1、1关于编制 2014 年度经营计划和财务预算报告的通知集团各部门、下属各公司：为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送 2014 年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：1、经营计划编制规范要求各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）：、本公司战略地位和年度经营计划1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位2、本公司年度经营收入计划、本公司年度经营收入计划分析1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析）2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014 年度市场形势预测分析4
2、、2014 年度经营收入分析、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划1、营销费用总额及占比计划2、营销费用的分配使用计划二、财务预算编制规范要求2、简要说明企业基本情况及经营状况。、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据三、经营计划和财务预算上报时间此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013 年 12 月 21 日上午 12：00 之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；附表：1、2014 年度经营收入计划和营销费用支配（样表） ；2、2014 年度财务预算编制（样表） ；3、2014 年度经营计划书
3、（模板） ；3公司 2014 年度经营收入计划表（样表）项目/单位 项目/单位 1 项目/单位 2 项目/单位 3 项目/单位 4 项目/单位 5 合计 备注经营收入 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年总体经营收入，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。4公司 2014 年度营销费用支配表（样表）费用科目 1 费用科目 2 费用科目 3 费用科目 4 费用科目 5 合计 备注项目费用 费用 占比 费用 占比 费用 占比 费用 占比 费用 占比 费用 占比 项目 1 项目 2 项目 3 合计 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全
4、年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。52014 年度销售费用预算表编制单位： 金额单位：万元 期间 项目 2013 年预算额 2013 年发生额 预算完成比 2014 年预算2014 年预算较 2013年发生额增减比工资及福利费 广告费 佣金 差旅费 招待费 等等 合计 62014 年度工程成本支出预算表编制单位： 金额单位：万元 期间 项目 香樟苑 湖畔春天 蓼城美景 金色阳光 零星物业 凤凰新城道路 台商工业园 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 7工程款成本支出进度预算表项目 期间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计楼栋 层高 建筑面积 合同金额 完工进度 已付工程款金额 香樟苑小计 楼栋 层高 建筑面积 合同金额 完工进度 已付工程款金额 金色阳光小计 楼栋 层高 建筑面积 合同金额 完工进度 已付工程款金额 湖畔春天8小计 楼栋 层高 建筑面积 合同金额 完工进度 已付工程款金额 蓼城美景世纪城小计 9
