1、2013年下半年生态园酒店预算指标表项目 1-6月数据 1-6月平均 占收入指标 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下半年一 营业收入 4641523.29 773587 850000 800000 880000 1000000 850000 900000 52800001 毛收入 4704666.49 784111 860000 810000 890000 1010000 860000 910000 53400002 减:返利赠送 03 减：折扣 63143.2 10524 10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000二 营业成本 2237742
2、.57 372957 404600 380800 418880 476000 404600 428400 2513280毛利率 52.4% 52.4% 53.0% 53.0% 52.9% 52.9% 53.0% 52.9% 53%三 销售费用 3,750,980.73 625163 81% 651,800 626,200 606,160 641,600 601,800 618,400 37459601 人力资源费 2,522,671.48 420445 54% 419000 399000 379000 399000 369000 369000 2334000职工工资 1,288,602.40
3、214767 28% 210000 200000 190000 190000 180000 180000 1150000劳务费 821338.30 136890 18% 140000 130000 120000 140000 120000 120000 770000社会保险费用 240,144.93 40024 5% 40000 40000 40000 40000 40000 40000 240000工会经费 23,559.38 3927 1% 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000职工教育经费 29,449.23 4908 1% 5000 5000 5000
4、5000 5000 5000 30000职工福利费 119,577.24 19930 3% 20000 20000 20000 20000 20000 20000 1200002 能源费 751,058.05 125176 16% 105000 105000 96000 98000 105000 116000 625000电费 606,337.95 101056 13% 80000 80000 70000 70000 80000 90000 470000水费 77,629.54 12938 2% 13000 13000 13000 13000 13000 13000 78000燃气费 67,0
5、90.56 11182 1% 12000 12000 13000 15000 12000 13000 770003 物料类耗用 190600 31767 4% 27000 27000 27000 27000 27000 27000 162000物料消耗 178126 29688 4% 25000 25000 25000 25000 25000 25000 150000办公用品 12474 2079 0% 2000 2000 2000 2000 2000 2000 120004 常规支出 28,559.00 4760 1% 53200 50400 54880 61600 53200 56000
6、329280差旅费 729.00 122 0% 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000广告宣传费 4,000.00 667 0% 600 600 600 600 600 600 3600业务招待费 0 0% 0保险费 23,830.00 3972 1% 4000 4000 4000 4000 4000 4000 240005 税金 258092.2 43015 5.6% 47600 44800 49280 56000 47600 50400 295680四 经营利润（GOP) -1347200.01 -224533 -29% -206400 -207000 -14
7、5040 -117600 -156400 -146800 -979240酒店保本点分析表项目 目前情况 承包后目标 说明一 毛收入 900000.0 950000.01 减:返利赠送 20000 200002 减：折扣 60000 600003 净收入 820000 870000二 营业成本 387000 408500毛利率 57.0% 57.0%三 销售费用 448,200 351,2001 人力资源费 320000 220000职工工资 200000 200000 工资减少10万劳务费 100000社会保险费用 20000 200002 能源费 63000 63000电费 40000 40
8、000水费 5000 5000燃气费 18000 180003 物料类耗用 7000 7000物料消耗 5000 5000办公用品 2000 20004 常规支出 33600 35100差旅费 1000 1000停车费 5000 5000物业费 3000 30005 税金 24600 261006 房租 60000 600007 承包费 50000 50000四 经营利润（GOP) -125200 300承包方式分析表项目 目前情况 10月 11月 12月 1月 2月 3月一 毛收入 200000.0 300000 300000 350000 350000 250000 3000001 减:返
9、利赠送2 减：折扣3 净收入 200000 300000 300000 350000 350000 250000 300000二 营业成本 100000 135000 135000 157500 157500 112500 135000毛利率 50.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0%三 销售费用 105,500 137,000 137,000 143,000 143,000 131,000 137,0001 人力资源费 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000职工工资 70000 70000 70000 700
10、00 70000 70000 70000劳务费社会保险费用2 能源费 10000 24000 24000 24000 24000 24000 24000电费 5000 15000 15000 15000 15000 15000 15000水费 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000燃气费 4000 5000 5000 5000 5000 5000 50003 物料类耗用 1500 4000 4000 4000 4000 4000 4000物料消耗 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000办公用品 5004 常规支出 12000 2100
11、0 21000 24000 24000 18000 21000差旅费停车费其他费 3000 3000 3000 3000 3000 30005 税金 12000 18000 18000 21000 21000 15000 180006 房租 11667 11667 11667 11667 11667 116677 承包费四 经营利润（GOP) -5500 16333 16333 37833 37833 -5167 16333140000 1950011666.666674月 5月 6月 7月 8月 9月 全年 按营业额3% 按利润分50%350000 350000 300000 350000
12、350000 350000 3900000 3900000.0 39000000 1170000350000 350000 300000 350000 350000 350000 3900000 3783000.0 3900000157500 157500 135000 157500 157500 157500 1755000 1755000 175500055.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55%143,000 143,000 137,000 143,000 143,000 143,000 1,680,000 1,680,000 1
