1、北京微宝网络科技有限公司微宝财务系统操作使用手册北京微宝网络科技有限公司北京微宝网络科技有限公司1微宝官网 微宝 APP 微宝公共号微宝注册、登陆、使用地址：登陆成都金税云平台“微宝财务”或者登陆:体验账号：12345678900 体验密码：123全国热线:4000-110-543QQ 群号：292577932公司:北京微宝网络科技有限公司地址:北京市海淀区中关村大街甲 38 号邮编:100085搜索问题关键字:按 Ctrl+F,输入关键字即可北京微宝网络科技有限公司2目 录系统介绍 51用户注册及登录 51.1 网站用户 .51.2 手机端 .101.3 用户信息的修改 .112.操作企业账
2、套及企业账簿 112.1 添加及切换企业账套 .112.2 账簿管理 .122.3 账簿的授权（PC、手机端） .132.3.1 手机端申请加入公司 .132.3.2 手机授权 .142.3.3 PC 端账簿授权 .153.主体业务功能 173.1 录入凭证 173.2 查询凭证 .213.3 账簿 .233.4 报表功能 .273.5 结账 .303.7 会计管理 .333.8 设置 .333.9 代账设置 45北京微宝网络科技有限公司34. 常见问题及处理办法 464.1 恢复企业账套 .464.2 删除企业账套 .474.3 修改制单人姓名 .484.4 重置登录密码 .484.5 新增
3、科目-设置-科目 .494.6 单个企业账套交接 .494.7 批量企业账套交接 .504.8 修改企业全称及编码 .514.9.1 利润表“以前年度损益调整” .524.9.2 资产负债表“其他应交款” .534.10 微宝会员交接 .554.11 变更手机号 .564.12 发票申请 .564.14 科目编码规则调整 .575.微宝亮点说明 585.1 发票一键记账 .585.2 自动更新 .615.3 移动便捷 .615.4 数据清晰 .625.5 快速切换 .625.6 查询方便，打印灵活 .63北京微宝网络科技有限公司45.7 可直接线上进行发票申请 .645.8 凭证模板 .645
4、.9 整理凭证 .655.10 随时随地查询 .655.11.跨年查询 655.12 交接方便 .665.13 跨软件的账套数据导入 .675.14 结账审核更方便 .695.15 报表查询方便 .705.16 会员可转让 .705.17 删除账套可恢复 .70北京微宝网络科技有限公司5微宝财务系统操作使用手册系统介绍微宝移动财务软件是一款依托于网络在 PC 端及手机端的在线记账、查账、财务分析的财务软件，使财务工作更加智能、便捷、高效、透明，致力于服务中小微企业。适用于一般纳税人、小规模纳税人、集团公司、连锁公司、代理记账公司、会计师事务所、审计公司等。支持小企业会计准则、企业会计准则、企业
5、会计制度（提示：本系统建议使用谷歌浏览器或 IE8 以上版本的浏览器）1用户注册及登录1.1 网站用户打开成都金税云平台,点击“微宝财务”或者打开浏览器，输入登录地址 进入界面如下图：北京微宝网络科技有限公司6点击立即注册，进入注册页面，也可在登录界面进行注册。注册界面如下图所示：北京微宝网络科技有限公司7北京微宝网络科技有限公司8北京微宝网络科技有限公司9注：手机须填写真实号码以便获取验证码，之后手机号码将作为您的微宝登录账号，姓名填写自己的真实姓名，方便以后使用，设置密码，点击下一步，选择支付方式（微信支付或支付宝支付），注册充值成功,可以申请发票，开始使用软件。点击开始使用软件进入下面
6、的创建公司与账簿界面：创建日期默认为当日日期，如有历史账套转到本财务软件可自己手动选择建账时间，会计准则默认为小企业会计准则，共有三个北京微宝网络科技有限公司10准则，可自选。注：创建公司与账簿需要初始化数据较多，可能需要几十秒，请耐心等待不要退出或切断网络。创建成功以后进入微宝企业账套首页，如下图：1.2 手机端在手机应用宝或应用商店中直接搜索“微宝财务”进行下载或电脑登陆微宝界面，用手机扫描二维码然后安装微宝手机 APP 即可。进入微宝手机端首界面，输入手机号、密码后点击登录。如未注册点击立即注册后，输入手机号后取得验证码后，设置登录密码即可。北京微宝网络科技有限公司11注：手机端主要用于
