1、资产负债表*公司 2016/7/31 单位:元资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 1 流动负债： 35货币资金 2 83,245.00 69,785.00 短期借款 36交易性金融资产 3 交易性金融负债 37应收票据 4 应付票据 38应收账款 5 80,365.00 78,536.00 应付账款 39 36,785.00 30,578.00预付款项 6 预收账款 40 287,536.00 259,687.00应收利息 7 应付职工薪酬 41 18,563.00 20,148.00应收股利 8 应交税费 42 195,364.00 172,536
2、.00其它应收款 9 应付利息 43存货 10 867,532.00 502,364.00 应付股利 44一年内到期的非流动资产 11 其他应付款 45其他流动资产 12 递延收益 4613 一年内到期的非流动性负债 4714 其他流动负债 48流动资产合计 15 1,031,142.00 650,685.00 流动负债合计 49 538,248.00 482,949.00非流动资产： 16 非流动负债： 50可供出售金融资产 17 长期借款 51持有至到期投资 18 应付债券 52长期应收款 19 长期应付款 53长期股权投资 20 专项应付款 54投资性房地产 21 预计负债 55固定资产
3、 22 1,736,875.00 1,325,786.00 递延所得税负债 56在建工程 23 15,261,729.50 17,954,887.00 其他非流动负债 57工程物资 24 非流动负债合计 58 - -固定资产清理 25 负债合计 59 538,248.00 482,949.00生产性生物资产 26 所有者权益： 60无形资产 27 实收资本 61 10,000,000.00 10,000,000.00开发支出 28 资本公积 62商誉 29 盈余公积 63 953,678.00 953,678.00长期待摊费用 30 未分配利润 64 6,537,820.50 8,494,73
4、1.00递延所得税资产 31 归属于母公司所有者权益合计 65其他非流动资产 32 少数股东权益 66非流动资产合计 33 16,998,604.50 19,280,673.00 所有者权益合计 67 17,491,498.50 19,448,409.000资产总计 34 18,029,746.50 19,931,358.00 负债和所有者权益总计 68 18,029,746.50 19,931,358.00总经理： 财务负责人： 制表人：利润表*公司 2016/7/31 单位:元项 目 行数 本月数 本年累计数一、营业总收入 1 1,895,623.00 12,944,852.00减：营业成
5、本 2 1,395,687.00 9,692,531.00营业税金及附加 3 77,825.00 496,992.00销售费用 4 19,458.00 137,676.00管理费用 5 1,239.00 8,439.00财务费用 6资产减值损失 7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8投资收益（损失以“-”号填列） 9其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 401,414.00 2,609,214.00加：营业外收入 12减：营业外支出 13其中：非流动资产处置损失 14三、利润总额 15 401,414.00 2,609,214.00减：所得税费用 16 100,353.50 652,303.50四、净利润 17 301,060.50 1,956,910.50五、其他综合效益 18六、综合效益总额 19 301,060.50 1,956,910.50总经理： 财务负责人： 制表人：