13、68000070000 70000 70000 70000 70000 70000 840000 840000 84000070000 70000 70000 70000 70000 70000 840000 840000 8400000 0 00 0 024000 24000 24000 24000 24000 24000 288000 288000 28800015000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 180000 1800004000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 48000 480005000 5000 500
14、0 5000 5000 5000 60000 60000 600004000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 48000 480004000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 48000 480000 0 024000 24000 21000 24000 24000 24000 270000 270000 2700000 0 00 0 03000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 36000 3600021000 21000 18000 21000 21000 21000 234000 234000 2340
15、0011667 11667 11667 11667 11667 11667 140004 140004 1400040 037833 37833 16333 37833 37833 37833 90996 -26004 90996454982013年下半年生态园酒店预算指标表项目 1-6月数据 8-3yue 8-12月一 营业收入 4641523.29 663.86 83 476.91 毛收入 4704666.492 减:返利赠送3 减：折扣 63143.2二 营业成本 2237742.57 41.5毛利率 52.4%三 销售费用 3,750,980.731 人力资源费 2,522,671.4
16、8职工工资 1,288,602.40劳务费 821338.30社会保险费用 240,144.93工会经费 23,559.38职工教育经费 29,449.23职工福利费 119,577.242 能源费 751,058.05电费 606,337.95水费 77,629.54燃气费 67,090.563 物料类耗用 190600物料消耗 178126办公用品 124744 常规支出 28,559.00差旅费 729.00广告宣传费 4,000.00业务招待费保险费 23,830.005 税金 258092.2四 经营利润（GOP) -1347200.01 -20.37平均 1-6月平均 占收入指标
17、7月 8月 9月 10月95.38 773587 850000 800000 880000 1000000784111 860000 810000 890000 101000010524 10000 10000 10000 1000047.69 372957 404600 380800 418880 47600052.4% 53.0% 53.0% 52.9% 52.9%47.69 625163 81% 651,800 626,200 606,160 641,600420445 54% 419000 399000 379000 39900025.00 214767 28% 210000 2000
18、00 190000 190000136890 18% 140000 130000 120000 14000040024 5% 40000 40000 40000 400003927 1% 4000 4000 4000 40004908 1% 5000 5000 5000 500019930 3% 20000 20000 20000 20000125176 16% 105000 105000 96000 9800010.00 101056 13% 80000 80000 70000 700003.00 12938 2% 13000 13000 13000 1300011182 1% 12000
19、12000 13000 1500031767 4% 27000 27000 27000 270003 29688 4% 25000 25000 25000 250002079 0% 2000 2000 2000 20004760 1% 53200 50400 54880 61600122 0% 1000 1000 1000 1000667 0% 600 600 600 6000 0%3972 1% 4000 4000 4000 400043015 5.6% 47600 44800 49280 56000-224533 -29% -206400 -207000 -145040 -11760020
20、13年下半年生态园酒店预算指标表11月 12月 下半年850000 900000 5280000860000 910000 5340000010000 10000 60000404600 428400 251328053.0% 52.9% 53%601,800 618,400 3745960369000 369000 2334000180000 180000 1150000120000 120000 77000040000 40000 2400004000 4000 240005000 5000 3000020000 20000 120000105000 116000 62500080000
21、90000 47000013000 13000 7800012000 13000 7700027000 27000 16200025000 25000 1500002000 2000 1200053200 56000 3292801000 1000 6000600 600 360004000 4000 2400047600 50400 295680-156400 -146800 -9792402013年下半年生态园酒店预算指标表1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合计 平均收入 780600 851974 853323 595088 804648 693489 853620 543274
22、2 776106 收入成本率 45% 44% 43% 41% 44% 44% 42% 43% 43%成本率 80.5%能源小计 60533 80518 49605 41878 37526 48942 52071 37107353010.429能源小计能源率 7.8% 9.5% 5.8% 7.0% 4.7% 7.1% 6.1% 6.8% 6.8%能源率工资 200945 202319 208151 205301 194014 199310 170253 1380293 197184.71 工资工资率 25.7% 23.7% 24.4% 34.5% 24.1% 28.7% 19.9% 25.4%
23、25.4% 工资率其他 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%其他营业利润 127807.6148587.1187433.775177.35182521.7102592.8233400.3 1057520.5151074.36营业利润房租 137500 137500 137500 137500 137500 137500 137500 962500 137500房租 137500净利 -9692.411087.05 49933.7-62322.6 45021.7-34907.2 95900.3 95020.513574.357净利 350001725001.7% 886174.7786
