1、阿帕奇事务所业务集中控制与管理系统TABIZ V1.0用户手册浙江金华阿帕奇信息技术有限公司地址：浙江省金华市丹溪路 1389 号海河大厦 2 单元 2 楼服务热线：0579-82139090 82139191产品网站：http:/目录第一章 系统概述 51.1 系统介绍 51.2 产品特点 61.3 系统功能模块 71.4 系统运行环境 81.5 使用手册 9第二章 安全管理 112.1 机构管理 112.2 角色管理 152.3 用户管理 192.4 系统配置 20第三章 基础设置 223.1 业务基础设置 223.1.1 业务类型 .223.1.2 纳税人类别 .243.1.3 经济性质
2、 .253.1.4 行业性质 .273.1.5 所属片区 .283.1.6 收费标准 .293.1.7 项目组 .323.1.8 授权申请审核配置 .343.2 票证基础设置 373.2.1 票证分类 .373.2.2 票证类别 .383.3 审计基础设置 393.3.1 模板定制 .403.3.2 流程定制 .423.3.3 文号设置 .433.3.4 报告类型 .453.4 人事档案基础 463.4.1 职位类别 .463.4.2 人事合同类别 .473.4.3 专业类别 .493.4.4 执业资格类被 .503.4.5 奖惩类别 .513.5 薪酬考核设置 523.5.1 扣除基数 .5
3、23.5.2 提成比例 .533.6 业务公告设置 543.6.1 公告类型 .543.7 办公用品设置 553.7.1 办公用品名称 .553.7.2 办公用品类型 .573.7.3 办公用品型号 .583.7.4 办公用品规格 .593.8 固定资产设置 603.8.1 资产类别 .603.8.2 使用状况 .613.8.3 计量单位 .623.8.4 存放地点 .633.8.5 增减方式 .64第四章 客户管理 664.1 客户档案 664.2 上传资料 694.3 回访信息 69第五章 票证管理 705.1 票证往来管理 705.1.1 入库 .705.1.2 退库 .725.1.3
4、分配 .735.1.4 消领 .755.1.5 作废 .765.1.6 缴销 .775.1.7 批量分配 .795.2 票证现存量监控 795.2.3 票证统计 .795.2.1 票证现存量 .805.2.2 票证分配现存量 .81第六章 全面业务管理 836.1 标准协议管理 836.1.1 开具协议 .836.1.2 执行打印 .856.1.3 作废协议 .876.1.4 确认协议 .886.2 发票管理 906.2.1 开具发票 .906.2.2 确认发票 .916.2.3 作废发票 .926.2.4 资金到帐 .936.3 终止协议管理 946.3.1 开具终止协议 .946.3.2
5、提交审核 .976.3.3 执行打印 .976.3.4 作废协议 .996.3.5 确认协议 .1006.4 授权审核管理 .1016.4.1 收费打折授权审核 .1016.4.2 免费实施次数授权审核 .1036.4.3 追加实施次数授权审核 .1056.4.3 终止协议授权审核 .107第七章 审计报告 1087.1 报告流程 1087.2 我的代办报告 111第八章 档案管理 1118.1 待签收报告 1118.2 待组卷宗 1128.3 已组卷宗 1128.4 借阅管理 1128.4.1 借阅卷宗 .1128.4.2 借阅报告 .1138.4.3 审核借阅单 .113第九章 决策支持与
6、分析 1149.1 台帐统计分析 1149.2 客户信息查询 1159.3 业务综合信息查询 1169.4 业务信息汇总查询（帐套） 1179.5 审计报告查询 1189.6 客户数据图表分析 1189.7 业务数据图表分析 1199.8 新业务拓展情况统计分析 1199.9 业务流失情况统计分析 120第十章 人事管理 12010.1 人事档案 12110.2 人事调动 12110.3 离职档案 12210.4 奖惩档案 12310.5 考核档案 12410.6 培训档案 12410.7 历史合同 125第十一章 质量管理 12611.1 质量等级 12611.2 质量审核人 12611.3
