1、出口退税申报系统操作,深圳市传音 科技有限公司,生产企业出口退税申报系统11.2的使用,一、软件的下载 用户主要通过互联网免费获取该申报软件，建议通过以下方式获取：登陆深圳市国家税务局网站（）“出口退税”栏目，则可下载该软件。 二、软件的启动 1、系统安装成功后，点击桌面快捷方式：2.在登录界面的用户名一栏中，输入用户名“sa”，密码为“空”，点击“确定”按钮则可进入，在跳出窗口当前所属期一栏输入当时申报的年月，点击“确定”，登陆进入申报系统界面；（注意：当前所属期”，为用户实际录入单据的月份，如现在是2013年11月，则应在“当前所属期”录入“201311”；）,3.系统维护 用户在首次安装
2、申报系统后，应当先对该系统进行相应的配置，而后再开始录入申报数据。 （1）系统初始化 系统初始化，在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有记录时，可选择系统初始化，清除标准代码表以外的所有使用数据。 具体操作是选择“系统维护”菜单中的“系统初始化”命令，系统会弹出初始化窗口，在编辑框中输入大写的“YES”，点击“确定”按钮开始执行系统初始化，初始化后要重新进入系统。（注意：此功能只需在系统首次安装后执行，执行此功能后，系统中所有的实用数据将被全部删除，无法恢复，请谨慎使用。）（2）设置企业信息 通过系统维护系统配置系统配置设置与修改，进入企业信息设置界面，用户根据各自公司的资料录入到系统中
3、。,（3）系统参数设置与修改用户可根据使用习惯对系统的相关参数进行修改与调整。通过系统维护系统配置系统参数设置与修改，进入参数设置界面，用户根据使用习惯对各项参数进行调整。 “常规设置”页： 说明：“系统备份路径”：指系统备份数据时默认的存放路径。系统默认路径（C：退税申报系统备份），用户可根据实际情况进行更改，但在更改路径前，必须要先建立备份文件夹，然后点击“更改”按钮，选择新建立的文件夹则可。 网络数据路径:是为以后系统进行网络操作的接口，用户不需进行修改。 屏幕提示：指在系统操作过程中，是否要求系统显示关键业务的帮助信息，对于熟练用户来说可以不显示。响铃设置：指在系统操作过程中，是否进行
4、响铃警示帮助。,“功能配置I”页: 说明： IC卡号：实际口岸卡的13位编码（电子口岸卡背面）。 IC卡密码：默认为8位（注意:连续密码错误会自动锁卡）。 “业务方式”页: 说明： “18位报关单执行日期”项目设置为“2011.07.01”。 “远程配置”页： 说明：如有开通出口退税远程申报系统的用户，需要将“远程申报地址”项设置为：https:/。4.海关商品码（退税率文库）升级 国家税务总局根据宏观经济调控的需要，会不定期调整出口产品的退税率，出口企业应当随时关注有关退税率调整的政策，并按照主管直属分局的要求升级商品退税率文库。,5.系统数据备份 数据备份的作用在于将系统中的所有数据（包括
5、以前年度或月份的数据）进行备份，备份后文件夹大小约27M。 若日后系统需要重新安装的，可以将以前所做的备份数据进行恢复。所以备份功能对企业来说十分重要，建议用户在完成当期所有明细数据录入后即进行备份，以防数据丢失。6.系统数据导入 系统数据导入是在系统重新安装或不慎初始化操作或需要追回数据的情况下，将原系统备份数据予以导入，具体操作是在“系统维护”菜单下，选择“系统数据导入”，点击“选择备份数据路径”，选择备份数据的存放路径，然后点“选定”按钮，用户根据自身需要选择“导入前清空系统数据库”或“不清空系统数据库”项，再点击“导入”按扭。此时系统开始导入数据，在导入完毕后会通过文本查看器显示数据导
6、入后的结果。 注意：此功能仅能导入用户录入的数据，但不能导入系统配置的资料。因此在完成数据导入后，应重新做系统配置。,7.数据优化（不是必须） 在系统的日常使用过程中，使用“数据优化”功能，可重建系统数据库的索引，清楚已作删除标记的记录，具体操作是选择“系统维护”菜单的“数据优化”，点击“确定”按钮后，开始优化。三、退税申报向导 出口企业在完成系统配置后，在办理日常的退税申报手续时，建议通过系统提供的“向导”功能进行操作，该向导已清晰地将用户在办理申报所涉及的各个程序，按照先后顺序排列。 （一）第一步：外部数据采集 本步骤提供出口报关单数据读入和认证发票信息导入功能； 1、出口报关单数据读入
7、首先，用户需要在电子口岸下载出口报关单信息，具体下载位置：出口退税数据下载出口报关单； 在下载完出口报关单信息后，可将此信息读入申报系统，具体操作是：,向导第一步出口报关单数据读入，选择已下载的报关单信息文件，注意文件格式一般为“.xml”（注意：在读入电子口岸所下载的报关单数据时，一定要确保已连接了登录电子口岸的设备，包括读卡器和IC卡。同时，系统中的参数设置也需输入IC卡卡号和密码。）2、出口报关单数据查询与确认 报关单数据读入完成后，用户需对已读入的数据进行审核与确认，具体操作是：向导第一步出口报关单数据查询与确认，在页面的左侧，勾选所需导入的出口数据，点击工具栏“数据检查”，对筛选数据
