1、预算报表填表说明一、总体要求：1请注意确认数据的安全性，根据上年实际数据审核本年各部门预算的合理性2请勿随意在表格中插入行或列，避免表格间链接出现问题，发生错误，确实需要更改时请与预算经办人联系；3请预算经办人定期维护黄色背景填充部分公式，确保预算工作正常进行4表格中黄色背景部分为自动连接数据，不需要手动输入数据，无背景填充部分需要手动输入数据5整套表的预算依据要求充分，小金额可以简要备注清楚，金额大的部分请附表说明6各附表中如无特殊说明单位均为“万元”二、基础数据维护：1适用范围： 请检查基础数据表中A、B、C三列中是否有填表公司信息，如不全，请自行相应的归类要求自行增加；2股东情况： 请按
2、要求维护填写基础数据表中，E-H列信息；3部门目录： 请按要求维护填写公司的部门目录，见基础数据表中的J、K、L三列；4主营产品目录： 请按要求维护填写主营产品目录，见基础数据表中的N-AB列5客户目录： 请按要求维护填写客户目录，见基础数据表中的AD-AF列6其他业务目录： 请按要求维护填写其他业务目录，见基础数据表中的AH-AK列7主要生产消耗： 请按要求维护填写主要生产消耗目录，见基础数据表中的AM-AR列8适用税率 请按要求维护填写适用税率目录，见基础数据表中的AT-AZ列9水、电、天然气、氧气单价 请按要求维护填写水、电、天然气、氧气单价目录，见基础数据表中的BB-BC列三、各报表部
3、分序号 表名 填表说明1利润表 部分公式已关联，请填写白色背景空白部分；2资金计划 公式已关联，此表不用填写；（收款计划，专项支付计划，日常费用支付计划是此表的附表）3收款计划 此表经营性回款已与销售预算相关报表公式关联，其余收款类别请按照下拉框选项结合自身业务在空白单元格填写；4专项支付计划 请按月份填写白色背景空白部分；5日常费用支付计划 请按月份填写白色背景空白部分；6融资表 请按月份填写白色背景空白部分；7销售预算-价量分析-主营业务预算表 此表涉及到外币业务的请填写最上边的相关汇率，其余部分已关联公式；8销售预算-客户分析表 请按月份填写白色背景空白部分；9销售预算-价量分析-其他业
4、务预算表 请按月份填写白色背景空白部分；10坏账准备预算表 请填写表中白色背景空白部分；11资产投资预算表 请按月份填写白色背景空白部分；12销售运费预算表 请按月份填写白色背景空白部分；13车辆使用费预算表 请填写表中白色背景空白部分；14房水电分配预算表 请按月份填写白色背景空白部分；15人员编制 请填写表中白色背景空白部分；16人工成本预算 请填写表中白色背景空白部分；17生产预算 请填写表中白色背景空白部分；18单耗及单位成本预算 请填写表中白色背景空白部分；（注：表中“月标准产量“指液晶子公司按照75%综合良品率计算的预计月产量）19生产消耗与采购预算 请填写表中白色背景空白部分；2
5、0产品成本预算 请填写表中白色背景空白部分，即仅填写每个产品1月份期初存货单元格21直接人工预算 请填写表中白色背景空白部分，即仅填写每个产品1月份单位产品工时单元格22制造费用预算 请维护基础数据中水、电、天然气、氧气单价，此表已完全公式关联23部门费用汇总 请按月份填写白色背景空白部分；（请各子公司提供各部门费用明细表对此表数据支持）24税金预算 请按月份填写白色背景空白部分；25财务费用预算 请按照月份填写表中空白单元格报送日期2014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102
6、014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/102014/12/10预算报表填表说明一、总体要求：整套表的预算依据要求充分，小金额可以简要备注清楚，金额大的部分请附表说明请检查基础数据表中A、B、C三列中是否有填表公司信息，如不全，请自行相应的归类要求自行增加；请按要求维护填写基础数据表中，E-H列信息；请按要求维护填写公司的部
7、门目录，见基础数据表中的J、K、L三列；请按要求维护填写主营产品目录，见基础数据表中的N-AB列请按要求维护填写客户目录，见基础数据表中的AD-AF列请按要求维护填写其他业务目录，见基础数据表中的AH-AK列请按要求维护填写主要生产消耗目录，见基础数据表中的AM-AR列请按要求维护填写适用税率目录，见基础数据表中的AT-AZ列请按要求维护填写水、电、天然气、氧气单价目录，见基础数据表中的BB-BC列三、各报表部分填表说明部分公式已关联，请填写白色背景空白部分；公式已关联，此表不用填写；（收款计划，专项支付计划，日常费用支付计划是此表的附表）此表经营性回款已与销售预算相关报表公式关联，其余收款类