7、 岗位管理 12711.4 问题管理 12811.5 质量报告 12911.5.1 拟稿 .12911.5.2 审批 .13011.5.3 分析 .13011.5.4 验收 .131第十二章 薪酬考核 13212.1 薪酬考核处理 132第十三章 工作计划与日志 13313.1 周计划 13313.2 月计划 13413.3 计划列表 13513.4 计划查询 135第十四章 通讯录管理 13614.1 通讯组 13614.2 通讯录 136第十五章 公告管理 13715.1 内部公告 137第十六章 办公用品管理 13816.1 办公用品入库 13916.2 现有库存情况 13916.3 办
8、公用品领用 140第十七章 固定资产 14017.1 卡片管理中心 140第十八章 短信平台 14318.1 收件箱 14318.2 发件箱 14418.3 草稿箱 14518.4 收藏夹 14518.5 垃圾箱 146第一章 系统概述1.1 系统介绍阿帕奇事务所业务集中控制与管理系统（Tax and Account Office Business 简称 Tabiz）以安全、配置管理为通用基础平台。以流程化的方式对票证中心管理、协议管理、终止协议管理、发票管理、审计业务管理工作流、授权申请审批机制、质量管理、薪酬考核、决策分析等作为核心系统流程。将第三方业务软件，如代理记账、审计业务、网上申报
9、等绑定到系统流程里，实现严格有效的业务实施审核与集中控制。建立完善的事务所内控体系，以统一的标准流程为导向，提升业务与操作人员的工作效率。领导层可全面掌控事务所内部的工作状态与绩效水平，为决策分析提供有效而详实的数据支持。产品采用基于 spring+webwork+hibernate 三种最流行的开源框架基础上自行研发的定制性框架,整个产品在职责上分为四层：表示层、业务层、持久层和领域模型层。 表示层采用 webwork2.1.6：它负责管理用户的请求,做出相应的响应，提供一个 controller，调用业务逻辑和其它上层接口处理异常简单地验证。 业务层采用 Srping1.2：集中了所有业务
10、处理的代码，处理了应用程序的业务逻辑和业务校验，管理事务，与其它层相互作用的接口。 持久层采用 hibernate3.0.5：使用高级 ORM(对象关系数据库映射)框架,它适用于大部分主流数据库，支持 Parent/Child 关系，支持事务处理，继承和多态。 领域模型层：由实际需求中的业务对象(比如,协议对象，报告对象等等)组成，能在不同层之间移动。1.2 产品特点 行业化设计 区别于通用的信息管理系统，专业为事务所行业业务全面管理量身定做，具有灵活的行业特色。如定制实现了票证管理、审计报告、代理记帐、网上申报监控等子系统。 集成化管理 系统将事务所总部和各个区域的分支机构与办事处的业务执行
11、、代理实施、领导查询、决策支持等模块集成在一个跨功能、跨部门、跨地域的工作平台上，从而将各个分支机构的业务与控制管理等纳入到一个综合的管理网络系统中，真正的实现总部对下属部门的全面监控和管理。 个性化定义 系统提供丰富的个性化和强大的基础数据设置功能，可以根据用户不同的需要，快捷而自由的定制个性化的应用环境、界面、图形、分类编码规则等等，将系统定制成为完全适合您的事务所实际需要的专用管理系统。 操作界面友好 系统采用统一风格的操作界面，提供快捷实用的在线帮助系统。无处不在的检索子系统提供非常强大的用户自定义的查询方式，尽可能的采用 ajax 方式浏览您所要获取的信息，极大增强了系统的响应能力。