8、进行检查；3、出口报关单异常数据处理 对于在出口报关单数据查询与确认步骤中，执行“数据检查”出现错误提示，用户可根据错误提示，在本项完成修改与调整，具体操作是：向导第一步出口报关单异常数据处理，修改相关错误信息；4、出口商品汇率配置 对于在出口报关单数据查询与确认步骤中，执行“数据检查”出现错误,提示，用户可根据错误提示，在本项对导入的报关单数据中的各期外币汇率进行调整，具体操作是：向导第一步出口商品汇率配置；5、海关贸易性质配置 对于在出口报关单数据查询与确认步骤中，执行“数据检查”出现错误提示，用户可根据错误提示，在本项对海关“贸易性质代码”进行调整，具体操作是：向导第一步海关贸易性质配置
9、； （二）第二步：退税申报数据录入 本步骤需要录入退税申报所用的基础数据，包括出口企业取得的出口报关单信息、出口商品发票、以及电子口岸报送信息。用户在录入上述出口信息前，应当按照报关单、出口商品发票关联原则，将已取得的出口报关单及出口商品发票组合成配套的单证，并设置各自的关联号，以便在系统录入相应报关单、出口商品发票数据。 1、出口明细申报数据录入 本项步骤需按照已取得的出口报关单退税联、出口商品发票等凭证录入基础数据。其中各项目录入规则如下：,【关联号】用于单票对应方式下报关单与出口商品发票的唯一关联。 【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码，若分部核算，则需输入已登记的部门代码，若不分部
10、核算， 则为空。注意：深圳地区企业无需录入本项。 【申报年月】本项目需完整录入6位数字，分为二个部分，每部分代表不同的含义。其中：前4位代笔数据录入的年份，后2位代表数据录入的月份。如2013年11月操作的，需录入“201311”。 【申报批次】同一申报年月的数据中，可分不同申报批次办理申报，本项用于同一申报年月多次申报。【序 号】本项目需完整录入4位数字，指同一申报年月下所有出口明细数据的唯一流水号。提示：本项输入若不足4位，系统可自动补零。另外，通过“序号重排”功能可实现自动排列。 【报关单号】指海关统计用报关单号，本项需完整录入21位数字, 录入时取出口报关单右上角海关编号18位 + 0
11、 + 两位项号。注意：项号为2位数字，指该出口商品在报关单所在排位，如出口报关单上分别有3项商品，则该3项商品的项号在录入时分别是01、02、03。 【出口日期】本项按照出口报关单（出口退税联）右上角的出口日期录入。注意：出口商品的退税率将根据本项所在时期规定确定。,【商品代码】按照出口报关单中的商品代码录入。注意：本项一般情况录入8位或10位数字，特殊情况的有11位，同时请检查出口报关单中的计量单位与数量是否与系统显示的一致。 【商品名称】本项在上述“商品代码”录入后，会自动从系统代码库中调出对应的商品名称。系统调出的商品名称可与出口报关单中列示的略有不同，但计量单位应当一致。 【出口数量】
12、指实际出口发货数量，应当与海关出具的出口报关单上的第一计量单位（可能有两个计量单位）的数量保持一致。 【美元离岸价】本项录入美元离岸价格，即FOB价格。 【原币代码】与报关单上的币制一致。 【原币汇率】指出口当期100外币兑人民币汇率。 【美元汇率】指出口当期100美元兑人民币汇率。 【原币离岸价】本项录入出口商品的FOB价格，与出口商品发票上的离岸价一致。 【单证不齐标志】单证不齐填写B，单证齐全不用填写。单证不齐的情况主要有缺退税联；出口发票；电子口岸未报送。缺一不可。,【出口发票号】本项录入出口商品对应的出口发票号码。2、收齐出口单证明细录入 企业在每月纳税申报前，将收齐的前期单证进行整
13、理、检查，确认无误后，在申报系统做批量接单处理，即在本期做抽口退税申报。提示：上述关于出口报关单的数据全部录入完毕后，可以进行“序号重排” 操作。 （三）第五步：免抵退税预申报： 1、数据一致性检查 本步骤主要是检查出口货物录入明细是否异常，若报告提示无差异，则进行下一步操作，若提示异常错误，则根据提示的原因对出口明细进行更正，直到提示无异常。2、生成明细申报数据 通过本项操作可将已录入的明细数据，以申报盘的方式呈报给主管退税机关，由对应的审核系统对数据进行预审核，目的是对碰外部,信息，包括出口报关单、核销单及增值税专用发票的电子信息，同时检查录入数据的正确性与真实性。 具体操作为： 在向导第
14、五步选择“生成明细申报数据”，选择“本地申报”，在“路径”项中输入申报数据的存放路径。 （四）第九步：纳税申报表数据采集 办理完预申报手续后，通过本步骤将增值税申报表数据录入，以便确定当期出口退税额等信息。其中各项目录入规则如下： 【所属期】含义：税款所属期。 规则：4位年份+2位月份，如： 201311。 【免抵退销售额】含义：当期免抵退出口销售额。 规则：按增值税纳税申报表第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”填报。 【免抵销售累计】含义：免抵退出口货物销售额，本年累计数。规则：按增值税纳税申报表 第7栏“免抵退办法出口货物销售额”本年累计数填报。,【不得抵扣税额】含义：免抵退税不得免征和
