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各类可选债券产品的介绍和比较.ppt
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1、各类可选债券产品的介绍和比较,1,公司债券概览,发行主体,产品要点,A股/H股/A+H股上市公司最近一期净资产(可未经审计)不低于3,000万元;最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;最近三个会计年度连续盈利累计债券余额(不含短融)不超过公司最近一期净资产额(可未经审计,含少数股东权益)的40%,监管审批:由证监会审核,由发审会最终确定是否审核通过,近期证监会对审批机制、监管架构进行改革,审批节奏将加快,审批周期缩短至1个月左右发行和交易场所:交易所市场网上/网下发行;满足资质条件(如债项AA及以上等)的公司债可以在竞价系统交易,否则只能在固定收益平台进行交易(流动性较
2、差)质押式回购条件:发行人是央企/主体评级AA及以上/足额资产抵押/工农中建交国开行担保(但银行担保已经叫停),满足质押式回购条件可大大增强债券流动性(机构可质押债券获得资金打新)期限:1年以上担保:无要求,长期品种建议担保,以吸引保险公司购买发行期次:可一次或分期发行,获得批文后,6个月内完成不低于50%规模发行,剩余部分可在2年内完成,2,中期票据概览,发行主体,产品要点,全民所有制企业或公司(包括上市和非上市公司)均可无明确的财务指标要求,对成立时间亦无要求;但原则上要有三年经审计的财务报告累计债券余额(不含短融)不超过最近一期经审计净资产(含少数股东权益)的40%,监管审批:由交易商协
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