12、系统的每一项功能都充分的贴切用户的需求。 功能强大的查询与决策支持 系统具有丰富的统计分析功能，可以按照多种组合条件（模糊）查询， 并支持自定义排序规则。同时可以对业务数据进行多角度、全方位的统计和分析，流行的数据分析工具（OLAP）样式，利用图表工具直观表现分析结果，为用户的决策提供准确的依据。系统提供业务收费与代理实施许可不一致的预警方式和各个分支机构与实施人员业务情况的指标分析功能，让相关领导第一时刻了解目前全所的业务实时情况。 技术领先 系统采用 B/S(Java)多层架构开发模式，拥有公司自主独立研发的框架系统，充分采用表层事务处理机制，自如的处理数据库内部的大量数据分析和数据计算结
13、果，保证软件的良好稳定性和用户的数据准确性。 扩展灵活 系统支持 Windows、Linux、Unix 等操作系统，数据库支持 Mysql、SQL Server2000、Oracle9i 等等大型数据库。报表采用阿帕奇自主研发的 TabizReport系统，用户可以根据自己实际情况定制报表，方便灵活且功能强大；业务流程从实施到控制均有强大的后台保障，业务控制模块与财务我们都预留有接口，提供一体化扩展方案，充分满足不同层次的客户在不同阶段的需求和应用。1.3 系统功能模块阿帕奇事务所业务集中控制与管理系统 Tabiz 模块构成如图 1-1 系统管理：根据事务所的具体应用需求，对 Tabiz 系统
14、的各项参数进行设置与管理。 核心业务：管理事务所相关核心业务所需的票证。 集中控制：控制事务所核心业务流程。 审计业务：管理审计业务工作流。 辅助模块：增强事务所的管理与交流。 决策分析：提供事务所的各种数据报表实时查询。图 1-11.4 系统运行环境 硬件要求及基本配置：CPU：奔腾 II 以上；内存：大于 128 兆；网络：100 兆网卡；显示器：分辨率 800x600 或 1024x768。 推荐配置：CPU：主频 2G；内存：512M；网络：100 兆网卡；显示器：分辨率 800x600 或 1024x768。 软件要求：操作系统：Windows98se/2000/xp/2003；浏览
15、器：Microsoft InternetExplorer5.5 以上。建议使用 6.0sp1。建议使用单纯的 IE 进行软件操作，不要使用诸如 Myie、腾讯浏览器等多窗口的浏览器；字处理软件：Microsoft Word 2000/xp/2003。 运行软件：本软件采用了 B/S 结构，所有的数据存放在服务器上，使用软件即是通过IE 浏览器对服务器进行访问；如果软件运行不正常，请检查 IE 版本是否是 5.5 以上，建议用 IE6.0sp1或更高版本。1.5 使用手册1.5.1 手册内容 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识； 第二章第十八章：按模块介绍 Tabiz 系统的各个
16、子模块，用户可以深入的了解 Tabia 系统的具体应用。1.5.2 手册中的常见按钮解释：使当前的数据更新显示信息；：在相关的功能模块中添加相关的业务；：在相关的功能模块当中删除相关业务；：在相关的功能模块当中修改相关业务；：检索查询记录的文档信息；：用户可以将数据格式转换导出 Excel 表格或打印；在相关模块中将当前数据提交给系统，并返回数据所在的列表；户将当前输入的的数据提交给系统，可继续输入信息，不返回列表；用户将当前数据提交给系统；用户取消当前操作，回滚到上一个操作；给用户提供基础类数据参考选择方式的“参照”放大镜。第二章 安全管理安全管理模块是对事务所内部的机构（部门） 、角色（职
17、务） 、用户（员工） 、进行集中管理与控制，对每一位在 Tabiz 系统中操作的员工的操作权限进行设定，对系统中基本业务操作（项目组的选择、工本费薪酬方式、纳税人登记号的选择）进行配置。安全管理模块主要由：机构管理 角色管理 帐户管理 权限分配 系统配置五个模块够构成。2.1 机构管理机构管理是对事务所的内部设定的机构进行管理，用户可以将事务所内部的业务部门、办公室或下属分公司作为内部机构，在设定的内部机构中可以设定相关的机构代码、机构负责人等信息（机构管理列表如图 2-1） 。图 2-1机构管理模块中主要操作有：机构添加、机构删除、机构修改、机构列表导出、机构检索、机构停用及机构启用等操作。