7、查询账簿，无法更改账簿设置1.3 用户信息的修改用户可以在登录系统后在修改用户信息处更改用户名与密码。勾选是否重置密码后按要求填写各项信息，提交即可重置密码与更改用户信息。北京微宝网络科技有限公司122.操作企业账套及企业账簿2.1 添加及切换企业账套用户可以点击页面头部处的白色箭头进入操作企业的页面。进入下级菜单进行添加、修改及切换企业。北京微宝网络科技有限公司13*粉色框选为选择检索和交接想要选择的企业名称；*红色框选箭头为可以切换企业和账套，进入上图所示操作企业界面；*蓝绿色框选为切换按钮，点击之后会由当前企业切换到所选择的企业；*黄色框选为添加新的企业进入创建账套界面。*灰色框选为该企
8、业可以进行的三个操作，即编辑、交接和删除。2.2 账簿管理用户可为多个企业建立多个账簿。点击下图所示的账簿管理进入操作账簿界面，可对账簿进行添加、授权和删除，也可切换账簿。当用户想要添加账簿时出现以下窗口北京微宝网络科技有限公司14注：如创建账簿时不填写账簿名称，系统默认为建账时间为账簿名称。2.3 账簿的授权（PC、手机端）2.3.1 手机端申请加入公司在手机端注册成功的用户可以申请加入查询关联的公司，步骤如下图所示：进入界面点击红色标记的那个按钮，进行第二步查询（可按关键字查询），在弹出界面中点击确定则申请成功。北京微宝网络科技有限公司15注：当 PC 端管理员授权后才可进入该公司进行查询
9、。.2.3.2 手机授权如图所示，点击手机授权出现手机用户管理界面，可进行授权操作，还可添加用户角色管理添加角色名称录入确定则添加用户角色管理成功。北京微宝网络科技有限公司162.3.3 PC 端账簿授权步骤如图所示：1) 点击账簿管理进入操作账簿界面，可进行账簿的切换、授权和删除，也可添加账簿，如图所示：北京微宝网络科技有限公司172) 点击标注中那个小人授权的选项进入账簿权限管理界面添加账簿权限输入手机号查询、新增确认授权，如图所示：注：授权的账号必须为注册本软件的真实手机号，否则查询不到。北京微宝网络科技有限公司183.主体业务功能3.1 录入凭证录凭证即为公司创建账目，如需添加公司内部
10、科目要先在科目中先创建该科目或该科目的子级，录凭证的方式如下图红色标注。点击上图红色标注进入录凭证界面，两种进入方式，如下图所示。北京微宝网络科技有限公司19黄色标注中的凭证字可在设置中添加，凭证号结账前可个人更改。鼠标指针放在该行就会在左边蓝色标注显示该行的增添，以及该科目的余额与明细账。可以将常用的摘要保存到新增摘要上，同时可以将常用的凭证设为固定模板，添加模板界面如下图所示。注：可以勾选画绿色框把其勾选成，可以批量生成凭证，批量删除发票凭证北京微宝网络科技有限公司20北京微宝网络科技有限公司21北京微宝网络科技有限公司223.2 查询凭证在目录中点击查询凭证，可以打印、导入导出、新增、删
11、除修改、批量审核、反审核和编辑、删除。北京微宝网络科技有限公司23打印设置如图所示 ，可根据条件自定义打印凭证的模板规格。凭证可以按照以下条件进行具体查询。除此之外，本公司支持历史凭证导入，支持多个软件版本的数据导北京微宝网络科技有限公司24入*做历史凭证导入之前要先做数据迁移，保证所有科目在科目列表里存在，导入的历史凭证最小日期不能小于建账日期，导入的模板要遵循模板规则（点击界面的查看规则，查看具体规则）。3.3 账簿账簿包含指定现金流量表、多栏账、明细账、总账、现金日记账、银行日记账、科目余额表、科目汇总表、数量金额明细账和数量金额总账。北京微宝网络科技有限公司25A、指定现金流量表B、明
12、细账左侧显示科目凭证信息，右侧有打印及导出功能，打印选项是北京微宝网络科技有限公司26指打印当前检索期间选择的科目，连续打印是指打印本账簿当前检索选项期间的所有科目，右侧还可进行科目的快速切换。C、总账总账为当前检索时间内本科目的期初、期间、年累计结果。检索选项为图（检索）显示内容，右侧可以按提示导出或打印。D、科目余额表，同样具有检索功能如图（检索），可导出或打印，点击科目编码可进入查询凭证。北京微宝网络科技有限公司27E、科目汇总表，科目汇总表查询的是凭证，也可以叫做凭证汇总表，查询时间可自主选择，可以按条件检索选择显示的科目级次，可打印及导出。F、现金银行日记账，单独的账目明细，在系统设置中可以设置需要显示的科目。北京微宝网络科技有限公司283.4 报表功能报表处包含资产负债表、利润表、财务分析和现金流量表。A、资产负债表，按月查询资产，可打印与导出，表单项里可以修改资产公式。北京微宝网络科技有限公司29点击表单项的修改图标，弹出修改界面如下图所示：注：需先添加科目，再进行修改运算符等其余选项，先点击添加，列表中出现所选择的科目后，再点击确认。B、利润表利润表可按照月报或季报查询，可打印与导出，时间区间按照月报与季报会显示出相应的数据，科目中可以添加选项。鼠标滑过每条项目时，会出现公式编辑按键“ ”，点击出现
