1、财务业务一体化方案,2017年11月 陆慧峰,加装信息引擎 提升企业管理,目 录,U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍（1）、采购到应付管理（2）、销售到应收管理（3）、仓库管理 实施策略与初始准备,用友ERP财务业务一体化总业务流程,销售 订单,采购 发票,到货单,请购单,采购 订单,应付 系统,采购 结算,采购 入库单,销售 出库单,销售 发票,防伪 税控,应收 系统,收款单,核消 应收款,总帐 系统,付款单,核销 应付款,调拨单,盘点单,存货核算,存货,采购到应付,销售到应收,库存到存货,1个平台 3主流程 N个节点,2,1,3,销售 发货单,目 录,U8财务业务一体化方案整体介绍分
2、模块介绍（1）、采购到应付管理（2）、销售到应收管理（3）、仓库管理 实施策略与初始准备,从采购到付款的流程,请检单,采购 发票,合格 让步接收,报废数量,降级数量,Y,N,临时采购,MRP,人工请购,ROP,不良品 处理单,不合格品 记录单,分拣,到货单,请购,采购 订单,应付 系统,采购 结算,采购 入库单,比价 生单,配额 生单,人工 比价,供应商存 货价格表,接受报价,询价,供应商 管理,供应商 评估,检验单,审批流制定与控制,严谨的质量管理,检验标准 GB2828,审批流,预警系统,授权/控制,为什么选择这家供应商? 如何比价 如何比质 比交货期（服务） 比安全性（稳定性）,为什么接
3、受? 数量 交货期 质量,为什么付款? 供应商信用 付款条件 供应商重要性,严格采购流程控制,用友ERP采购管理-入库到应付流程,统计账表付款账龄分析 分析供应商、单据的付款账龄，包括付款、退款等。 账龄算法【业务规则】 选择核销日期：账龄单据核销日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。 选择截止日期：账龄分析截止日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。 选择单据日期：账龄单据发生日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。,应付账款 账表分析,统计账表付款预测 预测在将来的某一段日期范围内的供应商、部门或业务员等
4、对象的付款情况。 系统默认的预测条件为：供应商+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。 付款总计=货款+应付款-预付款。其中，货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含的已过期发票之余额；应付款=到期日在预测日期范围内的红蓝应付单余额之和+包含的已过期应付单之余额；预付款=截止到预测日期的终止日期前的预付款余额之和。,应付账款 账表分析,目 录,U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍（1）、采购到应付管理（2）、销售到应收管理（3）、仓库管理 实施策略与初始准备,销售 报价,销售 订单,销售 发货单,销售 出库单,销售 发票,存货 核算,应收单,
5、收款单,核消 应收款,从销售到收款的全流程管理,审批流,预警系统,授权/控制,借助系统实现了从销售业务的报价、合同、订单、发货、开票、收款的全过程管理,严谨的销售到应收的全流程管理,借助系统实现了从销售业务的报价、合同、订单、发货、开票、收款的全过程管理，业务信息环环相扣，信息高度共享，流程高度整合，从而实现了管理效率的提升,销售订单全面追溯,以订单为主线，跟踪订单进度，以保证交货的及时率。以销售订单为例，可跟踪订单的生产、采购、入库、出库、发货、收款、发票和交货等全过程，各项信息更加透明，便于企业查询与分析,多纬度的销售统计分析,通过多个维度（部门、业务员、客户）的销售统计分析，销售主管可以
6、及时了解企业和业务员的销售业绩，发现企业的销售规律，为制定销售策略提供依据,统计账表应收账龄分析 分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款(预收款)余额的账龄区间分布。提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数” 进行分析。 注意以下查询条件设置： 分析类型：从应收款、预收款、余额(系统默认，即应收款预付款)中选择一种分析类型。 分析日期：从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下，根据单据的到期日进行分析，即账龄=分析截止日-单据到期日；选择立账日，则账龄=分析截止日-单据
7、立账日。 显示类型：从账龄、月份、单据中必选一种。 截止日期：输入需要分析的日期截止日，确定分析的时间范围。,应收账款 账表分析,统计账表收款预测 预测在将来的某一段日期范围内的客户、部门或业务员等对象的收款情况。系统默认的预测条件为：客户+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。收款总计=货款+应收款-预收款。其中，货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含的已过期发票之余额；应收款=到期日在预测日期范围内的红蓝应收单余额之和+包含的已过期应收单之余额；预收款=截止到预测日期的终止日期前的预收款余额之和。,应收账款 账表分析,目 录,U8财务业务一
8、体化方案整体介绍分模块介绍（1）、采购到应付管理（2）、销售到应收管理（3）、仓库管理 实施策略与初始准备,仓储管理,仓库管理-系统价值体现,实时的动态库存 准确的库存分析 收发存汇总分析 精确的库龄分析 呆滞积压库存分析 动态的库存盘点 实时安全库存预警,目 录,U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍（1）、采购到应付管理（2）、销售到应收管理（3）、仓库管理 实施策略与初始准备,项目实施步骤,支持与月结,持续支持,上线切换,方案设计,管理制度建立,项目规划,系统构建,上线切换,持续支持,环境部署,组建团队,内部交接,首次拜访,确定实施策略与计划,项目启动与宣贯,项目规划,业务调研与流程梳理,方案设计、验证与评审,方案呈现,静态数据准备与导入,最终用户培训,模拟上线,客户化开发（可选）,业务权限规划与分配,系统构建,系统准备与检查,动态数据准备与导入,切换运行,项目评估与总结,持续改进与优化,标准产品培训,方案设计,项目前期初始准备,按公司流程结合ERP流程配置相关项目成员，如需增加人员可先进行储备为ERP的上线，准备财务及业务的期初数据：如财务期初，暂估期初，发货未开票数据等；准备期初档案数据，如：物料的档案，客户及供应商等（另：物料的档案一般都较多，可以提早做一些规范）为后续的成本管理及生产制造的深入应用，可以预先准备产品结构（即BOM结构）的规范,
