1、U850操作教程1 用友软件安装1.1 用友 ERP-U8 应用的系统运行环境： 硬件环境最低配置 推荐配置客户端内存 256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存 512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存 1GB以上、CPU 频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存 1GB以上、CPU 1GHz以上多 CPU、磁盘空间 20GB以上发布服务器内存 1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存 1GB以上、CPU 1GHz以上多 CPU、磁盘空间 10GB以上广域网 局域网网络带宽56KBPS以上 10MBPS以上软件环境操作
2、系统 Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用 Win 2000、Win XP。数据库 MS SQL 2000, MSDE 2000 网络协议 TCP/IP、Named Pipe1.2 用友 ERP-U8 的系统安装1.2.1 安装模式用友 ERP-U8 应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库
3、服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。第一步，首先安装数据库 SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好 SA 密码。装完后，重启系统，并启动 SQL Server 服务管理器。第二步，安装用友 ERP-U8 系统。（1）将用友 ERP-U8 管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击 Setup.exe 文件，显示 ERP-U8 管理软件安装欢迎界面如图 1-1 所示。图 1-1 ERP-U8 管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装
4、授权许可证协议”界面，如图1-2 所示。图 1-2 U8 管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】 ，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图 1-3所示。图 1-3 U8 管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图 1-4 所示。图 1-4 U8 管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图 1-5 所示。图 1-5 U8 管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下： 数据
5、服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。 完全：安装服务器和客户端所有文件。 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。 应用客户端：只安装应用客户端相关文件。 自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机” 。重新启动计算机进入 Windows 操作平台，系统提示输入 U8 数据库服务器和数据库管理员密码，如图 1-6（ a） ，单击【确定】后在图1-6（ b）界面输入数据库服务器名称和 SA
6、密码（此处输入安装数据库时输入的 SA 密码,如果计算机中以前已经安装 SQL 数据库并设置SA 密码,则输入以前的 SA 密码,首次安装系统默认 SA 密码为空） 。如果安装成功，在右下角任务栏显示 表示 SQL Sever 服务管理器安装成功，显示 表示 U8 服务管理器安装成功。图 1-6（a ） 图 1-6（b）3安装注意事项：为保证系统安装成功，需注意以下事项：机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。专机专用。安装 U8 之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符 20
7、0MB 空间。安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。2 系统管理模块2.1 建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号 666)，账套启用日期：2010年 1月；地址：北京学院路甲 2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：；税号：110108200711077； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币” ；企业类型为“工业” ；行业性质为“2007年新会计制度科目” ；采用“按行业性质预置科目” 。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次 42222；客户权限
8、组级次 234；客户分类编码级次 124；部门编码级次 122；结算方式编码级次 12。数据精度：存货与开票单价小数位为 4，其余为 2.不进行系统启用。操作提示：以 ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1. 开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为 ADMIN。2. 账套建立（1）选择“系统服务”“系统管理”“注册” ，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年 01 月核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将
