市内交通
4、费 500.00 日常市区办事8.5 其他租车费用 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车每次租车800-1000元9、税费9.1 企业所得税-9.2 流转税9.3 代开票税金9.4 其他税金10、财务费用10.1 银行手续费-10.2 利息净支出10.3 审计评估费10.4 保函手续费11、资本化支出11.1 固定资产-4、公共维护费 -11.2 无形资产11.3 装修支出13、宣传经费13.1 广告宣传费-13.2 其他宣传支出14、其他费用14.1 非正常损失-14.2 其他支出预算小计 348,220.00 348,220.00年度经营目标（不填） 现有合同余款（不填） 年度
5、收入预算（不填） 年均人数预算利润预算（不填） 11、资本化支出 -2016年7月收支预算表所属区域：职能部门生产 单位：元 部门人员5+X人费用大类 科目编号 明细科目 合计金额 简要说明 生产部门综合办1、人员经费1.1 月已发工资464,088.00根据公司规定每年调薪一次，现工资中每人有6个月调薪后的工资，含工龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个月；部门人员均暂调700/月*6个月2,242,488.011.2 预留年度考核1.3 固定津贴1.3.2 临时津贴1.4 部门福利 1,200.00 部门聚会，每季度一次1.5 提成1.6 年终奖金 60,000.00 部门人员年终奖励参
6、照历年奖励金额1.7 社保费 30,550.01 每人每月1786.55*28.5%1.8 公共福利 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、春节500元/人1.9 工会经费1.10 其他奖励 3,000.00 全年其他活动奖励1.11 储备人员 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出2、人力资源费2.1 招聘会费用130,000.002.2 招聘人员费用2.2 员工培训费 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训2.3 其他人力资源费 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？3、办公费用3.1 房租及物管 41,200.00 办公室8m*
7、3.5m*700元/m2、储备人员住房130,400.003.2 水电费3.3 会务费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季度生产会议5000元/次（含会务资料费、餐费）3.4 会费3.5 办公用品 3,600.00 办公用品300元/月3.6 通讯费3.7 劳动保护费 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月3.8 其他办公支出 3,000.00 日常制度编制材料费4、公共维护费4.1 业务招待费50,000.004.2 公关礼品费 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多、范围较广，不能归口项目时）、重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护
8、费用4.3 其他公关维护费5、资质维护费5.1 证书维护费5,000.005.2 资质维护差旅费5.3 资质维护招待费5.4 资质维护礼品费5.5 员工继续教育费 5,000.006、业务成本6.1 专家劳务费-6.2 外包劳务费6.3 其他业务成本7、车辆费用7.1 油费 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计5,000.007.2 车辆保险费7.3 停车过路费7.4 汽车修理保养费7.5 违章罚款8、其他交通费8.1 差旅费 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次（含食宿）32,500.008.2 出租车费 2,000.00 日常杭州市范围内办事需要8.3
9、 私车补贴8.4 其他市内交通费 500.00 日常杭州市范围内办事需要8.5 其他租车费用 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车每次租车800-1000元9、税费9.1 企业所得税-9.2 流转税9.3 代开票税金9.4 其他税金10、财务费用10.1 银行手续费-10.2 利息净支出10.3 审计评估费10.4 保函手续费11、资本化支出11.1 固定资产-11.2 无形资产11.3 装修支出13、宣传经费13.1 广告宣传费 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣传费5,000.0013.2 其他宣传支出14、其他费用14.1 非正常损失-14.2 其他支出预算小计 2,600,388.01 2,600,388.01年度经营目标（不填） 现有合同余款（不填） 年度收入预算（不填） 年均人数预算利润预算（不填） 13、宣传经费 5,000.00
