1、固定资产管理台账序号 台账目录1 固定资产清单2 统计报表3 折旧费用分配表4 记账凭证清单5 固定资产卡片6 固定资产流向7 项目设置固定资产清单日期 2017年10月11日资产编号 资产名称 规格型号类别编号类别名称 使用部门增加方式 使用状况可使用年限开始使用日期 折旧方法 资产原值011023 办公楼 10万平米 011 房屋 信息部 自建 正常使用 30 2003/5/22 平均年限法 5,000,000.00011016 厂房 100万平米 011 房屋 一分公司 自建 正常使用 30 2001/6/18 平均年限法 16,000,000.00011019 仓库 60万平米 011
2、 房屋 销售部 自建 正常使用 25 2002/3/26 平均年限法 2,000,000.00041006 货车 20吨 041 运输工具 销售部 购入 正常使用 8 2003/10/8 平均年限法 300,000.00051055 笔记本电脑 IBM 051 办公设备 信息部 购入 正常使用 4 2002/3/21 双倍余额法 12,000.00051056 笔记本电脑 IBM 051 办公设备 后勤部 购入 正常使用 4 2002/3/21 双倍余额法 12,000.00051066 传真机 松下 051 办公设备 办公室 购入 正常使用 5 2005/2/19 年数总和法 6,000.0
3、0021056 机床 JC-GH65 021 生产设备 二分公司 购入 正常使用 10 2001/10/16 年数总和法 650,000.00021057 机床 JC-GH68 021 生产设备 二分公司 购入 正常使用 10 2001/10/16 年数总和法 456,000.00021031 吊车 QH-20S 021 生产设备 一分公司 购入 正常使用 12 1999/6/17 平均年限法 1,200,000.00051077 复印机 佳能 051 办公设备 后勤部 购入 正常使用 5 2004/8/15 双倍余额法 45,000.00已计提月份至上月止累计折旧额本月计提折旧额 本月末账面
4、净值净残值率折旧费用类别172 2,150,000.00 12,500.00 2,837,500.00 10.00% 管理费用195 7,800,000.00 40,000.00 8,160,000.00 10.00% 制造费用186 1,116,000.00 6,000.00 878,000.00 10.00% 制造费用167 501,000.00 3,000.00 -204,000.00 4.00% 营业费用186 27,630.00 #NUM! #NUM! 2.00% 管理费用186 27,630.00 #NUM! #NUM! 2.00% 管理费用151 #NUM! #NUM! #NUM! 1.00% 管理费用191 #NUM! #NUM! #NUM! 4.00% 制造费用191 #NUM! #NUM! #NUM! 4.00% 制造费用219 1,752,000.00 8,000.00 -560,000.00 4.00% 制造费用157 82,016.25 #NUM! #NUM! 1.00% 管理费用固定资产清单