15、抵扣税额。 规则：按增值税纳税申报表附列资料（表二）第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”填报。 【不得抵扣累计】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数。 规则：按增值税纳税申报表附列资料（表二）第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”本年累计数填报。 【销项税额】规则：按增值税纳税申报表第11栏“销项税额”填报。 【进项税额】规则：按增值税纳税申报表第 12 栏“进项税额”填报。 【上期留抵税额】规则：按增值税纳税申报表第13栏“上期留抵税额”填报。 【进项税额转出】规则：按增值税纳税申报表第 14 栏“进项税额转出”填报。 【免抵退应退税】含义：上期的免抵退
16、税应退税额。规则：按增值税纳税申报表第15栏“免抵货物应退税额”填报。,【检查应补税额】含义：纳税检查应补缴税额。 规则：按增值税纳税申报表第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”填报 【应抵扣税额】规则：按增值税纳税申报表第 17 栏“应抵扣税额”填报 【实际抵扣税额】规则：按增值税纳税申报表第 18 栏“实际抵扣税额”填报 【应纳税额】规则：按增值税纳税申报表第 19 栏“应纳税额”填报 【期末留抵税额】规则：按增值税纳税申报表第 20 栏“期末留抵税额”填报 上述各项目与增值税纳税申报表确认无误，保存后进入下一操作环节。 （五）第十步：免抵退汇总数据采集 本步骤主要是退税汇总申报表
17、根据已录入的本次需申报的明细数据自动生成。,1、免抵退申报汇总表录入 建议打回车检查其他数字的准确性。点击保存以后可以退出。 一般来说，只要修改了第九步的申报表就必须重新生成第十步的汇总表，一定要记得重新生成，否则会出现与2个纳税申报差异，这种差异必须改正，不可以直接申报。 录入界面中的两个“与纳税表差额”：这种差异一般是由于纳税申报表和汇总表数据不一致造成的，需要改正第九步中申报表的差异，然后删除原来的汇总表，重新生成汇总表，直到没有差异为止。 注意：不能修改汇总表的任何数据，如果汇总表一致性检查没有通过，或者是出现了上述的两个差异，那就说明是上一步的申报表有错误，必须返回上一步修改申报表，
18、然后删除汇总表重新生成，而不能直接修改汇总表数据。2、免抵退汇总表附表录入 此步骤为系统自动生成，只有查询权限，方便企业查询并检查相关数据。,3、免抵退税申报资料情况录入 建议打回车检查其他数字的准确性。点击保存以后可以退出。 注意：用户应当在确保申报的汇总数据没有错误的情况下，方可往下操作其他步骤。（六）第九步:增值税纳税申报表录入 本步骤主要是导表，修改后按税局要求设置并打印出来（参考附件中的增值税申报表），具体操作方法： 进入增值税申报表项目录入，点击打印，选择“导出数据”，将EXCEL文档保存在对应的存放路径里，并重新设置打印。（七）第十一步：免抵退税正式申报 此步骤是在免抵退税各项数
19、据录入完成后，打印出申报报表、生成申报软盘，到退税部门进行正式的免抵退申报。 1、数据一致性检查 系统自动检查本次申报汇总数据是否异常。,2、打印申报报表 打印以下几张报表： 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口/前期出口） 免抵退税申报汇总表 免抵退税申报汇总表附表 免抵退税申报资料情况表 具体操作为：点击“打印申报报表”，在过滤界面选择“打印所属期”， “EXCEL打印”，选择待打印的报表，在对预览显示的报表细调，确保明细数据中各项目均可完整显示后，方可开始打印报表。 提示：以上报表打印时页面设置的页边距居中方式同时选择“水平”和“垂直”，打印出来的报表字迹清晰，数据完整，并再次确认申
20、报数据准确无误。3、生成汇总申报数据 通过本项操作可将当期汇总申报数据，以申报盘的方式呈报给主管退税机关，由对应的审核系统对数据进行预审核。 具体操作为：,在向导第十一步选择“生成汇总申报数据”，在“路径”项中输入申报数据的存放路径。 4、撤消本次申报数据 本项操作是用于对已转成正式申报的明细或汇总数据，在经过检查后发现存在错误并需要重新修改的，可将明细数据转成待申报状态。操作方法： 进入第六步“预审核反馈疑点调整”，点击“撤销已申报数据”，选择申报明细表数据或申报汇总表税局， 注意：如果要撤销申报明细表数据，须先撤销申报汇总表数据，完成本项操作后，明细数据将会转成待申报状态，即明细数据全部被转移至向导第二步，此时用户应该返回向导第二步对数据进行修改。四、免抵退税系统申报完成，带齐纸质资料及申报软盘交退税部门审核。,谢谢！,