18、 机构添加您在使用机构添加功能是根据事务所内部机构的设置需求进行对机构的添加操作。具体操作流程：用户点击 按钮，在机构管理编辑窗口（如图 2-2）中输入需要添加机构的“上级机构名称、机构代码、机构名称、联系方式、具体描述” 。图 2-2注意：在输入“上级机构”时可点击右边的参考放大镜 按钮在弹出的机构树型列表（如图 2-.3）中选择“上级机构” ，若您所添加的机构是顶级部门（事务所中最高级别的部门）则上级机构选项为空。 如图 2-3在输入完成所添加机构的机构代码、机构名称、联系方式及描述后，点击按钮返回机构列表若需要继续添加则点击 ，完成机构添加操作。在新添加的机构中需要设置机构负责人时，您可
19、以在“机构管理列表（如图 2-4） ”图 2-4中选中需要设置机构负责人的机构，点击 按纽 进入机构领导编辑窗口（如图 2-5） 。如图 2-5注意：您在设置机构负责人时选择的机构负责人只能在本部门内的人员进行选择。在选择的时候可点击右边的参考放大镜 按钮，在列表中选择机构负责人，也可以点击旁边的 按钮创建一个新的用户作为机构负责人。 修改机构修改机构功能是在用户需要在已添加的机构中修改其相关信息而进行的操作。具体操作流程：在列表中选中要修改信息的机构，点击机构管理列表上方的 按纽在弹出的“机构管理编辑”列表中对所选机构进行相关信息的编辑修改，信息修改完成后点击 按钮，完成机构信息修改操作。
20、删除机构删除机构功能是用户在机构列表中要删除已添加的机构所进行的操作。具体操作流程：在机构列表中选中要删除的机构，点击上方的 按纽，再做弹出的确认窗口中点击 完成删除机构操作。注意：该机构下如果有子机构或者存在用户，将不能删除，建议先对所选机构的子机构设置为停用状态，所选机构下的用户选择使用其他机构，若所选机构已经在人事档案中记录，则将人事档案中所属该机构的用户选择使用其他机构，然后再进行删除操作。 2.2 角色管理角色管理模块是对 Tabiz 系统的角色进行定义和设置，同时进行控制与管理，在 Tabiz 系统中角色可分为系统角色和用户角色两种，系统角色是系统定义的您不可以对其进行做修改和删除
21、操作，而用户角色则可根据事务所的管理需要在该模块中对用户角色进行创建、权限的分配、修改及删除操作（角色管理列表如图 2-6） 。图 2-6 创建角色创建角色功能是用户需要添加新的 Tabiz 用户角色所进行的操作。具体操作流程：在“角色管理列表”上方点击 按钮，在弹出的角色编辑窗口（如图 2-7）中输入所要创建的角色的代码、名称及其具体描述。然后点击按钮完成角色创建操作，若需要继续创建可点击 按钮继续进行角色创建操作。图 2-7注意：在创建完成角色的操作之后仅是创建了一个空角色，没有任何操作权限，所以需要对角色的权限进行分配，以合理的让此角色在 Tabiz 系统中进行工作。 权限分配具体操作流
22、程：在角色列表中选中新创建的角色，点击上方的 按钮，在弹出的“角色权限分配（如图 2-8） ”窗口中的导航菜单下勾选要分配给新创建的角色的权限，然后点击 按钮完成角色权限分配。图 2-8在角色权限分配操作中还可以选择以直接导入参考其他角色权限的方法。具体操作流程：在“角色权限分配（如图 2-8） ”窗口中点击 按钮，在弹出的“参考其他角色权限列表（如图 2-9） ”中选中要参考的角色权限，点击 按钮。完成角色创建操作。图 2-9 删除角色删除角色功能是对角色管理的需要删除已创建的角色。具体操作流程参照机构删除操作。注意：删除角色必须保证该角色下面没有任何用户，否则不能进行删除操作，如确实需要删
23、除，则先将使用此角色的用户停止使用此角色，然后再删除。 修改角色修改角色功能是针对角色管理的需要对已创建的角色进行相关信息的修改操作。具体操作流程参照机构修改操作。2.3 用户管理用户管理模块是对事务所内员工所使用的账户进行集中控制与管理，以及独用户的所属部门、角色等基本信息进行初始设定。用户可以对使用系统许可用户进行添加、修改、停用及启用等操作（用户管理列表如图 2-10） 。图 2-10 创建用户创建用户功能是在 Tabiz 系统中创建事务所内员工所使用的新账户的操作。具体操作流程：在“用户管理列表”上方点击 按钮，在弹出的“用户管理编辑（如图 2-11） ”窗口中输入所创建的新用户的相关