8、别请按照下拉框选项结合自身业务在空白单元格填写；请按月份填写白色背景空白部分；请按月份填写白色背景空白部分；请按月份填写白色背景空白部分；此表涉及到外币业务的请填写最上边的相关汇率，其余部分已关联公式；请按月份填写白色背景空白部分；请按月份填写白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分；请按月份填写白色背景空白部分；请按月份填写白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分；请按月份填写白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分；（注：表中“月标准产量“指液晶子公司按照75%综合良品率计算的预计月产量）请填写
9、表中白色背景空白部分；请填写表中白色背景空白部分，即仅填写每个产品1月份期初存货单元格请填写表中白色背景空白部分，即仅填写每个产品1月份单位产品工时单元格请维护基础数据中水、电、天然气、氧气单价，此表已完全公式关联请按月份填写白色背景空白部分；（请各子公司提供各部门费用明细表对此表数据支持）请按月份填写白色背景空白部分；请按照月份填写表中空白单元格预 算 报 表企 业 名 称：地 址：报表所属期间： 2015年度报 出 日 期：单 位 负 责 人：财 务 部 长：制 表 人:页数（含封面）：预 算 报 表公 司 基 本 信 息 表项 目 内容 项 目 公司名称 职工人数地 址 财务人数性 质
10、管理人员人数成立时间 所得税政策注册资本 增值（营业）税政策经营范围 实收资本（金额）公司负责人 主要股东持股比例财务负责人 质量认证邮政编码 开户行基本帐户电 话 分支机构 传 真 主管税务机构(国地税)内容公 司 基 本 信 息 表类别 项目收入01.经营性回款02.税收返还款03.政府补助款04.吸收投资款05.收回投资款06.投资收益款07.活期利息及理财收入08.融资贷款收入09.融资保证资金到期还回10.借款还回11.其他收入支出01.偿还融资借款本金02.融资成本支出03.融资保证资金支出04.税费支出05.工资福利保险支出06.房租水电物业装修支出07.生产性及项目采购支出08
11、.固定资产及在建工程支出09.无形资产支出10.特别支出11.特殊费用支出12.汽车费支出13.差旅费支出14.办公用品费支出15.劳动保护费支出16.咨询服务费支出17.公司资证费支出18.其他日常费用支出19.对外投资支出20.对外分红款支出21.对外资助支出22.子公司借款支出23.对外借款支出24.其他支出日常费用01工资福利保险02寄运费03差旅费04业务招待费05汽车费06低值易耗品及修理费07信息系统费08通讯费09交通费10办公用品11会议费12税费13招聘费14展览费15广告宣传费16咨询服务费17法律诉讼费18客户费用19报关及代理费20研究开发费21质检认证费22无形资产
12、维护费23排污费24上市维护与融资费25劳动保护费26残疾人保障金27财产保险费28房租水电物业装修费29公司资证费99其它合计内容指公司经营范围内的销售商品、提供劳务收到的现金，包括产品销售、商品销售、技术服务、其他劳务、工程结算等从客户方收回的款项指根据相关政策从税务部门收到的已交税金退还、出口退税等款项指从政府相关部门收到的补贴、补助、奖励、项目支持资金等款项指公司股东投入的计入注册资本或资本公积的款项指转让股权收回的原投出款项（不含增值），收回的定期存款本金，出售交易性金融资产、可供出售金融资产及持有至到期投资收回的本金款项指收回的借款利息、定期存款利息、股东分红、超过原投出款项或本金
13、的其他增值收入款项指收到的活期存款利息、短期理财收益指各项融资到位的非股权性资金款项，包括银行贷款、商业汇票、企业拆借、公司债、企业债、短期融资券、中期票据等到位的款项指各项融资支持性保证资金到期还回的款项，包括收回的商业汇票、信用证等的保证金、收回的原用于质押的票据等指收到的对外借款还回款项指上述以外的其他收入款项指偿还融资借款等债务本金款项、投资不成或减少注册资本而退回给股东的投资退款指利息费、担保费、承诺费、手续费、兑换费等融资成本支出指融资支持性保证资金支出，包括商业汇票、信用证等的保证金、用于质押的票据等指各项税费支出指工资奖金，过节费、工作餐费等员工福利费，员工社会保险费、商业保险
