1、财务报表自动转换软件用户操作手册V1.1.00福建国税财务报表自动转换软件操作手册I目 录第 1 章 概述 .1第 2 章 进入软件 .12.1 通过电子税务局进入 12.2 通过客户端进入 5第 3 章 开始转换 .63.1 转换步骤 .63.2 注意事项 .13第 4 章 校对上传 144.1 校对步骤 .144.2 上传申报 .15福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 1 页第 1 章 概述电子税务局项目以国家税务总局“互联网+税务”行动计划为指导，以落实社会协作、办税服务、发票服务、信息服务、智能应用等 5 大类 20 项重点行动为纲要，形成全天候、全方位、全覆盖、全流程、全联通的智
2、慧税务生态系统，达到线上线下融合、前台后台贯通、统一规范高效。本项目基于福建电子税务局系统进行开发。网络申报是电子税务局的核心模块，我们以纳税人需求为导向，以纳税人办税服务体验为中心提出用 EXCEL 实现离线申报功能。本软件作为电子税务局扩展补充，纳税人通过该软件将自有财务软件生成的财务报表导入软件，避免手工填写和纳税人自有软件二次开发，已有的财务数据自动转换到标准的财务信息采集表，即可完成财务报表网络申报，并最终导入金三。第 2 章 进入软件2.1 通过电子税务局进入一、纳税人通过账号密码或 ca 登陆到电子税务局，如图 2-1：福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 2 页图 2-12、
3、依次选择“申报纳税”、“我要申报”，进入如图 2-2 界面，福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 3 页图 2-23、在“财务报表报送与信息采集”右侧，点击“进入申报”按钮，如图 2-3：福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 4 页图 2-34、电子税务局支持纳税人自行手动填写财务报表模板进行上传导入数据，但工作量大，耗时长。纳税人通过本软件可将财务报表自动转换为可导入的 excel 模板格式。选择图 2-3 中“请点击下载转换软件”，即可下载客户端版本。下载安装简单，如图 2-4 所示。福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 5 页图 2-42.2 通过客户端进入纳税人打开下载并安装好的
4、客户端软件，如图 2-5 所示。图 2-5福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 6 页第 3 章 开始转换3.1 转换步骤1、转换之前，需要先输入纳税人识别号，然后在“企业类型”（财务报表类型）选择报表类型，不同企业类型的企业对应的报表有所不同，这里选择“企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集”，选完后界面如图 3-1 所示。图 3-12、将对应的表格上传，此处对应为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“所有者权益变动表”，如在资产负债表右侧点击“选择文件”，弹出如图 3-2 所示对话框：福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 7 页图 3-2选择资产负债表，点击“打开”按钮
5、，就可以上传相应的财务报表。其他表格依次上传。全部上传完成后，如图 3-3 所示。如果填写或上传错误，可点击“重置表格”按钮，全部重新填写上传。图 3-3福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 8 页3、确认无误后，点击“下一步”按钮进行转换参数的配置，页面如图 3-4 所示。需要配置的项目为上传的每个表格的工作表名及对应的列名。下面介绍工作表和列对应的设置过程。1、工作表设置。以资产负债表为例，假设需要转换的 EXCEL 表格存在“资产负债表”、“Sheet1”和“Sheet2”3 个工作表，因所需数据在“资产负债表”中，所以工作表名选择“资产负债表”，如图 3-4 所示。图 3-42、列对
6、应设置。资产负债表、利润表与现金流量表的列对应设置相同，下面以资产负债表为例。由于所有者权益变动表的本年金额和上年金额都含有实收资本（股本）、资本公积等科目，因此采用直接对应列序号。福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 9 页（1）资产负债表的列对应，列对应界面如图 3-5 所示，假设资产负债表含有各个会计科目的“期末数”和“期初数”。因为金三表格的标准列名为“期末余额”和“期初余额”，因此需要将原表与金三表格的数据列对应起来，目标表列名“期末余额”对应原表的“期末数”，如图 3-6 所示。图 3-5图 3-6（2）所有者权益变动表的列对应。需要转换的所有者权益变动表科目如图 3-7 所示，
7、本年金额的实收资本（股本）在 C 列，因此原表所在列序号填 C（大小写均可），如图 3-8 所示，其余科目类福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 10 页推。图 3-7图 3-84、转换设置。参数设置完成后，点击“转换”按钮，进行报表转换，结果如图 3-9 所示，利润表、现金流量所有者权益表转换成功，资产负债表仍然存在匹配不成功的项目。需要点击后面操作的“设置”按钮对“匹配不成功”的科目进行人工对应。福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 11 页图 3-91、“匹配不成功”科目设置。如图 3-10 所示，未匹配科目有应收账款、固定资产和无形资产，默认状态下都为忽略不转换，其中无形资产的期末
8、余额和年初余额为 0，勾选右下角“仅显示有数据的项”可以屏蔽数据为 0 的科目。以应收账款配置为例，点击标准表科目，选择对应的标准科目“应收账款”，即将企业表的“应收账款”科目数据添加到金三标准表的“应收账款”目录下。依次对企业未匹配科目进行设置，如未匹配科目数据不需要体现在金三标准表中，则保持忽略状态即可。福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 12 页图 3-10图 3-112、保存。科目匹配完成后，点击“保存”按钮，页面回到图福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 13 页3-9，点击“保存并转换”将转换结果保存到本地电脑中，如图 3-12 所示，转换过程结束。图 3-123.2 注意事
9、项1、“企业类型”一定要选择正确的企业财务报表报送类型。2、“纳税人识别号”请填写正确的是识别号。3、根据表格名称上传对应表格，可全部上传也可部分上传，如只上传“利润表”和“现金流量表”进行转换，如遇程序出错，可先不转换所有者权益表，其他表格先转换。4、软件会将纳税人多个表格转换为一个可上传的财务报表标准表，纳税人下载后请认真校对，方便后后面统一上传导入。福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 14 页第 4 章 校对上传4.1 校对步骤1、打开转换完成的 excel 文件，如图 4-1 所示，可以看到，所有表格自动汇总转换成为一个表格，以不同的工作簿展示出来。图 4-12、如图 4-2 所示
10、，有标黄底的单元格是软件在转换过程中存在疑义的部分，请纳税人认真核对，确保转换正确。如确实不存在这类数据，可忽略，如转换有误，可直接在表格中手动更改，保存，请牢记文件保存路径，方便下一步上传申报。福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 15 页图 4-24.2 上传申报1、关闭软件，回到电子税务局图 2-3 界面，所有信息选择正确后，点击“填写申报表”。如图 4-3 所示：图 4-32、按原来流程，纳税人需要手动填写数据，现在我们仅需点击下方“导入 excel”按钮，弹出对话框，选择之前转换校对好的财务报表文件，如图 4-4 所示：福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 16 页图 4-43、点击“打开”，就自动导入成功，如图 4-5 所示：图 4-5福建国税财务报表自动转换软件操作手册第 17 页点击“申报”，经轻松完成财务报表申报。注：如纳税人选择转换为金三标准格式，并用移动设备将标准表拷贝至大厅，大厅人员需在相应模块导入。如图 4-6 所示。图 4-6