24、信息，待全部信息输入完成后，点击 按钮完成用户创建操作。注意：在信息输入中包括：系统登入代码、用户姓名、系统登入密码、所属部门、担任角色等信息；是否依赖人事选框是选择用户的创建是否和事务所的人事信息同步，若在依赖人事后面打勾则 Tabiz 的用户与事务所的人事管理同步；选择用户姓名可以点击参照放大镜 按钮后的所弹出的列表中选取用户姓名，或点击旁边的 按钮创建；所属部门也可点击参照放大镜 按钮弹出的列表中选择。 图 2-11 修改用户修改用户功能是根据事务所的管理需求对具体用户的相关信息进行的操作。具体操作流程参照机构修改操作。2.4 系统配置系统配置模块是提供针对事务所在做业务时的需要创建合理
25、的信息配置，配置的内容包括项目组的选择、纳税人登记号的选择、工本费薪酬方式选项（系统配置编辑列表如图 2-13） 。在各项选框内选择完毕点击 按钮完成系统配置操作。若要修改可点击 按钮重新选择。注意：项目组的选择是对事务所在选择项目组做业务时提供项目组的选择方式，您可以设定全选择或是在开具人所在部门内选择；纳税人登记号的选择是在做业务时选择纳税人登记号的供选择方式进行设定，您可根据自己单位的具体业务操作需求进行设定；工本费薪酬方式是选择工本费薪酬是否计入各项目组的薪酬范围；项目组成员构成是针对的项目组的组成人员的范围进行设定，您可选择是跨部门或是仅允许本部门的人员组成项目组。 图 2-13第三
26、章 基础设置基础设置模块是 Tabiz 系统的核心模块之一，对具体业务应用操作进行基础性数据信息设置。它包括业务基础设置、票证基础设置、审计基础设置、人事档案基础、薪酬考核设置、业务公告设置、办公用品设置、固定资产设置 8 个子基础设置模块。3.1 业务基础设置基础业务设置是对事务所开设的业务各项基本信息数据进行基础设置，对具体事务业务操作时作为参考的基础信息，包括业务的类型、纳税人的类、客户的经济性质、客户的行业性质、客户所属的片区、收费标准、项目组的组成授权申请审核配置 8 个基础设置模块。3.1.1 业务类型业务类型模块是针对事务所经营业务进行集中的控制与管理，将事务所经营的业务类型进行
27、基本的信息设定。在业务类型模块中，您可以对业务类型进行添加、修改、删除、业务类型检索及业务类型列表导出等操作。 （业务类型列表如图 3-1）图 3-1 添加业务类型添加业务类型功能是根据事务所的需要，在业务类型列表中添加业务类型时进行的操作。具体操作流程：在“业务类型列表” （如图 3-1）的上方点击 按纽，在弹出的“业务类型编辑”窗口（图 3-2）中输入业务类型代码，业务类型名称及上级业务类型点击 按钮，完成业务类型添加操作。图 3-2注意：在“业务类型编辑”窗口中输入业务类型代码、业务类型名称时不允许重复，在选择上级业务类型时如果没有上级业务类型或输入的业务为顶级业务类型则该处为空不做选择
28、，若需要选择请点击参照放大镜 ，在弹出的列表中进行选择。 删除业务类型删除业务类型功能是针对用户需要删除相关的业务是可以进行此操作。具体操作流程参照机构删除操作。注意：如果该业务类型下面有下属业务类型，则不能被删除，若强行删除将会弹出提示窗口如图 3-3。需要删除则需要先把其下属业务的上级业务类型修改为其他业务类型或将其下属业务直接删除然后再删除此业务。 图 3-3 修改业务类型修改业务类型功能是针对用户对相关业务类型需要进行修改是可进行操作。具体操作流程参照机构修改操作。3.1.2 纳税人类别纳税人类别模块是您在做业务时的需要对纳税人类别进行基础参考信息的设定。在纳税人类别模块中，您可以对纳