14、费、住房公积金等支出指房租费、水电费、物业费、装修费等支出指购买商品、接受劳务的各项支出，包括原材料、燃料动力、包装物、备品备件等生产性采购、装备项目采购、对外承接工程项目采购、设备租赁费等支出指购买的计入固定资产或将转为固定资产的在建工程项目的设备、设施、车辆、房屋及建筑物等的支出指购买或支付的计入无形资产的土地、技术、软件、商标等的支出指直接支出的特别款项指贵重物资、礼品、招待费及其他相关支出指使用公司车辆所发生的汽油费、过路过桥费、停车费、维修保养费、装饰费、车辆保险费等指因公出差发生的火车、飞机、轮船、出租车、客车等交通费，住宿费，工作餐饮费、误餐补助等指采购各种办公用品的支出指采购工
15、服及其他劳保用品的支出指券商、审计、税务、评估、验资、律师、财务顾问、公证、居间、代理等中介咨询费支出指公司注册登记、变更、年检、资质升级、清算费等支出指未包括在上述费用支出之外的其他日常费用支出指对外股权投资投出的款项，支出的定期存款本金，购买交易性金融资产、可供出售金融资产及持有至到期投资支出的款项指对股东的分红款支出指对外捐赠、对外资助支出指对子公司借款的支出指对公司外部单位或个人的借款支出指未包括在上述各项支出内的其他支出指工资奖金，过节费、工作餐费、探亲费等员工福利费，员工社会保险费、商业保险费、住房公积金；工会活动经费；员工培训教育经费；董事监事津贴等支出指邮寄费，仓储费，运费、搬
16、运费、运输保险费、港口费等运输费支出指因公出差发生的火车、飞机、轮船、出租车、客车等交通费，住宿费，工作餐饮费、误餐补助等指接待外部来宾发生的招待费、礼品费、娱乐费、餐费，外联公关的时候发生的交际费、礼品费、餐费等指使用公司车辆所发生的汽油费、过路过桥费、停车费、维修保养费、装饰费、车辆保险费等指桌、椅、柜、沙发、绿植、冰箱、饮水机、水壶、杯、电话机、其他备件等及相关修理费支出指网络、网站、存储设备、办公软件、电脑配件等支出指电话费、手机费、外出上网费等的支出指外出交通费、租车费、加班车费、员工自驾车油费等的支出指纸、笔、本、贴、订书机及针、计算器等日常办公用品费，外出打印费、复印费、扫描费、
17、办公设备租赁费；印刷费等指董事会股东会、公司内部会议、公司外部会议、协会会费等支出指增值税、企业所得税、营业税、房产税、关税、个人所得税、土地使用税、印花税、车船使用税、城建税、教育费附加、水利建设基金、河道费、价格调节基金等支出指猎头费、招聘信息发布费、面试费、存档费等支出指参展费、展览制作费等支出指广告、路演、宣传等支出指券商、审计、税务、评估、验资、律师、财务顾问、公证、居间、代理等中介咨询费支出，以及托管费指诉讼费、诉讼代理费等支出指客户佣金、客户赞助费等支出指进出口代理费、报关费，国内采购、销售代理费等支出指研发材料等实验费、样品费、技术购买费、技术开发费等支出指质检费、质量体系认证
18、费等支出指专利年费、专利申请费、商标年费、商标申请费、软件服务年费等支出指环保部门收取的排污费等支出指上市维护费、上市融资费等支出指工服、劳保用品等支出指向残疾人基金会缴纳的残疾人就业保障金支出指对公司财产投保的财产一切险、机器损坏险等保费支出指房租费、水电费、物业费、装修费等支出指公司注册登记、变更、年检、资质升级、清算费等支出指未包括在上述各项支出内的其他支出合计指购买商品、接受劳务的各项支出，包括原材料、燃料动力、包装物、备品备件等生产性采购、装备项目采购、对外承接工程项目采购、设备租赁费等支出指工资奖金，过节费、工作餐费、探亲费等员工福利费，员工社会保险费、商业保险费、住房公积金；工会活动经费；员工培训教育经费；董事监事津贴等支出指增值税、企业所得税、营业税、房产税、关税、个人所得税、土地使用税、印花税、车船使用税、城建税、教育费附加、水利建设基金、河道费、价格调节基金等支出一、适用范围类型 公司名称 公司名称完整编号00集团公司99其它二、股东情况序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例1 0.00%2 0.00%3 0.00%4 0.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%10 0.00%11 0.00%12 0.00%13 0.00%14 0.00%15 0.00%合计 - 0.00%
