康佳集团财务中心报帐员岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位一：审核凭证报销涉及现金开支的费用每周一、三、五 二：记帐国家有关会计法规、规章、制度及集团公司成本中心指标（财务中心）及各种原始凭证（报销者）现金付款凭证 报销者一：清理备用金帐清理备用金借款帐每月二：催收欠款帐簿（本岗位） 催欠通知单 欠款人发放电话、差旅费补贴半年 制表发放 集团公司规定 发放表一：签发票据二：需加盖公司法人代表签章的报表、表格票据法、集团公司资金审批权限 确保集团公司资金运作秩序和安全执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章）一：整理装订凭证 现金收付凭证；银行收付凭证；转帐五类凭证（财务会计）装订后凭证 本岗位二：整理装订总部及各分公司报表总部及各分公司报表（高级综合会计） 装订后报表 本岗位会计档案管理每周二、四及每月 15 日三：适时登记造册送存集团公司档案馆登记造册后的会计档案 集团公司档案馆打印帐本 半年 打印“备用金”帐本 明细帐