29、税人类别进行对纳税人类别的添加、修改、删除等操作。 （纳税人类别列表如图 3-4）图 3-4 添加纳税人类别添加纳税人类别功能是对用户需要在列表中增加纳税人类别时可进行操作。具体操作流程：在“纳税人类别列表（如图 3-4） ”的上方点击 按纽 弹出“纳税人类别编辑” （如图 3-5） ，在编辑窗口中输入纳税人类别编号、纳税人类别名称及相关备注信息，然后点击 按钮，完成纳税人添加操作。图 3-5 删除纳税人类别删除纳税人类别功能是根据事务所的需要在列表中删除已添加的纳税人类别时可进行此操作。具体操作流程参照机构删除操作。 修改纳税人类别修改纳税人类别功能是根据事务所的需要在列表中修改已添加的纳税
30、人类别时可进行的操作。具体操作流程参照机构修改操作。3.1.3 经济性质经济性质模块是对您的客户的经济性质做基础信息设定。在经济性质模块中，用户可以对经济性质进行添加、修改、删除等操作。（经济性质列表如图 3-7）图 3-7 添加经济性质添加经济性质功能是对用户需要在列表中增加经济性质时可进行的操作。具体操作流程：在经济性质列表（如图 3-7）的上方点击 按纽弹出经济性质编辑窗口（如图 3-8） ，在编辑窗口中输入经济性质代码，经济性质名称及相关备注信息点击 按钮，完成经济性质添加操作。图 3-8 删除经济性质删除经济性质功能是对用户需要在列表中已添加的经济性质需要删除时可进行的操作。具体操作
31、流程参照机构删除操作。 修改经济性质修改经济性质功能是对用户需要在列表中已添加的经济性质需要修改时可进行的操作。具体操作流程参照机构修改操作。3.1.4 行业性质行业性质是在对您的客户的行业性质做基础的信息设定在行业性质模块中，您可以对行业性质进行添加、修改、删除等操作。 （行业性质列表如图 3-9）图 3-9 添加行业性质添加行业性质功能是针对您的需要在列表中增加行业性质时可进行的操作。具体操作流程：这行业性质列表（如图 3-9）上方点击 按纽，在弹出的“行业编辑窗口（如图 3-10） ”中输入行业代码、行业名称及备注信息，然后点击 按钮，完成行业添加操作 。图 3-10 删除行业性质删除行
32、业性质功能是针对您的需要在列表中已添加的行业性质需要删除时可进行的操作。具体操作流程参照机构删除操作。 修改行业性质修改行业性质功能是针对您的需要在列表中已添加的行业性质需要修改时可进行的操作。具体操作流程参照机构修改操作。3.1.5 所属片区所属片区是在根据事务所业务区域的划分进行基础信息的设定。在所属片区模块中，您可以对所属片区进行添加、修改、删除等操作。 （片区列表如图 3-11）图 3-11 添加片区添加片区功能是根据您的需要在片区列表中增加片区时可进行的操作。具体操作流程：在片区列表（如图 3-11）上方点击 按纽，在弹出的“片区编辑窗口（如图 3-12） ”中输入片区代码、片区名称
33、及备注信息，然后点击 按钮，完成片区添加操作 。图 3-12 删除片区删除片区功能是对用户需要在列表中已添加的片区需要删除时可进行的操作。具体操作流程参照机构删除操作。 修改片区修改片区功能是对用户需要在列表中已添加的片区进行修改时可进行的操作。具体操作流程参照机构修改操作。3.1.6 收费标准收费标准模块是针对事务所的各种业务的收费设定统一的参考标准。收费标准包括业务收费标准和工本费标准的设置。3.1.6.1 收费标准设置收费标准设置模块您可以对收费标准进行添加、修改、删除等操作。 （收费标准列表如图 3-13）图 3-13 添加收费标准添加收费标准功能是根据您的需要在收费标准列表中增加新的
34、收费标准时可进行的操作。具体操作流程：在收费标准列表（如图 3-13）上方点击 按纽，在弹出的“收费标准编辑窗口（如图 3-14） ”中输入相关信息，然后点击 按钮，完成收费标准添加操作 。注意：在收费标准编辑中“收费依据（按次）勾选框”如果勾选则表示在收取费用时是按照服务实施次数收取的，不勾选则不按实服务施次数收费即一次性的收取费用；所属业务类型是选择当前需要进行设定收费标准的业务类型；企业起始资金是收费金额的一个参照，比如资金类型勾选注册资本，企业资金（起始）到企业资金（结束）为 0 到时收费金额为费用，当企业资金（起始）到企业资金（结束）为到之间时收取费用，从而确定对应资金范围的收费标准；收费幅度是指在实际收费时可以在（收费金额收费幅度）到收费金额之间收取，形成一个弹性的收费标准。