9、会计科目编码级次设置为 4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为 2008 年 01 月 01 日。2.2 增加操作员及设置其权限：(1) 01赵达权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4) 04 李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限用户增加设置权限：权限权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”“用户”选择“权限”“权限”2
10、.3 输出账套：在电脑的 E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将 666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司” 。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。一、 总账模块中的期初相关设置：操作提示：以 01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户1. 系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示： 设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案：表 1 部门档案部门编码 部门名称1 企划
11、部2 财务部3 制作部4 市场部操作提示：设置基础档案机构设置部门档案表 2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101 郑和平 企划部 总经理 301 黄建国 制作部 部门经理102 李煜 企划部 行政秘书 302 孔俊杰 制作部 开发主管201 赵达 财务部 财务主管 303 冯结 制作部 开发主管202 钱有财 财务部 会计 401 李斯奇 市场部 部门经理203 孙淑芬 财务部 会计 402 付海涛 市场部 销售204 李纳 财务部 出纳 403 梅眉 市场部 市场推广操作提示：设置基础档案机构设置职员
12、档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表 3 客户分类分类编码 分类名称1 代理商101 一级代理102 二级代理9 零散客户操作提示：设置基础档案往来单位客户分类表 4 地区分类地区分类编码 地区分类名称01 东北地区01001 黑龙江省01002 吉林省01003 辽宁省02 华北地区02001 北京市02002 天津市02003 山西省02004 河北省02005 内蒙古99 其他操作提示：设置基础档案往来单位地区分类表 5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编 开户银行银行账号001北京创业学校 创业 9 02001事业单位 10
13、0077 工行 123456002天津海达公司 海达 101 02002商业 200088 工行 234567003北京翰博书店 翰博 102 02001事业单位 100088 工行 345678操作提示：设置基础档案往来单位客户档案表 6 供应商分类分类编码 分类名称01 硬件供应商02 软件供应商操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类表 7 供应商档案供应商编号供应商名称 简称所属分类码所属地区码所属行业开户银银行账号电话行001北京益众科技公司益众 0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫 0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工
14、行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表 8 存货分类分类编码 分类名称01 自制产品02 外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类表 9 存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01001 片01002 盒01003 套01 无换算 无换算01004 部分操作提示：设置基础档案存货计量单位表 10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片 片 90 60 80 75 700002 CD-R光盘片 片 15 7 20 12 80003 3.5软盘 盒 3
15、0 20 28 28 120004 多媒体教程 套 32 28 0 0 00005 电子商务讲 套 25 20 0 0 0座0006多媒体开发工具 套 8 0006 500 0 0 00007网页制作工具 套 1 200 800 0 0 00008 多媒体课件 套 58 35 0 0 00009101软件产品 套 100 00080 000 0 0 00010 网站内容 部分 60 00045 000 0 0 00011101软件培训工具 套 78 38 0 0 0注：增值税税率 17%。操作提示：设置基础档案存货存货档案2.4 调整会计科目： 操作提示：以 01号操作员的身份登录企业门户，选
16、择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意：表 11 2008年 12月会计科目体系科目名称 账类 方向 币别/计量库存现金(1001) 日记 借银行存款(1002) 借人民币户(100201) 银行日记 借借美元户(100202) 银行日记借 美元应收票据(1121) 客户往来 借应收账款(1122) 客户往来 借预付账款(1123) 供应商往来 借其他应收款(1221) 借备用金(122101) 部门核算 借应收个人款(122102) 个人往来 借坏账准备(1231) 贷材料采购(1401) 借原材料(1403) 借借CD-RW光盘片(140301)数量金额借 张
17、借CD-R光盘片(140302)数量金额借 张借软盘(140303)数量金额借 盒库存商品(1405) 借借多媒体教程(140501)数量金额借 套借电子商务讲座(140502)数量金额借 套借多媒体开发工具(140503)数量金额借 套网页制作工具(140504) 数量金额 借借 套借多媒体课件(140505)数量金额借 套固定资产(1601) 借累计折旧(1602) 贷固定资产清理(1606) 借无形资产(1701) 借累计摊销(1702) 贷短期借款(2001) 贷应付票据(2201) 供应商往来 贷应付账款(2202) 供应商往来 贷预收账款(2203) 客户往来 贷应付职工薪酬(22
