1、1存货盘点报告贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司：我所接受贵公司委托，对 2015 年 12 月 31 日存货进行监盘，现在就盘点情况汇报如下：一、盘点目的及时间 为了核实公司实物资产的存在及其价值，贵公司定于 2015 年 12 月 31 日上午 9 点开始盘点沙文仓库存货。二、盘点范围贵公司沙文仓库拥有的所有存货，包括原材料、燃料、半成品、产成品。三、参与盘点人员1、由贵公司财务部、采购部、质量部、运营部各一名人员进行盘点，审计人员一名监督盘点。 四、监盘开始前的工作项目 是或否1索取期末存货盘点计划 否2索取该仓库存货收发存月报表 否3索取存货的盘点清单 是4索取盘点前该仓库收料、发料的最后一张
2、单证 否5存货是否已停止流动 否6废品、毁损物品是否已分开堆放 是7货到单未到的存货是否已暂估入帐 是8发票未开，客户已提去的存货是否已单独记录 是9发票已开，客户未提去的存货是否已单独记录（或单独堆放） 是10存货是否已按存货的型号、规格排放整齐 是11外单位寄存的货物是否已分开堆放 是12代外单位保管的货物是否已分开堆放 是13外单位代销的货物是否已分开堆放 是14其他非本公司的货物是否已分开堆放 是五、仓库盘点流程1.根据公司的实际情况，事先准备好盘点清单,按原材料、燃料、半成品、产成品顺序进行盘点。2.每月最后一日上午 9:00 开始盘点,由于存货流动不大，盘点期间未冻结一切库存的收、
3、发、移动操作。23.对原材料、半成品进行长宽高尺寸测量，计算体积，最后根据统一的比例换算成吨位，产成品是规则包装，按包换算成吨位。 4.根据盘点表存货余额与仓库余额核对，如果差异异常，再分析原因，如果差异正常，按仓库收、发、存进行财务处理。 六、存货盘点结果及处理账面数量与盘点实际数量存在差异。 （详见存货盘点清单）七、对盘点的评价1.仓库管理人员对存货很熟悉；盘点工作及复盘工作很认真； 3.贵公司的存货摆放基本整齐，不同存货分开摆放，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉； 4.差异原因主要为：由于存货特征原因，盘点只能通过测量体积进行折算估计，导致实际盘点数量与账面数量产生差异。在盘点存货过程中，生产线并未停止运行，包括正在运行的存货无法估计。 综上所述，我们认为：客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。报告人：2016 年 1 月 4 日
