1、现金流量表税款所属期：年月日至年月日纳税人识别号：纳税人名称：项目 行次 本期金额一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动相关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16收到其他与投资
2、活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19投资支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24三、筹资活动所产生的现金流量 25 吸收投资收到的现金 26取得借款收到的现金 27收到其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29偿还债务支付的现金 30分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31支付其他与筹资活动有关的现金 32筹资活动现金流出小计 33筹资活动产生的现金流量净额 34四、汇率变动对现金及现金等价物的净增加额 35五、现金及现金等价物的影响 36加：期初现金及现金等价物余额 37六、期末现金及现金等价物余额 38金额单位：人民币元（列至角分)上期金额现金流量表