18、11) 贷工资(221101) 贷职工福利(221102) 贷社会保险(221103) 贷应交税费(2221) 贷应交增值税(222101) 贷进项税额(22210101) 贷销项税额(22210102) 贷转出多交增值税(22210103) 贷转出未交增值税(22210104) 贷应交营业税(222102) 贷应交城建税(222103) 贷应交所得税(222104) 贷未交增值税(222105) 贷应交个人所得税(222106) 贷应付利息（2231） 贷其他应付款(2241) 贷实收资本(4001) 贷资本公积(4002) 贷盈余公积(4101) 贷本年利润(4103) 贷利润分配(410
19、4) 贷提取盈余公积(410401) 贷应付股利(410402) 贷未分配利润(410403) 贷生产成本(5001) 借直接材料(500101) 项目核算 借直接工资(500102) 项目核算 借制造费用(500103) 项目核算 借生产成本转出(500199) 项目核算 借制造费用(5101) 借工资费用(510101) 项目核算 借折旧费用(510102) 项目核算 借其他费用(510103) 项目核算 借主营业务收入(6001) 贷多媒体教程(600101) 数量金额 贷电子商务讲座(600102) 数量金额 贷多媒体开发工具(600103) 数量金额 贷网页制作工具(600104)
20、数量金额 贷多媒体课件(600105) 数量金额 贷其他业务收入(6051) 贷营业外收入(6301) 贷主营业务成本(6401) 借多媒体教程(640101) 数量金额 借电子商务讲座(640102) 数量金额 借多媒体开发工具(640103) 数量金额 借网页制作工具(640104) 数量金额 借多媒体课件(640105) 数量金额 借其他业务成本(6402) 借营业税金及附加(6403) 借销售费用(6601) 借工资费用(660101) 借折旧费用(660102) 借办公费用(660103) 借其他费用(660104) 借管理费用(6602) 借工资费用(660201) 部门核算 借折
21、旧费用(660202) 部门核算 借办公费用(660203) 部门核算 借业务招待费(660204) 部门核算 借其他费用(660205) 部门核算 借财务费用(6603) 借利息支出(660301) 借银行手续费(660302) 借资产减值损失（6701） 借计提的坏账准备（670101） 借营业外支出(6711) 借所得税费用(6801) 借（延伸练习：分别指定现金、银行科目， ）操作提示：编辑指定科目总账中“设置”“会计科目”“编辑”“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”“会计科目”“增加”在“1243 库存商品”科目下增加以下明细科目注意：非
22、现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案财务凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）表 12，凭证类别设置类别字 类别名称 限制类型 限制科目收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202转 转账凭证 凭证必无 1001，100201，1002022.6 外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。2.7 设置结算方式操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表 14 结算方式
23、一览表结算方式编码 结算方式名称 票据管理1 现金结算 否2 支票 否201 现金支票 是202 转账支票 是3 银行汇票 否4 商业汇票 否401 商业承兑汇票 否402 银行承兑汇票 否5 其他 否2.8设置开户银行： 工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础档案收付结算开户银行3 总账模块中期初设置3.1 录入期初余额操作提示：以 01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额注意：表 15 2009年 12月会计科目体系及余额表科目名称 方向币别/计量 期初余额库存现金(1001) 借 7 417.70银行存款(1002) 借 194 598.83人
24、民币户(100201) 借 194 598.83借 0.00美元户(100202)借 美元 0.00应收票据(1121) 借 0.00应收账款(1122) 借 160 000.00预付账款(1123) 借 0.00其他应收款(1221) 借 3 800.00备用金(122101) 借 2 000.00应收个人款(122102) 借 1 800.00坏账准备(1231) 贷 800.00材料采购(1401) 借 0.00原材料(1403) 借 2 050.00借 400.00CD-RW光盘片(140301) 借 张 5.00借 450.00CD-R光盘片(140302) 借 张 30.00借 1
25、 200.00软盘(140303) 借 盒 40.00库存商品(1405) 借 200 000.00借 28 000.00多媒体教程(140501) 借 套 1 000.00借 21 000.00电子商务讲座(140502) 借 套 1050.00借 40 000.00多媒体开发工具(140503) 借 套 5.00借 6 000.00网页制作工具(140504) 借 套 5.00借 105 000.00多媒体课件(140505) 借 套 3 000.00固定资产(1601) 借 260 680.00累计折旧(1602) 贷 12 512.64固定资产清理(1606) 借 0.00无形资产(1
26、701) 借 58 500.00累计摊销(1702) 贷 5 878.06短期借款(2001) 贷 200 000.00应付票据(2201) 贷 0.00应付账款(2202) 贷 222 300.00预收账款(2203) 贷 0.00应付职工薪酬(2211) 贷 8 400.00工资(221101) 贷 0.00职工福利(221102) 贷 8 400.00社会保险(221103) 贷 0.00应交税费(2221) 贷 -17 000.00应交增值税(222101) 贷 0.00进项税额(22210101) 贷 0.00销项税额(22210102) 贷 0.00转出多交增值税(22210103) 贷 0.00
